Western Pacific Wealth Management, LP

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投资组合价值
$110.6M
按 13F 价值排名第 8197（共 9443） · 前 86.8%
持仓
181
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
66.37%
前二十五大持仓权重
81.15%
持仓高于 1%
13
有效持仓数量
18.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.54% 估计买入 $4479054 · 卖出 $3700415

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 64.2% 仍持有

新仓位
18
增加
23
减少
37
已结清
34
本页内容

行业细分

Technology
24.7%
Communication Services
14.3%
Retail
8.4%
Financial Services
3.3%
Financials
2.8%
Healthcare
2.4%
Consumer Discretionary
1.6%
Industrials
1.3%
Consumer Staples
0.7%
Energy
0.6%
Real Estate
0.4%
Consumer products
0.2%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
39.0%

完整投资组合 181 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VIG $12933742 11.69% 54660 $1398639 上涨 ×5
VYM $11922074 10.78% 75442 $939636 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8276581 7.48% 28603 $952750 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7762639 7.02% 21722 $1554054 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7066781 6.39% 29650 $813058 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6675811 6.04% 33364 $843868 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4887291 4.42% 13102 $-80972 下跌 ×1
BRKB $4742696 4.29% 9478 $9158 下跌 ×1
OAKM $4616077 4.17% 163865 $195478 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4522036 4.09% 12798 $850706
BCTK Baron Technology ETF $3356282 3.03% 103330 $1207424 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2771629 2.51% 4920 $-175087 下跌 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1414562 1.28% 2962 $413554
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $968377 0.88% 1667 $612171 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $945760 0.86% 1011 $-72591 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $909336 0.82% 2407 $202340 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $780701 0.71% 1060 $168799
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $757064 0.68% 2220 $401154
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $680943 0.62% 4237 $92278
V Visa Inc. $679003 0.61% 1979 $80846
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $670619 0.61% 5748 $-170198
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $642199 0.58% 6960 $133297 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $616726 0.56% 310 $306331 上涨 ×1
SPY SPY $584911 0.53% 783 $75785
MOAT $572433 0.52% 5506 $-105074 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $541960 0.49% 1055 $3717 下跌 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $540742 0.49% 2115 $-42848 下跌 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $537941 0.49% 1391 $260707 上涨 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $528611 0.48% 3694 $62133
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $521716 0.47% 15940 $102016
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $499943 0.45% 6050 $18330
ALAI $493597 0.45% 10815 上涨 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $486504 0.44% 2425 $44111
SYY Sysco Corporation Common Stock $485600 0.44% 5810 $71173
MRSH Marsh Common Stock $434175 0.39% 2605 $213893 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $427450 0.39% 5000 $41900
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $422809 0.38% 5673 $-4084
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $413498 0.37% 3070 $-2364
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $405884 0.37% 127 $-23094
C Citigroup, Inc. Common Stock $398046 0.36% 2844 $53960 下跌 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $367483 0.33% 2985 $-101998
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $362840 0.33% 2665 $20867
VBR $336361 0.30% 1384 $35631
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $330986 0.30% 1713 $38851
XLE XLE $329282 0.30% 6200 $-50530
OC Owens Corning Inc Common Stock New $329047 0.30% 2070 $105032
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $301844 0.27% 922 $30587
VV $301025 0.27% 875 $39441
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $295644 0.27% 2415 上涨 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $278528 0.25% 3200 $63904
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $267800 0.24% 10045 $-8036
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $254485 0.23% 1465 $-60343 下跌 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $250013 0.23% 1715 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $249900 0.23% 3500 $-305847 下跌 ×1
VTV $230604 0.21% 1058 $22994
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $230157 0.21% 1282 $-19744 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $227103 0.21% 1825
QUAL $219430 0.20% 1000 $27620
AXP American Express Company Common Stock $214451 0.19% 634 $22679
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $208662 0.19% 11261 $5743
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $208106 0.19% 827 $28242
GM General Motors Company Common Stock $206343 0.19% 2677 $3479 下跌 ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $200995 0.18% 1220 $34502
USB U.S. Bancorp Common Stock $193461 0.17% 3203 $26873
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $179982 0.16% 3300 $23001
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $178418 0.16% 1179 $-6956
WMT Walmart Inc. - Common Stock $178385 0.16% 1575 $-17356
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $175857 0.16% 953 $32764
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $173144 0.16% 150 上涨 ×1
AVDV $170033 0.15% 1650 $5264
GE GE Aerospace Common Stock $164815 0.15% 441 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $159637 0.14% 1019 $-381519 下跌 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $159559 0.14% 1660 $26378 下跌 ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $157543 0.14% 2958 $109743 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $147932 0.13% 839 $68205 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $144224 0.13% 347 $36800 下跌 ×1
SOXX SOXX $142249 0.13% 222 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $141736 0.13% 1562 $-18635
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $137606 0.12% 380 $3903
MCD McDonald's Corporation Common Stock $137108 0.12% 507 $-19893 上涨 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $121464 0.11% 168 上涨 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $121142 0.11% 476 $-36163 下跌 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $121141 0.11% 912 $-818 下跌 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $120914 0.11% 1313 $-381 下跌 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $118837 0.11% 229 $-37919 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $118287 0.11% 155 上涨 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $114322 0.10% 607 $13518
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $114168 0.10% 1200 $12144
RACE Ferrari N.V. Common Shares $113548 0.10% 305 $10321
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $110552 0.10% 210 $-7445
GLD $110514 0.10% 300 $-147660 下跌 ×1
DHS $110502 0.10% 972 $4340
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $110468 0.10% 400 $68964
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $106150 0.10% 110 上涨 ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $104349 0.09% 2478 $-33514 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $100241 0.09% 733 上涨 ×1
IJJ $98689 0.09% 668 $10174
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $95382 0.09% 320 $44517 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $93025 0.08% 937 $-36199 下跌 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $91186 0.08% 254

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VIG $12933742 11.69% 上涨 ×5
VYM $11922074 10.78% 上涨 ×6
OAKM $4616077 4.17% 上涨 ×6
MCD $137108 0.12% 上涨 ×4
SCHB $46137 0.04% 上涨 ×6
SCHD $7049 0.01% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ALAI $493597 10815 0.45%
WDAY $295644 2415 0.27%
AER $250013 1715 0.23%
ACN $227103 1825 0.21%
MU $173144 150 0.16%
GE $164815 441 0.15%
SOXX $142249 222 0.13%
AMAT $121464 168 0.11%
CRWD $118287 155 0.11%
STX $106150 110 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $100241 733 0.09%
WST $91186 254 0.08%
STK $80805 1500 0.07%
GPIX $77798 1400 0.07%
CW $39404 52 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOOGL 增持 +131 +$1.6M
VIG 增持 +1K +$1.4M
BCTK 增持 +11K +$1.2M
AAPL 削减 -255 +$953K
VYM 增持 +1K +$940K
GOOG 仅价格变动 +0 +$851K
NVDA 削减 -76 +$844K
AMZN 削减 -377 +$813K
AMD 削减 -84 +$612K
TSM 仅价格变动 +0 +$414K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TSLA 2025年3月31日 3097 $1250692 34.6%
QID 2025年6月30日 17500 $666575 不再跟踪
CHTR 2026年6月30日 1412 $304823 3.5%
EOG 2026年3月31日 2701 $283632 5.7%
VPU 2025年12月31日 1484 $281084 不再跟踪
LBRDK 2025年12月31日 4115 $261467 -25.9%
IPG 2025年9月30日 9736 $238337 不再跟踪
DE 2026年3月31日 464 $216024 10.7%
CAT 2025年12月31日 450 $214718 43.8%
ALAB 2025年3月31日 1600 $211920 385.5%
HHH 2025年6月30日 2811 $208239 -0.7%
BALL 2025年12月31日 4000 $201680 19.4%
PYPL 2025年6月30日 2500 $163125 -16.3%
GBTC 2025年6月30日 2500 $162925 不再跟踪
DDOG 2025年9月30日 1082 $145345 61.4%
SEE 2026年6月30日 3282 $138008 不再跟踪
PAYC 2026年3月31日 795 $126691 85.4%
CMI 2025年3月31日 357 $124450 91.1%
XOM 2026年6月30日 733 $124392 21.7%
KRE 2026年6月30日 1849 $120462 不再跟踪
WEN 2025年12月31日 13055 $119584 5.5%
LRCX 2025年12月31日 891 $119305 83.5%
TTD 2025年3月31日 1000 $117530 -75.8%
LYV 2025年12月31日 715 $116831 27.9%
FISV 2025年12月31日 877 $113072 -23.3%
GDDY 2025年6月30日 622 $112047 -46.8%
NVDU 2025年9月30日 1000 $98990
SHM 2025年9月30日 2000 $95660 不再跟踪
NLY 2025年6月30日 4705 $95559 23.6%
FN 2025年3月31日 416 $91470 125.5%
BIL 2025年3月31日 1000 $91430 不再跟踪
UBER 2026年6月30日 1200 $86316 8.4%
SHOP 2025年3月31日 800 $85064 52.7%
REGL 2025年9月30日 1040 $84796 不再跟踪
DURA 2025年9月30日 2550 $83236 不再跟踪
MO 2025年12月31日 1220 $80593 15.8%
FRPT 2025年3月31日 533 $78943 -11.4%
TXN 2025年3月31日 385 $72191 47.5%
DHIL 2025年6月30日 500 $71420 不再跟踪
UNP 2025年12月31日 285 $67365 32.4%
VEEV 2026年6月30日 380 $66751 39.6%
APO 2025年9月30日 455 $64551 -1.3%
AMX 2025年12月31日 3000 $63000 13.9%
ADP 2025年12月31日 200 $58700 8.5%
OWL 2026年3月31日 3878 $57937 26.7%
HEFA 2025年9月30日 1417 $53789 不再跟踪
IEF 2025年9月30日 560 $53631
ICSH 2025年3月31日 1000 $50430 不再跟踪
UMAC 2026年6月30日 4000 $49600 不再跟踪
NKE 2026年6月30日 912 $48172 -1.2%
WAT 2026年6月30日 157 $46755 6.1%
BTC 2026年6月30日 1400 $41986 不再跟踪
JLL 2025年6月30日 167 $41401 51.6%
SOUN 2026年6月30日 6000 $41220 10.1%
TYL 2026年6月30日 119 $40743 17.5%
BILS 2025年9月30日 400 $39772 不再跟踪
PNC 2025年9月30日 208 $38775 21.4%
BIL 2025年9月30日 412 $37793 不再跟踪
WST 2025年9月30日 166 $36321 34.5%
ACN 2025年6月30日 116 $36197 -38.9%
PM 2025年12月31日 220 $35684 18.3%
HOOD 2026年6月30日 500 $34650 6.0%
PDI 2026年6月30日 2000 $34220 -10.1%
CL 2025年12月31日 400 $31976 14.2%
GLIBK 2025年12月31日 823 $30673 -30.1%
ARKK 2025年3月31日 447 $25376 不再跟踪
GRNY 2025年12月31日 1000 $24990 不再跟踪
BN 2026年6月30日 586 $23715 -1.5%
NNN 2026年6月30日 505 $21225 -1.0%
OKTA 2025年6月30日 200 $21044 32.8%
BATRK 2025年6月30日 506 $20245 12.7%
ADBE 2026年6月30日 75 $18231 33.1%
GPT 2026年6月30日 500 $15265
APP 2025年12月31日 20 $14371 -55.4%
NIXT 2026年6月30日 500 $13754
VEA 2025年9月30日 225 $12827 不再跟踪
FDS 2026年6月30日 42 $9114 29.6%
MNTN 2026年6月30日 1000 $8800 37.3%
MDB 2025年6月30日 50 $8770 99.3%
BATRA 2025年6月30日 140 $6142 15.7%
CMCSA 2026年3月31日 195 $5829 -7.8%
SEG 2025年3月31日 205 $5730 26.9%
SAP 2026年6月30日 30 $5136 39.8%
BAM 2025年6月30日 97 $4700 -5.8%
ZS 2025年9月30日 13 $4081 -42.3%
BHP 2026年6月30日 52 $3759 15.6%
KMB 2025年6月30日 26 $3698 -15.9%
NTLA 2025年6月30日 500 $3555 35.7%
AESI 2025年9月30日 265 $3543 14.0%
ULXXXX 2025年12月31日 52 $3104 不再跟踪
SONY 2026年6月30日 145 $3002 18.6%
ABEV 2026年6月30日 1000 $2920 -8.9%
BP 2026年6月30日 56 $2639 22.4%
UL 2026年6月30日 46 $2621 5.7%
CRWS 2026年6月30日 1000 $2575 5.3%
SNY 2026年6月30日 50 $2409 7.0%
LLYVKXXXX 2025年6月30日 29 $1976 不再跟踪
COOK 2025年6月30日 1000 $1680 -36.4%
TMUS 2025年3月31日 7 $1575 -31.4%
PKX 2026年6月30日 21 $1228 12.1%
TT 2025年3月31日 3 $1108 35.0%
LLYVA 2025年6月30日 14 $941 28.2%
NICE 2026年6月30日 8 $882 9.5%
BIPC 2026年6月30日 15 $593 3.3%
DJTWW 2026年6月30日 80 $396 -25.7%
WDS 2026年6月30日 16 $382 26.0%
RXRX 2025年3月31日 20 $135 -35.8%
RIVN 2025年3月31日 9 $120 31.2%