Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF)
$32.18
▲ +0.14 (+0.44%)
1日变动
$31.95 – $34.56
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.52% | ▼ -4.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.79% | ▼ -4.16% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$20.5M
截至五月 2026的季度
-$59.1M
过去12个月
-$39.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 124 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCHE HOLDING AG | · | $114.0M | 5.02 | 270393 | EP | CH |
| NESTLE' SA/AG | · | $113.3M | 4.99 | 1114226 | EC | CH |
| NOVARTIS AG | · | $113.0M | 4.98 | 749257 | EC | CH |
| SHELL PLC | · | $107.8M | 4.75 | 2565187 | EC | GB |
| TOTALENERGIES SE | · | $95.5M | 4.21 | 1088694 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | · | $93.8M | 4.14 | 210691 | EC | DE |
| NOVO NORDISK A/S | · | $81.5M | 3.59 | 1782430 | EC | DK |
| IBERDROLA SA | · | $76.5M | 3.37 | 3362490 | EC | ES |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $68.9M | 3.04 | 1112875 | EC | GB |
| UNILEVER PLC | · | $68.6M | 3.02 | 1210149 | EC | GB |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $59.0M | 2.60 | 82786 | EC | CH |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $56.0M | 2.47 | 1137231 | EC | SG |
| SANOFI SA | · | $53.2M | 2.34 | 605016 | EC | FR |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $52.3M | 2.31 | 52321522 | STIV | US |
| NATIONAL GRID PLC | · | $44.5M | 1.96 | 2759443 | EC | GB |
| AXA SA | · | $40.2M | 1.77 | 867634 | EC | FR |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $38.2M | 1.68 | 72296 | EC | DE |
| VINCI SA | · | $37.7M | 1.66 | 258542 | EC | FR |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $33.1M | 1.46 | 1805414 | EC | SG |
| VOLVO AB | 928856301 | $30.4M | 1.34 | 861986 | EC | SE |
| DHL GROUP | · | $30.3M | 1.33 | 506657 | EC | DE |
| DIAGEO PLC | · | $25.6M | 1.13 | 1234580 | EC | GB |
| DANONE SA | · | $24.9M | 1.10 | 349496 | EC | FR |
| SWISS RE AG | · | $24.8M | 1.09 | 164763 | EC | CH |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $23.7M | 1.04 | 611700 | EC | JP |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | · | $21.9M | 0.97 | 353916 | EC | GB |
| SOFTBANK CORP | · | $21.5M | 0.95 | 15870650 | EC | JP |
| BANK LEUMI LE - ISRAEL BM | · | $20.9M | 0.92 | 820392 | EC | IL |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | · | $20.9M | 0.92 | 494626 | EC | NL |
| TESCO PLC | · | $20.4M | 0.90 | 3520727 | EC | GB |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | · | $20.3M | 0.89 | 449019 | EC | IT |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $19.9M | 0.88 | 676645 | EC | SG |
| KOMATSU LTD | · | $19.7M | 0.87 | 476717 | EC | JP |
| DAIICHI LIFE GROUP INC | · | $19.6M | 0.86 | 1908100 | EC | JP |
| BANK HAPOALIM LTD | · | $18.9M | 0.83 | 729315 | EC | IL |
| HONDA MOTOR CO LTD | · | $18.2M | 0.80 | 2000034 | EC | JP |
| 3I GROUP PLC | · | $16.6M | 0.73 | 541718 | EC | GB |
| REPSOL SA | · | $15.9M | 0.70 | 619229 | EC | ES |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $14.8M | 0.65 | 408073 | EC | GB |
| EQUINOR ASA | · | $14.1M | 0.62 | 388250 | EC | NO |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | · | $14.1M | 0.62 | 4138700 | EC | SG |
| AIB GROUP PLC | · | $13.8M | 0.61 | 1170100 | EC | IE |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | · | $13.7M | 0.61 | 843720 | EC | AU |
| ASTELLAS PHARMA INC | · | $13.7M | 0.60 | 957000 | EC | JP |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | · | $13.5M | 0.59 | 154638 | EC | DE |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | · | $12.7M | 0.56 | 345088 | EC | FR |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | · | $12.5M | 0.55 | 11771 | EC | CH |
| PUBLICIS GROUPE SA | · | $12.4M | 0.55 | 127216 | EC | FR |
| SWISSCOM AG | · | $12.4M | 0.55 | 14512 | EC | CH |
| NN GROUP NV | · | $12.1M | 0.53 | 144947 | EC | NL |
股息 44笔付款
3.94%TTM收益率
$1.27每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.2260 |
| 2026年6月18日 | $0.7140 |
| 2026年3月20日 | $0.1460 |
| 2025年12月19日 | $0.1810 |
| 2025年9月19日 | $0.2120 |
| 2025年6月20日 | $0.6310 |
| 2025年3月21日 | $0.1790 |
| 2024年12月20日 | $0.1390 |
| 2024年9月20日 | $0.2080 |
| 2024年6月21日 | $0.5560 |
| 2024年3月15日 | $0.1980 |
| 2023年12月15日 | $0.1100 |
| 2023年9月15日 | $0.2320 |
| 2023年6月23日 | $0.6690 |
| 2023年3月17日 | $0.0690 |
| 2022年12月16日 | $0.0940 |
| 2022年9月16日 | $0.2490 |
| 2022年6月24日 | $0.6050 |
| 2022年3月18日 | $0.2310 |
| 2021年12月17日 | $0.1440 |
| 2021年9月17日 | $0.3080 |
| 2021年6月25日 | $0.4140 |
| 2021年3月19日 | $0.2600 |
| 2020年12月18日 | $0.2950 |
| 2020年9月18日 | $0.2300 |
| 2020年6月26日 | $0.2560 |
| 2020年3月20日 | $0.1300 |
| 2019年12月20日 | $0.1450 |
| 2019年9月20日 | $0.1790 |
| 2019年6月28日 | $0.5070 |
| 2019年3月15日 | $0.2060 |
| 2018年12月19日 | $0.3040 |
| 2018年9月26日 | $0.2060 |
| 2018年6月27日 | $0.0850 |
| 2018年3月21日 | $0.1370 |
| 2017年12月19日 | $0.1080 |
| 2017年9月21日 | $0.2160 |
| 2017年6月21日 | $0.3470 |
| 2017年3月22日 | $0.1650 |
| 2016年12月21日 | $0.1350 |
| 2016年12月9日 | $1.3110 |
| 2016年9月21日 | $0.0340 |
| 2016年6月21日 | $0.6170 |
| 2015年12月16日 | $0.3820 |
机构持有人 (13F) 148 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $763691171 | 51.06% | 23761393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $91118814 | 6.09% | 2835059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $56862018 | 3.80% | 1769198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $55105696 | 3.68% | 1778177 | 股份 | 2025年12月31日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $45977231 | 3.07% | 1424752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $39946209 | 2.67% | 1242881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $36534696 | 2.44% | 1136736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $32650516 | 2.18% | 1015884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32350478 | 2.16% | 1006549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $30608476 | 2.05% | 952348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $20420278 | 1.37% | 635354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19705865 | 1.32% | 613126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allen Investment Management, LLC | $19152672 | 1.28% | 596285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $18758820 | 1.25% | 583660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17116918 | 1.14% | 532574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Columbus Macro, LLC | $12931862 | 0.86% | 402360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $12612475 | 0.84% | 392423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12268000 | 0.82% | 381715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11948932 | 0.80% | 371777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11251104 | 0.75% | 348223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $10613031 | 0.71% | 330212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $10608225 | 0.71% | 330063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ETF Portfolio Partners, Inc. | $9727758 | 0.65% | 302668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9575476 | 0.64% | 297930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $7290301 | 0.49% | 268618 | 股份 | 2025年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $6334055 | 0.42% | 197077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6075125 | 0.41% | 189021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $5905791 | 0.39% | 183752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $5081764 | 0.34% | 158113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $4835559 | 0.32% | 150453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paller Financial Services Inc | $4374672 | 0.29% | 136113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWS Partners | $4026041 | 0.27% | 125266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4018553 | 0.27% | 125033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3265873 | 0.22% | 101610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Indivisible Partners | $3234814 | 0.22% | 100648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3228738 | 0.22% | 100451 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $3182921 | 0.21% | 99033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $3111731 | 0.21% | 96818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2409523 | 0.16% | 74970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2110346 | 0.14% | 65661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $2054198 | 0.14% | 63914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1796594 | 0.12% | 55899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1739026 | 0.12% | 211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $1713592 | 0.11% | 55295 | 股份 | 2025年12月31日 |
| INVESTMENT PARTNERS, LTD. | $1669416 | 0.11% | 51942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1667327 | 0.11% | 51877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1338631 | 0.09% | 41650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $1210617 | 0.08% | 37667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1201732 | 0.08% | 37391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $1181135 | 0.08% | 36750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1157751 | 0.08% | 35722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1111948 | 0.07% | 34597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1074826 | 0.07% | 33442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $1049453 | 0.07% | 32653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1042231 | 0.07% | 32428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1024464 | 0.07% | 31875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 5T Wealth, LLC | $1012776 | 0.07% | 31511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1009154 | 0.07% | 31457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $956680 | 0.06% | 29766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $922479 | 0.06% | 28702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $874143 | 0.06% | 27198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $768146 | 0.05% | 23900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GDS Wealth Management | $733628 | 0.05% | 22826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glenmede Investment Management, LP | $703138 | 0.05% | 23900 | 股份 | 2025年9月30日 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $675776 | 0.05% | 21026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $673554 | 0.05% | 20239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $666776 | 0.04% | 20746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $651756 | 0.04% | 22583 | 股份 | 2025年6月30日 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $640658 | 0.04% | 19628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $582248 | 0.04% | 18116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $569392 | 0.04% | 17716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $503409 | 0.03% | 15663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $502410 | 0.03% | 16212 | 股份 | 2025年12月31日 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $490778 | 0.03% | 15270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $457623 | 0.03% | 14238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $438400 | 0.03% | 13640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $433597 | 0.03% | 13491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $403036 | 0.03% | 12540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Headland Capital, LLC | $388573 | 0.03% | 12090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $374224 | 0.03% | 11644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DeLarme Wealth Management, Inc. | $368999 | 0.02% | 11481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDW Wealth LLC | $355790 | 0.02% | 11070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $352610 | 0.02% | 10423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SEI INVESTMENTS CO | $349000 | 0.02% | 10859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $342452 | 0.02% | 10655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $341415 | 0.02% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HB Wealth Management, LLC | $338209 | 0.02% | 10523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Patten Group, Inc. | $332392 | 0.02% | 10342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $332328 | 0.02% | 10340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $319311 | 0.02% | 9935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BRIGHTON JONES LLC | $316170 | 0.02% | 9837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $305996 | 0.02% | 9521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bernicke Wealth Management, Ltd. | $278557 | 0.02% | 8667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $261298 | 0.02% | 8130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $261298 | 0.02% | 8130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Group, LLC | $248731 | 0.02% | 7739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $226208 | 0.02% | 6661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $211537 | 0.01% | 6527 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $205953 | 0.01% | 6408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $190696 | 0.01% | 5933 | 股份 | 2026年6月30日 |