Headland Capital, LLC

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投资组合价值
$405.5M
按 13F 价值排名第 4329（共 9443） · 前 45.8%
持仓
64
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
76.60%
前二十五大持仓权重
96.42%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
11.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.24% 估计买入 $17226060 · 卖出 $4697139

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 63.4% 仍持有

新仓位
8
增加
22
减少
24
已结清
5
本页内容

行业细分

Financials
11.4%
Technology
11.0%
Industrials
8.6%
Retail
4.6%
Real Estate
1.8%
Healthcare
1.3%
Communications
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
60.1%

完整投资组合 64 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $88939110 21.93% 119098 $13234865 上涨 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $44504163 10.97% 203727 $4545193 上涨 ×6
SPDW $31305390 7.72% 621262 $4811713 上涨 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $30190377 7.44% 25697 $6869817 下跌 ×6
IVV $24981686 6.16% 33358 $4735204 上涨 ×4
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $21364405 5.27% 1303900 $1775577 上涨 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $20115248 4.96% 42120 $5432125 下跌 ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $19007781 4.69% 1023299 $994152 上涨 ×6
USFR $15498793 3.82% 307821 $1041058 上涨 ×6
SPHQ $14753654 3.64% 163748 $3029871 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12132632 2.99% 41929 $1515550 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9409663 2.32% 39480 $1326392 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9017981 2.22% 9640 $-412384 上涨 ×6
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $8185863 2.02% 405441 $537703 上涨 ×5
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $8107384 2.00% 335965 $483186 上涨 ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $7153663 1.76% 52806 $443242 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7039047 1.74% 18870 $375553 上涨 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4486223 1.11% 105113 $-1428404 上涨 ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $4189506 1.03% 14968 $-843303 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3854467 0.95% 45087 $7856 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3037972 0.75% 15183 $370654 下跌 ×3
SPYV $980178 0.24% 16124 $67245 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $959531 0.24% 8169 $325698
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $928685 0.23% 2208 $123846 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $884728 0.22% 15527 $79037 下跌 ×2
IWF $851277 0.21% 6856 $120854 上涨 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $850140 0.21% 1733 $169573 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $843908 0.21% 2388 $4781 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $701789 0.17% 953 $168108 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $601385 0.15% 521 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $595005 0.15% 4352 上涨 ×1
VBK $522585 0.13% 1429 $90670
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $494911 0.12% 1748 $-39751 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $478609 0.12% 1267 $86460
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $405240 0.10% 951 $68563 上涨 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $400929 0.10% 1685 $51561
HDEF $388573 0.10% 12090 $-3279
SPLV $378694 0.09% 5056 $-5890 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $375151 0.09% 1050 $73067 下跌 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $370729 0.09% 116 $-24471 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $352957 0.09% 1306 $-58699 下跌 ×3
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $347834 0.09% 12859 $-197966 下跌 ×2
VOT $342750 0.08% 1119 $54775
IEFA $341672 0.08% 3538 $16633 下跌 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $335426 0.08% 2875 $-161195 下跌 ×2
V Visa Inc. $327308 0.08% 954 $38811 下跌 ×2
VTI $307873 0.08% 832 $41065
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $294103 0.07% 1158 $11041
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $288109 0.07% 1160 $-41987 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $265680 0.07% 812 $27011 上涨 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $265025 0.07% 6143 $-48944 下跌 ×2
IWD $255764 0.06% 1055 $30342
KCE $245000 0.06% 1664 $-22697 下跌 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $230751 0.06% 1961 $1464 下跌 ×3
BRKB $229179 0.06% 458 $1080 下跌 ×4
VYM $227563 0.06% 1440 $14285
VIG $224316 0.06% 948 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $218296 0.05% 182
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $216160 0.05% 224 上涨 ×1
RSP $210642 0.05% 990 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $209687 0.05% 1431 $-3475 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $204049 0.05% 1302 上涨 ×1
SPSB $201817 0.05% 6725
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $107932 0.03% 12100 $-6882 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPY $88939110 21.93% 上涨 ×6
PGR $44504163 10.97% 上涨 ×6
SPDW $31305390 7.72% 上涨 ×6
IVV $24981686 6.16% 上涨 ×4
BSCV $21364405 5.27% 上涨 ×5
BSCT $19007781 4.69% 上涨 ×6
USFR $15498793 3.82% 上涨 ×6
SPHQ $14753654 3.64% 上涨 ×6
AMZN $9409663 2.32% 上涨 ×6
COST $9017981 2.22% 上涨 ×6
IBTL $8185863 2.02% 上涨 ×5
IBTO $8107384 2.00% 上涨 ×5
PLD $7153663 1.76% 上涨 ×6
ETN $405240 0.10% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MU $601385 521 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $595005 4352 0.15%
VIG $224316 948 0.06%
LLY $218296 182 0.05%
STX $216160 224 0.05%
RSP $210642 990 0.05%
NVS $204049 1302 0.05%
SPSB $201817 6725 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 增持 +3K +$13.2M
GEV 削减 -1K +$6.9M
TSM 削减 -1K +$5.4M
SPDW 增持 +41K +$4.8M
IVV 增持 +2K +$4.7M
PGR 增持 +2K +$4.5M
SPHQ 增持 +8K +$3.0M
BSCV 增持 +114K +$1.8M
AAPL 增持 +95 +$1.5M
BSX 增持 +11K -$1.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BSCQ 2025年3月31日 793561 $15418858
SPTI 2025年3月31日 440958 $12293897 不再跟踪
SUM 2025年3月31日 148776 $7528053 不再跟踪
SPSM 2025年3月31日 152816 $6864464 不再跟踪
SPMD 2025年3月31日 98992 $5413845 不再跟踪
KNF 2025年12月31日 63636 $4891699 -5.8%
FLN 2025年3月31日 203520 $3091471
IWM 2025年3月31日 4337 $958408 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 4352 $738424 21.7%
MSLC 2025年6月30日 10116 $467966 不再跟踪
GOVT 2026年3月31日 15187 $349689 不再跟踪
ITOT 2025年6月30日 2623 $320005 不再跟踪
BABA 2026年6月30日 2399 $300941 27.3%
IUSG 2026年3月31日 1716 $288223
ORCL 2025年12月31日 986 $277303 -24.9%
RTX 2026年6月30日 1369 $264141 12.1%
IEMG 2026年3月31日 3926 $263922 不再跟踪
OKE 2025年6月30日 2620 $259995 16.1%
QUAL 2026年3月31日 1309 $259905 不再跟踪
BABA 2025年6月30日 1858 $245691 7.7%
AVGO 2025年3月31日 1048 $242961 122.6%
HD 2025年12月31日 594 $240499 -2.5%
LLY 2026年3月31日 220 $236460 35.9%
CVX 2026年6月30日 1141 $236091 24.6%
CVX 2025年6月30日 1394 $233237 44.3%
FPE 2026年3月31日 12770 $232660 不再跟踪
MBB 2026年3月31日 2401 $228653
SDY 2025年12月31日 1631 $228455 不再跟踪
LLY 2025年3月31日 296 $228372 51.3%
RDVY 2026年3月31日 3274 $227470
CRM 2025年12月31日 928 $219936 -22.4%
EXC 2025年12月31日 4878 $219576 2.9%
IBM 2026年6月30日 896 $217094 -16.9%
SPSB 2025年12月31日 7161 $216897 不再跟踪
T 2025年3月31日 9493 $216165 -10.3%
VZ 2025年9月30日 4905 $212257 12.5%
JNJ 2025年6月30日 1257 $208489 74.9%
GOOGL 2025年3月31日 1092 $206741 121.2%
MDYG 2025年3月31日 2371 $205976 不再跟踪
TEM 2025年12月31日 2550 $205811 12.4%
COIN 2026年3月31日 907 $205109 7.3%
WM 2025年12月31日 917 $202447 1.9%
IUSV 2026年3月31日 1968 $201800
RDVY 2025年6月30日 3432 $200906
F 2025年9月30日 15379 $166863 20.0%
ALTM 2025年3月31日 22350 $114656 不再跟踪
ALT 2025年6月30日 10097 $50485 -22.2%