EA Series Trust (STXV)
管理公司 · XNYS · 系列 S000078018 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$39.52
截至 2026年8月21日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$31.61 – $40.05
52周范围
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.26% | ▲ +4.26% |
| 3M | ▲ +7.80% | ▲ +8.39% |
| 6M | ▲ +8.37% | ▲ +9.54% |
| 年初至今 | ▲ +18.94% | ▲ +20.22% |
| 1Y | ▲ +25.51% | ▲ +28.41% |
| 3Y | ▲ +57.35% | ▲ +69.12% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年11月11日 起 | ▲ +55.37% | ▲ +69.21% |
- 1年波动率
- 9.87%
- 3年波动率
- 12.76%
- 3年最大回撤
- -15.79%
- 2024年11月29日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.53
- 1年夏普比率*
- 2.36
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$1.8M
- 过去12个月
- -$945K
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 709 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $21K | 0.03 | 286 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $21K | 0.03 | 120 | EC | US |
| Westlake Corp | 960413102 | $21K | 0.03 | 177 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $21K | 0.03 | 450 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $21K | 0.03 | 102 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $21K | 0.03 | 1140 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $20K | 0.03 | 56 | EC | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $20K | 0.03 | 489 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $20K | 0.03 | 1537 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $20K | 0.03 | 132 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $20K | 0.03 | 612 | RE | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $20K | 0.03 | 770 | RE | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $20K | 0.03 | 75 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $20K | 0.03 | 299 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $20K | 0.03 | 251 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $20K | 0.03 | 335 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $20K | 0.03 | 699 | RE | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $19K | 0.03 | 147 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $19K | 0.03 | 907 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $19K | 0.03 | 280 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $19K | 0.03 | 2040 | RE | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $19K | 0.03 | 84 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $19K | 0.03 | 518 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $19K | 0.03 | 449 | EC | US |
| QIAGEN NV | — | $19K | 0.03 | 475 | EC | NL |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $19K | 0.03 | 99 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $19K | 0.03 | 198 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $19K | 0.03 | 104 | RE | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $19K | 0.03 | 1278 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $19K | 0.02 | 284 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $18K | 0.02 | 181 | RE | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $18K | 0.02 | 796 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $18K | 0.02 | 201 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $18K | 0.02 | 143 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $18K | 0.02 | 572 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $18K | 0.02 | 239 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $18K | 0.02 | 182 | EC | US |
| Amentum Holdings Inc | 023939101 | $18K | 0.02 | 688 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | — | $18K | 0.02 | 942 | EC | IE |
| Noble Corp PLC | — | $18K | 0.02 | 359 | EC | GB |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $18K | 0.02 | 254 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $18K | 0.02 | 788 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $17K | 0.02 | 219 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $17K | 0.02 | 472 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $17K | 0.02 | 32 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $17K | 0.02 | 906 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $17K | 0.02 | 963 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $17K | 0.02 | 321 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $17K | 0.02 | 85 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $17K | 0.02 | 196 | EC | US |
股息 15笔付款
2.01%
TTM收益率
$0.79
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2100 |
| 2026年3月30日 | $0.1830 |
| 2025年12月11日 | $0.2090 |
| 2025年9月29日 | $0.1920 |
| 2025年6月27日 | $0.2540 |
| 2025年3月28日 | $0.1390 |
| 2024年12月30日 | $0.2130 |
| 2024年9月27日 | $0.1660 |
| 2024年6月27日 | $0.1730 |
| 2024年3月26日 | $0.1430 |
| 2023年12月20日 | $0.1990 |
| 2023年9月27日 | $0.1380 |
| 2023年6月28日 | $0.1120 |
| 2023年3月29日 | $0.0970 |
| 2022年12月29日 | $0.1170 |
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 24.26% | 191968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 22.69% | 177386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 12.89% | 102047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 4.15% | 32880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 3.68% | 29145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 3.18% | 25155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 2.51% | 19874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 2.50% | 24544 | 股份 | 2025年3月31日 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 2.44% | 19321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731549 | 2.44% | 19297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 2.35% | 18561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 2.22% | 17573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 2.02% | 15964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1.94% | 15337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1.81% | 14334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 1.50% | 11837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388180 | 1.29% | 10238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 1.04% | 8261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 1.00% | 7884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0.90% | 7110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0.79% | 6223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0.75% | 5859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0.70% | 5516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0.45% | 3539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0.22% | 1891 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0.13% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0.06% | 513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0.05% | 379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14178 | 0.05% | 374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0.01% | 49463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| ENZL iShares Trust | $74.5M |
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| XOCT First Trust Exchange-Traded F... | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |