EA Series Trust (STXV)
管理公司 · XNYS · 系列 S000078018 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$39.79
截至 2026年8月20日
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$31.61 – $40.05
52周范围
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.26% | ▲ +4.26% |
| 3M | ▲ +7.80% | ▲ +8.39% |
| 6M | ▲ +8.37% | ▲ +9.54% |
| 年初至今 | ▲ +18.94% | ▲ +20.22% |
| 1Y | ▲ +25.51% | ▲ +28.41% |
| 3Y | ▲ +57.35% | ▲ +69.12% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年11月11日 起 | ▲ +55.37% | ▲ +69.21% |
- 1年波动率
- 9.87%
- 3年波动率
- 12.76%
- 3年最大回撤
- -15.79%
- 2024年11月29日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.53
- 1年夏普比率*
- 2.36
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$1.8M
- 过去12个月
- -$945K
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 709 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $16K | 0.02 | 368 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $16K | 0.02 | 728 | RE | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $16K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $16K | 0.02 | 351 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $16K | 0.02 | 190 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $16K | 0.02 | 97 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $16K | 0.02 | 71 | EC | IE |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $16K | 0.02 | 191 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $15K | 0.02 | 683 | EC | GB |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $15K | 0.02 | 273 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $15K | 0.02 | 240 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $15K | 0.02 | 737 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $14K | 0.02 | 156 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $14K | 0.02 | 104 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $14K | 0.02 | 384 | RE | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $14K | 0.02 | 630 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $14K | 0.02 | 95 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $14K | 0.02 | 225 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 29472R108 | $14K | 0.02 | 219 | RE | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $14K | 0.02 | 1558 | EC | US |
| Summit Therapeutics Inc | 86627T108 | $14K | 0.02 | 715 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $14K | 0.02 | 382 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $13K | 0.02 | 566 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $13K | 0.02 | 106 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $13K | 0.02 | 132 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $13K | 0.02 | 179 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $13K | 0.02 | 466 | RE | US |
| UDR Inc | 902653104 | $13K | 0.02 | 387 | RE | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $13K | 0.02 | 38 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $12K | 0.02 | 87 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $12K | 0.02 | 224 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $12K | 0.02 | 525 | EC | US |
| BOK Financial Corp | 05561Q201 | $12K | 0.02 | 93 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | — | $12K | 0.02 | 422 | EC | BM |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $11K | 0.02 | 162 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $11K | 0.02 | 1152 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $11K | 0.02 | 616 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $11K | 0.02 | 223 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $11K | 0.01 | 58 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $11K | 0.01 | 21 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | $11K | 0.01 | 230 | EC | CH |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $11K | 0.01 | 52 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $11K | 0.01 | 263 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $11K | 0.01 | 325 | RE | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $11K | 0.01 | 59 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $11K | 0.01 | 130 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | — | $11K | 0.01 | 563 | EC | BM |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $10K | 0.01 | 39 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $10K | 0.01 | 27 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $10K | 0.01 | 17 | EC | US |
股息 15笔付款
2.00%
TTM收益率
$0.79
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2100 |
| 2026年3月30日 | $0.1830 |
| 2025年12月11日 | $0.2090 |
| 2025年9月29日 | $0.1920 |
| 2025年6月27日 | $0.2540 |
| 2025年3月28日 | $0.1390 |
| 2024年12月30日 | $0.2130 |
| 2024年9月27日 | $0.1660 |
| 2024年6月27日 | $0.1730 |
| 2024年3月26日 | $0.1430 |
| 2023年12月20日 | $0.1990 |
| 2023年9月27日 | $0.1380 |
| 2023年6月28日 | $0.1120 |
| 2023年3月29日 | $0.0970 |
| 2022年12月29日 | $0.1170 |
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 24.26% | 191968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 22.69% | 177386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 12.89% | 102047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 4.15% | 32880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 3.68% | 29145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 3.18% | 25155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 2.51% | 19874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 2.50% | 24544 | 股份 | 2025年3月31日 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 2.44% | 19321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731549 | 2.44% | 19297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 2.35% | 18561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 2.22% | 17573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 2.02% | 15964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1.94% | 15337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1.81% | 14334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 1.50% | 11837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388180 | 1.29% | 10238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 1.04% | 8261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 1.00% | 7884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0.90% | 7110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0.79% | 6223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0.75% | 5859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0.70% | 5516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0.45% | 3539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0.22% | 1891 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0.13% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0.06% | 513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0.05% | 379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14178 | 0.05% | 374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0.01% | 49463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| XOCT First Trust Exchange-Traded F... | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |