EA Series Trust (STXV)
管理公司 · XNYS · 系列 S000078018 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$39.52
截至 2026年8月21日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$31.61 – $40.05
52周范围
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.73% | ▲ +2.73% |
| 3M | ▲ +6.66% | ▲ +7.25% |
| 6M | ▲ +7.63% | ▲ +8.78% |
| 年初至今 | ▲ +18.12% | ▲ +19.39% |
| 1Y | ▲ +24.96% | ▲ +27.84% |
| 3Y | ▲ +56.60% | ▲ +68.32% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年11月11日 起 | ▲ +54.30% | ▲ +68.05% |
- 1年波动率
- 9.89%
- 3年波动率
- 12.77%
- 3年最大回撤
- -15.79%
- 2024年11月29日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.53
- 1年夏普比率*
- 2.31
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$1.8M
- 过去12个月
- -$945K
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 709 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $5K | 0.01 | 180 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $5K | 0.01 | 94 | EC | US |
| Bruker Corp | 116794108 | $5K | 0.01 | 130 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5K | 0.01 | 17 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $4K | 0.01 | 116 | RE | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | $4K | 0.01 | 189 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $4K | 0.01 | 15 | EC | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $4K | 0.01 | 41 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $4K | 0.01 | 67 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $4K | 0.01 | 34 | EC | US |
| Esab Corp | 29605J106 | $4K | 0.01 | 40 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $4K | 0.00 | 14 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $3K | 0.00 | 221 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $3K | 0.00 | 74 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $3K | 0.00 | 5 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $3K | 0.00 | 61 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $3K | 0.00 | 21 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $3K | 0.00 | 8 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $3K | 0.00 | 106 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $3K | 0.00 | 194 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $3K | 0.00 | 64 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $3K | 0.00 | 16 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $3K | 0.00 | 14 | RE | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $3K | 0.00 | 137 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $3K | 0.00 | 15 | EC | US |
| Medline Inc | 58507V107 | $2K | 0.00 | 56 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C105 | $2K | 0.00 | 54 | EC | US |
| Globant SA | — | $2K | 0.00 | 44 | EC | LU |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $2K | 0.00 | 10 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $2K | 0.00 | 14 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2K | 0.00 | 12 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $2K | 0.00 | 6 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $2K | 0.00 | 11 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $2K | 0.00 | 5 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $2K | 0.00 | 63 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $2K | 0.00 | 18 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $1K | 0.00 | 2 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $1K | 0.00 | 161 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $1K | 0.00 | 25 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $1K | 0.00 | 13 | RE | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $1K | 0.00 | 15 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $1K | 0.00 | 68 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1K | 0.00 | 3 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $1K | 0.00 | 3 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $1K | 0.00 | 25 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $1K | 0.00 | 93 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $924 | 0.00 | 10 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $894 | 0.00 | 21 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $666 | 0.00 | 5 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 109194100 | $575 | 0.00 | 7 | EC | US |
股息 15笔付款
2.01%
TTM收益率
$0.79
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2100 |
| 2026年3月30日 | $0.1830 |
| 2025年12月11日 | $0.2090 |
| 2025年9月29日 | $0.1920 |
| 2025年6月27日 | $0.2540 |
| 2025年3月28日 | $0.1390 |
| 2024年12月30日 | $0.2130 |
| 2024年9月27日 | $0.1660 |
| 2024年6月27日 | $0.1730 |
| 2024年3月26日 | $0.1430 |
| 2023年12月20日 | $0.1990 |
| 2023年9月27日 | $0.1380 |
| 2023年6月28日 | $0.1120 |
| 2023年3月29日 | $0.0970 |
| 2022年12月29日 | $0.1170 |
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 24.26% | 191968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 22.69% | 177386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 12.89% | 102047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 4.15% | 32880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 3.68% | 29145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 3.18% | 25155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 2.51% | 19874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 2.50% | 24544 | 股份 | 2025年3月31日 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 2.44% | 19321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731549 | 2.44% | 19297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 2.35% | 18561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 2.22% | 17573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 2.02% | 15964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1.94% | 15337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1.81% | 14334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 1.50% | 11837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388180 | 1.29% | 10238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 1.04% | 8261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 1.00% | 7884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0.90% | 7110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0.79% | 6223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0.75% | 5859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0.70% | 5516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0.45% | 3539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0.22% | 1891 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0.13% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0.06% | 513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0.05% | 379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14178 | 0.05% | 374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0.01% | 49463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |