Strive 1000 Value ETF (STXV)
$37.90
▲ +0.14 (+0.37%)
1日变动
$31.64 – $40.05
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.74% | ▼ -4.74% |
| 3M | ▼ -0.83% | ▼ -0.83% |
| 6M | ▲ +7.66% | ▲ +8.26% |
| 年初至今 | ▲ +13.28% | ▲ +14.50% |
| 1Y | ▲ +16.17% | ▲ +18.15% |
| 3Y | ▲ +57.65% | ▲ +68.51% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +47.97% | ▲ +61.16% |
1年波动率9.85%
3年波动率12.72%
3年最大回撤
-15.79%
3年Beta值0.52
1年夏普比率*1.58
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
-$12K
过去12个月
+$3.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 709 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $12K | 0.02 | 238 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $12K | 0.02 | 675 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $12K | 0.02 | 1152 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $12K | 0.02 | 21 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $12K | 0.01 | 1558 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | · | $12K | 0.01 | 563 | EC | BM |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $12K | 0.01 | 87 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $12K | 0.01 | 65 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $12K | 0.01 | 20 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $11K | 0.01 | 52 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $11K | 0.01 | 1001 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $11K | 0.01 | 221 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $11K | 0.01 | 17 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $11K | 0.01 | 51 | EC | US |
| Summit Therapeutics Inc | 86627T108 | $10K | 0.01 | 715 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $10K | 0.01 | 65 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $10K | 0.01 | 22 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $10K | 0.01 | 203 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust Inc | 32054K103 | $10K | 0.01 | 164 | RE | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $10K | 0.01 | 37 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $10K | 0.01 | 134 | EC | US |
| Allegion plc | · | $10K | 0.01 | 68 | EC | IE |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $9K | 0.01 | 21 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $9K | 0.01 | 345 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $9K | 0.01 | 17 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $9K | 0.01 | 101 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $9K | 0.01 | 125 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $9K | 0.01 | 26 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $9K | 0.01 | 224 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $9K | 0.01 | 168 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $9K | 0.01 | 103 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $8K | 0.01 | 890 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $8K | 0.01 | 13 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $8K | 0.01 | 104 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $8K | 0.01 | 50 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $8K | 0.01 | 163 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $8K | 0.01 | 145 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $8K | 0.01 | 237 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $8K | 0.01 | 59 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $8K | 0.01 | 137 | EC | US |
| Bruker Corp | 116794108 | $8K | 0.01 | 130 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $8K | 0.01 | 48 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $8K | 0.01 | 58 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $7K | 0.01 | 91 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $7K | 0.01 | 253 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $7K | 0.01 | 281 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $7K | 0.01 | 32 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $7K | 0.01 | 77 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $7K | 0.01 | 139 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $7K | 0.01 | 84 | EC | US |
股息 15笔付款
1.59%TTM收益率
$0.60每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2100 |
| 2026年3月30日 | $0.1830 |
| 2025年12月11日 | $0.2090 |
| 2025年9月29日 | $0.1920 |
| 2025年6月27日 | $0.2540 |
| 2025年3月28日 | $0.1390 |
| 2024年12月30日 | $0.2130 |
| 2024年9月27日 | $0.1660 |
| 2024年6月27日 | $0.1730 |
| 2024年3月26日 | $0.1430 |
| 2023年12月20日 | $0.1990 |
| 2023年9月27日 | $0.1380 |
| 2023年6月28日 | $0.1120 |
| 2023年3月29日 | $0.0970 |
| 2022年12月29日 | $0.1170 |
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPTICK PARTNERS, LLC | $17480517 | 37.39% | 461106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 15.56% | 191968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 14.56% | 177386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 8.27% | 102047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 2.67% | 32880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 2.36% | 29145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 2.04% | 25155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 1.61% | 19874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 1.60% | 24544 | 股份 | 2025年3月31日 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 1.57% | 19321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 1.50% | 18561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 1.42% | 17573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 1.29% | 15964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1.24% | 15337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1.16% | 14334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 0.96% | 11837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $392805 | 0.84% | 10360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 0.67% | 8261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 0.64% | 7884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0.58% | 7110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0.50% | 6223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0.48% | 5859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0.45% | 5516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0.29% | 3539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0.14% | 1891 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0.08% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0.04% | 513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0.03% | 379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14210 | 0.03% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0.00% | 49463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |