EA Series Trust (STXV)
管理公司 · XNYS · 系列 S000078018 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$39.79
截至 2026年8月20日
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1日变动
$31.61 – $40.05
52周范围
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.26% | ▲ +4.26% |
| 3M | ▲ +7.80% | ▲ +8.39% |
| 6M | ▲ +8.37% | ▲ +9.54% |
| 年初至今 | ▲ +18.94% | ▲ +20.22% |
| 1Y | ▲ +25.51% | ▲ +28.41% |
| 3Y | ▲ +57.35% | ▲ +69.12% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年11月11日 起 | ▲ +55.37% | ▲ +69.21% |
- 1年波动率
- 9.87%
- 3年波动率
- 12.76%
- 3年最大回撤
- -15.79%
- 2024年11月29日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.53
- 1年夏普比率*
- 2.36
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$1.8M
- 过去12个月
- -$945K
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 709 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Dynamics Corp | 369550108 | $182K | 0.25 | 530 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $182K | 0.24 | 2414 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $176K | 0.24 | 1555 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $176K | 0.24 | 2990 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $174K | 0.23 | 2460 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $170K | 0.23 | 2096 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $169K | 0.23 | 1076 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $167K | 0.23 | 989 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $167K | 0.23 | 963 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $166K | 0.22 | 1225 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $165K | 0.22 | 1429 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $164K | 0.22 | 347 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $163K | 0.22 | 9298 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $162K | 0.22 | 1400 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $160K | 0.22 | 6095 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $160K | 0.22 | 1168 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $160K | 0.22 | 556 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $158K | 0.21 | 798 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $157K | 0.21 | 230 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $157K | 0.21 | 3822 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $156K | 0.21 | 1865 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $154K | 0.21 | 8940 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $154K | 0.21 | 541 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $151K | 0.20 | 2865 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $151K | 0.20 | 2081 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $149K | 0.20 | 1522 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $148K | 0.20 | 2072 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $147K | 0.20 | 786 | RE | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $146K | 0.20 | 1516 | EC | BM |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $145K | 0.20 | 6084 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $144K | 0.19 | 1777 | RE | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $143K | 0.19 | 321 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $141K | 0.19 | 2535 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $140K | 0.19 | 8931 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $139K | 0.19 | 573 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $139K | 0.19 | 247 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $137K | 0.18 | 1886 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $137K | 0.18 | 663 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $135K | 0.18 | 1400 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $135K | 0.18 | 2682 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $133K | 0.18 | 689 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $132K | 0.18 | 631 | EC | IE |
| Dow Inc | 260557103 | $130K | 0.17 | 3114 | EC | US |
| CRH PLC | — | $126K | 0.17 | 1203 | EC | IE |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $126K | 0.17 | 4612 | RE | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $123K | 0.17 | 1123 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $123K | 0.17 | 1677 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $123K | 0.17 | 968 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $122K | 0.16 | 3470 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $120K | 0.16 | 2375 | EC | US |
股息 15笔付款
2.00%
TTM收益率
$0.79
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2100 |
| 2026年3月30日 | $0.1830 |
| 2025年12月11日 | $0.2090 |
| 2025年9月29日 | $0.1920 |
| 2025年6月27日 | $0.2540 |
| 2025年3月28日 | $0.1390 |
| 2024年12月30日 | $0.2130 |
| 2024年9月27日 | $0.1660 |
| 2024年6月27日 | $0.1730 |
| 2024年3月26日 | $0.1430 |
| 2023年12月20日 | $0.1990 |
| 2023年9月27日 | $0.1380 |
| 2023年6月28日 | $0.1120 |
| 2023年3月29日 | $0.0970 |
| 2022年12月29日 | $0.1170 |
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 24.26% | 191968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 22.69% | 177386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 12.89% | 102047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 4.15% | 32880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 3.68% | 29145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 3.18% | 25155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 2.51% | 19874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 2.50% | 24544 | 股份 | 2025年3月31日 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 2.44% | 19321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731549 | 2.44% | 19297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 2.35% | 18561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 2.22% | 17573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 2.02% | 15964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1.94% | 15337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1.81% | 14334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 1.50% | 11837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388180 | 1.29% | 10238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 1.04% | 8261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 1.00% | 7884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0.90% | 7110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0.79% | 6223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0.75% | 5859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0.70% | 5516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0.45% | 3539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0.22% | 1891 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0.13% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0.06% | 513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0.05% | 379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14178 | 0.05% | 374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0.01% | 49463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded F... | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |