EA Series Trust (STXV)
管理公司 · XNYS · 系列 S000078018 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$39.79
截至 2026年8月20日
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1日变动
$31.61 – $40.05
52周范围
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.26% | ▲ +4.26% |
| 3M | ▲ +7.80% | ▲ +8.39% |
| 6M | ▲ +8.37% | ▲ +9.54% |
| 年初至今 | ▲ +18.94% | ▲ +20.22% |
| 1Y | ▲ +25.51% | ▲ +28.41% |
| 3Y | ▲ +57.35% | ▲ +69.12% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年11月11日 起 | ▲ +55.37% | ▲ +69.21% |
- 1年波动率
- 9.87%
- 3年波动率
- 12.76%
- 3年最大回撤
- -15.79%
- 2024年11月29日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.53
- 1年夏普比率*
- 2.36
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$1.8M
- 过去12个月
- -$945K
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 709 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $328K | 0.44 | 1326 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $327K | 0.44 | 1340 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $326K | 0.44 | 1343 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $324K | 0.44 | 3491 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $319K | 0.43 | 1752 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $310K | 0.42 | 1162 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $310K | 0.42 | 2364 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $304K | 0.41 | 4075 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $303K | 0.41 | 1830 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $293K | 0.40 | 1298 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $293K | 0.39 | 1001 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $292K | 0.39 | 8710 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $291K | 0.39 | 1500 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $287K | 0.39 | 2310 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $283K | 0.38 | 2909 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $281K | 0.38 | 962 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $275K | 0.37 | 4779 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $271K | 0.37 | 1367 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $268K | 0.36 | 1415 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $268K | 0.36 | 1842 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $266K | 0.36 | 2243 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $265K | 0.36 | 842 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $258K | 0.35 | 5615 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $258K | 0.35 | 2349 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $256K | 0.34 | 331 | EC | US |
| Linde PLC | — | $253K | 0.34 | 511 | EC | IE |
| ONEOK Inc | 682680103 | $252K | 0.34 | 2791 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $247K | 0.33 | 2039 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $244K | 0.33 | 2121 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $238K | 0.32 | 1452 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $236K | 0.32 | 1138 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $231K | 0.31 | 4704 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $230K | 0.31 | 3727 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $222K | 0.30 | 2363 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $221K | 0.30 | 4297 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $218K | 0.29 | 1032 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $216K | 0.29 | 695 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $211K | 0.28 | 2655 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $204K | 0.27 | 3131 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $198K | 0.27 | 4372 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $197K | 0.27 | 17068 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $196K | 0.26 | 665 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $196K | 0.26 | 204 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $196K | 0.26 | 399 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $195K | 0.26 | 1736 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $189K | 0.25 | 650 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $188K | 0.25 | 4038 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $188K | 0.25 | 2592 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $186K | 0.25 | 1079 | RE | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $182K | 0.25 | 1461 | EC | US |
股息 15笔付款
2.00%
TTM收益率
$0.79
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2100 |
| 2026年3月30日 | $0.1830 |
| 2025年12月11日 | $0.2090 |
| 2025年9月29日 | $0.1920 |
| 2025年6月27日 | $0.2540 |
| 2025年3月28日 | $0.1390 |
| 2024年12月30日 | $0.2130 |
| 2024年9月27日 | $0.1660 |
| 2024年6月27日 | $0.1730 |
| 2024年3月26日 | $0.1430 |
| 2023年12月20日 | $0.1990 |
| 2023年9月27日 | $0.1380 |
| 2023年6月28日 | $0.1120 |
| 2023年3月29日 | $0.0970 |
| 2022年12月29日 | $0.1170 |
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 24.26% | 191968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 22.69% | 177386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 12.89% | 102047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 4.15% | 32880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 3.68% | 29145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 3.18% | 25155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 2.51% | 19874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 2.50% | 24544 | 股份 | 2025年3月31日 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 2.44% | 19321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731549 | 2.44% | 19297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 2.35% | 18561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 2.22% | 17573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 2.02% | 15964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1.94% | 15337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1.81% | 14334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 1.50% | 11837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388180 | 1.29% | 10238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 1.04% | 8261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 1.00% | 7884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0.90% | 7110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0.79% | 6223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0.75% | 5859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0.70% | 5516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0.45% | 3539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0.22% | 1891 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0.13% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0.06% | 513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0.05% | 379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14178 | 0.05% | 374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0.01% | 49463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| XOCT First Trust Exchange-Traded F... | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |