EA Series Trust (STXK)
管理公司 · XNYS · 系列 S000078019 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$39.01
截至 2026年8月20日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$31.23 – $39.57
52周范围
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.37% | ▲ +2.37% |
| 3M | ▲ +8.33% | ▲ +8.66% |
| 6M | ▲ +8.70% | ▲ +9.30% |
| 年初至今 | ▲ +17.26% | ▲ +17.91% |
| 1Y | ▲ +22.93% | ▲ +24.49% |
| 3Y | ▲ +49.19% | ▲ +55.80% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年11月11日 起 | ▲ +49.45% | ▲ +57.28% |
- 1年波动率
- 16.34%
- 3年波动率
- 19.97%
- 3年最大回撤
- -27.50%
- 2024年11月25日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.99
- 1年夏普比率*
- 1.35
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.0M
- 截至三月 2026的季度
- +$5.8M
- 过去12个月
- +$6.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 606 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teradata Corp | 88076W103 | $81K | 0.11 | 3141 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $80K | 0.11 | 3744 | RE | US |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 24906P109 | $80K | 0.11 | 6878 | EC | US |
| Banc of California Inc | 05990K106 | $79K | 0.11 | 4512 | EC | US |
| Vita Coco Co Inc/The | 92846Q107 | $79K | 0.11 | 1650 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $79K | 0.11 | 3178 | EC | US |
| Privia Health Group Inc | 74276R102 | $79K | 0.11 | 3837 | EC | US |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 318910106 | $79K | 0.11 | 1400 | EC | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | $79K | 0.11 | 2041 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $78K | 0.11 | 538 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 558256103 | $78K | 0.11 | 1328 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $78K | 0.11 | 1610 | EC | US |
| Lionsgate Studios Corp | 53626N102 | $78K | 0.11 | 8085 | EC | CA |
| SiriusPoint Ltd | — | $77K | 0.11 | 3585 | EC | BM |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $77K | 0.11 | 1425 | EC | US |
| Vishay Intertechnology Inc | 928298108 | $76K | 0.11 | 4228 | EC | US |
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $76K | 0.11 | 1093 | EC | US |
| Rush Street Interactive Inc | 782011100 | $76K | 0.11 | 3477 | EC | US |
| DNOW Inc | 67011P100 | $76K | 0.11 | 6349 | EC | US |
| Immunome Inc | 45257U108 | $76K | 0.11 | 3454 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $75K | 0.11 | 1269 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $75K | 0.11 | 5276 | EC | US |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $75K | 0.11 | 2938 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $75K | 0.11 | 364 | EC | US |
| Beam Therapeutics Inc | 07373V105 | $75K | 0.10 | 3131 | EC | US |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $75K | 0.10 | 585 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $74K | 0.10 | 5901 | EC | US |
| Braze Inc | 10576N102 | $74K | 0.10 | 3139 | EC | US |
| Medical Properties Trust Inc | 58463J304 | $74K | 0.10 | 15891 | RE | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $73K | 0.10 | 3947 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $73K | 0.10 | 3464 | EC | US |
| Hub Group Inc | 443320106 | $73K | 0.10 | 2022 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $73K | 0.10 | 5854 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $73K | 0.10 | 1412 | EC | KY |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $73K | 0.10 | 8539 | EC | US |
| Newmark Group Inc | 65158N102 | $72K | 0.10 | 4829 | EC | US |
| Alumis Inc | 022307102 | $72K | 0.10 | 3264 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $72K | 0.10 | 7974 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $72K | 0.10 | 1287 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $72K | 0.10 | 1072 | EC | US |
| BancFirst Corp | 05945F103 | $71K | 0.10 | 658 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $71K | 0.10 | 1059 | EC | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $71K | 0.10 | 4026 | EC | VG |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $71K | 0.10 | 357 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $71K | 0.10 | 1635 | EC | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 00650F109 | $71K | 0.10 | 5082 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $70K | 0.10 | 404 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $70K | 0.10 | 1770 | EC | US |
| BlackLine Inc | 09239B109 | $69K | 0.10 | 1867 | EC | US |
| Globant SA | — | $69K | 0.10 | 1494 | EC | LU |
股息 15笔付款
1.13%
TTM收益率
$0.44
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1170 |
| 2026年3月30日 | $0.0820 |
| 2025年12月11日 | $0.1420 |
| 2025年9月29日 | $0.0980 |
| 2025年6月27日 | $0.1870 |
| 2025年3月28日 | $0.0020 |
| 2024年12月30日 | $0.1620 |
| 2024年9月27日 | $0.1700 |
| 2024年6月27日 | $0.1020 |
| 2024年3月26日 | $0.0780 |
| 2023年12月20日 | $0.1360 |
| 2023年9月27日 | $0.0790 |
| 2023年6月28日 | $0.0560 |
| 2023年3月29日 | $0.0600 |
| 2022年12月29日 | $0.0750 |
机构持有人 (13F) 35 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15573702 | 35.46% | 405330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6992798 | 15.92% | 180200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $4909782 | 11.18% | 126522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4109377 | 9.36% | 107108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3649016 | 8.31% | 94033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1258158 | 2.87% | 32422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842719 | 1.92% | 22167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707505 | 1.61% | 18232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PDS Planning, Inc | $662681 | 1.51% | 17077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $608706 | 1.39% | 15686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $487399 | 1.11% | 12560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477734 | 1.09% | 12311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465810 | 1.06% | 12004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463922 | 1.06% | 11955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423525 | 0.96% | 10914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $390825 | 0.89% | 10071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $353947 | 0.81% | 9121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296944 | 0.68% | 7746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279246 | 0.64% | 7196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240532 | 0.55% | 6197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safeguard Financial, LLC | $234136 | 0.53% | 8155 | 股份 | 2025年3月31日 |
| World Investment Advisors | $233520 | 0.53% | 7000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89602 | 0.20% | 2309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $64029 | 0.15% | 1650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41289 | 0.09% | 1064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23633 | 0.05% | 609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14669 | 0.03% | 378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $13582 | 0.03% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $1940 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1566 | 0.00% | 40361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0.00% | 9609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $241 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Betterment LLC | $232 | 0.00% | 5966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded F... | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |