EA Series Trust (STXK)
管理公司 · XNYS · 系列 S000078019 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$39.01
截至 2026年8月20日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$31.23 – $39.57
52周范围
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.37% | ▲ +2.37% |
| 3M | ▲ +8.33% | ▲ +8.66% |
| 6M | ▲ +8.70% | ▲ +9.30% |
| 年初至今 | ▲ +17.26% | ▲ +17.91% |
| 1Y | ▲ +22.93% | ▲ +24.49% |
| 3Y | ▲ +49.19% | ▲ +55.80% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年11月11日 起 | ▲ +49.45% | ▲ +57.28% |
- 1年波动率
- 16.34%
- 3年波动率
- 19.97%
- 3年最大回撤
- -27.50%
- 2024年11月25日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.99
- 1年夏普比率*
- 1.35
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.0M
- 截至三月 2026的季度
- +$5.8M
- 过去12个月
- +$6.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 606 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $69K | 0.10 | 4056 | EC | US |
| Crane NXT Co | 224441105 | $69K | 0.10 | 1688 | EC | US |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $68K | 0.10 | 1059 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $68K | 0.10 | 1072 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 382550101 | $68K | 0.10 | 10193 | EC | US |
| Onestream Inc | 68278B107 | $68K | 0.10 | 2815 | EC | US |
| Callaway Golf Co | 131193104 | $67K | 0.09 | 4831 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | $66K | 0.09 | 3168 | EC | US |
| Disc Medicine Inc | 254604101 | $66K | 0.09 | 1028 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $66K | 0.09 | 4085 | EC | US |
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | — | $66K | 0.09 | 1362 | EC | GB |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $65K | 0.09 | 154 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $64K | 0.09 | 3045 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $64K | 0.09 | 4406 | EC | US |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $63K | 0.09 | 1214 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $63K | 0.09 | 7862 | EC | US |
| Agilysys Inc | 00847J105 | $63K | 0.09 | 884 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $63K | 0.09 | 1625 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $63K | 0.09 | 1050 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 047726302 | $62K | 0.09 | 1463 | EC | US |
| Arcus Biosciences Inc | 03969F109 | $62K | 0.09 | 2889 | EC | US |
| Diebold Nixdorf Inc | 253651202 | $62K | 0.09 | 823 | EC | US |
| Xometry Inc | 98423F109 | $62K | 0.09 | 1510 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $61K | 0.09 | 5645 | EC | US |
| GRAIL Inc | 384747101 | $61K | 0.09 | 1180 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $61K | 0.09 | 671 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $60K | 0.09 | 1106 | EC | US |
| Viridian Therapeutics Inc | 92790C104 | $60K | 0.08 | 3076 | EC | US |
| Navitas Semiconductor Corp | 63942X106 | $60K | 0.08 | 6797 | EC | US |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 05589G102 | $59K | 0.08 | 2708 | EC | US |
| Peloton Interactive Inc | 70614W100 | $59K | 0.08 | 13782 | EC | US |
| Cohen & Steers Inc | 19247A100 | $59K | 0.08 | 944 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $59K | 0.08 | 877 | EC | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $59K | 0.08 | 2063 | EC | US |
| Nelnet Inc | 64031N108 | $59K | 0.08 | 455 | EC | US |
| Trump Media & Technology Group Corp | 25400Q105 | $59K | 0.08 | 6318 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp | 747316107 | $58K | 0.08 | 470 | EC | US |
| Inspire Medical Systems Inc | 457730109 | $57K | 0.08 | 1113 | EC | US |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $55K | 0.08 | 6762 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $55K | 0.08 | 1091 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $55K | 0.08 | 11017 | EC | US |
| Hycroft Mining Holding Corp | 44862P208 | $54K | 0.08 | 1543 | EC | US |
| nCino Inc | 63947X101 | $54K | 0.08 | 3623 | EC | US |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $54K | 0.08 | 619 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc | 98980F104 | $52K | 0.07 | 8768 | EC | US |
| BIGBEAR.AI HOLDINGS INC | 08975B109 | $52K | 0.07 | 14883 | EC | US |
| United States Lime & Minerals Inc | 911922102 | $51K | 0.07 | 392 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | — | $50K | 0.07 | 3944 | EC | GB |
| AvePoint Inc | 053604104 | $50K | 0.07 | 5267 | EC | US |
| Mineralys Therapeutics Inc | 603170101 | $49K | 0.07 | 1802 | EC | US |
股息 15笔付款
1.13%
TTM收益率
$0.44
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1170 |
| 2026年3月30日 | $0.0820 |
| 2025年12月11日 | $0.1420 |
| 2025年9月29日 | $0.0980 |
| 2025年6月27日 | $0.1870 |
| 2025年3月28日 | $0.0020 |
| 2024年12月30日 | $0.1620 |
| 2024年9月27日 | $0.1700 |
| 2024年6月27日 | $0.1020 |
| 2024年3月26日 | $0.0780 |
| 2023年12月20日 | $0.1360 |
| 2023年9月27日 | $0.0790 |
| 2023年6月28日 | $0.0560 |
| 2023年3月29日 | $0.0600 |
| 2022年12月29日 | $0.0750 |
机构持有人 (13F) 35 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15573702 | 35.46% | 405330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6992798 | 15.92% | 180200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $4909782 | 11.18% | 126522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4109377 | 9.36% | 107108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3649016 | 8.31% | 94033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1258158 | 2.87% | 32422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842719 | 1.92% | 22167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707505 | 1.61% | 18232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PDS Planning, Inc | $662681 | 1.51% | 17077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $608706 | 1.39% | 15686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $487399 | 1.11% | 12560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477734 | 1.09% | 12311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465810 | 1.06% | 12004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463922 | 1.06% | 11955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423525 | 0.96% | 10914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $390825 | 0.89% | 10071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $353947 | 0.81% | 9121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296944 | 0.68% | 7746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279246 | 0.64% | 7196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240532 | 0.55% | 6197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safeguard Financial, LLC | $234136 | 0.53% | 8155 | 股份 | 2025年3月31日 |
| World Investment Advisors | $233520 | 0.53% | 7000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89602 | 0.20% | 2309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $64029 | 0.15% | 1650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41289 | 0.09% | 1064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23633 | 0.05% | 609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14669 | 0.03% | 378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $13582 | 0.03% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $1940 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1566 | 0.00% | 40361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0.00% | 9609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $241 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Betterment LLC | $232 | 0.00% | 5966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded F... | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |