EA Series Trust (STXK)
管理公司 · XNYS · 系列 S000078019 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$39.01
截至 2026年8月20日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$31.23 – $39.57
52周范围
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.37% | ▲ +2.37% |
| 3M | ▲ +8.33% | ▲ +8.66% |
| 6M | ▲ +8.70% | ▲ +9.30% |
| 年初至今 | ▲ +17.26% | ▲ +17.91% |
| 1Y | ▲ +22.93% | ▲ +24.49% |
| 3Y | ▲ +49.19% | ▲ +55.80% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年11月11日 起 | ▲ +49.45% | ▲ +57.28% |
- 1年波动率
- 16.34%
- 3年波动率
- 19.97%
- 3年最大回撤
- -27.50%
- 2024年11月25日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.99
- 1年夏普比率*
- 1.35
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.0M
- 截至三月 2026的季度
- +$5.8M
- 过去12个月
- +$6.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 606 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intapp Inc | 45827U109 | $48K | 0.07 | 1878 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $47K | 0.07 | 1579 | EC | BM |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $47K | 0.07 | 859 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $47K | 0.07 | 5389 | EC | KY |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $46K | 0.07 | 1442 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $46K | 0.06 | 4205 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $46K | 0.06 | 1115 | EC | US |
| Seaboard Corp | 811543107 | $45K | 0.06 | 8 | EC | US |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 46578C108 | $45K | 0.06 | 3796 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $45K | 0.06 | 2112 | EC | US |
| Quantum Computing Inc | 74766W108 | $44K | 0.06 | 6399 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $43K | 0.06 | 627 | EC | US |
| Lucid Group Inc | 549498202 | $43K | 0.06 | 4483 | EC | US |
| Hinge Health Inc | 433313103 | $42K | 0.06 | 1095 | EC | US |
| GeneDx Holdings Corp | 81663L200 | $42K | 0.06 | 657 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $41K | 0.06 | 1629 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $41K | 0.06 | 1105 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $39K | 0.05 | 1530 | EC | US |
| Sezzle Inc | 78435P105 | $38K | 0.05 | 598 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $37K | 0.05 | 6206 | EC | US |
| NIQ Global Intelligence Plc | — | $36K | 0.05 | 3194 | EC | IE |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $36K | 0.05 | 1371 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $36K | 0.05 | 6402 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $34K | 0.05 | 371 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $34K | 0.05 | 931 | EC | US |
| Bullish | — | $33K | 0.05 | 937 | EC | KY |
| Alkami Technology Inc | 01644J108 | $33K | 0.05 | 2116 | EC | US |
| LifeStance Health Group Inc | 53228F101 | $33K | 0.05 | 5182 | EC | US |
| Copa Holdings SA | — | $33K | 0.05 | 288 | EC | PA |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $32K | 0.05 | 2303 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $31K | 0.04 | 2263 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $30K | 0.04 | 906 | EC | US |
| Driven Brands Holdings Inc | 26210V102 | $30K | 0.04 | 2342 | EC | US |
| Coty Inc | 222070203 | $29K | 0.04 | 14497 | EC | US |
| Vertex Inc | 92538J106 | $29K | 0.04 | 2450 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $29K | 0.04 | 578 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $28K | 0.04 | 655 | EC | US |
| Array Digital Infrastructure Inc | 911684108 | $27K | 0.04 | 590 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311206 | $27K | 0.04 | 4627 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $26K | 0.04 | 760 | EC | US |
| Accelerant Holdings | — | $25K | 0.04 | 1889 | EC | KY |
| Mechanics Bancorp | 43785V102 | $24K | 0.03 | 1642 | EC | US |
| Ardagh Metal Packaging SA | — | $23K | 0.03 | 5639 | EC | LU |
| Miami International Holdings Inc | 59356Q108 | $23K | 0.03 | 584 | EC | US |
| Asana Inc | 04342Y104 | $23K | 0.03 | 3519 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846308 | $17K | 0.02 | 268 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 047726104 | $17K | 0.02 | 365 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $14K | 0.02 | 158 | EC | US |
| Hagerty Inc | 405166109 | $12K | 0.02 | 1144 | EC | US |
| McGraw Hill Inc | 580907103 | $12K | 0.02 | 866 | EC | US |
股息 15笔付款
1.13%
TTM收益率
$0.44
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1170 |
| 2026年3月30日 | $0.0820 |
| 2025年12月11日 | $0.1420 |
| 2025年9月29日 | $0.0980 |
| 2025年6月27日 | $0.1870 |
| 2025年3月28日 | $0.0020 |
| 2024年12月30日 | $0.1620 |
| 2024年9月27日 | $0.1700 |
| 2024年6月27日 | $0.1020 |
| 2024年3月26日 | $0.0780 |
| 2023年12月20日 | $0.1360 |
| 2023年9月27日 | $0.0790 |
| 2023年6月28日 | $0.0560 |
| 2023年3月29日 | $0.0600 |
| 2022年12月29日 | $0.0750 |
机构持有人 (13F) 35 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15573702 | 35.46% | 405330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6992798 | 15.92% | 180200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $4909782 | 11.18% | 126522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4109377 | 9.36% | 107108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3649016 | 8.31% | 94033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1258158 | 2.87% | 32422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842719 | 1.92% | 22167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707505 | 1.61% | 18232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PDS Planning, Inc | $662681 | 1.51% | 17077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $608706 | 1.39% | 15686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $487399 | 1.11% | 12560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477734 | 1.09% | 12311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465810 | 1.06% | 12004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463922 | 1.06% | 11955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423525 | 0.96% | 10914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $390825 | 0.89% | 10071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $353947 | 0.81% | 9121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296944 | 0.68% | 7746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279246 | 0.64% | 7196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240532 | 0.55% | 6197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safeguard Financial, LLC | $234136 | 0.53% | 8155 | 股份 | 2025年3月31日 |
| World Investment Advisors | $233520 | 0.53% | 7000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89602 | 0.20% | 2309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $64029 | 0.15% | 1650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41289 | 0.09% | 1064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23633 | 0.05% | 609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14669 | 0.03% | 378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $13582 | 0.03% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $1940 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1566 | 0.00% | 40361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0.00% | 9609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $241 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Betterment LLC | $232 | 0.00% | 5966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded F... | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |