RCGE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.02%▼ -7.02%
3M▲ +2.41%▲ +2.41%
6M▲ +2.41%▲ +2.41%
年初至今▲ +2.51%▲ +2.51%
1Y▲ +3.11%▲ +4.95%
3Y··
5Y··
最大自 2025年2月27日 起▲ +18.08%▲ +20.18%
1年波动率18.88%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.37

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 -$33K
过去12个月 +$9.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 203 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Xero Ltd · $516K 0.52 10475 EC NZ
Commonwealth Bank of Australia · $515K 0.52 4125 EC AU
Owens Corning 690742101 $514K 0.51 3704 EC US
Euronext NV · $514K 0.51 2811 EC NL
New York Times Co/The 650111107 $514K 0.51 6859 EC US
ASX Ltd · $513K 0.51 13287 EC AU
Unilever PLC · $513K 0.51 8024 EC GB
Bureau Veritas SA · $513K 0.51 16074 EC FR
NatWest Group PLC · $512K 0.51 53825 EC GB
NN Group NV · $512K 0.51 5439 EC NL
Westpac Banking Corp · $511K 0.51 19193 EC AU
BNP Paribas SA · $511K 0.51 4042 EC FR
Auckland International Airport Ltd · $510K 0.51 99446 EC NZ
Protector Forsikring ASA · $510K 0.51 9832 EC NO
Banco do Brasil SA · $509K 0.51 121439 EC BR
Nordea Bank Abp · $509K 0.51 25209 EC FI
Bank of America Corp 060505104 $509K 0.51 8209 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $508K 0.51 3249 EC US
Diageo PLC · $507K 0.51 23034 EC GB
Merck KGaA · $506K 0.51 3068 EC DE
Allianz SE · $506K 0.51 1015 EC DE
Severn Trent PLC · $506K 0.51 12445 EC GB
Cie de Saint-Gobain SA · $505K 0.51 5393 EC FR
KRUK SA · $505K 0.51 4435 EC PL
Lloyds Banking Group PLC · $505K 0.51 326840 EC GB
Orkla ASA · $504K 0.50 45325 EC NO
International Flavors & Fragrances Inc 459506101 $504K 0.50 6360 EC US
Intesa Sanpaolo SpA · $503K 0.50 66675 EC IT
Standard Chartered PLC · $503K 0.50 17046 EC GB
Kimberly-Clark Corp 494368103 $503K 0.50 4598 EC US
Pernod Ricard SA · $502K 0.50 6423 EC FR
Swedbank AB · $502K 0.50 12551 EC SE
KERING · $502K 0.50 1532 EC FR
ANZ Group Holdings Ltd · $502K 0.50 19122 EC AU
American Water Works Co Inc 030420103 $502K 0.50 3738 EC US
Bank of Queensland Ltd · $501K 0.50 107334 EC AU
AXA SA · $501K 0.50 9665 EC FR
Yara International ASA · $500K 0.50 10606 EC NO
Henkel AG & Co KGaA · $500K 0.50 6096 EC DE
Publicis Groupe SA · $499K 0.50 4675 EC FR
Cie Financiere Richemont SA · $499K 0.50 2113 EC CH
CapitaLand Integrated Commercial Trust · $498K 0.50 256738 RE SG
Xylem Inc/NY 98419M100 $498K 0.50 4255 EC US
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 $497K 0.50 4199 EC CA
Puma SE · $497K 0.50 15676 EC DE
PharmaEssentia Corp · $496K 0.50 15128 EC TW
Fastighets AB Balder · $496K 0.50 90495 EC SE
Schneider Electric SE · $495K 0.50 1482 EC FR
Ford Motor Co 345370860 $495K 0.50 33703 EC US
Thai Beverage PCL · $493K 0.49 1375273 EC TH

行业细分

06
Financials 6.6%
Consumer Discretionary 6.0%
Healthcare 4.8%
Industrials 4.0%
Technology 3.3%
Consumer Staples 2.4%
Utilities 1.9%
Communication Services 1.6%
Real Estate 1.5%
Consumer products 1.4%
Materials 1.3%
其他/未映射 65.0%

股息 1笔付款

08
1.77%TTM收益率
$0.51每股TTM派息
除息日每股金额
2025年12月23日$0.5120

机构持有人 (13F) 5 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Rock Creek Group LLC $91194486 98.06% 3077495 股份 2026年6月30日
Serenus Wealth Advisors, LLC $962292 1.03% 32474 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $471580 0.51% 15914 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $348925 0.38% 11775 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $21000 0.02% 700 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Allo... $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S... $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momen... $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap E... $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

规模相似

基金资产管理规模
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octo... $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Gove... $100.1M
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF $100.1M
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas ... 杠杆/反向 $100.3M
GENT Genter Capital Taxable Qualit... $100.4M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds... $99.9M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-F... $99.6M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strat... $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options T... $97.4M