EA Series Trust (RCGE)
管理公司 · XNAS · 系列 S000090524 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.49
截至 2026年8月20日
▼ -0.17 (-0.54%)
1日变动
$26.89 – $31.66
52周范围
- 净资产
- $93.9M
- 持仓
- 201
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 6.22%
- 有效持仓数量
- 200.1
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
RCGE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.05% | — |
| 3M | ▲ +12.05% | — |
| 6M | ▲ +7.95% | — |
| 年初至今 | ▲ +12.16% | — |
| 1Y | ▲ +14.40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月27日 起 | ▲ +29.20% | — |
- 1年波动率
- 18.66%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.33
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$11K
- 截至四月 2026的季度
- +$507K
- 过去12个月
- +$9.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 201 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $487K | 0.52 | 2709 | EC | CA |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $487K | 0.52 | 527 | EC | US |
| Xero Ltd | — | $486K | 0.52 | 8442 | EC | NZ |
| Covivio SA/France | — | $486K | 0.52 | 7367 | RE | FR |
| Unibail-Rodamco-Westfield | — | $485K | 0.52 | 4011 | RE | FR |
| Colonial SFL Socimi SA | — | $485K | 0.52 | 75877 | RE | ES |
| Diageo PLC | — | $483K | 0.51 | 24128 | EC | GB |
| QBE Insurance Group Ltd | — | $482K | 0.51 | 29945 | EC | AU |
| AXA SA | — | $481K | 0.51 | 10020 | EC | FR |
| Microsoft Corp | 594918104 | $481K | 0.51 | 1179 | EC | US |
| Enel SpA | — | $480K | 0.51 | 41243 | EC | IT |
| Novanta Inc | 67000B104 | $480K | 0.51 | 3708 | EC | CA |
| Societe Generale SA | — | $480K | 0.51 | 5979 | EC | FR |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $480K | 0.51 | 2524 | EC | CH |
| BNP Paribas SA | — | $480K | 0.51 | 4579 | EC | FR |
| Yara International ASA | — | $479K | 0.51 | 8229 | EC | NO |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $478K | 0.51 | 352724 | EC | GB |
| EDP SA | — | $478K | 0.51 | 87788 | EC | PT |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $478K | 0.51 | 1475 | EC | US |
| IPSOS SA | — | $478K | 0.51 | 11296 | EC | FR |
| GPT Group/The | — | $477K | 0.51 | 139368 | RE | AU |
| National Grid PLC | — | $476K | 0.51 | 26684 | EC | GB |
| UniCredit SpA | — | $475K | 0.51 | 6172 | EC | IT |
| Contact Energy Ltd | — | $475K | 0.51 | 84650 | EC | NZ |
| Merck KGaA | — | $475K | 0.51 | 3678 | EC | DE |
| Neoenergia SA | — | $475K | 0.51 | 69661 | EC | BR |
| MTN Group Ltd | — | $474K | 0.50 | 37796 | EC | ZA |
| Lyft Inc | 55087P104 | $474K | 0.50 | 33479 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | — | $473K | 0.50 | 6070 | EC | NL |
| Nordea Bank Abp | — | $473K | 0.50 | 25209 | EC | FI |
| PharmaEssentia Corp | — | $473K | 0.50 | 22659 | EC | TW |
| HUB24 Ltd | — | $472K | 0.50 | 7875 | EC | AU |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $472K | 0.50 | 23983 | EC | US |
| Euronext NV | — | $471K | 0.50 | 2811 | EC | NL |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $470K | 0.50 | 1502 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $470K | 0.50 | 1892 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $469K | 0.50 | 16078 | RE | US |
| Dow Inc | 260557103 | $469K | 0.50 | 11594 | EC | US |
| BT Group PLC | — | $469K | 0.50 | 159124 | EC | GB |
| Experian PLC | — | $469K | 0.50 | 12812 | EC | JE |
| L'Oreal SA | — | $468K | 0.50 | 1090 | EC | FR |
| Telefonica SA | 879382109 | $468K | 0.50 | 103311 | EC | ES |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $467K | 0.50 | 7606 | EC | US |
| Italgas SpA | — | $467K | 0.50 | 38654 | EC | IT |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181201 | $467K | 0.50 | 19541 | EC | CA |
| Auckland International Airport Ltd | — | $466K | 0.50 | 95538 | EC | NZ |
| Baxter International Inc | 071813109 | $464K | 0.49 | 26421 | EC | US |
| Transurban Group | — | $464K | 0.49 | 46051 | EC | AU |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $464K | 0.49 | 7659 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $463K | 0.49 | 5716 | EC | US |
行业细分
Consumer Discretionary
4.9%
Industrials
4.1%
Financial Services
3.8%
Healthcare
3.7%
Financials
3.6%
Technology
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Utilities
1.8%
Materials
1.6%
Real Estate
1.5%
Consumer products
1.4%
Communication Services
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Telecommunication
0.4%
其他/未映射
66.5%
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83310706 | 97.88% | 2811445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962292 | 1.13% | 32474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $471580 | 0.55% | 15914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348925 | 0.41% | 11775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21000 | 0.02% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded F... | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |