EA Series Trust (RCGE)
管理公司 · XNAS · 系列 S000090524 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.49
截至 2026年8月20日
▼ -0.17 (-0.54%)
1日变动
$26.89 – $31.66
52周范围
- 净资产
- $93.9M
- 持仓
- 201
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 6.22%
- 有效持仓数量
- 200.1
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
RCGE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.05% | — |
| 3M | ▲ +12.05% | — |
| 6M | ▲ +7.95% | — |
| 年初至今 | ▲ +12.16% | — |
| 1Y | ▲ +14.40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月27日 起 | ▲ +29.20% | — |
- 1年波动率
- 18.66%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.33
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$11K
- 截至四月 2026的季度
- +$507K
- 过去12个月
- +$9.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 201 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil SA | — | $443K | 0.47 | 98614 | EC | BR |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $442K | 0.47 | 879 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $442K | 0.47 | 139794 | EC | MX |
| Westpac Banking Corp | — | $442K | 0.47 | 15930 | EC | AU |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $441K | 0.47 | 5165 | EC | US |
| Swedbank AB | — | $440K | 0.47 | 12551 | EC | SE |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $440K | 0.47 | 2756 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $440K | 0.47 | 4484 | EC | US |
| Novartis AG | — | $439K | 0.47 | 2960 | EC | CH |
| Hermes International SCA | — | $438K | 0.47 | 230 | EC | FR |
| Sempra | 816851109 | $438K | 0.47 | 4605 | EC | US |
| Thai Beverage PCL | — | $437K | 0.47 | 1324229 | EC | TH |
| GSK PLC | — | $436K | 0.46 | 16629 | EC | GB |
| Autodesk Inc | 052769106 | $436K | 0.46 | 1841 | EC | US |
| Danone SA | — | $435K | 0.46 | 5559 | EC | FR |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $435K | 0.46 | 3418 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $434K | 0.46 | 4411 | EC | US |
| Mirvac Group | — | $434K | 0.46 | 354489 | RE | AU |
| Vodacom Group Ltd | — | $433K | 0.46 | 51071 | EC | ZA |
| Stockland | — | $433K | 0.46 | 148530 | RE | AU |
| Woolworths Group Ltd | — | $431K | 0.46 | 17392 | EC | AU |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $431K | 0.46 | 899 | EC | US |
| City Developments Ltd | — | $431K | 0.46 | 67161 | EC | SG |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $430K | 0.46 | 3642 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $426K | 0.45 | 6128 | EC | US |
| Super Retail Group Ltd | — | $425K | 0.45 | 49940 | EC | AU |
| National Australia Bank Ltd | — | $425K | 0.45 | 14801 | EC | AU |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $425K | 0.45 | 61007 | EC | US |
| Unilever PLC | — | $425K | 0.45 | 7260 | EC | GB |
| Exelon Corp | 30161N101 | $424K | 0.45 | 9230 | EC | US |
| Borregaard ASA | — | $424K | 0.45 | 25749 | EC | NO |
| Haleon PLC | — | $424K | 0.45 | 91548 | EC | GB |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $420K | 0.45 | 6096 | EC | DE |
| KERING | — | $418K | 0.45 | 1532 | EC | FR |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $418K | 0.44 | 977 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $417K | 0.44 | 11806 | EC | US |
| UCB SA | — | $417K | 0.44 | 1535 | EC | BE |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | — | $416K | 0.44 | 12344 | EC | JP |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $415K | 0.44 | 3799 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $413K | 0.44 | 3217 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $412K | 0.44 | 5217 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $412K | 0.44 | 1856 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $411K | 0.44 | 8566 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $411K | 0.44 | 15052 | EC | ES |
| Accenture PLC | — | $406K | 0.43 | 2274 | EC | IE |
| Workiva Inc | 98139A105 | $392K | 0.42 | 7333 | EC | US |
| TOMRA Systems ASA | — | $391K | 0.42 | 38682 | EC | NO |
| Hershey Co/The | 427866108 | $377K | 0.40 | 2030 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $369K | 0.39 | 6410 | EC | US |
| Unilever Indonesia Tbk PT | — | $330K | 0.35 | 3716133 | EC | ID |
行业细分
Consumer Discretionary
4.9%
Industrials
4.1%
Financial Services
3.8%
Healthcare
3.7%
Financials
3.6%
Technology
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Utilities
1.8%
Materials
1.6%
Real Estate
1.5%
Consumer products
1.4%
Communication Services
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Telecommunication
0.4%
其他/未映射
66.5%
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83310706 | 97.88% | 2811445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962292 | 1.13% | 32474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $471580 | 0.55% | 15914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348925 | 0.41% | 11775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21000 | 0.02% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded F... | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |