RCGE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.02%▼ -7.02%
3M▲ +2.41%▲ +2.41%
6M▲ +2.41%▲ +2.41%
年初至今▲ +2.51%▲ +2.51%
1Y▲ +3.11%▲ +4.95%
3Y··
5Y··
最大自 2025年2月27日 起▲ +18.08%▲ +20.18%
1年波动率18.88%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.37

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 -$33K
过去12个月 +$9.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 203 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
GSK PLC · $475K 0.48 18256 EC GB
Zoetis Inc 98978V103 $475K 0.47 6141 EC US
Covivio SA/France · $474K 0.47 7774 RE FR
Mondelez International Inc 609207105 $474K 0.47 7606 EC US
Yum! Brands Inc 988498101 $473K 0.47 3087 EC US
ORANGE S.A. · $472K 0.47 24718 EC FR
VICI Properties Inc 925652109 $472K 0.47 17921 RE US
National Grid PLC · $472K 0.47 29408 EC GB
Colgate-Palmolive Co 194162103 $472K 0.47 5165 EC US
Genesis Energy Ltd · $470K 0.47 311808 EC NZ
Hershey Co/The 427866108 $470K 0.47 2685 EC US
Wal-Mart de Mexico SAB de CV · $470K 0.47 161491 EC MX
Iberdrola SA · $469K 0.47 19677 EC ES
Qantas Airways Ltd · $468K 0.47 66805 EC AU
Exelon Corp 30161N101 $467K 0.47 10201 EC US
Challenger Ltd · $467K 0.47 67677 EC AU
Enel SpA · $466K 0.47 41243 EC IT
IPSOS SA · $466K 0.47 11296 EC FR
Telefonica SA 879382109 $464K 0.46 112243 EC ES
City Developments Ltd · $464K 0.46 75741 EC SG
Aena SME SA · $463K 0.46 15052 EC ES
PepsiCo Inc 713448108 $463K 0.46 3316 EC US
Affirm Holdings Inc 00827B106 $462K 0.46 6463 EC US
Dow Inc 260557103 $460K 0.46 15188 EC US
Strauss Group Ltd · $458K 0.46 12082 EC IL
Sempra 816851109 $456K 0.46 5153 EC US
Trane Technologies PLC · $455K 0.46 1001 EC IE
Enagas SA · $454K 0.45 23282 EC ES
Marriott International Inc/MD 571903202 $453K 0.45 1214 EC US
Hermes International SCA · $450K 0.45 255 EC FR
AstraZeneca PLC · $448K 0.45 2630 EC GB
Novanta Inc 67000B104 $447K 0.45 3139 EC CA
Procter & Gamble Co/The 742718109 $440K 0.44 3048 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $438K 0.44 430 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $438K 0.44 1366 EC US
Helia Group Ltd · $435K 0.44 123226 EC AU
Aker Solutions ASA · $434K 0.43 97946 EC NO
Ralph Lauren Corp 751212101 $434K 0.43 1142 EC US
Siemens Energy AG · $434K 0.43 2551 EC DE
MTN Group Ltd · $432K 0.43 34787 EC ZA
TELIA CO AB · $431K 0.43 92960 EC SE
Keysight Technologies Inc 49338L103 $425K 0.43 1332 EC US
UCB SA · $423K 0.42 1646 EC BE
Woolworths Holdings Ltd/South Africa · $417K 0.42 146567 EC ZA
Italgas SpA · $399K 0.40 38654 EC IT
VF Corp 918204108 $397K 0.40 27705 EC US
Oneness Biotech Co Ltd · $388K 0.39 300680 EC TW
First Solar Inc 336433107 $381K 0.38 1805 EC US
Chemours Co/The 163851108 $377K 0.38 22682 EC US
Vivendi SE · $353K 0.35 191814 EC FR

行业细分

06
Financials 6.6%
Consumer Discretionary 6.0%
Healthcare 4.8%
Industrials 4.0%
Technology 3.3%
Consumer Staples 2.4%
Utilities 1.9%
Communication Services 1.6%
Real Estate 1.5%
Consumer products 1.4%
Materials 1.3%
其他/未映射 65.0%

股息 1笔付款

08
1.77%TTM收益率
$0.51每股TTM派息
除息日每股金额
2025年12月23日$0.5120

机构持有人 (13F) 5 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Rock Creek Group LLC $91194486 98.06% 3077495 股份 2026年6月30日
Serenus Wealth Advisors, LLC $962292 1.03% 32474 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $471580 0.51% 15914 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $348925 0.38% 11775 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $21000 0.02% 700 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Allo... $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S... $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momen... $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap E... $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

规模相似

基金资产管理规模
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octo... $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Gove... $100.1M
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF $100.1M
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas ... 杠杆/反向 $100.3M
GENT Genter Capital Taxable Qualit... $100.4M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds... $99.9M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-F... $99.6M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strat... $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options T... $97.4M