EA Series Trust (RCGE)
管理公司 · XNAS · 系列 S000090524 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.49
截至 2026年8月20日
▼ -0.17 (-0.54%)
1日变动
$26.89 – $31.66
52周范围
- 净资产
- $93.9M
- 持仓
- 201
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 6.22%
- 有效持仓数量
- 200.1
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
RCGE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.05% | — |
| 3M | ▲ +12.05% | — |
| 6M | ▲ +7.95% | — |
| 年初至今 | ▲ +12.16% | — |
| 1Y | ▲ +14.40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月27日 起 | ▲ +29.20% | — |
- 1年波动率
- 18.66%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.33
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$11K
- 截至四月 2026的季度
- +$507K
- 过去12个月
- +$9.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 201 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0.00 | 5815 | DE | US |
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行业细分
Consumer Discretionary
4.9%
Industrials
4.1%
Financial Services
3.8%
Healthcare
3.7%
Financials
3.6%
Technology
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Utilities
1.8%
Materials
1.6%
Real Estate
1.5%
Consumer products
1.4%
Communication Services
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Telecommunication
0.4%
其他/未映射
66.5%
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83310706 | 97.88% | 2811445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962292 | 1.13% | 32474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $471580 | 0.55% | 15914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348925 | 0.41% | 11775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21000 | 0.02% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
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