ETFis Series Trust I (NFLT)
管理公司 · ARCX · 系列 S000048895 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $424.2M
- 持仓
- 1045
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 10.10%
- 有效持仓数量
- 383.6
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$10.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$52.9M
- 过去12个月
- +$179.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1045 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $107K | 0.03 | 398000 | DBT | LB |
| A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 | 00249FAA5 | $107K | 0.03 | 106755 | ABS-O | US |
| Sweetwater Borrower LLC | — | $105K | 0.02 | 105000 | LON | US |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | 007973AE0 | $105K | 0.02 | 37000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CB1 | $105K | 0.02 | 105000 | DBT | US |
| IVC Acquisition Ltd | — | $104K | 0.02 | 103678 | LON | US |
| SAMARCO MINERACAO SA | 79588YAA7 | $103K | 0.02 | 102993 | DBT | BR |
| MVW 2024-1 LLC | 62847RAA5 | $103K | 0.02 | 102255 | ABS-O | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $103K | 0.02 | 105000 | DBT | US |
| CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO INC | 18060TAE5 | $102K | 0.02 | 100000 | DBT | CA |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY JSC | 48667QAS4 | $102K | 0.02 | 101000 | DBT | KZ |
| LUMMUS TECHNOLOGY HOLDINGS V LLC | 45232TAA9 | $101K | 0.02 | 101000 | DBT | US |
| TK Elevator Midco Gmbh | — | $101K | 0.02 | 100104 | LON | US |
| LIMAK YENILENEBILIR ENERJI AS | 53263MAA0 | $100K | 0.02 | 100000 | DBT | TR |
| OPORTUN ISSUANCE TR 2024-2 | 68377KAB3 | $100K | 0.02 | 100042 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $100K | 0.02 | 97000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKK4 | $100K | 0.02 | 110000 | DBT | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES1 | 74935WAA2 | $100K | 0.02 | 99617 | ABS-O | US |
| AMSR 2021-SFR3 TRUST | 00180UAD7 | $99K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | 05973KAB3 | $98K | 0.02 | 100000 | DBT | KY |
| KEYCORP | 49326EEN9 | $98K | 0.02 | 100000 | DBT | US |
| TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 896292AL3 | $97K | 0.02 | 95000 | DBT | TT |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $97K | 0.02 | 99000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACY9 | $96K | 0.02 | 96000 | DBT | US |
| PORT OF SPAIN WATERFRONT DEVELOPMENT LTD | — | $96K | 0.02 | 93333 | DBT | TT |
| ORACLE CORP | 68389XCQ6 | $96K | 0.02 | 120000 | DBT | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622TAB7 | $94K | 0.02 | 95000 | DBT | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EM3 | $93K | 0.02 | 82000 | DBT | CO |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 525920AB0 | $93K | 0.02 | 92656 | ABS-O | US |
| POWERPAY ISSUANCE TRUST 2024-1 | 73934RAA6 | $93K | 0.02 | 91466 | ABS-O | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023CW3 | $93K | 0.02 | 95000 | DBT | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-6 | 89176LAC8 | $93K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| FORD MOTOR CO | 345370DA5 | $92K | 0.02 | 105000 | DBT | US |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | 650921AA7 | $92K | 0.02 | 88000 | DBT | LU |
| WELLTOWER OP LLC | 95041AAB4 | $91K | 0.02 | 40000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132D6FJ4 | $91K | 0.02 | 88122 | ABS-MBS | US |
| MKS INC | 55306NAB0 | $91K | 0.02 | 46000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AU7 | $90K | 0.02 | 90000 | DBT | US |
| Parexel International Inc (f/k/a Phoenix Newco Inc) | 71911KAF1 | $90K | 0.02 | 89775 | LON | US |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $89K | 0.02 | 96000 | DBT | EC |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102BZ9 | $89K | 0.02 | 90000 | DBT | US |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638DF6 | $88K | 0.02 | 96000 | DBT | PE |
| OBX 2024-NQM3 TRUST | 67118KAA1 | $88K | 0.02 | 87736 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2021-1 | 89179YAW3 | $87K | 0.02 | 100000 | ABS-O | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454LAZ3 | $86K | 0.02 | 85000 | DBT | US |
| Ardonagh Group Finco Pty Ltd | — | $86K | 0.02 | 87117 | LON | US |
| NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC | 644274AG7 | $86K | 0.02 | 85000 | DBT | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622FAB7 | $86K | 0.02 | 80000 | DBT | US |
| Nourish Buyer I, Inc. | 66979CAK7 | $86K | 0.02 | 85000 | LON | US |
| GENESIS ENERGY LP | 37185LAS1 | $86K | 0.02 | 85000 | DBT | US |
行业细分
Technology
0.0%
Health Care
0.0%
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 82 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113390431 | 33.00% | 4940760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $37579567 | 10.94% | 1637454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $24535905 | 7.14% | 1069103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22500291 | 6.55% | 980405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17573372 | 5.11% | 765724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13532307 | 3.94% | 589643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11007842 | 3.20% | 479645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8515021 | 2.48% | 371024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7759510 | 2.26% | 338105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6962263 | 2.03% | 303369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6042000 | 1.76% | 263289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $5371654 | 1.56% | 234059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5015312 | 1.46% | 218532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4316197 | 1.26% | 188070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4076264 | 1.19% | 177615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3800681 | 1.11% | 165607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3752261 | 1.09% | 163497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3316730 | 0.97% | 144520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3282103 | 0.96% | 143011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2564712 | 0.75% | 111752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2564325 | 0.75% | 111735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2550190 | 0.74% | 111119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2542837 | 0.74% | 110799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2390111 | 0.70% | 104144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1688405 | 0.49% | 73568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1570022 | 0.46% | 68411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1523237 | 0.44% | 66170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1423831 | 0.41% | 62041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1319507 | 0.38% | 57495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1238016 | 0.36% | 53944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $1235429 | 0.36% | 53831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $1233050 | 0.36% | 53728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1142747 | 0.33% | 49793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sonoma Allocations LLC | $998324 | 0.29% | 43557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990109 | 0.29% | 43142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970280 | 0.28% | 42278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930954 | 0.27% | 40564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $907725 | 0.26% | 39900 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865041 | 0.25% | 37692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863710 | 0.25% | 37634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836560 | 0.24% | 36643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $811918 | 0.24% | 35378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596838 | 0.17% | 26006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574393 | 0.17% | 25028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARWA LLC | $564360 | 0.16% | 24602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540932 | 0.16% | 23570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426113 | 0.12% | 18567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424667 | 0.12% | 18504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421408 | 0.12% | 18362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HF Advisory Group, LLC | $400726 | 0.12% | 17461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $326886 | 0.10% | 14243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $307094 | 0.09% | 13381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $304709 | 0.09% | 13277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294288 | 0.09% | 12823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286875 | 0.08% | 12500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279538 | 0.08% | 12180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248839 | 0.07% | 10842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235713 | 0.07% | 10361 | 股份 | 2026年3月31日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228208 | 0.07% | 9944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225037 | 0.07% | 9797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223274 | 0.06% | 9797 | 股份 | 2026年3月31日 |
| New Century Financial Group, LLC | $219071 | 0.06% | 9498 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $201042 | 0.06% | 8760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $200537 | 0.06% | 8738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151903 | 0.04% | 6593 | 股份 | 2025年12月31日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130079 | 0.04% | 5668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107860 | 0.03% | 4700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70336 | 0.02% | 3065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33691 | 0.01% | 1468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29032 | 0.01% | 1265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14470 | 0.00% | 631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11750 | 0.00% | 512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6512 | 0.00% | 283734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6449 | 0.00% | 281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6219 | 0.00% | 271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4154 | 0.00% | 181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1997 | 0.00% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1566 | 0.00% | 68 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0.00% | 24 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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