ETFis Series Trust I (NFLT)
管理公司 · ARCX · 系列 S000048895 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $424.2M
- 持仓
- 1045
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 10.10%
- 有效持仓数量
- 383.6
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$10.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$52.9M
- 过去12个月
- +$179.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1045 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA | 21987BBG2 | $85K | 0.02 | 82000 | DBT | CL |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115QAG5 | $84K | 0.02 | 80000 | DBT | US |
| Hunter Douglas Holding BV | — | $84K | 0.02 | 84504 | LON | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 05369AAP6 | $84K | 0.02 | 80000 | DBT | US |
| REACH ABS TRUST 2023-1 | 75526PAB7 | $83K | 0.02 | 83022 | ABS-O | US |
| NCR ATLEOS CORP | 638962AA8 | $82K | 0.02 | 77000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBL2 | $81K | 0.02 | 80000 | DBT | CA |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 808625AA5 | $80K | 0.02 | 80000 | DBT | US |
| Omnia Partners, LLC | 68218HAE7 | $79K | 0.02 | 78804 | LON | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAD2 | $79K | 0.02 | 73000 | DBT | US |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638DW9 | $78K | 0.02 | 124000 | DBT | PE |
| RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORP | 76884GAA3 | $76K | 0.02 | 75000 | DBT | US |
| OPENLANE Inc (f/k/a KAR Auction Services Inc) | 68373AAD5 | $75K | 0.02 | 74813 | LON | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445AD1 | $75K | 0.02 | 64000 | DBT | US |
| Snacking Investments Bidco Pty Limited | — | $75K | 0.02 | 74813 | LON | US |
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC | 12530MAA3 | $74K | 0.02 | 88010 | ABS-O | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406FAC6 | $74K | 0.02 | 40000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AN0 | $74K | 0.02 | 75000 | DBT | US |
| Genmab A/S | 37231EAB8 | $74K | 0.02 | 73125 | LON | US |
| ETHIOPIA, REPUBLIC OF | 29766LAA4 | $73K | 0.02 | 71000 | DBT | ET |
| SNOWFLAKE INC | 833445AB5 | $73K | 0.02 | 64000 | DBT | US |
| LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $73K | 0.02 | 283000 | DBT | LB |
| WISDOMTREE INC | 97717PAL8 | $73K | 0.02 | 65000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CB6 | $72K | 0.02 | 119825 | DBT | UA |
| BPCE SA | 05571ABB0 | $72K | 0.02 | 70000 | DBT | FR |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637HAJ8 | $70K | 0.02 | 71000 | DBT | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224QAA5 | $70K | 0.02 | 70000 | DBT | US |
| OSI SYSTEMS INC | 671044AF2 | $69K | 0.02 | 42000 | DBT | US |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AN4 | $68K | 0.02 | 68000 | DBT | KE |
| B2GOLD CORP | 11777QAC4 | $68K | 0.02 | 42000 | DBT | CA |
| LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $67K | 0.02 | 259000 | DBT | LB |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405YAD2 | $67K | 0.02 | 38000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 24736XAA6 | $67K | 0.02 | 67735 | ABS-O | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBT3 | $67K | 0.02 | 66000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AL4 | $65K | 0.02 | 65000 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023204 | $65K | 0.02 | 900 | EP | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT COMPANY | 55826TAB8 | $65K | 0.02 | 16000 | DBT | US |
| BULGARIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $64K | 0.02 | 66000 | DBT | BG |
| LCI INDUSTRIES | 501812AD3 | $64K | 0.02 | 54000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAF7 | $64K | 0.01 | 65000 | DBT | US |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205AS3 | $63K | 0.01 | 78000 | DBT | ZA |
| Nouryon Finance BV | — | $63K | 0.01 | 63582 | LON | US |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAD7 | $63K | 0.01 | 60000 | DBT | KY |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $62K | 0.01 | 800 | EP | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAR5 | $62K | 0.01 | 60000 | DBT | US |
| Dynamo Us Bidco Inc. | 26806DAC6 | $62K | 0.01 | 68954 | LON | US |
| FORD MOTOR CO | 345370CQ1 | $62K | 0.01 | 80000 | DBT | US |
| ESAB CORP | 29605JAB2 | $61K | 0.01 | 60000 | DBT | US |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AW2 | $61K | 0.01 | 65000 | DBT | PL |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971TAP6 | $59K | 0.01 | 45000 | DBT | US |
行业细分
Technology
0.0%
Health Care
0.0%
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 82 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113390431 | 33.00% | 4940760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $37579567 | 10.94% | 1637454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $24535905 | 7.14% | 1069103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22500291 | 6.55% | 980405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17573372 | 5.11% | 765724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13532307 | 3.94% | 589643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11007842 | 3.20% | 479645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8515021 | 2.48% | 371024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7759510 | 2.26% | 338105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6962263 | 2.03% | 303369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6042000 | 1.76% | 263289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $5371654 | 1.56% | 234059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5015312 | 1.46% | 218532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4316197 | 1.26% | 188070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4076264 | 1.19% | 177615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3800681 | 1.11% | 165607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3752261 | 1.09% | 163497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3316730 | 0.97% | 144520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3282103 | 0.96% | 143011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2564712 | 0.75% | 111752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2564325 | 0.75% | 111735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2550190 | 0.74% | 111119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2542837 | 0.74% | 110799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2390111 | 0.70% | 104144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1688405 | 0.49% | 73568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1570022 | 0.46% | 68411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1523237 | 0.44% | 66170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1423831 | 0.41% | 62041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1319507 | 0.38% | 57495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1238016 | 0.36% | 53944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $1235429 | 0.36% | 53831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $1233050 | 0.36% | 53728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1142747 | 0.33% | 49793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sonoma Allocations LLC | $998324 | 0.29% | 43557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990109 | 0.29% | 43142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970280 | 0.28% | 42278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930954 | 0.27% | 40564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $907725 | 0.26% | 39900 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865041 | 0.25% | 37692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863710 | 0.25% | 37634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836560 | 0.24% | 36643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $811918 | 0.24% | 35378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596838 | 0.17% | 26006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574393 | 0.17% | 25028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARWA LLC | $564360 | 0.16% | 24602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540932 | 0.16% | 23570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426113 | 0.12% | 18567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424667 | 0.12% | 18504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421408 | 0.12% | 18362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HF Advisory Group, LLC | $400726 | 0.12% | 17461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $326886 | 0.10% | 14243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $307094 | 0.09% | 13381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $304709 | 0.09% | 13277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294288 | 0.09% | 12823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286875 | 0.08% | 12500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279538 | 0.08% | 12180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248839 | 0.07% | 10842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235713 | 0.07% | 10361 | 股份 | 2026年3月31日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228208 | 0.07% | 9944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225037 | 0.07% | 9797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223274 | 0.06% | 9797 | 股份 | 2026年3月31日 |
| New Century Financial Group, LLC | $219071 | 0.06% | 9498 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $201042 | 0.06% | 8760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $200537 | 0.06% | 8738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151903 | 0.04% | 6593 | 股份 | 2025年12月31日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130079 | 0.04% | 5668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107860 | 0.03% | 4700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70336 | 0.02% | 3065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33691 | 0.01% | 1468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29032 | 0.01% | 1265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14470 | 0.00% | 631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11750 | 0.00% | 512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6512 | 0.00% | 283734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6449 | 0.00% | 281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6219 | 0.00% | 271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4154 | 0.00% | 181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1997 | 0.00% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1566 | 0.00% | 68 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0.00% | 24 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded F... | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund ... | $426.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| MMIN New York Life Investments Act... | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fu... | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |