ETFis Series Trust I (NFLT)
管理公司 · ARCX · 系列 S000048895 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $424.2M
- 持仓
- 1045
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 10.10%
- 有效持仓数量
- 383.6
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$10.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$52.9M
- 过去12个月
- +$179.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1045 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642AD7 | $34K | 0.01 | 36000 | DBT | US |
| AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2019-D | 00968FAA4 | $34K | 0.01 | 34892 | ABS-O | US |
| VARONIS SYSTEMS INC | 922280AD4 | $34K | 0.01 | 37000 | DBT | US |
| INNOVIVA INC | 45781MAD3 | $34K | 0.01 | 31000 | DBT | US |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $33K | 0.01 | 30000 | DBT | US |
| LIVANOVA PLC | 53802LAB8 | $33K | 0.01 | 29000 | DBT | GB |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260QAF4 | $32K | 0.01 | 33000 | DBT | US |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | 743312AD2 | $32K | 0.01 | 35000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | 88167AAE1 | $32K | 0.01 | 32000 | DBT | NL |
| GAMESTOP CORP | 36467WAF6 | $31K | 0.01 | 29000 | DBT | US |
| GENMAB A/S | 37230JAB8 | $31K | 0.01 | 30000 | DBT | DK |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830BY4 | $31K | 0.01 | 30000 | DBT | BM |
| ZIFF DAVIS INC | 48123VAH5 | $31K | 0.01 | 31000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Issuer Trust 2022-1 | 36265NAE3 | $31K | 0.01 | 30418 | ABS-O | US |
| Sunoco LP | 86765KAM1 | $30K | 0.01 | 30000 | DBT | US |
| Vista Management Holding Inc. | 92842EAB4 | $30K | 0.01 | 29859 | LON | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AL3 | $30K | 0.01 | 30000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M304 | $30K | 0.01 | 450 | EP | US |
| Endo Finance Holdings Inc | 29280UAD5 | $29K | 0.01 | 29550 | LON | US |
| KKR & CO. INC | 48251W500 | $29K | 0.01 | 650 | EP | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827BAD8 | $29K | 0.01 | 27000 | DBT | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 | 85573AAA3 | $27K | 0.01 | 28124 | ABS-O | US |
| Ion Platform Finance Us, Inc. | 46206RAC9 | $27K | 0.01 | 33244 | LON | US |
| Broadstreet Partners Inc | 11132VAY5 | $27K | 0.01 | 26805 | LON | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBA2 | $26K | 0.01 | 25000 | DBT | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B309 | $26K | 0.01 | 650 | EP | US |
| JBT MAREL CORP | 477839AD6 | $25K | 0.01 | 27000 | DBT | US |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC | 87724RAK8 | $25K | 0.01 | 25000 | DBT | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-2 | 52608MAB4 | $25K | 0.01 | 24978 | ABS-O | US |
| STRATEGY INC | 594972887 | $25K | 0.01 | 320 | EP | US |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2022-3 | 68269PAA5 | $25K | 0.01 | 24831 | ABS-O | US |
| Pye Barker Fire & Safety LLC | 69380SAC7 | $25K | 0.01 | 24700 | LON | US |
| RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC | 750098AA3 | $25K | 0.01 | 65000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AJ0 | $25K | 0.01 | 18000 | DBT | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 40171VAC4 | $25K | 0.01 | 25000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAL2 | $25K | 0.01 | 24000 | DBT | US |
| LifePoint Health Inc | 75915TAL6 | $25K | 0.01 | 24626 | LON | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10950A205 | $24K | 0.01 | 154 | DBT | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915MAE7 | $24K | 0.01 | 21000 | DBT | US |
| TEMPUS AI INC | 88023BAD5 | $24K | 0.01 | 23000 | DBT | US |
| WAYFAIR INC | 94419LAR2 | $23K | 0.01 | 15000 | DBT | US |
| Brown Group Holding LLC | 11565HAD8 | $23K | 0.01 | 22864 | LON | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAD0 | $22K | 0.01 | 17000 | DBT | US |
| TELESAT CANADA | 87952VAM8 | $21K | 0.00 | 35000 | DBT | CA |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971TAL5 | $21K | 0.00 | 19000 | DBT | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC | 03168LAA3 | $21K | 0.00 | 20000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505682 | $21K | 0.00 | 17 | EP | US |
| NGL ENERGY OPERATING LLC | 62922LAC2 | $21K | 0.00 | 20000 | DBT | US |
| GENMAB A/S | 37230JAA0 | $21K | 0.00 | 20000 | DBT | DK |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061GAL5 | $20K | 0.00 | 20000 | DBT | US |
行业细分
Technology
0.0%
Health Care
0.0%
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 82 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113390431 | 33.00% | 4940760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $37579567 | 10.94% | 1637454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $24535905 | 7.14% | 1069103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22500291 | 6.55% | 980405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17573372 | 5.11% | 765724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13532307 | 3.94% | 589643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11007842 | 3.20% | 479645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8515021 | 2.48% | 371024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7759510 | 2.26% | 338105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6962263 | 2.03% | 303369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6042000 | 1.76% | 263289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $5371654 | 1.56% | 234059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5015312 | 1.46% | 218532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4316197 | 1.26% | 188070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4076264 | 1.19% | 177615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3800681 | 1.11% | 165607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3752261 | 1.09% | 163497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3316730 | 0.97% | 144520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3282103 | 0.96% | 143011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2564712 | 0.75% | 111752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2564325 | 0.75% | 111735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2550190 | 0.74% | 111119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2542837 | 0.74% | 110799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2390111 | 0.70% | 104144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1688405 | 0.49% | 73568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1570022 | 0.46% | 68411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1523237 | 0.44% | 66170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1423831 | 0.41% | 62041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1319507 | 0.38% | 57495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1238016 | 0.36% | 53944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $1235429 | 0.36% | 53831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $1233050 | 0.36% | 53728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1142747 | 0.33% | 49793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sonoma Allocations LLC | $998324 | 0.29% | 43557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990109 | 0.29% | 43142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970280 | 0.28% | 42278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930954 | 0.27% | 40564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $907725 | 0.26% | 39900 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865041 | 0.25% | 37692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863710 | 0.25% | 37634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836560 | 0.24% | 36643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $811918 | 0.24% | 35378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596838 | 0.17% | 26006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574393 | 0.17% | 25028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARWA LLC | $564360 | 0.16% | 24602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540932 | 0.16% | 23570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426113 | 0.12% | 18567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424667 | 0.12% | 18504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421408 | 0.12% | 18362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HF Advisory Group, LLC | $400726 | 0.12% | 17461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $326886 | 0.10% | 14243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $307094 | 0.09% | 13381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $304709 | 0.09% | 13277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294288 | 0.09% | 12823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286875 | 0.08% | 12500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279538 | 0.08% | 12180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248839 | 0.07% | 10842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235713 | 0.07% | 10361 | 股份 | 2026年3月31日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228208 | 0.07% | 9944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225037 | 0.07% | 9797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223274 | 0.06% | 9797 | 股份 | 2026年3月31日 |
| New Century Financial Group, LLC | $219071 | 0.06% | 9498 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $201042 | 0.06% | 8760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $200537 | 0.06% | 8738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151903 | 0.04% | 6593 | 股份 | 2025年12月31日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130079 | 0.04% | 5668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107860 | 0.03% | 4700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70336 | 0.02% | 3065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33691 | 0.01% | 1468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29032 | 0.01% | 1265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14470 | 0.00% | 631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11750 | 0.00% | 512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6512 | 0.00% | 283734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6449 | 0.00% | 281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6219 | 0.00% | 271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4154 | 0.00% | 181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1997 | 0.00% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1566 | 0.00% | 68 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0.00% | 24 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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