ETFis Series Trust I (NFLT)
管理公司 · ARCX · 系列 S000048895 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $424.2M
- 持仓
- 1045
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 10.10%
- 有效持仓数量
- 383.6
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$10.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$52.9M
- 过去12个月
- +$179.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1045 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP MATERIALS CORP | 553368AC5 | $19K | 0.00 | 6000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DB92 | $18K | 0.00 | 19783 | ABS-MBS | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAH1 | $18K | 0.00 | 15000 | DBT | US |
| WINNEBAGO INDUSTRIES INC | 974637AF7 | $18K | 0.00 | 19000 | DBT | US |
| MODIVCARE BUYER LLC | — | $17K | 0.00 | 2671 | EC | US |
| Brown Group Holding LLC | 11565HAD8 | $17K | 0.00 | 16702 | LON | US |
| ASP UNIFRAX HOLDINGS INC | 90473LAA0 | $17K | 0.00 | 305000 | DBT | US |
| CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO INC | 18060TAD7 | $16K | 0.00 | 15000 | DBT | CA |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285AN3 | $15K | 0.00 | 15000 | DBT | US |
| ARDONAGH GROUP FINANCE LTD | 039956AA5 | $15K | 0.00 | 15000 | DBT | JE |
| Achv ABS Trust 2024-1PL | 00092BAA2 | $13K | 0.00 | 12752 | ABS-O | US |
| Del Monte Foods, Inc | — | $13K | 0.00 | 16013 | LON | US |
| Modivcare Inc | — | $13K | 0.00 | 13862 | LON | US |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 02081GAD4 | $12K | 0.00 | 12000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $11K | 0.00 | 14422 | DBT | UA |
| DEXT ABS 2023-1 LLC | 25216BAB8 | $10K | 0.00 | 9946 | ABS-O | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 45780RAB7 | $10K | 0.00 | 10000 | DBT | US |
| Applied Systems Inc | 03827FBC4 | $10K | 0.00 | 10000 | LON | US |
| Ardonagh Group Finco Pty Ltd | — | $10K | 0.00 | 9886 | LON | US |
| CENTRUS ENERGY CORP | 15643UAF1 | $10K | 0.00 | 8000 | DBT | US |
| FHF TRUST 2023-1 | 30331GAC5 | $9K | 0.00 | 9262 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $9K | 0.00 | 8987 | ABS-O | US |
| AI Aqua Merger Sub Inc FKA Osmosis Buyer Limited | 00132UAQ7 | $9K | 0.00 | 8549 | LON | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | — | $7K | 0.00 | 8058 | DBT | GH |
| Del Monte Foods, Inc | 24521WAB5 | $7K | 0.00 | 13808 | LON | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAA5 | $5K | 0.00 | 5000 | DBT | US |
| COMPOSECURE HOLDINGS LLC | 20459XAC5 | $5K | 0.00 | 5000 | DBT | US |
| Innio Group Holding GmbH (f/k/a AI Alpine AT Bidco) | — | $5K | 0.00 | 4695 | LON | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $5K | 0.00 | 9813 | DBT | UA |
| Lannett Company Inc Common Stock | — | $5K | 0.00 | 277 | EC | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $3K | 0.00 | 4403 | DBT | UA |
| TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 896292AM1 | $2K | 0.00 | 2000 | DBT | TT |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $2K | 0.00 | 2626 | DBT | UA |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $2K | 0.00 | 2626 | DBT | UA |
| GHANA, REPUBLIC OF | — | $2K | 0.00 | 1600 | DBT | GH |
| Del Monte Foods, Inc | 24521WAD1 | $2K | 0.00 | 72377 | LON | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $1K | 0.00 | 2403 | DBT | UA |
| Del Monte Foods, Inc. | 24521WAC3 | $1K | 0.00 | 27045 | LON | US |
| Lannett Company Inc. | — | $1K | 0.00 | 1292 | LON | US |
| TMF Sapphire Bidco BV | — | $890 | 0.00 | 887 | LON | US |
| Cloud Software Group Inc | 88632NBK5 | $879 | 0.00 | 948 | LON | US |
| SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC | 79380MAC9 | $694 | 0.00 | 92500 | DBT | US |
| Del Monte Foods, Inc. | 24521WAC3 | $230 | 0.00 | 4389 | LON | US |
| MESQUITE ENERGY INC | 799ESCAK4 | $61 | 0.00 | 12000 | DBT | US |
| WEST MARINE (RISING TIDE) | — | $0 | 0.00 | 38 | EC | US |
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行业细分
Technology
0.0%
Health Care
0.0%
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 82 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113390431 | 33.00% | 4940760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $37579567 | 10.94% | 1637454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $24535905 | 7.14% | 1069103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22500291 | 6.55% | 980405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17573372 | 5.11% | 765724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13532307 | 3.94% | 589643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11007842 | 3.20% | 479645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8515021 | 2.48% | 371024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7759510 | 2.26% | 338105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6962263 | 2.03% | 303369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6042000 | 1.76% | 263289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $5371654 | 1.56% | 234059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5015312 | 1.46% | 218532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4316197 | 1.26% | 188070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4076264 | 1.19% | 177615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3800681 | 1.11% | 165607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3752261 | 1.09% | 163497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3316730 | 0.97% | 144520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3282103 | 0.96% | 143011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2564712 | 0.75% | 111752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2564325 | 0.75% | 111735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2550190 | 0.74% | 111119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2542837 | 0.74% | 110799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2390111 | 0.70% | 104144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1688405 | 0.49% | 73568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1570022 | 0.46% | 68411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1523237 | 0.44% | 66170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1423831 | 0.41% | 62041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1319507 | 0.38% | 57495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1238016 | 0.36% | 53944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $1235429 | 0.36% | 53831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $1233050 | 0.36% | 53728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1142747 | 0.33% | 49793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sonoma Allocations LLC | $998324 | 0.29% | 43557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990109 | 0.29% | 43142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970280 | 0.28% | 42278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930954 | 0.27% | 40564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $907725 | 0.26% | 39900 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865041 | 0.25% | 37692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863710 | 0.25% | 37634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836560 | 0.24% | 36643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $811918 | 0.24% | 35378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596838 | 0.17% | 26006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574393 | 0.17% | 25028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARWA LLC | $564360 | 0.16% | 24602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540932 | 0.16% | 23570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426113 | 0.12% | 18567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424667 | 0.12% | 18504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421408 | 0.12% | 18362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HF Advisory Group, LLC | $400726 | 0.12% | 17461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $326886 | 0.10% | 14243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $307094 | 0.09% | 13381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $304709 | 0.09% | 13277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294288 | 0.09% | 12823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286875 | 0.08% | 12500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279538 | 0.08% | 12180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248839 | 0.07% | 10842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235713 | 0.07% | 10361 | 股份 | 2026年3月31日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228208 | 0.07% | 9944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225037 | 0.07% | 9797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223274 | 0.06% | 9797 | 股份 | 2026年3月31日 |
| New Century Financial Group, LLC | $219071 | 0.06% | 9498 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $201042 | 0.06% | 8760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $200537 | 0.06% | 8738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151903 | 0.04% | 6593 | 股份 | 2025年12月31日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130079 | 0.04% | 5668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107860 | 0.03% | 4700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70336 | 0.02% | 3065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33691 | 0.01% | 1468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29032 | 0.01% | 1265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14470 | 0.00% | 631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11750 | 0.00% | 512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6512 | 0.00% | 283734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6449 | 0.00% | 281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6219 | 0.00% | 271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4154 | 0.00% | 181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1997 | 0.00% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1566 | 0.00% | 68 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0.00% | 24 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
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| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
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| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| MMIN New York Life Investments Act... | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fu... | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |