Exchange Listed Funds Trust (CEFS)
管理公司 · XCBO · 系列 S000056657 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $422.1M
- 持仓
- 74
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 60.29%
- 有效持仓数量
- 17.1
- 持仓高于 1%
- 27
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.0M
- 截至五月 2026的季度
- +$2.8M
- 过去12个月
- +$83.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 74 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCROFT FUND LTD | 059695106 | $731K | 0.17 | 27668 | EC | US |
| VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II | 92838U801 | $698K | 0.17 | 43832 | EC | US |
| MORGAN STANLEY CHINA A SHARE FUND INC | 617468103 | $638K | 0.15 | 31690 | EC | US |
| CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM OPPORTUNITY FUND INC | 18469P209 | $615K | 0.15 | 12417 | EC | US |
| CALAMOS LONG/SHORT EQUITY & DYNAMIC INCOME TRUST | 12812C106 | $519K | 0.12 | 39760 | EC | US |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 67072T108 | $512K | 0.12 | 67044 | EC | US |
| MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST | 59318D104 | $472K | 0.11 | 128899 | EC | US |
| CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND | 18913Y103 | $461K | 0.11 | 72204 | EC | US |
| BEXIL INVESTMENT TRUST | 25538A204 | $456K | 0.11 | 27325 | EC | US |
| BLACKSTONE LONG-SHORT CREDIT INCOME FUND | 09257D102 | $395K | 0.09 | 36210 | EC | US |
| PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND | 72200Y102 | $301K | 0.07 | 42796 | EC | US |
| MFS MUNICIPAL INCOME TRUST | 552738106 | $265K | 0.06 | 48919 | EC | US |
| TOTAL RETURN SECURITIES FUND | 870875101 | $189K | 0.04 | 31579 | EC | US |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 46131H107 | $155K | 0.04 | 50795 | EC | US |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 67073D102 | $77K | 0.02 | 16016 | EC | US |
| BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST | 092524107 | $73K | 0.02 | 12699 | EC | US |
| JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | 41013T105 | $68K | 0.02 | 5293 | EC | US |
| EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND | 27829C105 | $33K | 0.01 | 3453 | EC | US |
| MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) | 592834105 | $27K | 0.01 | 1943 | EC | US |
| LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC | 529900102 | $23K | 0.01 | 4294 | EC | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$22K | -0.01 | -41 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$174K | -0.04 | -210 | DIR | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F791 | -$4.6M | -1.10 | -38792 | EC | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F106 | -$28.6M | -6.78 | -319557 | EC | US |
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行业细分
N/A
0.7%
其他/未映射
99.3%
机构持有人 (13F) 100 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10849476 | 7.22% | 423147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $10313020 | 6.87% | 410877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8361206 | 5.57% | 326100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $8287064 | 5.52% | 323208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $8031643 | 5.35% | 352729 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7339518 | 4.89% | 286252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $7329606 | 4.88% | 285866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Columbus Macro, LLC | $7015491 | 4.67% | 273615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XML Financial, LLC | $6930768 | 4.61% | 270311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6758000 | 4.50% | 263579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Capital Management, LLC | $6236980 | 4.15% | 243252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4876246 | 3.25% | 190181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3713056 | 2.47% | 144815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $2716146 | 1.81% | 105934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2711017 | 1.81% | 105734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2629364 | 1.75% | 102549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2588331 | 1.72% | 100949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quattro Advisors LLC | $2581177 | 1.72% | 100670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $2453321 | 1.63% | 95683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1857954 | 1.24% | 73205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Commerce Advisors, LLC | $1627454 | 1.08% | 63473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | $1591039 | 1.06% | 62053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1568245 | 1.04% | 61164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1524426 | 1.02% | 59455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1427255 | 0.95% | 55668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tactive Advisors, LLC | $1394494 | 0.93% | 54387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $1352895 | 0.90% | 52765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1323870 | 0.88% | 51633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1225823 | 0.82% | 47809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $1222541 | 0.81% | 47681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1217070 | 0.81% | 47468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $1197234 | 0.80% | 46694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1171440 | 0.78% | 45688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1124656 | 0.75% | 44771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1033677 | 0.69% | 40315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $740002 | 0.49% | 28861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $732240 | 0.49% | 28559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $694143 | 0.46% | 30485 | 股份 | 2025年9月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $644384 | 0.43% | 25132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Adalta Capital Management LLC | $642538 | 0.43% | 25060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CSS LLC/IL | $632641 | 0.42% | 24674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $597474 | 0.40% | 23302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $593084 | 0.39% | 23131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bison Wealth, LLC | $574803 | 0.38% | 22541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Unified Investment Management | $540742 | 0.36% | 21090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $492365 | 0.33% | 21370 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Private Advisor Group, LLC | $478395 | 0.32% | 18658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $456775 | 0.30% | 17815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $415179 | 0.28% | 16193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $411850 | 0.27% | 16063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $400919 | 0.27% | 15636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $393369 | 0.26% | 15342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Richard Young Associates, Ltd. | $378857 | 0.25% | 14776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $366960 | 0.24% | 14312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $364037 | 0.24% | 14198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $359960 | 0.24% | 14039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $351012 | 0.23% | 13690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | $329500 | 0.22% | 12851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOVEM GROUP | $322808 | 0.21% | 12590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $304706 | 0.20% | 11884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $304475 | 0.20% | 11875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $299347 | 0.20% | 11675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $285142 | 0.19% | 11121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $283937 | 0.19% | 11074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $283143 | 0.19% | 11043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $271328 | 0.18% | 12200 | 股份 | 2025年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $267912 | 0.18% | 10449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $267066 | 0.18% | 10416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254195 | 0.17% | 9914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $238146 | 0.16% | 9288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $221300 | 0.15% | 8629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $218840 | 0.15% | 8535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $215107 | 0.14% | 8390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $183993 | 0.12% | 7176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anfield Capital Management, LLC | $169802 | 0.11% | 7530 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $87843 | 0.06% | 3426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $82048 | 0.05% | 3200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Boreal Capital Management LLC | $78843 | 0.05% | 3075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $75766 | 0.05% | 2955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $61205 | 0.04% | 2387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $60690 | 0.04% | 2367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $47793 | 0.03% | 1864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $29794 | 0.02% | 1162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bangor Savings Bank | $19794 | 0.01% | 772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $18025 | 0.01% | 703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $16025 | 0.01% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FTB Advisors, Inc. | $11831 | 0.01% | 532 | 股份 | 2025年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $11794 | 0.01% | 460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Horizons Wealth Management | $9764 | 0.01% | 433 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WINMILL & CO. INC | $2564 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1676 | 0.00% | 72766 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1351 | 0.00% | 52709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC | $256 | 0.00% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $239 | 0.00% | 9335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $204 | 0.00% | 7939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $103 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $79 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $10 | 0.00% | 407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $4 | 0.00% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $422.9M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fu... | $423.8M |
| MMIN New York Life Investments Act... | $424.0M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded F... | $420.1M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| TDVI First Trust Exchange-Traded F... | $417.9M |
| DWAS Invesco Exchange-Traded Fund ... | $417.4M |
| DIAL Columbia ETF Trust I | $416.8M |