Fidelity International High Dividend ETF (FIDI)
$27.59
▲ +0.12 (+0.42%)
1日变动
$27.35 – $29.73
52周范围
前十大持仓权重27.51%
有效持仓数量60.9
持仓高于 1%32
净资产
$361.7M
持仓
106
截至
2026年7月31日
FIDI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.98% | ▼ -5.05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.87% | ▼ -4.93% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$14.0M
截至七月 2026的季度
+$30.8M
过去12个月
+$162.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 106 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $2.6M | 0.71 | 194107 | EC | IT |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $2.5M | 0.70 | 28900 | EC | CA |
| ITOCHU CORPORATION | · | $2.5M | 0.69 | 196700 | EC | JP |
| KUEHNE and NAGEL INTERNATIONAL AG | · | $2.4M | 0.68 | 9612 | EC | CH |
| BANCO BPM SPA | · | $2.4M | 0.67 | 133587 | EC | IT |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | · | $2.4M | 0.66 | 4003 | EC | DE |
| DCC ENERGY PLC | · | $2.3M | 0.65 | 27447 | EC | IE |
| VINCI SA | · | $2.3M | 0.64 | 16332 | EC | FR |
| KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | · | $2.2M | 0.62 | 124800 | EC | JP |
| LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | · | $2.2M | 0.61 | 543239 | EC | GB |
| NIPPON YUSEN KK | · | $2.2M | 0.61 | 57200 | EC | JP |
| AVIVA PLC | · | $2.2M | 0.60 | 232548 | EC | GB |
| MITSUI OSK LINES LTD | · | $2.1M | 0.59 | 57700 | EC | JP |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $2.1M | 0.58 | 61800 | EC | SG |
| AP MOLLER MAERSK AS | · | $2.1M | 0.57 | 767 | EC | DK |
| DNB BANK ASA | · | $2.1M | 0.57 | 63891 | EC | NO |
| NOMURA HOLDINGS INC | · | $2.0M | 0.56 | 211700 | EC | JP |
| KOMATSU LTD | · | $2.0M | 0.56 | 46000 | EC | JP |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | · | $2.0M | 0.55 | 175400 | EC | JP |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $2.0M | 0.55 | 89299 | EC | FR |
| AENA SME SA | · | $1.9M | 0.53 | 62404 | EC | ES |
| BOUYGUES SA | · | $1.9M | 0.52 | 33392 | EC | FR |
| ASML HOLDING NV | · | $1.9M | 0.52 | 1133 | EC | NL |
| BANCO DE SABADELL SA | · | $1.8M | 0.50 | 468704 | EC | ES |
| EIFFAGE SA | · | $1.7M | 0.48 | 12174 | EC | FR |
| ROCHE HOLDING AG | · | $1.4M | 0.40 | 3317 | EC | CH |
| NOVARTIS AG | · | $1.4M | 0.38 | 8830 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $1.4M | 0.38 | 8015 | EC | GB |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | · | $1.4M | 0.38 | 20500 | EC | BM |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $1.2M | 0.34 | 35600 | EC | JP |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $1.1M | 0.31 | 3200 | EC | JP |
| NOVO-NORDISK AS | · | $954K | 0.26 | 20231 | EC | DK |
| BHP GROUP LTD | · | $845K | 0.23 | 19950 | EC | AU |
| RIO TINTO PLC | · | $812K | 0.22 | 8412 | EC | GB |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $802K | 0.22 | 11623 | EC | CA |
| GSK PLC | · | $756K | 0.21 | 29084 | EC | GB |
| OPEN TEXT CORPORATION | 683715106 | $732K | 0.20 | 28892 | EC | CA |
| SANOFI | · | $696K | 0.19 | 8120 | EC | FR |
| SAP SE | · | $654K | 0.18 | 3603 | EC | DE |
| HOLCIM AG | · | $626K | 0.17 | 6908 | EC | CH |
| NIPPON STEEL CORP | · | $616K | 0.17 | 151100 | EC | JP |
| TREND MICRO INC | · | $589K | 0.16 | 14800 | EC | JP |
| LUNDIN GOLD INC | 550371108 | $552K | 0.15 | 9861 | EC | CA |
| CANON INC | · | $537K | 0.15 | 19300 | EC | JP |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $392K | 0.11 | 391910 | STIV | US |
| SMITH and NEPHEW PLC | · | $391K | 0.11 | 25084 | EC | GB |
| FRESNILLO PLC | · | $369K | 0.10 | 11092 | EC | GB |
| CSL LTD | · | $313K | 0.09 | 3626 | EC | AU |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $296K | 0.08 | 295938 | STIV | US |
| SONOVA HLDG AG | · | $283K | 0.08 | 1042 | EC | CH |
行业细分
股息 34笔付款
4.46%TTM收益率
$1.23每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.2910 |
| 2026年6月18日 | $0.4210 |
| 2026年3月20日 | $0.2650 |
| 2025年12月19日 | $0.2540 |
| 2025年9月19日 | $0.1980 |
| 2025年6月20日 | $0.4360 |
| 2025年3月21日 | $0.2350 |
| 2024年12月20日 | $0.2170 |
| 2024年9月20日 | $0.2150 |
| 2024年6月21日 | $0.4500 |
| 2024年3月15日 | $0.2330 |
| 2023年12月15日 | $0.1950 |
| 2023年9月15日 | $0.1960 |
| 2023年6月16日 | $0.2540 |
| 2023年3月17日 | $0.3430 |
| 2022年12月16日 | $0.1080 |
| 2022年9月16日 | $0.2320 |
| 2022年3月18日 | $0.2440 |
| 2021年12月17日 | $0.1690 |
| 2021年9月17日 | $0.2120 |
| 2021年6月18日 | $0.2590 |
| 2021年3月19日 | $0.1830 |
| 2020年12月18日 | $0.0880 |
| 2020年9月18日 | $0.2140 |
| 2020年6月19日 | $0.0590 |
| 2020年3月20日 | $0.2540 |
| 2019年12月20日 | $0.1180 |
| 2019年9月20日 | $0.2560 |
| 2019年6月21日 | $0.2780 |
| 2019年3月15日 | $0.2690 |
| 2018年12月21日 | $0.1500 |
| 2018年9月21日 | $0.2090 |
| 2018年6月15日 | $0.2840 |
| 2018年3月16日 | $0.2120 |
机构持有人 (13F) 73 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $25319199 | 24.13% | 925071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| David Kennon Inc | $9330917 | 8.89% | 340918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5957737 | 5.68% | 217674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $4971671 | 4.74% | 181647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4407000 | 4.20% | 161026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3746624 | 3.57% | 136888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3666399 | 3.49% | 133957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3073205 | 2.93% | 112284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2960705 | 2.82% | 108173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2907368 | 2.77% | 106225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2722409 | 2.59% | 99467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2532001 | 2.41% | 92408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2483488 | 2.37% | 90703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2327973 | 2.22% | 85056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $2009495 | 1.91% | 73420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1963329 | 1.87% | 70421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1715807 | 1.63% | 62689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthTrust Axiom LLC | $1502070 | 1.43% | 54880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fullerton Advisors, LLC | $1399136 | 1.33% | 51119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1229837 | 1.17% | 44934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1220308 | 1.16% | 44586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dentgroup LLC | $1205416 | 1.15% | 46523 | 股份 | 2025年12月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $1125537 | 1.07% | 41123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1026868 | 0.98% | 37518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Element Wealth, LLC | $990480 | 0.94% | 36189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $863059 | 0.82% | 31533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $846636 | 0.81% | 30933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $808895 | 0.77% | 29554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $639470 | 0.61% | 23364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $634508 | 0.60% | 23183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $609691 | 0.58% | 21800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $592451 | 0.56% | 21646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $588125 | 0.56% | 21488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARWA LLC | $536446 | 0.51% | 18916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannon Advisors, Inc. | $530804 | 0.51% | 18850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $498642 | 0.48% | 18219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $497670 | 0.47% | 18183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $467069 | 0.45% | 17065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $450341 | 0.43% | 16453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $406362 | 0.39% | 14847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $382625 | 0.36% | 13980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $366758 | 0.35% | 13400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advocate Investing Services LLC | $303807 | 0.29% | 11100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $296088 | 0.28% | 10818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUB Investment Partners, LLC | $292339 | 0.28% | 10681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $291764 | 0.28% | 10660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $281072 | 0.27% | 10269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $263464 | 0.25% | 9626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $249273 | 0.24% | 9030 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $218960 | 0.21% | 8000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $212754 | 0.20% | 7773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203085 | 0.19% | 7420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $202360 | 0.19% | 7394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $183217 | 0.17% | 6694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $87995 | 0.08% | 3215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $78906 | 0.08% | 2882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $57442 | 0.05% | 2063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $52109 | 0.05% | 1904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43499 | 0.04% | 1589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $23269 | 0.02% | 850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $21102 | 0.02% | 771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $19427 | 0.02% | 704 | 股份 | 2026年3月31日 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $12821 | 0.01% | 468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $8759 | 0.01% | 320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7308 | 0.01% | 267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $6175 | 0.01% | 288 | 股份 | 2025年3月31日 |
| CENTRAL TRUST Co | $3887 | 0.00% | 142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $2901 | 0.00% | 106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $2737 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0.00% | 28707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $758 | 0.00% | 31 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Ball & Co Wealth Management Inc. | $393 | 0.00% | 14361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |