Fidelity Covington Trust (FIDI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000059462 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $318.1M
- 持仓
- 106
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 28.39%
- 有效持仓数量
- 59.9
- 持仓高于 1%
- 33
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$11.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$61.3M
- 过去12个月
- +$155.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 106 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING GROEP NV | — | $2.2M | 0.68 | 74435 | EC | NL |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | — | $2.2M | 0.68 | 3594 | EC | DE |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | $2.1M | 0.67 | 42282 | EC | DE |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $2.1M | 0.66 | 45700 | EC | SG |
| KUEHNE and NAGEL INTERNATIONAL AG | — | $2.0M | 0.63 | 8631 | EC | CH |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $2.0M | 0.63 | 25951 | EC | CA |
| MITSUI OSK LINES LTD | — | $2.0M | 0.62 | 51800 | EC | JP |
| NIPPON YUSEN KK | — | $1.9M | 0.58 | 51300 | EC | JP |
| DCC PLC | — | $1.9M | 0.58 | 24643 | EC | IE |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | — | $1.9M | 0.58 | 174270 | EC | IT |
| KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | — | $1.8M | 0.58 | 112000 | EC | JP |
| AVIVA PLC | — | $1.8M | 0.56 | 208795 | EC | GB |
| BOUYGUES SA | — | $1.8M | 0.56 | 29979 | EC | FR |
| EIFFAGE SA | — | $1.8M | 0.55 | 10929 | EC | FR |
| BANCO BPM SPA | — | $1.7M | 0.55 | 119917 | EC | IT |
| DNB BANK ASA | — | $1.7M | 0.54 | 57374 | EC | NO |
| KOMATSU LTD | — | $1.7M | 0.54 | 41300 | EC | JP |
| LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | — | $1.7M | 0.52 | 487679 | EC | GB |
| AP MOLLER MAERSK AS | — | $1.6M | 0.51 | 689 | EC | DK |
| BANCO DE SABADELL SA | — | $1.6M | 0.51 | 420837 | EC | ES |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $1.6M | 0.49 | 55400 | EC | SG |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $1.6M | 0.49 | 80167 | EC | FR |
| AENA SME SA | — | $1.5M | 0.48 | 56041 | EC | ES |
| NOMURA HOLDINGS INC | — | $1.5M | 0.48 | 190100 | EC | JP |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | — | $1.5M | 0.46 | 157400 | EC | JP |
| ASML HOLDING NV | — | $1.5M | 0.46 | 1017 | EC | NL |
| ASTRAZENECA PLC | — | $1.4M | 0.43 | 7195 | EC | GB |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | — | $1.3M | 0.39 | 18500 | EC | BM |
| ROCHE HOLDING AG | — | $1.2M | 0.38 | 2978 | EC | CH |
| NOVARTIS AG | — | $1.2M | 0.37 | 7929 | EC | CH |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | — | $1.1M | 0.34 | 31900 | EC | JP |
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $821K | 0.26 | 2900 | EC | JP |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $791K | 0.25 | 10434 | EC | CA |
| NOVO-NORDISK AS | — | $776K | 0.24 | 18158 | EC | DK |
| RIO TINTO PLC | — | $754K | 0.24 | 7552 | EC | GB |
| BHP GROUP LTD | — | $692K | 0.22 | 17908 | EC | AU |
| GSK PLC | — | $685K | 0.22 | 26130 | EC | GB |
| SANOFI | — | $683K | 0.21 | 7291 | EC | FR |
| LUNDIN GOLD INC | 550371108 | $593K | 0.19 | 8845 | EC | CA |
| OPEN TEXT CORPORATION | 683715106 | $586K | 0.18 | 25920 | EC | CA |
| HOLCIM AG | — | $575K | 0.18 | 6200 | EC | CH |
| SAP SE | — | $553K | 0.17 | 3238 | EC | DE |
| NIPPON STEEL CORP | — | $496K | 0.16 | 135900 | EC | JP |
| TREND MICRO INC | — | $465K | 0.15 | 13300 | EC | JP |
| CANON INC | — | $442K | 0.14 | 17300 | EC | JP |
| FRESNILLO PLC | — | $438K | 0.14 | 9954 | EC | GB |
| SMITH and NEPHEW PLC | — | $347K | 0.11 | 22474 | EC | GB |
| CSL LTD | — | $292K | 0.09 | 3264 | EC | AU |
| FORTESCUE LTD | — | $274K | 0.09 | 19373 | EC | AU |
| ERICSSON | — | $268K | 0.08 | 22852 | EC | SE |
行业细分
Energy
5.6%
Financials
3.3%
Real Estate
1.5%
Industrials
0.9%
Materials
0.3%
Technology
0.2%
其他/未映射
88.2%
机构持有人 (13F) 74 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $25319199 | 26.00% | 925071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| David Kennon Inc | $9330917 | 9.58% | 340918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5957737 | 6.12% | 217674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $4971671 | 5.11% | 181647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3666399 | 3.77% | 133957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3073205 | 3.16% | 112284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2960705 | 3.04% | 108173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2907368 | 2.99% | 106225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2722409 | 2.80% | 99467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2532001 | 2.60% | 92408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2416092 | 2.48% | 88241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2327973 | 2.39% | 85056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $2009495 | 2.06% | 73420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1963329 | 2.02% | 70421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1715807 | 1.76% | 62689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthTrust Axiom LLC | $1502070 | 1.54% | 54880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fullerton Advisors, LLC | $1399136 | 1.44% | 51119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1229837 | 1.26% | 44934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1220308 | 1.25% | 44586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dentgroup LLC | $1205416 | 1.24% | 46523 | 股份 | 2025年12月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1165000 | 1.20% | 42583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1125537 | 1.16% | 41123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1026868 | 1.05% | 37518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Element Wealth, LLC | $990480 | 1.02% | 36189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $846636 | 0.87% | 30933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $808895 | 0.83% | 29554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $639470 | 0.66% | 23364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $634508 | 0.65% | 23183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $592451 | 0.61% | 21646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $588125 | 0.60% | 21488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARWA LLC | $536446 | 0.55% | 18916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannon Advisors, Inc. | $530804 | 0.55% | 18850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $498642 | 0.51% | 18219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $497670 | 0.51% | 18183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $467069 | 0.48% | 17065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $458718 | 0.47% | 16760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $450341 | 0.46% | 16453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $406362 | 0.42% | 14847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $382625 | 0.39% | 13980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $366758 | 0.38% | 13400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $318094 | 0.33% | 11622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advocate Investing Services LLC | $303807 | 0.31% | 11100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $294774 | 0.30% | 10770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUB Investment Partners, LLC | $292339 | 0.30% | 10681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $291764 | 0.30% | 10660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $281072 | 0.29% | 10269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $263464 | 0.27% | 9626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $249273 | 0.26% | 9030 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $245880 | 0.25% | 9000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $218960 | 0.22% | 8000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $212754 | 0.22% | 7773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203085 | 0.21% | 7420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $202360 | 0.21% | 7394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $183217 | 0.19% | 6694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $87995 | 0.09% | 3215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $57442 | 0.06% | 2063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $52109 | 0.05% | 1904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43499 | 0.04% | 1589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $23269 | 0.02% | 850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $21102 | 0.02% | 771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $19427 | 0.02% | 704 | 股份 | 2026年3月31日 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $12821 | 0.01% | 468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $8759 | 0.01% | 320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7308 | 0.01% | 267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7302 | 0.01% | 267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $6175 | 0.01% | 288 | 股份 | 2025年3月31日 |
| CENTRAL TRUST Co | $3887 | 0.00% | 142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $2901 | 0.00% | 106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $2737 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0.00% | 28707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $758 | 0.00% | 31 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Ball & Co Wealth Management Inc. | $393 | 0.00% | 14361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $53 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund ... | $320.0M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded F... | $320.4M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $318.0M |
| OBIL RBB Fund, Inc. | $317.8M |
| IWLG New York Life Investments Act... | $316.2M |
| YMAG Tidal Trust II | $315.9M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |