WealthTrust Axiom LLC

CIK 1425949 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$447.6M
按 13F 价值排名第 4070（共 9443） · 前 43.1%
持仓
302
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
29.05%
前二十五大持仓权重
49.18%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
72.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.0% 估计买入 $13225370 · 卖出 $12803173

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.8% 仍持有

新仓位
20
增加
58
减少
131
已结清
8
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+50.5%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+22.5%

年化：+31.5% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：88.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
15.8%
Technology
15.5%
Healthcare
14.1%
Energy
12.2%
Utilities
5.2%
Materials
3.9%
Financials
3.4%
Real Estate
3.3%
Communications
3.0%
Telecommunication
2.0%
Retail
1.7%
Financial Services
1.3%
Communication Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.5%
Packaging
0.2%
N/A
0.1%
其他/未映射
15.2%

完整投资组合 302 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22535384 5.03% 77880 $2688780 下跌 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $15398903 3.44% 481667 $-831025 下跌 ×6
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $15133150 3.38% 569344 $4413344 下跌 ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $12831193 2.87% 1132497 $3144465 下跌 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $12088318 2.70% 47325 $3532262 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11560543 2.58% 41110 $1507089 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10682093 2.39% 28637 $-66204 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10489605 2.34% 8745 $2409648 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10042058 2.24% 85493 $3300515 下跌 ×6
FLDR $9283268 2.07% 185258 $445116 上涨 ×5
EPM $8142436 1.82% 2212619 $-1641432 上涨 ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $7618497 1.70% 49110 $-2258795 上涨 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7185690 1.61% 154564 $-761880 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6886573 1.54% 119517 $-480627 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6785516 1.52% 281791 $-462117 上涨 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $6338879 1.42% 23577 $897729 下跌 ×6
PFFD $6010100 1.34% 321568 $-52953 下跌 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $5461905 1.22% 86766 $-1228072 下跌 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5321696 1.19% 42122 $-583632 下跌 ×6
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $5245940 1.17% 499613 $1301869 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5177735 1.16% 20387 $76536 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5168460 1.15% 40221 $271243 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $5121014 1.14% 32676 $119849 下跌 ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4954245 1.11% 39223 $931574 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4666222 1.04% 110208 $-966959 下跌 ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $4266952 0.95% 75695 $653535 下跌 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $4113705 0.92% 29461 $2772618 下跌 ×6
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $3964829 0.89% 220268 $-271172 上涨 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3915105 0.87% 81667 $1575610 上涨 ×5
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $3784273 0.85% 85193 $983291 上涨 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3720996 0.83% 14982 $-487147 下跌 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3610788 0.81% 68882 $-221553 下跌 ×2
BRKB $3533415 0.79% 7061 $117523 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3494342 0.78% 16142 $493291 上涨 ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3198456 0.71% 26340 $710726 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2988072 0.67% 12537 $304319 下跌 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2960790 0.66% 26763 $-205194 下跌 ×5
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2663227 0.59% 100310 $191820 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2633718 0.59% 13163 $365974 上涨 ×6
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2622214 0.59% 111394 $236405 下跌 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2606227 0.58% 29694 $-161429 下跌 ×1
T AT&T Inc. $2483214 0.55% 119962 $-1036520 下跌 ×5
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $2479090 0.55% 957178 $439760 上涨 ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2464598 0.55% 28516 $116873 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2444882 0.55% 14750 $-621719 下跌 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2418918 0.54% 6472 $556816 下跌 ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $2317202 0.52% 418268 $-474850 下跌 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2239115 0.50% 16377 $-539017 上涨 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2217158 0.50% 47558 $-113749 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2117787 0.47% 1835 $1399975 下跌 ×3
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $2019599 0.45% 26400 $-28512
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1981996 0.44% 2741 $982255 下跌 ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $1953348 0.44% 15780 $680406 下跌 ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1933495 0.43% 11930 $881553 下跌 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1873942 0.42% 1595 $479046 下跌 ×1
IVV $1841874 0.41% 2459 $365859 上涨 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1831536 0.41% 21067 $-72912 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1829138 0.41% 5051 $17382 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1818292 0.41% 12574 $307042 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1802953 0.40% 5508 $143128 下跌 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1793792 0.40% 7285 $279730 上涨 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1792124 0.40% 14158 $-93400 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1749618 0.39% 1643 $582884 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1720919 0.38% 5088 $181988
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1698631 0.38% 2307 $349048 下跌 ×2
IBDS $1659069 0.37% 68500 $-1370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1638107 0.37% 4636 $301293 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1619234 0.36% 4531 $252457 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1599383 0.36% 4690 $847162 下跌 ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1581763 0.35% 343116 $16384 下跌 ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $1568912 0.35% 103627 $10040 下跌 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1543398 0.34% 41986 $-88975 下跌 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1503480 0.34% 2088 $93596 下跌 ×1
FIDI $1502070 0.34% 54880 $-26699 下跌 ×1
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $1438608 0.32% 32800 $32844 下跌 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1366419 0.31% 17622 $-304949 下跌 ×1
SPY SPY $1359125 0.30% 1820 $155989 下跌 ×1
POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock $1328335 0.30% 260458 $212801 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1304350 0.29% 22891 $174703 下跌 ×3
MOGA $1292712 0.29% 3050 $385528 下跌 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1284577 0.29% 5736 $119137
PSX Phillips 66 Common Stock $1178126 0.26% 6969 $-75323 上涨 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1149609 0.26% 5158 $-35642
USAS $1149466 0.26% 243531 $-140035 下跌 ×3
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1146975 0.26% 61500 $413280
IGM $1145130 0.26% 7000 $315510
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1139514 0.25% 13678 $144577
AMLP $1122777 0.25% 21654 $29216 上涨 ×6
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $1081751 0.24% 19722 $530114 下跌 ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $1063096 0.24% 2695 $403255 下跌 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1062209 0.24% 11189 $-51512 下跌 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1056012 0.24% 13151 $3365 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1052668 0.24% 7183 $-6524 下跌 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1027672 0.23% 6575 $32152
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $983597 0.22% 12103 $50974 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $980450 0.22% 6686 $-31734 下跌 ×1
IDV $944767 0.21% 22804 $-42792 下跌 ×3
RSP $943050 0.21% 4432 $224800 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942392 0.21% 2672 $63664
CVS CVS Health Corporation Common Stock $939346 0.21% 9080 $285066 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
FLDR $9283268 2.07% 上涨 ×5
EPM $8142436 1.82% 上涨 ×3
NVO $3915105 0.87% 上涨 ×5
BA $3494342 0.78% 上涨 ×4
NVDA $2633718 0.59% 上涨 ×6
CRNT $2479090 0.55% 上涨 ×5
IVV $1841874 0.41% 上涨 ×6
PNC $1793792 0.40% 上涨 ×3
POCI $1328335 0.30% 上涨 ×3
PSX $1178126 0.26% 上涨 ×3
AMLP $1122777 0.25% 上涨 ×6
MO $856255 0.19% 上涨 ×5
STWD $822543 0.18% 上涨 ×6
TSLA $709053 0.16% 上涨 ×3
ADM $621852 0.14% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
NOW $712234 7174 0.16%
VTI $405824 1097 0.09%
LRCX $401696 927 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $377079 2780 0.08%
VSH $335210 6233 0.07%
BND $306486 4175 0.07%
IHI $280401 5675 0.06%
SMWB $273182 44565 0.06%
TILE $272384 7600 0.06%
QLD $251576 2600 0.06%
SMH $249297 380 0.06%
DELL $236440 548 0.05%
GS $227558 225 0.05%
VGT $223415 1869 0.05%
FFIV $221290 532 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LYTS 削减 -7K +$4.4M
GLW 削减 -16K +$3.5M
CSCO 削减 -1K +$3.3M
TTI 削减 -4K +$3.1M
INTC 削减 -928 +$2.8M
AAPL 削减 -321 +$2.7M
LLY 削减 -40 +$2.4M
AEM 增持 +449 -$2.3M
EPM 增持 +76K -$1.6M
NVO 增持 +18K +$1.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MNTX 2025年3月31日 527136 $3057388 不再跟踪
USASXXXX 2025年9月30日 1695238 $1369243 不再跟踪
CSX 2025年3月31日 24265 $783022 74.9%
INSI 2025年3月31日 23700 $410721 不再跟踪
STZ 2025年6月30日 2200 $403744 -17.4%
TPYPXXXX 2025年6月30日 11000 $400072 不再跟踪
GOLD 2025年6月30日 20357 $395740 110.5%
TGI 2025年9月30日 15303 $394049 不再跟踪
ULXXXX 2025年12月31日 6573 $389643 不再跟踪
DD 2026年6月30日 8409 $385152 3.3%
STM 2025年9月30日 11450 $348194 77.8%
IPI 2025年6月30日 11750 $345332 9.1%
SWK 2026年3月31日 3938 $292514 40.1%
NFLX 2026年6月30日 3036 $291957 11.4%
ONTO 2025年9月30日 2866 $289265 132.9%
PARA 2025年3月31日 27219 $284707
NKE 2026年6月30日 5097 $269225 -1.2%
MATV 2025年12月31日 22800 $257868 0.5%
COF 2026年3月31日 1048 $253993 19.3%
DOW 2025年9月30日 9229 $244384 43.2%
FSTR 2025年3月31日 9051 $243460 85.2%
A 2025年3月31日 1750 $235095 33.7%
NOW 2025年3月31日 217 $230046 -18.6%
ZYXIQ 2025年3月31日 28638 $229391 不再跟踪
PNW 2025年9月30日 2500 $223675 10.6%
NOW 2026年3月31日 1460 $223657 24.0%
SRE 2025年3月31日 2518 $220878 21.0%
LYB 2026年6月30日 2699 $217451 29.9%
TILE 2026年3月31日 7700 $214984 57.6%
FANG 2026年6月30日 1077 $213045 20.4%
MDLZ 2025年12月31日 3390 $211757 19.1%
LYB 2025年6月30日 2999 $211146 18.2%
MDLZ 2025年6月30日 3046 $206654 -4.9%
SYK 2026年6月30日 620 $203725 5.0%
XLF 2026年3月31日 3672 $201104 不再跟踪
ALGN 2025年3月31日 963 $200795 0.0%
MTRX 2025年6月30日 16000 $198880 -16.9%
DOC 2025年9月30日 10262 $179687 10.6%
HBI 2025年12月31日 23339 $153804 不再跟踪
PTEN 2025年12月31日 26199 $135710 102.3%
VTRS 2026年3月31日 10303 $128272 18.9%
CMBT 2025年12月31日 11890 $111647 89.6%
GOGL 2025年9月30日 12516 $91617 不再跟踪
PANL 2025年12月31日 12400 $62992 18.2%
ICL 2025年3月31日 11500 $56810 0.6%
BGY 2026年6月30日 10500 $56805 1.7%
ATOM 2025年12月31日 10000 $44200 120.4%
GERN 2025年3月31日 10000 $35400 -2.2%
MNOV 2025年3月31日 12500 $26250 -5.8%
PED 2025年9月30日 24500 $16030 不再跟踪
AIRE 2026年6月30日 10000 $2429 -30.1%
UTFRT 2025年12月31日 10052 $784 不再跟踪
HYMCL 2025年9月30日 33500 $586 不再跟踪
VIRX 2025年6月30日 16396 $384 不再跟踪