行业细分

04
Technology 17.9%
Healthcare 10.0%
Industrials 7.3%
Communication Services 5.4%
Financials 4.5%
Consumer Discretionary 3.8%
Retail 0.9%
Energy 0.6%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
其他/未映射 49.1%

完整投资组合 191 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $10951363 3.59% 467208 $300040 上涨 ×1
IVV iShares Trust $10040638 3.29% 13407 $1389438 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8877198 2.91% 23500 $633716 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8548711 2.80% 29544 $1175342 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8238780 2.70% 41175 $257582 下跌 ×3
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $7894935 2.59% 456091 $2336239 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7842867 2.57% 21946 $504843 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6917742 2.27% 9394 $1597297 上涨 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $6528694 2.14% 32431 上涨 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $6493444 2.13% 12603 $1415760 下跌 ×1
SPY SPY $6482514 2.12% 8681 $1130806 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6444143 2.11% 36548 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6330745 2.07% 9218 $1047260 上涨 ×2
RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock $6161958 2.02% 158080 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6122682 2.01% 16546 $814560
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5948454 1.95% 22064 $532404 上涨 ×4
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $5793576 1.90% 33352 $2847807 上涨 ×6
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $5710743 1.87% 78758 $71877 上涨 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $5463416 1.79% 34861 $118082 下跌 ×2
AGG iShares Trust $5347546 1.75% 54027 $-390830 下跌 ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $5015887 1.64% 33231 $811153 上涨 ×4
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. Common Stock $4924139 1.61% 188809 $148398 上涨 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $4898739 1.60% 14824 $489579 上涨 ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4526432 1.48% 22078 $851062 上涨 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4450694 1.46% 62466 $491872 上涨 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $4428716 1.45% 15650 $-309484 上涨 ×1
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $4045410 1.32% 182637 $1025952 上涨 ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3825573 1.25% 78992 $88674 上涨 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $3773569 1.24% 36647 $-1207192 上涨 ×6
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $3732969 1.22% 49660 $-1422171 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3619086 1.19% 8388 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3214920 1.05% 38898 $67044 上涨 ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2632402 0.86% 7862 $-99282 下跌 ×2
ICVT iShares Convertible Bond ETF $2616957 0.86% 21496 $530063 上涨 ×3
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2567299 0.84% 42824 $192026 上涨 ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST $2334802 0.76% 21399 $197840 下跌 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $2331756 0.76% 44971 $112712 上涨 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $2300439 0.75% 25103 $-615546 下跌 ×2
SGOV iShares Trust $2232864 0.73% 22180 $573262 上涨 ×3
EMLC VanEck ETF Trust $2145119 0.70% 83925 $88610 上涨 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $2135618 0.70% 21128 $420305 上涨 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2039834 0.67% 8106 $276838
IEMG iShares, Inc. $2028681 0.66% 24489 $-46521 下跌 ×2
EFV iShares Trust $1879073 0.62% 24547 $439285 上涨 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1812032 0.59% 68327 $404647 上涨 ×3
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1732582 0.57% 23006 上涨 ×1
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $1725231 0.57% 27542 $651115 上涨 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1686641 0.55% 17639 $220679 上涨 ×4
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $1666383 0.55% 24263 $-134992 下跌 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1629531 0.53% 5379 $719865 上涨 ×1
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1607919 0.53% 19424 上涨 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1530326 0.50% 19269 $-259951 下跌 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1511565 0.50% 16414 $255780 上涨 ×5
MTUM iShares Trust $1396347 0.46% 4073 $351911 下跌 ×2
EFA iShares Trust $1330384 0.44% 12807 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1320268 0.43% 39015 $357201 上涨 ×1
XTL SPDR SERIES TRUST $1309432 0.43% 5756 $325126 上涨 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1302861 0.43% 28231 $374072 上涨 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1268014 0.42% 25184 $408811 上涨 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1260558 0.41% 16180 上涨 ×1
IJR iShares Trust $1250253 0.41% 8430 $654808 上涨 ×3
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1175147 0.38% 22135
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1141135 0.37% 7221 $96289 上涨 ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1136887 0.37% 2176 $114388 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1123071 0.37% 3722 $548376 上涨 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1096034 0.36% 7969 $220751 上涨 ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1052436 0.34% 22215 $244060 上涨 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1046357 0.34% 13240 $36774 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1030445 0.34% 4843 $193866 上涨 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $968190 0.32% 14236 $154426 上涨 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $954696 0.31% 5011 $412730 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $913152 0.30% 2448 $91023 上涨 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $893529 0.29% 10060 $161052 下跌 ×1
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $857886 0.28% 55205 $106921 上涨 ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $834445 0.27% 42639 $636509 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $833859 0.27% 2360 $171212 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $825208 0.27% 688 $249432 上涨 ×1
IJH iShares Trust $811968 0.27% 10530 $153821 上涨 ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $787180 0.26% 2210 $169956 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $767201 0.25% 1362 $-4960290 下跌 ×1
EPS WisdomTree Trust $743517 0.24% 9558 $113840 上涨 ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $740581 0.24% 2055 $80860 下跌 ×1
IVE iShares Trust $735447 0.24% 3239 $-19203 下跌 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $724275 0.24% 24770 $69631 上涨 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $700545 0.23% 2037 $91788
XLB XLB $681173 0.22% 13401 $139448 上涨 ×1
MBB iShares MBS ETF $654362 0.21% 6923 $100519 上涨 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $637080 0.21% 2628 $-70139 下跌 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $626926 0.21% 8284 上涨 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $625615 0.20% 12455 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $616586 0.20% 2587 $126735 上涨 ×1
DTD WisdomTree Trust $613750 0.20% 6582 $90840 上涨 ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $598214 0.20% 6807 $304722 上涨 ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $582420 0.19% 23618 $34076 上涨 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $581775 0.19% 5771 $91195 上涨 ×1
IQDF FlexShares Trust $568650 0.19% 16454 $85239 上涨 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $566189 0.19% 10661 $22961 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $564268 0.18% 489
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $557022 0.18% 3119 $47986 上涨 ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $545607 0.18% 13542 $-80764 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVV $10040638 3.29% 上涨 ×3
WAB $5948454 1.95% 上涨 ×4
ICLR $5793576 1.90% 上涨 ×6
QSR $5710743 1.87% 上涨 ×6
PJT $5015887 1.64% 上涨 ×4
HLT $4898739 1.60% 上涨 ×6
ADBE $4526432 1.48% 上涨 ×6
VEA $4450694 1.46% 上涨 ×3
OTEX $4045410 1.32% 上涨 ×5
LDOS $3773569 1.24% 上涨 ×6
VCIT $3214920 1.05% 上涨 ×5
ICVT $2616957 0.86% 上涨 ×3
FJUN $2567299 0.84% 上涨 ×3
AMLP $2331756 0.76% 上涨 ×3
SGOV $2232864 0.73% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
TKO $6528694 32431 2.14%
APH $6444143 36548 2.11%
RNG $6161958 158080 2.02%
DELL $3619086 8388 1.19%
BBJP $1732582 23006 0.57%
ANIP $1607919 19424 0.53%
EFA $1330384 12807 0.44%
BSV $1260558 16180 0.41%
SPYI $1175147 22135 0.38%
VBIL $626926 8284 0.21%
VTIP $625615 12455 0.20%
MU $564268 489 0.18%
BND $533177 7263 0.17%
ALL $498484 2095 0.16%
EXPE $476704 1863 0.16%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
ICLR 增持 +7K +$2.8M
AMRX 增持 +9K +$2.3M
QQQ 增持 +176 +$1.6M
IEUR 削减 -24K -$1.4M
APP 削减 -155 +$1.4M
IVV 增持 +163 +$1.4M
LDOS 增持 +5K -$1.2M
AAPL 增持 +491 +$1.2M
SPY 增持 +452 +$1.1M
VOO 增持 +376 +$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ENVA 2026年3月31日 44542 $7002002 34.6%
IDCC 2026年3月31日 20582 $6552897 12.3%
PGR 2026年6月30日 20685 $4100594 -2.9%
GEN 2026年6月30日 206510 $3888583 -8.4%
AMP 2025年6月30日 6858 $3320069 -7.0%
NECB 2025年9月30日 128151 $2978871 30.2%
BRBR 2025年9月30日 48132 $2788287 -78.8%
IT 2025年6月30日 6005 $2520539 -54.3%
AMAT 2025年9月30日 13701 $2508242 159.0%
ELAN 2026年6月30日 74438 $1781301 -8.7%
VIRC 2025年6月30日 173427 $1640619 -17.3%
NFLX 2025年12月31日 1201 $1439904 -26.7%
PLTR 2025年12月31日 6815 $1243192 8.1%
ALLE 2026年6月30日 8374 $1216658 10.5%
JEPI 2026年6月30日 18148 $1028613
TSM 2025年12月31日 3233 $902945 58.7%
IYF 2026年3月31日 6754 $870793 8.1%
EWS 2026年6月30日 28255 $797356 12.1%
BABA 2025年9月30日 6878 $780034 -38.9%
MCD 2025年12月31日 2513 $763598 -23.9%
SCHD 2025年9月30日 27290 $723186 21.6%
INDA 2025年9月30日 12861 $716075
TPR 2025年9月30日 8001 $702568 3.1%
MCHI 2026年6月30日 12391 $696126
ORCL 2025年12月31日 2461 $692132 -25.7%
NRG 2026年6月30日 4641 $678236 -29.1%
SUPN 2025年6月30日 19848 $650022 35.9%
IGOV 2025年9月30日 14088 $607193
IUSV 2025年6月30日 6123 $565092
ACT 2026年6月30日 13796 $563015 1.3%
TSLA 2025年12月31日 1263 $561681 -15.4%
CRWV 2025年12月31日 4035 $552190 28.1%
VGT 2025年12月31日 727 $542704 37.8%
MUB 2025年6月30日 4853 $511700
ROKU 2026年3月31日 4655 $505021 60.7%
TBIL 2025年12月31日 9545 $477250
KHC 2025年6月30日 15228 $463388 -14.7%
VUG 2026年6月30日 968 $422813 7.5%
TXN 2025年12月31日 2272 $417435 71.3%
KTOS 2026年6月30日 5868 $413753 -12.3%
SMA 2026年3月31日 12933 $400147 9.4%
HPE 2025年6月30日 25434 $392446 244.6%
IMMR 2026年3月31日 57202 $388974 31.3%
GDX 2026年6月30日 3905 $358362 16.9%
SNX 2025年6月30日 3414 $354920 105.1%
ICSH 2026年3月31日 6975 $352796
QQEW 2025年12月31日 2447 $345296
QUAL 2026年6月30日 1796 $344491
MOAT 2026年3月31日 3326 $344441
PANW 2026年3月31日 1868 $344086 161.9%
SLM 2026年3月31日 12305 $332973 5.5%
LMT 2025年12月31日 665 $331758 5.5%
CTAS 2025年12月31日 1606 $329648 4.2%
HPQ 2026年6月30日 17128 $329029 44.6%
UNH 2025年9月30日 1042 $325073 9.0%
MRSH 2025年9月30日 1476 $322713 -14.8%
TSCO 2025年12月31日 5647 $321145 -35.4%
GEV 2025年12月31日 516 $317288 57.5%
XLE 2025年6月30日 3348 $312871 50.3%
MAR 2025年12月31日 1186 $308882 16.5%
USMF 2026年6月30日 6175 $304922
HD 2025年12月31日 747 $302613 -16.7%
CVX 2025年12月31日 1876 $291278 36.2%
MU 2026年3月31日 998 $284839 209.5%
ISHG 2025年12月31日 3533 $269144
CMG 2025年9月30日 4665 $261913 -21.2%
XLC 2026年6月30日 2359 $261519 4.2%
EMB 2025年6月30日 2880 $260931
CRWD 2026年3月31日 552 $258756 -28.6%
VOE 2026年6月30日 1399 $257808
MU 2025年6月30日 2963 $257455 748.3%
HYGH 2025年9月30日 2956 $255783
BSCT 2026年6月30日 13518 $252251
IYW 2025年6月30日 1754 $246355 57.3%
IAGG 2026年6月30日 4881 $244245
WMT 2026年3月31日 2184 $243345 -13.7%
SPYI 2025年12月31日 4639 $242620
EMXC 2026年3月31日 3331 $242097
IYW 2026年3月31日 1187 $237020 50.3%
NIXT 2025年6月30日 10135 $234727
CEG 2025年12月31日 710 $233640 -15.0%
IQDG 2025年6月30日 6485 $231385
XLF 2026年6月30日 4630 $228564 0.7%
NEAR 2026年6月30日 4467 $227080
COST 2025年9月30日 227 $225006 1.1%
IYC 2025年9月30日 2228 $221998 -7.8%
CVX 2026年6月30日 1057 $218693 25.2%
VDE 2025年9月30日 1825 $217388
SND 2026年6月30日 42077 $215434 6.2%
BSCQ 2025年12月31日 11010 $215356
BAB 2025年6月30日 8054 $214881
AXON 2026年3月31日 376 $213542 -1.4%
MAGS 2025年12月31日 3291 $213468
BINC 2026年3月31日 3994 $210763
MSTR 2025年9月30日 520 $210200 -48.9%
TLT 2025年12月31日 2339 $209036
BRK-B (申报为 BRKB) 2026年3月31日 408 $205203 不再跟踪
GE 2026年3月31日 660 $203405 9.0%
VHT 2026年3月31日 705 $202943
SYK 2025年12月31日 546 $201840 -20.8%
SCHD 2026年3月31日 7325 $200925 8.2%
SMH 2025年6月30日 948 $200424 126.8%
BPRE 2026年3月31日 11434 $171510 -21.2%
FSCO 2026年3月31日 12388 $78044 -1.2%
ACDC 2026年3月31日 16907 $65768 -21.4%
BRFS 2025年9月30日 17734 $64729 不再跟踪
ACXP 2025年9月30日 10000 $5108 -69.5%