FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA)
$62.89
▲ +0.19 (+0.30%)
1日变动
$61.92 – $66.61
52周范围
前十大持仓权重28.53%
有效持仓数量66.1
持仓高于 1%36
净资产
$3.0B
持仓
223
截至
2026年7月31日
NFRA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.32% | ▼ -3.84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.61% | ▼ -4.13% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$9.8M
截至七月 2026的季度
-$22.7M
过去12个月
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 223 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMR Airports Ltd. | · | $5.8M | 0.19 | 5273646 | EC | IN |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $5.7M | 0.19 | 41445 | EC | US |
| Quebecor, Inc. | 748193208 | $5.7M | 0.19 | 123414 | EC | CA |
| Australian Dollar | · | $5.7M | 0.19 | 8081145 | STIV | AU |
| Keisei Electric Railway Co. Ltd. | · | $5.7M | 0.19 | 704500 | EC | JP |
| Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | · | $5.6M | 0.19 | 504800 | EC | JP |
| Rumo SA | · | $5.5M | 0.18 | 1934100 | EC | BR |
| Tobu Railway Co. Ltd. | · | $5.4M | 0.18 | 276300 | EC | JP |
| Keyera Corp. | 493271100 | $5.4M | 0.18 | 126177 | EC | CA |
| Secure Waste Infrastructure Corp. | 813921103 | $5.3M | 0.18 | 307614 | EC | CA |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | · | $5.2M | 0.17 | 391425 | EC | MX |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $5.1M | 0.17 | 34998 | EC | US |
| Kyushu Railway Co. | · | $5.0M | 0.17 | 222800 | EC | JP |
| Cleanaway Waste Management Ltd. | · | $5.0M | 0.17 | 3055878 | EC | AU |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $5.0M | 0.16 | 58944 | EC | US |
| HKT Trust & HKT Ltd. | · | $4.7M | 0.16 | 2763000 | EC | HK |
| Encompass Health Corp. | 29261A100 | $4.6M | 0.15 | 41445 | EC | US |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | · | $4.5M | 0.15 | 1565700 | EC | BR |
| APA Group | · | $4.4M | 0.15 | 610623 | EC | AU |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $4.3M | 0.14 | 108678 | EC | US |
| Kamigumi Co. Ltd. | · | $4.3M | 0.14 | 132500 | EC | JP |
| China Tower Corp. Ltd. | · | $4.2M | 0.14 | 3322500 | EC | CN |
| Pennon Group plc | · | $4.1M | 0.14 | 659436 | EC | GB |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | · | $4.1M | 0.14 | 257880 | EC | MX |
| Viasat, Inc. | 92552V100 | $4.0M | 0.13 | 52497 | EC | US |
| Indus Towers Ltd. | · | $4.0M | 0.13 | 979944 | EC | IN |
| Guangdong Investment Ltd. | · | $4.0M | 0.13 | 3684000 | EC | CN |
| South Bow Corp. | 83671M105 | $3.8M | 0.12 | 101310 | EC | CA |
| China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | · | $3.6M | 0.12 | 1842000 | EC | CN |
| Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | · | $3.5M | 0.12 | 276300 | EC | BR |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $3.4M | 0.11 | 20262 | EC | US |
| Antero Midstream Corp. | 03676B102 | $3.0M | 0.10 | 136308 | EC | US |
| Dalrymple Bay Infrastructure Ltd. | · | $2.8M | 0.09 | 711012 | EC | AU |
| Keppel DC REIT | · | $2.7M | 0.09 | 1565700 | EC | SG |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $2.5M | 0.08 | 396030 | EC | US |
| Westports Holdings Bhd. | · | $2.4M | 0.08 | 1381500 | EC | MY |
| Casella Waste Systems, Inc. | 147448104 | $2.4M | 0.08 | 26709 | EC | US |
| Atlas Arteria Ltd. | · | $2.4M | 0.08 | 672330 | EC | AU |
| Sirius XM Holdings, Inc. | 829933100 | $2.3M | 0.08 | 79206 | EC | US |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. | · | $2.3M | 0.08 | 1842000 | EC | CN |
| EURO | · | $2.3M | 0.08 | 1980039 | STIV | XX |
| Helios Towers plc | · | $2.2M | 0.07 | 843636 | EC | TZ |
| Cia De Saneamento do Parana Sanepar | · | $2.2M | 0.07 | 1565700 | EC | BR |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $2.1M | 0.07 | 52497 | EC | US |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06370B6W9 | $2.0M | 0.07 | 2000000 | DBT | CA |
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | 65558WUD8 | $2.0M | 0.07 | 2000000 | DBT | FI |
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | 9612CABL0 | $2.0M | 0.07 | 2000000 | DBT | AU |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06370B6Y5 | $2.0M | 0.07 | 2000000 | DBT | CA |
| BOFA SECURITIES, INC | · | $2.0M | 0.07 | 2000000 | RA | US |
| Enagas SA | · | $2.0M | 0.07 | 101310 | EC | ES |
行业细分
股息 53笔付款
5.89%TTM收益率
$3.70每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.3270 |
| 2026年6月18日 | $0.5980 |
| 2026年3月20日 | $0.1570 |
| 2025年12月19日 | $2.6200 |
| 2025年9月19日 | $0.3270 |
| 2025年6月20日 | $0.5370 |
| 2025年3月21日 | $0.1440 |
| 2024年12月20日 | $0.7750 |
| 2024年9月20日 | $0.3490 |
| 2024年6月21日 | $0.5490 |
| 2024年3月15日 | $0.1320 |
| 2023年12月15日 | $0.3750 |
| 2023年9月15日 | $0.3200 |
| 2023年6月16日 | $0.5470 |
| 2023年3月17日 | $0.1340 |
| 2022年12月16日 | $0.2330 |
| 2022年9月16日 | $0.2880 |
| 2022年6月17日 | $0.4620 |
| 2022年3月18日 | $0.1680 |
| 2021年12月30日 | $0.0560 |
| 2021年12月17日 | $0.5210 |
| 2021年9月17日 | $0.4100 |
| 2021年6月18日 | $0.3900 |
| 2021年3月19日 | $0.1800 |
| 2020年12月18日 | $0.3350 |
| 2020年9月18日 | $0.3810 |
| 2020年6月19日 | $0.2590 |
| 2020年3月20日 | $0.2190 |
| 2019年12月20日 | $0.3180 |
| 2019年9月20日 | $0.3080 |
| 2019年6月21日 | $0.4020 |
| 2019年3月15日 | $0.1940 |
| 2018年12月21日 | $0.3190 |
| 2018年9月24日 | $0.3870 |
| 2018年6月18日 | $0.4420 |
| 2018年3月19日 | $0.1910 |
| 2017年12月21日 | $0.3910 |
| 2017年9月18日 | $0.3480 |
| 2017年6月19日 | $0.4900 |
| 2017年3月20日 | $0.1400 |
| 2016年12月22日 | $0.4350 |
| 2016年9月19日 | $0.3000 |
| 2016年6月20日 | $0.4010 |
| 2016年3月21日 | $0.1540 |
| 2015年12月23日 | $0.2790 |
| 2015年9月18日 | $0.2290 |
| 2015年6月19日 | $0.3860 |
| 2015年3月20日 | $0.1220 |
| 2014年12月29日 | $0.2600 |
| 2014年9月19日 | $0.2310 |
| 2014年6月20日 | $0.6430 |
| 2014年3月21日 | $0.2240 |
| 2013年12月27日 | $0.0610 |
机构持有人 (13F) 146 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $2094857201 | 82.07% | 32670733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $150705650 | 5.90% | 2350358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $82847961 | 3.25% | 1293348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $52266020 | 2.05% | 815124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $21612641 | 0.85% | 337063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CERTUITY, LLC | $17403224 | 0.68% | 271415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12764104 | 0.50% | 199065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Bank | $12245881 | 0.48% | 190983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9042529 | 0.35% | 141025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NBT BANK, N.A. | $6991614 | 0.27% | 109039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6893062 | 0.27% | 105302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $6819677 | 0.27% | 107515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Boltwood Capital Management | $5538970 | 0.22% | 88794 | 股份 | 2026年9月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4962270 | 0.19% | 77390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPH & CO | $4240788 | 0.17% | 66138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3815983 | 0.15% | 59513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Missouri Trust & Investment Co | $3402002 | 0.13% | 52230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3099319 | 0.12% | 48336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2830880 | 0.11% | 43193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Architects, LLC | $2751723 | 0.11% | 42915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brio Consultants, LLC | $2585124 | 0.10% | 40317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $2567590 | 0.10% | 40043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2457896 | 0.10% | 37594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | $2424325 | 0.09% | 37809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1800034 | 0.07% | 28073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BBR PARTNERS, LLC | $1672514 | 0.07% | 26084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALTFEST L J & CO INC | $1594865 | 0.06% | 24873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1496547 | 0.06% | 23340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1334016 | 0.05% | 20805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1328153 | 0.05% | 20302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRB Wealth Management, LLC | $1092608 | 0.04% | 17040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $1011988 | 0.04% | 15783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $955264 | 0.04% | 14898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $900441 | 0.04% | 14043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $805045 | 0.03% | 12555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $790419 | 0.03% | 12327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCS Capital Management LLC | $788167 | 0.03% | 12292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bienville Capital Management, LLC | $775792 | 0.03% | 12099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grove Bank & Trust | $727124 | 0.03% | 11340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $709683 | 0.03% | 11068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $660419 | 0.03% | 10300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthRock Partners, LLC | $633444 | 0.02% | 9879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $619746 | 0.02% | 9665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valued Retirements, Inc. | $617030 | 0.02% | 9623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO | $614329 | 0.02% | 9523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $593245 | 0.02% | 9172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $538159 | 0.02% | 8393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $499265 | 0.02% | 7786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $494367 | 0.02% | 7710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDW Wealth LLC | $461602 | 0.02% | 7199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453940 | 0.02% | 7080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $453857 | 0.02% | 11116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $452692 | 0.02% | 7060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $448906 | 0.02% | 7001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $441019 | 0.02% | 6878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $427535 | 0.02% | 6610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Investment Management | $411268 | 0.02% | 6414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $384722 | 0.02% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $359423 | 0.01% | 5605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHOREO, LLC | $353623 | 0.01% | 5515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $338235 | 0.01% | 5275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $338235 | 0.01% | 5275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aviso Financial Inc. | $336232 | 0.01% | 5234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $326693 | 0.01% | 5095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Calamos Wealth Management LLC | $313741 | 0.01% | 4893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $283476 | 0.01% | 4421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $274307 | 0.01% | 4278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $266112 | 0.01% | 4150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264236 | 0.01% | 4119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $262380 | 0.01% | 4092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| White Wing Wealth Management | $252532 | 0.01% | 3938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $245777 | 0.01% | 3833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $244000 | 0.01% | 3799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $242439 | 0.01% | 3781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $238336 | 0.01% | 3717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $235129 | 0.01% | 3667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $232950 | 0.01% | 3633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plancorp, LLC | $224333 | 0.01% | 3430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $222497 | 0.01% | 3470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $218843 | 0.01% | 3413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $211533 | 0.01% | 3299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $209367 | 0.01% | 3265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | $206852 | 0.01% | 3226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $204800 | 0.01% | 3194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $202307 | 0.01% | 3155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $200761 | 0.01% | 3131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Bank of Kentucky | $200697 | 0.01% | 3130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $198708 | 0.01% | 3099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $166777 | 0.01% | 2601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $163479 | 0.01% | 2549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $133563 | 0.01% | 2083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $128561 | 0.01% | 2005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOKF, NA | $125035 | 0.00% | 1950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Park Advisors LLC | $122554 | 0.00% | 1911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $119905 | 0.00% | 1870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $98553 | 0.00% | 1537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $96693 | 0.00% | 1508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $91800 | 0.00% | 1459 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91179 | 0.00% | 1422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $87533 | 0.00% | 1380 | 股份 | 2026年6月30日 |