Investment Managers Series Trust III (FPAG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000083872 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $540.1M
- 持仓
- 66
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 34.75%
- 有效持仓数量
- 44.5
- 持仓高于 1%
- 39
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$24.0M
- 截至六月 2026的季度
- +$107.9M
- 过去12个月
- +$274.9M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 66 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $24.3M | 4.51 | 61293 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $24.1M | 4.46 | 68158 | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $19.6M | 3.64 | 247861 | US |
| VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 922040845 | $19.6M | 3.63 | 258967 | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $19.5M | 3.61 | 139453 | US |
| HEINEKEN HOLDING NV | N39338194 | $18.5M | 3.42 | 242422 | NL |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $16.7M | 3.10 | 42404 | FR |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $15.4M | 2.85 | 64649 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $15.3M | 2.83 | 27180 | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $14.6M | 2.70 | 96460 | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $14.2M | 2.64 | 62001 | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $13.8M | 2.55 | 561647 | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $13.5M | 2.49 | 66837 | IE |
| GLENCORE PLC | G39420107 | $13.0M | 2.41 | 1912326 | JE |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $12.4M | 2.30 | 34816 | US |
| SAMSUNG C&T CORP | Y7T71K106 | $12.4M | 2.30 | 41110 | KR |
| AON PLC | G0403H108 | $12.4M | 2.30 | 37451 | IE |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | L31839134 | $11.1M | 2.05 | 141298 | LU |
| PROSUS NV | N7163R103 | $10.2M | 1.90 | 236019 | NL |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | N5505D105 | $10.0M | 1.86 | 576728 | NL |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964C106 | $10.0M | 1.84 | 181290 | US |
| KERRY GROUP PLC | G52416107 | $9.6M | 1.78 | 104505 | IE |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | N6596X109 | $9.5M | 1.75 | 33709 | NL |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD | J55053128 | $9.3M | 1.71 | 1429600 | JP |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $8.6M | 1.60 | 63314 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $8.4M | 1.56 | 35593 | US |
| AMRIZE AG | H2927K103 | $8.0M | 1.48 | 150296 | CH |
| CARMAX INC | 143130102 | $7.6M | 1.41 | 144469 | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $7.4M | 1.37 | 348271 | US |
| SODEXO SA | F84941123 | $7.3M | 1.35 | 125616 | FR |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | H25662182 | $6.7M | 1.23 | 28849 | CH |
| MERCK KGAA | D5357W103 | $6.2M | 1.16 | 37196 | DE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $6.0M | 1.11 | 11955 | US |
| HOLCIM AG | H3816Q102 | $6.0M | 1.11 | 66425 | CH |
| NOV INC | 62955J103 | $6.0M | 1.11 | 322458 | US |
| NINTENDO COMPANY LTD | J51699106 | $5.8M | 1.07 | 138382 | JP |
| PERNOD RICARD SA | F72027109 | $5.7M | 1.06 | 78429 | FR |
| LG CORP | Y52755108 | $5.4M | 1.01 | 86563 | KR |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572207 | $5.4M | 1.00 | 18472 | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $5.4M | 0.99 | 28133 | US |
| VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 922042742 | $5.2M | 0.96 | 33151 | US |
| ICON PLC | G4705A100 | $5.1M | 0.94 | 29214 | IE |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307305 | $5.0M | 0.93 | 151009 | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $4.7M | 0.86 | 12424 | US |
| AZELIS GROUP NV | B0R5SJ106 | $4.7M | 0.86 | 438140 | BE |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $4.5M | 0.83 | 103979 | US |
| IMCD NV | N4447S106 | $4.5M | 0.83 | 49727 | NL |
| BUREAU VERITAS SA | F96888114 | $4.3M | 0.80 | 141319 | FR |
| INTUIT INC | 461202103 | $4.2M | 0.78 | 16070 | US |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | P49538112 | $3.8M | 0.71 | 338474 | MX |
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行业细分
Communication Services
13.2%
Healthcare
10.2%
Industrials
9.3%
Financials
9.2%
Technology
7.9%
Retail
4.3%
Materials
3.7%
Consumer Staples
2.5%
Consumer Discretionary
1.6%
Energy
1.1%
Financial Services
1.0%
Utilities
0.2%
其他/未映射
35.9%
机构持有人 (13F) 50 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $156449128 | 34.67% | 3897208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $86059347 | 19.07% | 2143769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Verum Partners LLC | $31342370 | 6.95% | 780750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $27199540 | 6.03% | 677551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $21057109 | 4.67% | 524541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NavPoint Financial, Inc. | $20247563 | 4.49% | 504375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $19809643 | 4.39% | 493466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13199494 | 2.92% | 328804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $12576330 | 2.79% | 313286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $11747679 | 2.60% | 292639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $11592926 | 2.57% | 289678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Pacific Advisors, LP | $5839733 | 1.29% | 145470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Argent Trust Co | $4546219 | 1.01% | 113248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEMMING FINANCIAL SERVICES CORP /ADV | $4238284 | 0.94% | 105577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $3397294 | 0.75% | 84628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2910933 | 0.65% | 72512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2362277 | 0.52% | 58845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $2086318 | 0.46% | 51971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $2067898 | 0.46% | 51512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1980976 | 0.44% | 49347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $1638232 | 0.36% | 40809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Good Harbor Advisors, Inc. | $1433038 | 0.32% | 35697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $939870 | 0.21% | 23413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $846394 | 0.19% | 21084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $610952 | 0.14% | 15219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $560987 | 0.12% | 13974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $433314 | 0.10% | 10794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lakeside Advisors, INC. | $425525 | 0.09% | 10600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $417498 | 0.09% | 10400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guardian Asset Advisors, LLC | $414471 | 0.09% | 10326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $396822 | 0.09% | 9885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $315322 | 0.07% | 7855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $304876 | 0.07% | 7595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $291204 | 0.06% | 7254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $287301 | 0.06% | 7157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $285705 | 0.06% | 7117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $260935 | 0.06% | 6500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $241910 | 0.05% | 6026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112042 | 0.02% | 2791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $103546 | 0.02% | 2791 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $80449 | 0.02% | 2004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $80288 | 0.02% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $57085 | 0.01% | 1422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $24688 | 0.01% | 615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8000 | 0.00% | 187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2255 | 0.00% | 56170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $1766 | 0.00% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $975 | 0.00% | 24292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $319 | 0.00% | 7938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $12 | 0.00% | 298 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| PSCT Invesco Exchange-Traded Fund ... | $541.1M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| IAK iShares Trust | $533.5M |