Slocum, Gordon & Co LLP

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投资组合价值
$150.5M
按 13F 价值排名第 7379（共 9443） · 前 78.1%
持仓
70
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+2.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
50.61%
前二十五大持仓权重
79.85%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
27.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.6% 估计买入 $11647316 · 卖出 $8326026

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 42.2% 仍持有

新仓位
12
增加
16
减少
32
已结清
6
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+28.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+0.1%

年化：+18.1% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Healthcare
21.7%
Utilities
17.9%
Energy
11.7%
Industrials
8.1%
Consumer products
7.2%
Consumer Discretionary
5.2%
Telecommunication
4.6%
Technology
4.1%
Financials
3.0%
Retail
2.3%
Real Estate
2.1%
Consumer Staples
0.5%
Communication Services
0.2%
Financial Services
0.2%
Materials
0.1%
其他/未映射
11.2%

完整投资组合 70 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11973840 7.95% 93181 $612613 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10791073 7.17% 42489 $248973 下跌 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9054498 6.02% 66226 $-2774975 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8903077 5.91% 101436 $-994071 下跌 ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8728561 5.80% 63800 $64225 下跌 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7008668 4.66% 47795 $-97500 下跌 ×3
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $5098190 3.39% 107240 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5079857 3.37% 20187 $628489 下跌 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4907502 3.26% 115907 $-1132612 下跌 ×6
TIP $4632391 3.08% 42332 $-176767 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3954095 2.63% 14628 $-791047 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3812198 2.53% 37305 $1473451 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3645147 2.42% 11136 $364381 下跌 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3522089 2.34% 27825 $-383197 下跌 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3497842 2.32% 58181 $-201904 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3441680 2.29% 9209 $828442
EWA $3283484 2.18% 116601 $-228461 下跌 ×2
EWJ $2907226 1.93% 31170 $152371 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2691604 1.79% 2291 $685680 下跌 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2609706 1.73% 35105 $-229078 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2506372 1.67% 24109 $-1017236 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2130936 1.42% 88494 $-427910 下跌 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2113574 1.40% 7516 $293225 上涨 ×1
T AT&T Inc. $1958066 1.30% 94592 $-1192932 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1949708 1.30% 6738 $242209 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1819791 1.21% 3572 $-375958 下跌 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1808353 1.20% 18415 上涨 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1678026 1.11% 70093 $-251040 下跌 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1600545 1.06% 1503 $537855 上涨 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1570660 1.04% 32338 $-531314
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $1487096 0.99% 89101 $52370 下跌 ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1408277 0.94% 9306 $-168740 下跌 ×1
LQD $1324982 0.88% 12148 $3151 上涨 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1266140 0.84% 39604 $-148960 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1261264 0.84% 4637 $136235
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1255525 0.83% 11085 $-85995 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1241784 0.82% 3329 $47986 上涨 ×1
GLD $1136836 0.76% 3086 $853688 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $904599 0.60% 967 $-127702 下跌 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $693336 0.46% 10152 $21611 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $682606 0.45% 2864 $95076 上涨 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $682119 0.45% 300 $300915 下跌 ×1
BRKB $593463 0.39% 1186 $101325 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $586697 0.39% 3623 $68139 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $559350 0.37% 1586 $65686 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $402465 0.27% 2428 $-99061 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $387891 0.26% 1175
GLW Corning Incorporated Common Stock $383145 0.25% 1500 $179190
ABT Abbott Laboratories Common Stock $345447 0.23% 3807 $-44699 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321990 0.21% 901 $92230 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $320246 0.21% 2361 上涨 ×1
IVV $318278 0.21% 425 $40664
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $308045 0.20% 3360 $21672
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $295243 0.20% 9696 $4363
PM Philip Morris International Inc Common Stock $292351 0.19% 1616 $10446 下跌 ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $265510 0.18% 1000 $16430
MOGA $264900 0.18% 625
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $259792 0.17% 2335 $53032 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $242864 0.16% 718
HEFT $239104 0.16% 9016 $-14744 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $228450 0.15% 2811 $15510 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $222888 0.15% 800 $6880 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220560 0.15% 6000 $-6480
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $210090 0.14% 3000 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $210083 0.14% 3646 $-11047
INTC Intel Corporation - Common Stock $209445 0.14% 1500
MO Altria Group, Inc. $208655 0.14% 2900
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $203511 0.14% 562
BAC Bank of America Corporation Common Stock $203476 0.14% 3571
CSX CSX Corporation - Common Stock $202003 0.13% 4250

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
LQD $1324982 0.88% 上涨 ×3
GLD $1136836 0.76% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
FE $5098190 107240 3.39%
VYMI $1808353 18415 1.20%
TRV $387891 1175 0.26%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $320246 2361 0.21%
MOGA $264900 625 0.18%
AXP $242864 718 0.16%
MRNA $210090 3000 0.14%
INTC $209445 1500 0.14%
MO $208655 2900 0.14%
AMGN $203511 562 0.14%
BAC $203476 3571 0.14%
CSX $202003 4250 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
XOM 削减 -3K -$2.8M
SBUX 增持 +11K +$1.5M
T 削减 -14K -$1.2M
VZ 削减 -4K -$1.1M
COP 削减 -3K -$1.0M
NEE 削减 -5K -$994K
GLD 增持 +2K +$854K
GE 仅价格变动 +0 +$828K
MCD 削减 -640 -$791K
GEV 削减 -7 +$686K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PPL 2026年3月31日 158700 $5557704 -8.1%
KVUE 2025年9月30日 250440 $5241715 16.7%
ULXXXX 2025年12月31日 74550 $4419324 不再跟踪
KMB 2025年6月30日 20789 $2956587 -15.9%
DVN 2025年9月30日 56580 $1799809 40.1%
PRGO 2025年12月31日 53253 $1185944 -0.8%
EMN 2026年6月30日 14000 $1068480 11.3%
TKR 2026年3月31日 8480 $713422 25.3%
OSK 2025年9月30日 5000 $567700 19.6%
DD 2026年6月30日 11004 $503983 3.3%
GIS 2025年9月30日 7540 $390647 -22.0%
DOW 2026年6月30日 9129 $380223 20.0%
TRV 2026年3月31日 1175 $340821 25.6%
AXP 2026年3月31日 718 $265624 10.8%
TMO 2026年3月31日 424 $245687 26.2%
BRKL 2025年9月30日 23087 $243567 不再跟踪
ZTS 2026年6月30日 1942 $229564 6.6%
VST 2026年6月30日 1400 $210462 -12.3%
PEP 2026年6月30日 1308 $203119 5.3%
MCD 2025年9月30日 688 $201012 -11.6%
EPD 2025年9月30日 6000 $186060 23.1%
NSC 2025年9月30日 682 $174571 15.9%
PEP 2025年9月30日 1308 $172708 1.5%
BAC 2025年9月30日 3571 $168979 21.0%
BMY 2025年9月30日 3646 $168773 46.5%
AMGN 2025年9月30日 562 $156916 54.5%
TXN 2025年9月30日 728 $151260 44.3%
KMI 2025年6月30日 5250 $149782 7.4%
CSX 2025年9月30日 4500 $146835 44.9%
ATO 2025年9月30日 900 $138699 -0.8%
PNC 2025年9月30日 696 $129748 21.4%
SO 2025年9月30日 1381 $126817 -3.9%
MO 2025年9月30日 2110 $123709 1.0%
BA 2025年9月30日 570 $119432 -0.6%
HSY 2025年9月30日 693 $115003 0.5%
MOGA 2025年9月30日 625 $113106 不再跟踪
KO 2025年9月30日 1500 $106125 36.7%
GOOGL 2025年9月30日 600 $105738 40.7%
ADP 2025年9月30日 316 $97454 -4.9%
NVDA 2025年9月30日 500 $78995 16.2%
GLW 2025年9月30日 1500 $78885 87.2%
CINF 2025年9月30日 492 $73268 7.4%
UNH 2025年9月30日 200 $62394 12.2%
STE 2025年9月30日 236 $56691 -4.5%
BOTZ 2025年9月30日 1724 $56288
ETN 2025年9月30日 150 $53548 12.4%
ROBT 2025年9月30日 1077 $52019
PPG 2025年9月30日 455 $51756 8.1%
D 2025年9月30日 895 $50631 10.4%
CRM 2025年3月31日 150 $50149 -23.4%
PRU 2025年9月30日 433 $46521 18.0%
GOOG 2025年9月30日 240 $42573 39.2%
USB 2025年6月30日 1000 $42220 37.5%
PLTR 2025年9月30日 300 $40896 -5.2%
XEL 2025年9月30日 600 $40860 -2.6%
BP 2025年9月30日 1340 $40106 31.3%
VGT 2025年9月30日 60 $39796 不再跟踪
APA 2025年9月30日 2000 $36580 82.4%
BK 2025年9月30日 400 $36444 不再跟踪
SLB 2025年9月30日 1000 $33800 56.6%
COST 2025年9月30日 28 $27718 1.9%
TGT 2025年3月31日 192 $25954 55.6%
GD 2025年9月30日 86 $25160 13.8%
EVV 2025年6月30日 2195 $21906 不再跟踪
CPB 2025年9月30日 680 $20842 -25.0%
BAH 2025年3月31日 160 $20592 -26.6%
MRSH 2025年9月30日 90 $19677 -5.2%
BHK 2025年6月30日 1452 $15754 -7.7%
EOG 2025年3月31日 126 $15445 19.1%
XOP 2025年6月30日 112 $14751 不再跟踪
MTN 2025年9月30日 93 $14613 1.5%
PAYX 2025年9月30日 100 $14546 -3.7%
MDLZ 2025年6月30日 205 $13909 -4.9%
HRL 2025年9月30日 400 $12100 -3.1%
IYW 2025年9月30日 68 $11782 不再跟踪
FDX 2025年9月30日 45 $10228 39.6%
CSCO 2025年6月30日 165 $10181 60.0%
XLE 2025年6月30日 108 $10092 不再跟踪
OLN 2025年9月30日 500 $10045 -25.0%
ARGT 2025年6月30日 116 $9364 不再跟踪
SBUX 2025年6月30日 88 $8631 13.1%
NVS 2025年6月30日 73 $8138 29.8%
LLY 2025年3月31日 10 $7720 51.3%
ITA 2025年9月30日 40 $7571 不再跟踪
ROST 2025年3月31日 50 $7563 86.5%
GEHC 2025年9月30日 100 $7407 -1.4%
LOW 2025年6月30日 30 $6996 -1.9%
EMR 2025年9月30日 50 $6666 19.0%
CAG 2025年9月30日 322 $6600 -12.2%
SYK 2025年6月30日 17 $6328 -16.4%
ADM 2025年6月30日 129 $6193 56.5%
GS 2025年3月31日 7 $4008 87.5%
ITW 2025年6月30日 15 $3720 14.4%
DAL 2025年9月30日 69 $3416 44.7%
PINK 2025年3月31日 108 $3206 不再跟踪
NVO 2025年9月30日 42 $2898 -15.8%
ROK 2025年3月31日 10 $2857 69.0%
DEO 2025年9月30日 25 $2521 -2.3%
JETS 2025年9月30日 100 $2297 不再跟踪
ZBH 2025年9月30日 25 $2280 0.9%
WM 2025年9月30日 9 $2259 1.4%
PEG 2025年3月31日 25 $2112 -9.8%
B 2025年9月30日 88 $1832 44.0%
GOLD 2025年6月30日 88 $1710 110.5%
NYT 2025年9月30日 29 $1623 14.2%
DIA 2025年9月30日 3 $1511 不再跟踪
OKLO 2025年9月30日 24 $1382 -61.5%
INTC 2025年6月30日 50 $1135 310.4%
WH 2025年9月30日 13 $1055 -5.2%
PCT 2025年9月30日 71 $975 -47.1%
FTV 2025年9月30日 13 $722 22.3%
TNL 2025年9月30日 13 $670 21.1%
NKE 2025年6月30日 5 $336 -42.9%
RAL 2025年9月30日 4 $193 46.0%
JTAI 2025年9月30日 2 $7 -51.5%