SMMD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.94%▼ -3.63%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.14%▼ -4.84%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$111.5M
截至六月 2026的季度 +$477.9M
过去12个月 +$1.4B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 515 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
SOMNIGROUP INTERNATIONAL SGI 0.20 ≈$7.8M 118881 88023U101 0.002739 EQUITY USD
EVEREST GROUP EG 0.20 ≈$7.8M 21175 G3223R108 0.0004879 EQUITY USD
STERLING INFRASTRUCTURE STRL 0.20 ≈$7.7M 16042 859241101 0.0003696 EQUITY USD
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ 0.20 ≈$7.6M 31945 IE00B4Q5ZN47 0.0007361 EQUITY USD
ALBEMARLE CORP ALB 0.20 ≈$7.6M 62840 012653101 0.001448 EQUITY USD
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A RIVN 0.20 ≈$7.6M 475627 76954A103 0.01096 EQUITY USD
EXELIXIS INC EXEL 0.20 ≈$7.6M 132873 30161Q104 0.003062 EQUITY USD
API GROUP APG 0.20 ≈$7.6M 203201 00187Y100 0.004682 EQUITY USD
PERFORMANCE FOOD GROUP PFGC 0.20 ≈$7.5M 80442 71377A103 0.001854 EQUITY USD
IONQ IONQ 0.20 ≈$7.5M 205522 46222L108 0.004736 EQUITY USD
HEALTHPEAK PROPERTIES INC DOC 0.20 ≈$7.5M 371439 42250P103 0.008559 EQUITY USD
IREN IREN 0.20 ≈$7.5M 172259 AU0000185993 0.003969 EQUITY USD
TALEN ENERGY CORP TLN 0.20 ≈$7.5M 24121 87422Q109 0.0005558 EQUITY USD
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT OHI 0.19 ≈$7.4M 158790 681936100 0.003659 EQUITY USD
BWX TECHNOLOGIES INC BWXT 0.19 ≈$7.4M 48761 05605H100 0.001124 EQUITY USD
GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI GFL 0.19 ≈$7.4M 177813 36168Q104 0.004097 EQUITY USD
STANLEY BLACK & DECKER INC SWK 0.19 ≈$7.3M 82775 854502101 0.001907 EQUITY USD
RUBRIK CLASS A RBRK 0.19 ≈$7.3M 82592 781154109 0.001903 EQUITY USD
TEXTRON INC TXT 0.19 ≈$7.3M 92467 883203101 0.002131 EQUITY USD
REGENCY CENTERS REIT CORP REG 0.19 ≈$7.3M 97147 758849103 0.002238 EQUITY USD
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES BMNR 0.19 ≈$7.3M 301507 09175A206 0.006947 EQUITY USD
RENAISSANCERE HOLDING RNR 0.19 ≈$7.2M 22318 G7496G103 0.0005142 EQUITY USD
SHARKNINJA SN 0.19 ≈$7.2M 44696 KYG8068L1086 0.00103 EQUITY USD
CACI INTERNATIONAL INC CLASS A CACI 0.19 ≈$7.2M 11629 127190304 0.0002679 EQUITY USD
REVVITY RVTY 0.19 ≈$7.2M 59552 714046109 0.001372 EQUITY USD
BORGWARNER BWA 0.19 ≈$7.1M 109207 099724106 0.002516 EQUITY USD
GLOBE LIFE GL 0.19 ≈$7.1M 41985 37959E102 0.0009674 EQUITY USD
MEDPACE HOLDINGS MEDP 0.19 ≈$7.1M 12301 58506Q109 0.0002834 EQUITY USD
SITIME SITM 0.19 ≈$7.1M 11899 82982T106 0.0002742 EQUITY USD
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS LECO 0.19 ≈$7.1M 28461 533900106 0.0006558 EQUITY USD
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA CRL 0.19 ≈$7.1M 26152 159864107 0.0006026 EQUITY USD
ONTO INNOVATION ONTO 0.19 ≈$7.1M 26500 683344105 0.0006106 EQUITY USD
ASSURANT INC AIZ 0.18 ≈$7.0M 25074 04621X108 0.0005777 EQUITY USD
DT MIDSTREAM DTM 0.18 ≈$7.0M 54230 23345M107 0.00125 EQUITY USD
FIVE BELOW FIVE 0.18 ≈$6.9M 28944 33829M101 0.0006669 EQUITY USD
MUELLER INDUSTRIES INC MLI 0.18 ≈$6.9M 115718 624756102 0.002666 EQUITY USD
ASCENDIS PHARMA ASND 0.18 ≈$6.9M 26541 DK0060615755 0.0006115 EQUITY USD
SOLVENTUM SOLV 0.18 ≈$6.9M 78803 83444M101 0.001816 EQUITY USD
AVERY DENNISON CORP AVY 0.18 ≈$6.9M 40873 053611109 0.0009418 EQUITY USD
ALLEGION PLC ALLE 0.18 ≈$6.8M 45400 IE00BFRT3W74 0.001046 EQUITY USD
DOCUSIGN DOCU 0.18 ≈$6.8M 103348 256163106 0.002381 EQUITY USD
ALCOA CORP AA 0.18 ≈$6.7M 140387 013872106 0.003235 EQUITY USD
EQUITABLE HOLDINGS EQH 0.18 ≈$6.7M 128797 29452E101 0.002968 EQUITY USD
GODADDY CLASS A GDDY 0.18 ≈$6.7M 70302 380237107 0.00162 EQUITY USD
HASBRO HAS 0.18 ≈$6.7M 75020 418056107 0.001729 EQUITY USD
HECLA MINING HL 0.18 ≈$6.7M 337541 422704106 0.007777 EQUITY USD
JM SMUCKER SJM 0.18 ≈$6.7M 55737 832696405 0.001284 EQUITY USD
SKYWORKS SOLUTIONS SWKS 0.18 ≈$6.7M 80217 83088M102 0.001848 EQUITY USD
LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS LAMR 0.18 ≈$6.7M 45531 512816109 0.001049 EQUITY USD
CROWN HOLDINGS INC CCK 0.17 ≈$6.7M 59457 228368106 0.00137 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 14.4%
Financials 8.3%
Healthcare 6.7%
Technology 6.5%
Real Estate 4.9%
Consumer Discretionary 3.6%
Materials 3.5%
Retail 2.5%
Energy 2.1%
Communication Services 2.1%
Utilities 1.6%
Consumer Staples 1.3%
Consumer products 0.9%
其他/未映射 41.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 AA — ALCOA CORP 013872106 股/股: 0.00322 → 0.003235 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AAL — AMERICAN AIRLINES GROUP 02376R102 股/股: 0.008001 → 0.008038 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AAOI — APPLIED OPTOELECTRONICS 03823U102 股/股: 0.0009468 → 0.0009511 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AAON — AAON 000360206 股/股: 0.0008372 → 0.000841 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103 股/股: 0.004034 → 0.004052 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ACM — AECOM 00766T100 股/股: 0.001582 → 0.001589 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 股/股: 0.00145 → 0.001457 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ADT — ADT INC 00090Q103 股/股: 0.006975 → 0.007007 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AEIS — ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 007973100 股/股: 0.0004619 → 0.0004641 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AES — AES 00130H105 股/股: 0.008706 → 0.008746 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 股/股: 0.0008147 → 0.0008185 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 股/股: 0.00343 → 0.003446 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AGCO — AGCO 001084102 股/股: 0.0007359 → 0.0007393 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AGNC — AGNC INVESTMENT REIT 00123Q104 股/股: 0.01402 → 0.01408 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AGO — ASSURED GUARANTY LTD G0585R106 股/股: 0.000521 → 0.0005234 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AHR — AMERICAN HEALTHCARE REIT 398182303 股/股: 0.002339 → 0.002349 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AIT — APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 03820C105 股/股: 0.000449 → 0.000451 (0.4%)
2026年9月10日 削减 AIZ — ASSURANT INC 04621X108 股/股: 0.0005784 → 0.0005777 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 股/股: 0.001441 → 0.001448 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ALGM — ALLEGRO MICROSYSTEMS INC 01749D105 股/股: 0.001531 → 0.001538 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ALK — ALASKA AIR GROUP INC 011659109 股/股: 0.001368 → 0.001374 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 股/股: 0.001041 → 0.001046 (0.5%)
2026年9月10日 削减 ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 股/股: 0.003248 → 0.003245 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 ALM — ALMONTY INDUSTRIES 020398707 股/股: 0.00264 → 0.002652 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ALSN — ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS 01973R101 股/股: 0.001013 → 0.001018 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 股/股: 0.004057 → 0.004076 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP 008252108 股/股: 0.0003137 → 0.0003152 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AMH — AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 02665T306 股/股: 0.004099 → 0.004118 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AMKR — AMKOR TECHNOLOGY 031652100 股/股: 0.00153 → 0.001537 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AMTM — AMENTUM HOLDINGS 023939101 股/股: 0.001885 → 0.001894 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AN — AUTONATION 05329W102 股/股: 0.000304 → 0.0003054 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AOS — A O SMITH 831865209 股/股: 0.001367 → 0.001373 (0.5%)
2026年9月10日 增加 APA — APA 03743Q108 股/股: 0.004311 → 0.004331 (0.5%)
2026年9月10日 增加 APG — API GROUP 00187Y100 股/股: 0.004661 → 0.004682 (0.5%)
2026年9月10日 增加 APLD — APPLIED DIGITAL 038169207 股/股: 0.003127 → 0.003141 (0.5%)
2026年9月10日 增加 APPF — APPFOLIO CLASS A 03783C100 股/股: 0.0002778 → 0.0002791 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AR — ANTERO RESOURCES 03674X106 股/股: 0.003633 → 0.00365 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 股/股: 0.002106 → 0.002116 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ARMK — ARAMARK 03852U106 股/股: 0.003201 → 0.003216 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ARW — ARROW ELECTRONICS 042735100 股/股: 0.0006218 → 0.0006247 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ARWR — ARROWHEAD PHARMACEUTICALS 04280A100 股/股: 0.001654 → 0.001661 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AS — AMER SPORTS INC KYG0260P1028 股/股: 0.002258 → 0.002268 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ASND — ASCENDIS PHARMA DK0060615755 股/股: 0.0006088 → 0.0006115 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ATI — ATI 01741R102 股/股: 0.001656 → 0.001664 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ATR — APTARGROUP 038336103 股/股: 0.000778 → 0.0007816 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AUGO — AURA MINERALS INC VGG069731120 股/股: 0.0004943 → 0.0004967 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AUR — AURORA INNOVATION CLASS A 051774107 股/股: 0.01479 → 0.01486 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AVAV — AEROVIRONMENT 008073108 股/股: 0.0004679 → 0.00047 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AVT — AVNET INC 053807103 股/股: 0.0009976 → 0.001002 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AVTR — AVANTOR 05352A100 股/股: 0.008064 → 0.008101 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 股/股: 0.0009374 → 0.0009418 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AWI — ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 04247X102 股/股: 0.0005196 → 0.000522 (0.5%)
2026年9月10日 削减 AXS — AXIS CAPITAL HOLDINGS G0692U109 股/股: 0.0007945 → 0.0007935 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 AXSM — AXSOME THERAPEUTICS 05464T104 股/股: 0.0005282 → 0.0005306 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AXTA — AXALTA COATING SYSTEMS G0750C108 股/股: 0.002623 → 0.002635 (0.5%)
2026年9月10日 增加 AYI — ACUITY 00508Y102 股/股: 0.0003696 → 0.0003713 (0.4%)
2026年9月10日 增加 BAH — BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CLASS 099502106 股/股: 0.001469 → 0.001475 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 股/股: 0.006283 → 0.006312 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BBIO — BRIDGEBIO PHARMA 10806X102 股/股: 0.002067 → 0.002076 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BBWI — BATH AND BODY WORKS 070830104 股/股: 0.002445 → 0.002456 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BC — BRUNSWICK CORP 117043109 股/股: 0.000789 → 0.0007926 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 股/股: 0.003287 → 0.003303 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BEPC — BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V 11285B108 股/股: 0.001674 → 0.001681 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BF A — BROWN FORMAN CLASS A 115637100 股/股: 0.0005226 → 0.000525 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BF B — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 股/股: 0.001637 → 0.001645 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BFAM — BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS 109194100 股/股: 0.0006376 → 0.0006406 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BHF — BRIGHTHOUSE FINANCIAL 10922N103 股/股: 0.000704 → 0.0007073 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BILL — BILL HOLDINGS 090043100 股/股: 0.001082 → 0.001087 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BIO — BIO RAD LABORATORIES CLASS A 090572207 股/股: 0.0002221 → 0.0002231 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BIRK — BIRKENSTOCK HOLDING PLC JE00BS44BN30 股/股: 0.000647 → 0.00065 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BJ — BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS 05550J101 股/股: 0.001576 → 0.001584 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 股/股: 0.001285 → 0.001291 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BLSH — BULLISH KYG169101204 股/股: 0.000348 → 0.0003496 (0.4%)
2026年9月10日 增加 BMNR — BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES 09175A206 股/股: 0.006915 → 0.006947 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BMRN — BIOMARIN PHARMACEUTICAL 09061G101 股/股: 0.002345 → 0.002356 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BOKF — BOK FINANCIAL CORP 05561Q201 股/股: 0.0002378 → 0.0002389 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BPOP — POPULAR 733174700 股/股: 0.0007788 → 0.0007824 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BRKR — BRUKER 116794108 股/股: 0.001364 → 0.00137 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100 股/股: 0.001441 → 0.001447 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BRX — BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC 11120U105 股/股: 0.003738 → 0.003755 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BSY — BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B 08265T208 股/股: 0.002011 → 0.00202 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BWA — BORGWARNER 099724106 股/股: 0.002505 → 0.002516 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 股/股: 0.001118 → 0.001124 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BXP — BXP 101121101 股/股: 0.00194 → 0.001949 (0.5%)
2026年9月10日 增加 BYD — BOYD GAMING 103304101 股/股: 0.0006207 → 0.0006235 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CACC — CREDIT ACCEPTANCE CORP 225310101 股/股: 0.00004406 → 0.00004424 (0.4%)
2026年9月10日 增加 CACI — CACI INTERNATIONAL INC CLASS A 127190304 股/股: 0.0002668 → 0.0002679 (0.4%)
2026年9月10日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.0000116 → 0.00001159 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 CAG — CONAGRA BRANDS 205887102 股/股: 0.00586 → 0.005887 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 股/股: 0.0015 → 0.001507 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CAR — AVIS BUDGET GROUP INC 053774105 股/股: 0.0002123 → 0.0002133 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CART — MAPLEBEAR 565394103 股/股: 0.001882 → 0.001891 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CAVA — CAVA GROUP 148929102 股/股: 0.001235 → 0.001241 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CBC — CENTRAL BANCOMPANY CLASS A 152413100 股/股: 0.0002765 → 0.0002778 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CBSH — COMMERCE BANCSHARES 200525103 股/股: 0.001647 → 0.001654 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CCC — CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS 12510Q100 股/股: 0.006666 → 0.006696 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CCK — CROWN HOLDINGS INC 228368106 股/股: 0.001364 → 0.00137 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.01256 → 0.01262 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CE — CELANESE CORP 150870103 股/股: 0.00138 → 0.001387 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CELH — CELSIUS HOLDINGS 15118V207 股/股: 0.002102 → 0.002112 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109 股/股: 0.0007208 → 0.0007241 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108 股/股: 0.003386 → 0.003402 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CGNX — COGNEX 192422103 股/股: 0.002035 → 0.002044 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CHDN — CHURCHILL DOWNS 171484108 股/股: 0.0008087 → 0.0008124 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CHE — CHEMED 16359R103 股/股: 0.0001602 → 0.000161 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CHH — CHOICE HOTELS INTERNATIONAL 169905106 股/股: 0.0003388 → 0.0003404 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CHRD — CHORD ENERGY 674215207 股/股: 0.0006938 → 0.0006971 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 股/股: 0.001442 → 0.001448 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CHWY — CHEWY INC CLASS A 16679L109 股/股: 0.002879 → 0.002892 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CHYM — CHIME FINANCIAL CLASS A 16935C109 股/股: 0.003325 → 0.00334 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CLF — CLEVELAND CLIFFS INC 185899101 股/股: 0.006961 → 0.006993 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CLH — CLEAN HARBORS INC 184496107 股/股: 0.0006233 → 0.0006261 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CLX — CLOROX 189054109 股/股: 0.001474 → 0.001481 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CNM — CORE & MAIN INC CLASS A 21874C102 股/股: 0.002299 → 0.00231 (0.5%)
2026年9月10日 增加 COKE — COCA COLA CONSOLIDATED INC 191098102 股/股: 0.0006946 → 0.0006978 (0.5%)
2026年9月10日 增加 COLB — COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 197236102 股/股: 0.003541 → 0.003557 (0.5%)
2026年9月10日 增加 COLD — AMERICOLD REALTY INC TRUST 03064D108 股/股: 0.003525 → 0.003541 (0.5%)
2026年9月10日 增加 COLM — COLUMBIA SPORTSWEAR 198516106 股/股: 0.0002612 → 0.0002624 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CORT — CORCEPT THERAPEUTICS 218352102 股/股: 0.001163 → 0.001168 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CPB — CAMPBELL SOUP 134429109 股/股: 0.002411 → 0.002422 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 股/股: 0.001207 → 0.001212 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CR — CRANE 224408104 股/股: 0.000606 → 0.0006087 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 股/股: 0.003023 → 0.003037 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 股/股: 0.0005998 → 0.0006026 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CROX — CROCS 227046109 股/股: 0.0005951 → 0.0005979 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 股/股: 0.00059 → 0.0005927 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CRUS — CIRRUS LOGIC 172755100 股/股: 0.0006208 → 0.0006236 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CUBE — CUBESMART REIT 229663109 股/股: 0.002773 → 0.002785 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CUZ — COUSINS PROPERTIES REIT INC 222795502 股/股: 0.002016 → 0.002025 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CWEN — CLEARWAY ENERGY INC CLASS C 18539C204 股/股: 0.001464 → 0.00147 (0.5%)
2026年9月10日 增加 CZR — CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769G100 股/股: 0.002474 → 0.002485 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 股/股: 0.001918 → 0.001926 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DBX — DROPBOX INC CLASS A 26210C104 股/股: 0.001849 → 0.001857 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DCI — DONALDSON 257651109 股/股: 0.001413 → 0.00142 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DDS — DILLARDS CLASS A 254067101 股/股: 0.00003901 → 0.00003919 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DINO — HF SINCLAIR 403949100 股/股: 0.001894 → 0.001903 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DKS — DICKS SPORTING 253393102 股/股: 0.0007731 → 0.0007767 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DLB — DOLBY LABORATORIES CLASS A 25659T107 股/股: 0.0007361 → 0.0007396 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 股/股: 0.008519 → 0.008559 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DOCN — DIGITALOCEAN HOLDINGS 25402D102 股/股: 0.0009932 → 0.0009979 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DOCS — DOXIMITY CLASS A 26622P107 股/股: 0.001589 → 0.001596 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DOCU — DOCUSIGN 256163106 股/股: 0.00237 → 0.002381 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DOX — AMDOCS G02602103 股/股: 0.001298 → 0.001304 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 股/股: 0.000365 → 0.0003666 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DRS — LEONARDO DRS INC 52661A108 股/股: 0.0009193 → 0.0009235 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DT — DYNATRACE INC 268150109 股/股: 0.003619 → 0.003636 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 股/股: 0.001244 → 0.00125 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DUOL — DUOLINGO CLASS A 26603R106 股/股: 0.0004743 → 0.0004766 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DVA — DAVITA INC 23918K108 股/股: 0.0003962 → 0.000398 (0.5%)
2026年9月10日 增加 DY — DYCOM INDUSTRIES INC 267475101 股/股: 0.0003633 → 0.0003649 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ECG — EVERUS CONSTRUCTION GROUP 300426103 股/股: 0.0006257 → 0.0006285 (0.5%)
2026年9月10日 增加 EEFT — EURONET WORLDWIDE INC 298736109 股/股: 0.0004423 → 0.0004444 (0.5%)
2026年9月10日 增加 EG — EVEREST GROUP G3223R108 股/股: 0.0004857 → 0.0004879 (0.5%)
2026年9月10日 增加 EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 股/股: 0.0006533 → 0.0006563 (0.5%)
2026年9月10日 增加 EHC — ENCOMPASS HEALTH 29261A100 股/股: 0.001205 → 0.001211 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103 股/股: 0.006048 → 0.006076 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ELF — ELF BEAUTY 26856L103 股/股: 0.0007148 → 0.0007181 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ELS — EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I 29472R108 股/股: 0.002361 → 0.002371 (0.5%)
2026年9月10日 增加 EMN — EASTMAN CHEMICAL 277432100 股/股: 0.001394 → 0.001401 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ENPH — ENPHASE ENERGY 29355A107 股/股: 0.001558 → 0.001565 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ENSG — ENSIGN GROUP 29358P101 股/股: 0.0006922 → 0.0006955 (0.5%)
2026年9月10日 增加 EPAM — EPAM SYSTEMS 29414B104 股/股: 0.0006281 → 0.0006309 (0.5%)
2026年9月10日 增加 EPR — EPR PROPERTIES REIT 26884U109 股/股: 0.0009167 → 0.000921 (0.5%)
2026年9月10日 削减 EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 股/股: 0.002971 → 0.002968 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 ESAB — ESAB CORP 29605J106 股/股: 0.0006949 → 0.0006981 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ESI — ELEMENT SOLUTIONS INC 28618M106 股/股: 0.0028 → 0.002813 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ESTC — ELASTIC NL0013056914 股/股: 0.001115 → 0.00112 (0.5%)
2026年9月10日 增加 ETSY — ETSY 29786A106 股/股: 0.001152 → 0.001158 (0.5%)
2026年9月10日 削减 EVR — EVERCORE CLASS A 29977A105 股/股: 0.0004286 → 0.0004281 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 EWBC — EAST WEST BANCORP 27579R104 股/股: 0.001667 → 0.001675 (0.5%)
2026年9月10日 增加 EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 股/股: 0.003048 → 0.003062 (0.5%)
2026年9月10日 增加 EXLS — EXLSERVICE HOLDINGS 302081104 股/股: 0.001833 → 0.001842 (0.5%)
2026年9月10日 增加 EXP — EAGLE MATERIALS INC 26969P108 股/股: 0.0003828 → 0.0003846 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FAF — FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847R102 股/股: 0.001186 → 0.001191 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FBIN — FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 34964C106 股/股: 0.00143 → 0.001436 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FCN — FTI CONSULTING 302941109 股/股: 0.0003719 → 0.0003737 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 股/股: 0.0004435 → 0.0004455 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.0006924 → 0.0006956 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FHB — FIRST HAWAIIAN 32051X108 股/股: 0.001533 → 0.00154 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FHN — FIRST HORIZON 320517105 股/股: 0.005944 → 0.005971 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FIG — FIGMA CLASS A 316841105 股/股: 0.002627 → 0.002639 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FIGR — FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS CLASS 349381103 股/股: 0.001746 → 0.001754 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FIVE — FIVE BELOW 33829M101 股/股: 0.0006639 → 0.0006669 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FLS — FLOWSERVE 34354P105 股/股: 0.00156 → 0.001567 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FNB — FNB CORP 302520101 股/股: 0.004326 → 0.004346 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FND — FLOOR DECOR HOLDINGS CLASS A 339750101 股/股: 0.001299 → 0.001305 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FORM — FORMFACTOR INC 346375108 股/股: 0.0009529 → 0.0009573 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FOUR — SHIFT4 PAYMENTS CLASS A 82452J109 股/股: 0.0007026 → 0.0007058 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FPS — FORGENT POWER SOLUTIONS CLASS A 34631F102 股/股: 0.00204 → 0.002049 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FR — FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 32054K103 股/股: 0.001618 → 0.001626 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FRHC — FREEDOM HOLDING CORP 356390104 股/股: 0.0002445 → 0.0002456 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FRMI — FERMI INC 314911108 股/股: 0.002497 → 0.002509 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FRPT — FRESHPET 358039105 股/股: 0.0005987 → 0.0006015 (0.5%)
2026年9月10日 增加 FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 股/股: 0.001049 → 0.001054 (0.5%)
2026年9月10日 增加 G — GENPACT G3922B107 股/股: 0.001917 → 0.001926 (0.5%)
2026年9月10日 增加 GAP — GAP 364760108 股/股: 0.00273 → 0.002743 (0.5%)
2026年9月10日 增加 GDDY — GODADDY CLASS A 380237107 股/股: 0.001612 → 0.00162 (0.5%)
2026年9月10日 增加 GEN — GEN DIGITAL 668771108 股/股: 0.006614 → 0.006645 (0.5%)
2026年9月10日 增加 GFL — GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI 36168Q104 股/股: 0.004078 → 0.004097 (0.5%)
2026年9月10日 增加 GGG — GRACO 384109104 股/股: 0.002018 → 0.002028 (0.5%)

显示最新的 200 条，共 10775 条变动

股息 38笔付款

08
1.14%TTM收益率
$0.99每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.2840
2026年6月15日$0.2440
2026年3月17日$0.1640
2025年12月16日$0.3020
2025年9月16日$0.2470
2025年6月16日$0.2180
2025年3月18日$0.1920
2024年12月17日$0.2750
2024年9月25日$0.2430
2024年6月11日$0.1800
2024年3月21日$0.1640
2023年12月20日$0.2500
2023年9月26日$0.2830
2023年6月7日$0.1660
2023年3月23日$0.1880
2022年12月13日$0.2160
2022年9月26日$0.4050
2022年6月9日$0.1660
2022年3月24日$0.1640
2021年12月13日$0.2180
2021年9月24日$0.2490
2021年6月10日$0.1200
2021年3月25日$0.1570
2020年12月14日$0.2500
2020年9月23日$0.2010
2020年6月15日$0.1260
2020年3月25日$0.1690
2019年12月30日$0.0320
2019年12月16日$0.1720
2019年9月24日$0.2090
2019年6月17日$0.1510
2019年3月20日$0.1590
2018年12月17日$0.5170
2018年9月26日$0.1400
2018年7月3日$0.1720
2018年3月22日$0.1070
2017年12月21日$0.1930
2017年9月26日$0.1040

机构持有人 (13F) 268 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
GLENMEDE TRUST CO NA $438991907 13.66% 4790919 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $318882938 9.92% 3480115 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $251025507 7.81% 3404659 股份 2025年9月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $212907279 6.62% 2323554 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $161311939 5.02% 1760471 股份 2026年6月30日
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $137871080 4.29% 1504650 股份 2026年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $99442374 3.09% 1085260 股份 2026年6月30日
FMR LLC $99195001 3.09% 1082560 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $95886629 2.98% 1046455 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $71127347 2.21% 776244 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $70983562 2.21% 774676 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $63291801 1.97% 690732 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $59648326 1.86% 650970 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $51552739 1.60% 562618 股份 2026年6月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $47583069 1.48% 519296 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $45529555 1.42% 496885 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $45027043 1.40% 491513 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $44000582 1.37% 480198 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $35046459 1.09% 382478 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $34375785 1.07% 377548 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $33715534 1.05% 367953 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $32385676 1.01% 353440 股份 2026年6月30日
Diesslin Group, Inc. $32162109 1.00% 351000 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $25754410 0.80% 281070 股份 2026年6月30日
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $25610860 0.80% 279503 股份 2026年6月30日
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $25185057 0.78% 274856 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $25079254 0.78% 273676 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $24251619 0.75% 264669 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $23582879 0.73% 257371 股份 2026年6月30日
CWA Asset Management Group, LLC $18791695 0.58% 205082 股份 2026年6月30日
Curi Capital, LLC $18638364 0.58% 203409 股份 2026年6月30日
Brio Consultants, LLC $16166959 0.50% 176437 股份 2026年6月30日
SigFig Wealth Management, LLC $16108529 0.50% 176920 股份 2026年6月30日
CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC $15831693 0.49% 172778 股份 2026年6月30日
SFAM, LLC $15514562 0.48% 169317 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $14691637 0.46% 160337 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13803235 0.43% 150641 股份 2026年6月30日
Berger Financial Group, Inc $13036328 0.41% 142271 股份 2026年6月30日
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $12868609 0.40% 140441 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $12502639 0.39% 136447 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $12426273 0.39% 162754 股份 2026年6月30日
CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO $12252397 0.38% 133716 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $11743159 0.37% 128158 股份 2026年6月30日
CMH Wealth Management LLC $11649655 0.36% 127138 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $11268841 0.35% 122982 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $11260709 0.35% 122893 股份 2026年6月30日
ROGCO, LP $10277679 0.32% 112165 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $10235000 0.32% 111704 股份 2026年6月30日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $10164730 0.32% 110932 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $9872163 0.31% 107740 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $9857038 0.31% 107574 股份 2026年6月30日
Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC $8449367 0.26% 92212 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8352900 0.26% 91159 股份 2026年6月30日
Heritage Family Offices, LLP $8245513 0.26% 89987 股份 2026年6月30日
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. $8245509 0.26% 89987 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $8130620 0.25% 88733 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $8089890 0.25% 88288 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $7975372 0.25% 87039 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $7959550 0.25% 86866 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $7605839 0.24% 83006 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $7535936 0.23% 120498 股份 2025年3月31日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6956739 0.22% 75922 股份 2026年6月30日
Kendall Capital Management $6744609 0.21% 73607 股份 2026年6月30日
James J. Burns & Company, LLC $6708456 0.21% 73212 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $6099813 0.19% 66570 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $5811039 0.18% 63419 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $5519634 0.17% 60238 股份 2026年6月30日
WorthPointe, LLC $5006755 0.16% 54641 股份 2026年6月30日
FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. $4980649 0.15% 54356 股份 2026年6月30日
CITY NATIONAL BANK OF FLORIDA /MSD $4972304 0.15% 54265 股份 2026年6月30日
AlTi Global, Inc. $4631714 0.14% 50548 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $4159361 0.13% 45393 股份 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $4132170 0.13% 45832 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3948786 0.12% 43095 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO $3649663 0.11% 40115 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $3356682 0.10% 36633 股份 2026年6月30日
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $3225376 0.10% 35200 股份 2026年6月30日
Fifth Third Wealth Advisors LLC $3175804 0.10% 34659 股份 2026年6月30日
QP WEALTH MANAGEMENT, LLC $3120093 0.10% 34051 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $3114409 0.10% 34205 股份 2026年6月30日
Evernest Financial Advisors, LLC $2977242 0.09% 32492 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2738914 0.09% 29891 股份 2026年6月30日
Mechanics Financial Corp $2612555 0.08% 28512 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2605080 0.08% 28430 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $2545501 0.08% 27780 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $2536135 0.08% 27678 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $2395391 0.07% 26142 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2325554 0.07% 25380 股份 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $2251605 0.07% 24573 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $2247966 0.07% 24530 股份 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $2240879 0.07% 24456 股份 2026年6月30日
Talisman Wealth Advisors LLC $2231067 0.07% 10168 股份 2026年6月30日
KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP $2080001 0.06% 22700 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2051596 0.06% 22390 股份 2026年6月30日
MainStreet Investment Advisors LLC $2013868 0.06% 21978 股份 2026年6月30日
PINNACLE ASSOCIATES LTD $1923130 0.06% 20988 股份 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $1923130 0.06% 20988 股份 2026年6月30日
Prepared Retirement Institute LLC $1864152 0.06% 20344 股份 2026年6月30日
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC $1857065 0.06% 20267 股份 2026年6月30日
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