Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.
CIK 2110884 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $258.4M
- 持仓
- 228
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5626（共 9443） · 前 59.6%
投资组合价值同比（季度）：+171.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 32.12%
- 前二十五大持仓权重
- 54.24%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 61.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 40.5% 估计买入 $231688157 · 卖出 $71580784
- 新仓位
- 184
- 增加
- 32
- 减少
- 12
- 已结清
- 96
本页内容
行业细分
Technology
14.5%
Industrials
5.5%
Healthcare
3.9%
Retail
3.3%
Communication Services
3.0%
Consumer Discretionary
2.8%
Financial Services
2.4%
Financials
2.1%
Energy
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Communications
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
58.8%
完整投资组合 228 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $12019590 | 4.65% | 168696 | $11790312 | 上涨 ×1 | ||
| AVDE | $11811240 | 4.57% | 132413 | 上涨 ×1 | |||
| AVEM | $9767876 | 3.78% | 101232 | $9171827 | 上涨 ×1 | ||
| SMMD | $8245509 | 3.19% | 89987 | 上涨 ×1 | |||
| SPEM | $7948051 | 3.08% | 153497 | $7704917 | 上涨 ×2 | ||
| SCHZ | $7268348 | 2.81% | 314239 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6986741 | 2.70% | 24145 | $4806428 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6841704 | 2.65% | 34193 | $5651070 | 上涨 ×2 | ||
| EFA | $6112922 | 2.37% | 58846 | 上涨 ×1 | |||
| SPYM | $6003835 | 2.32% | 68319 | $5126897 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $5939256 | 2.30% | 7931 | $4384752 | 上涨 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5355050 | 2.07% | 110573 | $5075296 | 上涨 ×1 | ||
| BTC | $5332128 | 2.06% | 205477 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4417326 | 1.71% | 11842 | $3322673 | 上涨 ×2 | ||
| USHY | $4120750 | 1.59% | 111311 | 上涨 ×1 | |||
| XPEL XPEL, Inc. - Common Stock | $4057379 | 1.57% | 81802 | 上涨 ×1 | |||
| VTI | $3923638 | 1.52% | 10603 | $3655440 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3453547 | 1.34% | 14490 | $2541534 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3392658 | 1.31% | 8981 | $2458830 | 上涨 ×2 | ||
| GLDM | $3318485 | 1.28% | 41784 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3140568 | 1.22% | 8788 | $2715816 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $2780249 | 1.08% | 28089 | 上涨 ×1 | |||
| IEFA | $2763830 | 1.07% | 28617 | 上涨 ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2636142 | 1.02% | 8737 | 上涨 ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2534643 | 0.98% | 26282 | 上涨 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2523836 | 0.98% | 7143 | $1872376 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2291666 | 0.89% | 1911 | $1816125 | 上涨 ×2 | ||
| VO | $2141551 | 0.83% | 26580 | 上涨 ×1 | |||
| IEMG | $1945415 | 0.75% | 23484 | $1682451 | 上涨 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1926825 | 0.75% | 10928 | 上涨 ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1900558 | 0.74% | 22998 | 上涨 ×1 | |||
| VB | $1860247 | 0.72% | 6137 | 上涨 ×1 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1859119 | 0.72% | 27649 | 上涨 ×1 | |||
| SPHY | $1792762 | 0.69% | 76483 | 上涨 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1764916 | 0.68% | 1529 | $1553747 | 上涨 ×1 | ||
| BCI | $1730322 | 0.67% | 77454 | 上涨 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1704271 | 0.66% | 4052 | $967079 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $1607753 | 0.62% | 3213 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1577775 | 0.61% | 2801 | $532497 | 上涨 ×2 | ||
| NLR | $1548101 | 0.60% | 13348 | 上涨 ×1 | |||
| VTEB | $1538998 | 0.60% | 30427 | 上涨 ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1519521 | 0.59% | 8009 | 上涨 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1433593 | 0.55% | 5697 | $939134 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $1424433 | 0.55% | 4741 | 上涨 ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1379342 | 0.53% | 3473 | 上涨 ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1341852 | 0.52% | 3149 | 上涨 ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1336656 | 0.52% | 1769 | 上涨 ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1330465 | 0.51% | 11747 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1330346 | 0.51% | 3772 | 上涨 ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1326693 | 0.51% | 4451 | 上涨 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $1223004 | 0.47% | 3565 | $589214 | 上涨 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1162442 | 0.45% | 2797 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1152525 | 0.45% | 1984 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1121105 | 0.43% | 3425 | $763279 | 上涨 ×2 | ||
| SCHM | $1111372 | 0.43% | 30143 | 上涨 ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1081608 | 0.42% | 1496 | 上涨 ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1060133 | 0.41% | 5860 | $767895 | 上涨 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1051178 | 0.41% | 4856 | 上涨 ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $992459 | 0.38% | 6933 | 上涨 ×1 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $986902 | 0.38% | 5819 | 上涨 ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $985026 | 0.38% | 21344 | 上涨 ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $983052 | 0.38% | 972 | 上涨 ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $978166 | 0.38% | 13158 | 上涨 ×1 | |||
| EFV | $966214 | 0.37% | 12622 | $512381 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $920583 | 0.36% | 6733 | $258464 | 上涨 ×2 | ||
| XVV | $889786 | 0.34% | 15668 | 上涨 ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $877491 | 0.34% | 26359 | 上涨 ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $840680 | 0.33% | 3813 | 上涨 ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $810776 | 0.31% | 408 | $196590 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $810023 | 0.31% | 4252 | 上涨 ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $800108 | 0.31% | 6852 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $770988 | 0.30% | 724 | 上涨 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $749719 | 0.29% | 2952 | 上涨 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $744634 | 0.29% | 796 | $419796 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $734886 | 0.28% | 1070 | $71461 | 下跌 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $730803 | 0.28% | 1972 | 上涨 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $724959 | 0.28% | 5192 | 上涨 ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $718894 | 0.28% | 1659 | 上涨 ×1 | |||
| VIG | $711753 | 0.28% | 3008 | 上涨 ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $709931 | 0.27% | 9867 | 上涨 ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $708333 | 0.27% | 7494 | 上涨 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $698010 | 0.27% | 1359 | 上涨 ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $692640 | 0.27% | 8102 | 上涨 ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $661578 | 0.26% | 6474 | 上涨 ×1 | |||
| VYM | $585975 | 0.23% | 3708 | 上涨 ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $575721 | 0.22% | 4252 | 上涨 ×1 | |||
| SCHA | $572769 | 0.22% | 15853 | 上涨 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $572181 | 0.22% | 1531 | $317350 | 上涨 ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $564944 | 0.22% | 6491 | 上涨 ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $562010 | 0.22% | 1785 | 上涨 ×1 | |||
| IVE | $561497 | 0.22% | 2473 | 上涨 ×1 | |||
| QUAL | $561083 | 0.22% | 2558 | $-25667 | 下跌 ×1 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $559162 | 0.22% | 976 | 上涨 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $532417 | 0.21% | 723 | 上涨 ×1 | |||
| BINC | $521202 | 0.20% | 9958 | $286271 | 上涨 ×2 | ||
| DYNF | $519596 | 0.20% | 7640 | $-772118 | 下跌 ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $511637 | 0.20% | 1232 | 上涨 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $500835 | 0.19% | 1781 | 上涨 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $488165 | 0.19% | 3329 | 上涨 ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $477378 | 0.18% | 8378 | $272768 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AVDE | $11811240 | 132413 | 4.57% |
| SMMD | $8245509 | 89987 | 3.19% |
| SCHZ | $7268348 | 314239 | 2.81% |
| EFA | $6112922 | 58846 | 2.37% |
| BTC | $5332128 | 205477 | 2.06% |
| USHY | $4120750 | 111311 | 1.59% |
| XPEL | $4057379 | 81802 | 1.57% |
| GLDM | $3318485 | 41784 | 1.28% |
| AGG | $2780249 | 28089 | 1.08% |
| IEFA | $2763830 | 28617 | 1.07% |
| KLAC | $2636142 | 8737 | 1.02% |
| EMB | $2534643 | 26282 | 0.98% |
| VO | $2141551 | 26580 | 0.83% |
| APH | $1926825 | 10928 | 0.75% |
| WFC | $1900558 | 22998 | 0.74% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AAPL | 增持 | +16K | +$4.8M |
| IVV | 增持 | +6K | +$4.4M |
| MSFT | 增持 | +9K | +$3.3M |
| AMZN | 增持 | +10K | +$2.5M |
| AVGO | 增持 | +6K | +$2.5M |
| GOOG | 增持 | +5K | +$1.9M |
| LLY | 增持 | +1K | +$1.8M |
| SPYV | 削减 | -20K | -$1.1M |
| TSLA | 增持 | +2K | +$967K |
| ABBV | 增持 | +3K | +$939K |
11 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FTCB | 2026年6月30日 | 164390 | $3445621 | 不再跟踪 |
| MGK | 2026年6月30日 | 8099 | $2976020 | 不再跟踪 |
| TDIV | 2026年6月30日 | 25825 | $2418775 | |
| MGV | 2026年6月30日 | 14893 | $2158679 | 不再跟踪 |
| AFLG | 2026年6月30日 | 48024 | $1852529 | 不再跟踪 |
| FTGS | 2026年6月30日 | 48436 | $1649030 | |
| LMBS | 2026年6月30日 | 31163 | $1552224 | |
| FSIG | 2026年6月30日 | 80875 | $1531774 | 不再跟踪 |
| FTA | 2026年6月30日 | 16139 | $1490435 | |
| RDVY | 2026年6月30日 | 21045 | $1436955 | |
| BUFG | 2026年6月30日 | 51505 | $1383427 | 不再跟踪 |
| FDN | 2026年6月30日 | 5890 | $1378436 | 不再跟踪 |
| FIIG | 2026年6月30日 | 65437 | $1357828 | 不再跟踪 |
| BIL | 2026年6月30日 | 14581 | $1336203 | 不再跟踪 |
| FBT | 2026年6月30日 | 6429 | $1291075 | 不再跟踪 |
| FVD | 2026年6月30日 | 26360 | $1239711 | 不再跟踪 |
| FDT | 2026年6月30日 | 12656 | $1100183 | |
| MINT | 2026年6月30日 | 10845 | $1090682 | 不再跟踪 |
| FEM | 2026年6月30日 | 35240 | $1055566 | |
| TSM | 2026年6月30日 | 3121 | $1054758 | -12.0% |
| FIXD | 2026年6月30日 | 24184 | $1054178 | |
| FTCS | 2026年6月30日 | 10225 | $948471 | |
| QTEC | 2026年6月30日 | 4031 | $870617 | |
| BUFT | 2026年6月30日 | 34841 | $864409 | 不再跟踪 |
| VBR | 2026年6月30日 | 3777 | $820757 | 不再跟踪 |
| USIG | 2026年6月30日 | 15485 | $793302 | |
| CORO | 2026年6月30日 | 24128 | $775789 | |
| VOE | 2026年6月30日 | 4150 | $764936 | 不再跟踪 |
| ACWX | 2026年6月30日 | 10616 | $726879 | |
| ILDR | 2026年6月30日 | 23438 | $697984 | 不再跟踪 |
| OEF | 2026年3月31日 | 1983 | $679956 | 不再跟踪 |
| FJP | 2026年6月30日 | 9342 | $678227 | |
| BAR | 2026年6月30日 | 14351 | $662012 | 不再跟踪 |
| FEP | 2026年6月30日 | 11961 | $653187 | |
| IAU | 2026年6月30日 | 7252 | $639331 | 不再跟踪 |
| IGSB | 2026年6月30日 | 11557 | $607436 | |
| VMBS | 2026年6月30日 | 12698 | $596170 | |
| BAI | 2026年6月30日 | 17995 | $592906 | 不再跟踪 |
| BKLN | 2026年6月30日 | 28397 | $579582 | 不再跟踪 |
| SPMO | 2026年6月30日 | 5034 | $564250 | 不再跟踪 |
| JNK | 2026年6月30日 | 5834 | $558506 | 不再跟踪 |
| THRO | 2026年6月30日 | 15378 | $556989 | 不再跟踪 |
| LGOV | 2026年6月30日 | 25668 | $553660 | 不再跟踪 |
| GRID | 2026年6月30日 | 3231 | $528533 | |
| VOT | 2026年6月30日 | 2025 | $521172 | 不再跟踪 |
| SHY | 2026年6月30日 | 6113 | $504749 | |
| SHLD | 2026年6月30日 | 6336 | $448843 | 不再跟踪 |
| SPTM | 2026年6月30日 | 5619 | $444258 | 不再跟踪 |
| IEI | 2026年6月30日 | 3699 | $438701 | |
| GLD | 2026年6月30日 | 1014 | $436314 | 不再跟踪 |
| VBK | 2026年6月30日 | 1406 | $424992 | 不再跟踪 |
| IGIB | 2026年6月30日 | 7869 | $418789 | |
| BLCR | 2026年6月30日 | 9870 | $405261 | |
| IAGG | 2026年6月30日 | 7928 | $396718 | 不再跟踪 |
| HYG | 2026年6月30日 | 4897 | $389559 | 不再跟踪 |
| HYLS | 2026年6月30日 | 9184 | $372596 | |
| BND | 2026年6月30日 | 4846 | $356856 | |
| RCL | 2026年6月30日 | 1261 | $347011 | -7.9% |
| CIBR | 2026年6月30日 | 5476 | $343235 | |
| AIRR | 2026年6月30日 | 3037 | $336440 | |
| MISL | 2026年6月30日 | 7379 | $329916 | 不再跟踪 |
| PNOV | 2026年6月30日 | 7728 | $315766 | 不再跟踪 |
| PDBC | 2026年6月30日 | 18218 | $315536 | |
| VRTX | 2026年6月30日 | 625 | $279085 | 10.1% |
| XLE | 2026年6月30日 | 4494 | $275304 | 不再跟踪 |
| SHOP | 2026年6月30日 | 2304 | $273297 | 27.7% |
| TLH | 2026年6月30日 | 2588 | $260664 | 不再跟踪 |
| TTE | 2026年6月30日 | 2831 | $257565 | 16.9% |
| FMAR | 2026年6月30日 | 5276 | $255831 | 不再跟踪 |
| CARR | 2026年6月30日 | 4532 | $255197 | -16.9% |
| FAPR | 2026年6月30日 | 5656 | $253991 | 不再跟踪 |
| FMAY | 2026年6月30日 | 4793 | $253072 | 不再跟踪 |
| FFEB | 2026年6月30日 | 4529 | $252946 | 不再跟踪 |
| FJUN | 2026年6月30日 | 4475 | $252851 | 不再跟踪 |
| FOCT | 2026年6月30日 | 5293 | $252371 | 不再跟踪 |
| FSEP | 2026年6月30日 | 5010 | $252153 | 不再跟踪 |
| FAUG | 2026年6月30日 | 4866 | $251976 | 不再跟踪 |
| FNOV | 2026年6月30日 | 4716 | $251812 | 不再跟踪 |
| FJUL | 2026年6月30日 | 4597 | $251547 | 不再跟踪 |
| FJAN | 2026年6月30日 | 4987 | $251398 | 不再跟踪 |
| FDEC | 2026年6月30日 | 5055 | $251328 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2026年6月30日 | 1045 | $250807 | 不再跟踪 |
| TLT | 2026年6月30日 | 2855 | $247586 | |
| SPIB | 2026年6月30日 | 7369 | $247156 | 不再跟踪 |
| FMF | 2026年6月30日 | 4876 | $246822 | 不再跟踪 |
| FAAR | 2026年6月30日 | 7264 | $245141 | |
| FTXO | 2026年6月30日 | 6765 | $244687 | |
| SMH | 2026年6月30日 | 610 | $233872 | -14.4% |
| FTLS | 2026年6月30日 | 3217 | $226349 | 不再跟踪 |
| CB | 2026年6月30日 | 692 | $225575 | 0.8% |
| NET | 2026年6月30日 | 1046 | $215824 | 12.3% |
| NOC | 2026年6月30日 | 306 | $208757 | 9.8% |
| ABT | 2026年6月30日 | 2024 | $207803 | 26.1% |
| ITOT | 2026年6月30日 | 1438 | $204886 | 不再跟踪 |
| SKYY | 2026年3月31日 | 1574 | $204747 | |
| UTHR | 2026年6月30日 | 344 | $203989 | -2.9% |
| THIR | 2026年3月31日 | 6218 | $203142 | 9.8% |
| FTSL | 2026年6月30日 | 4525 | $202724 | |
| SAN | 2026年6月30日 | 11191 | $126240 | 6.0% |