行业细分

04
Technology 8.0%
Industrials 5.6%
Financials 4.1%
Communication Services 2.9%
Healthcare 2.9%
Retail 1.9%
Consumer Staples 1.1%
Energy 1.0%
Consumer Discretionary 1.0%
Utilities 1.0%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.3%
Materials 0.2%
其他/未映射 69.5%

完整投资组合 224 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $67590318 20.69% 90254 $8265786 下跌 ×2
IEFA iShares Trust $23119224 7.08% 239379 $1674297 上涨 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $21163516 6.48% 288292 $867375 上涨 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $17138620 5.25% 294478 $753508 上涨 ×6
SPSB SPDR SERIES TRUST $15056707 4.61% 501723 $540866 上涨 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12329061 3.77% 209038 $494987 上涨 ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $11931335 3.65% 158010 $-1116345 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $11200299 3.43% 135204 $1638760 下跌 ×1
SMMD iShares Trust $10277679 3.15% 112165 $1794354 上涨 ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $7752083 2.37% 406720 $259653 上涨 ×6
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $7004021 2.14% 147360 $963704 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5860697 1.79% 20254 $734900 上涨 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $5315510 1.63% 20020 $328928
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4362762 1.34% 21804 $560144
IVE iShares Trust $4297338 1.32% 18926 $301113
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4199812 1.29% 11752 $820407
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3893583 1.19% 10438 $88976 上涨 ×1
IVW iShares Trust $3874220 1.19% 28170 $693001 上涨 ×1
SUB iShares Trust $3235623 0.99% 30390 $43924 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3014878 0.92% 11871 $137330 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2921896 0.89% 7735 $535883 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2381732 0.73% 9993 $300490
EFIV SPDR SERIES TRUST $2319320 0.71% 31802 $313742 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2211797 0.68% 2077 $432145 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2051704 0.63% 6268 $204673 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1882734 0.58% 1958 $-18567 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1845024 0.56% 12582 $171109 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1615897 0.49% 13757 $601408 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1607980 0.49% 6390 $183420 下跌 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1590138 0.49% 11744 $-199735 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1570476 0.48% 5272 $1046501 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1548696 0.47% 9343 $-416026 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1431876 0.44% 11143 $348785 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1416145 0.43% 7464 $-23661
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1404661 0.43% 4119 $731958 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1255040 0.38% 4463 $181252 上涨 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1238965 0.38% 3513 $146721 上涨 ×1
MUB iShares Trust $1201793 0.37% 11167 $23316 上涨 ×2
V Visa Inc. $1201501 0.37% 3502 $107997 下跌 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1184839 0.36% 5668 $252056
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1182727 0.36% 2812 $137366
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1170711 0.36% 20546 $71106 下跌 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1136038 0.35% 7936 $78576 下跌 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1107190 0.34% 4096 $-96189 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1078063 0.33% 7880 $30472 下跌 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1070270 0.33% 4802 $-57310 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1020133 0.31% 9007 $-99257
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1017901 0.31% 1998 $-123187 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1010619 0.31% 1417 $235332 下跌 ×2
SPY SPY $971548 0.30% 1301 $159273 上涨 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $968107 0.30% 10115 $-25759 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $945201 0.29% 1678 $-14833
GD General Dynamics Corporation Common Stock $897998 0.27% 2535 $27935
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $890634 0.27% 2373 $220412 下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $885340 0.27% 2389 $84673 下跌 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $880262 0.27% 9652 $285527 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $848147 0.26% 11788 $50790 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $837950 0.26% 1321 $91014 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $822244 0.25% 813 $127686 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $808627 0.25% 1392 $529724 上涨 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $798784 0.24% 14735 $23228 上涨 ×1
IJH iShares Trust $787524 0.24% 10213 $68397 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $751085 0.23% 1501 $31806
USB U.S. Bancorp Common Stock $743282 0.23% 12306 $98722 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $740114 0.23% 5118 $128814 下跌 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $715123 0.22% 16890 $-144954 下跌 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $713286 0.22% 7254 $42192 下跌 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $709761 0.22% 8492 $136553 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $686074 0.21% 572 $159966
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $662086 0.20% 2689 $102532
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $656538 0.20% 6083 $74599 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $643928 0.20% 1486 $326429
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $627177 0.19% 3394 $216498 上涨 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $622900 0.19% 4921 $-21456
URI United Rentals, Inc. Common Stock $607229 0.19% 536 $216721
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $601541 0.18% 2724 $-143036 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $594139 0.18% 5779 $42890 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $593922 0.18% 7592 $-17307 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $590846 0.18% 8188 $-10129 下跌 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $582580 0.18% 1162 $-1358 下跌 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $568768 0.17% 4620 $-157866
DVY iShares Select Dividend ETF $561117 0.17% 3590 $17555
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $559302 0.17% 2498 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $557164 0.17% 6348 $-32438
KR Kroger Company (The) Common Stock $556188 0.17% 10016 $553004 上涨 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $537858 0.16% 5679 $-105543 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $502080 0.15% 3426 $-1919
GE GE Aerospace Common Stock $489586 0.15% 1310 $117847
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $480155 0.15% 19940 $-35843 上涨 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $476983 0.15% 1515 $-20831
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $467968 0.14% 4862 $-3427 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452406 0.14% 3309 $-113580 下跌 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $449327 0.14% 2561 $-42125 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $442313 0.14% 1038 $71052
PLD Prologis, Inc. Common Stock $432827 0.13% 3195 $10512
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $417488 0.13% 1424 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $412639 0.13% 2429 $114406
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $406769 0.12% 16569 $-61893 上涨 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $360575 0.11% 525 $46861
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $346108 0.11% 470 $74833

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IEFA $23119224 7.08% 上涨 ×4
BND $21163516 6.48% 上涨 ×6
VGSH $17138620 5.25% 上涨 ×6
SPSB $15056707 4.61% 上涨 ×6
VGIT $12329061 3.77% 上涨 ×6
PREF $7752083 2.37% 上涨 ×6
SUB $3235623 0.99% 上涨 ×6
JNJ $3014878 0.92% 上涨 ×3
IBM $1255040 0.38% 上涨 ×4
CMCSA $406769 0.12% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $559302 2498 0.17%
APD $417488 1424 0.13%
LIN $95485 184 0.03%
GIGB $73456 1600 0.02%
JMBS $52953 1177 0.02%
CMBS $43250 889 0.01%
MDY $38684 55 0.01%
MBB $38281 405 0.01%
RSP $33830 159 0.01%
GLW $26820 105 0.01%
IWM $24937 83 0.01%
GEM $24700 475 0.01%
TLH $23482 234 0.01%
TPYP $21846 521 0.01%
XFIV $21614 444 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 削减 -566 +$8.3M
SMMD 增持 +1K +$1.8M
IEFA 增持 +2K +$1.7M
IEMG 削减 -2K +$1.6M
IAU 增持 +10K -$1.1M
MRVL 削减 -18 +$1.0M
TSPA 削减 -325 +$964K
BND 增持 +13K +$867K
GOOGL 仅价格变动 +0 +$820K
VGSH 增持 +15K +$754K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 4970 $1123369 -4.4%
PSA 2026年6月30日 3640 $986003 -10.8%
AMAT 2025年9月30日 3909 $715621 163.8%
EOG 2026年3月31日 6383 $670279 -2.2%
ACN 2025年9月30日 1986 $593596 -19.3%
ADBE 2025年9月30日 1394 $539311 -32.6%
DFAC 2026年3月31日 12760 $505168
GPC 2026年6月30日 4759 $503264 7.8%
J 2025年6月30日 3570 $431577 5.0%
UPS 2025年9月30日 3723 $375800 11.4%
TXN 2025年9月30日 746 $154885 59.9%
CI 2025年9月30日 300 $99174 -6.1%
MDY 2026年3月31日 130 $78426
VTI 2026年6月30日 232 $74428
HYS 2025年12月31日 681 $65158
LOW 2025年9月30日 220 $48811 -28.1%
KLAC 2025年6月30日 66 $44867 -76.9%
TRGP 2025年12月31日 250 $41885 52.7%
IBB 2025年6月30日 231 $29545 62.3%
ARCC 2025年12月31日 1388 $28329 -6.8%
AM 2026年6月30日 975 $22230 -10.5%
CYBR 2026年3月31日 44 $19627 不再跟踪
PBP 2025年9月30日 832 $18188
VGT 2025年6月30日 33 $17899
GTLS 2025年9月30日 105 $17288 不再跟踪
CNAV 2026年3月31日 545 $16836
CVE 2026年6月30日 626 $16608 30.6%
FANG 2026年6月30日 75 $14834 5.1%
CTRA 2026年6月30日 384 $13494 不再跟踪
RULE 2026年3月31日 580 $13296
SNAV 2026年3月31日 373 $13033
RGA 2025年6月30日 64 $12602 25.7%
MFUL 2026年3月31日 570 $12392
COF 2026年3月31日 51 $12360 6.7%
CRL 2025年9月30日 81 $12290 85.5%
SLGN 2026年6月30日 297 $11524 -24.8%
GM 2026年6月30日 150 $11175 1.5%
BCAT 2025年12月31日 748 $11063 -3.0%
CNP 2025年9月30日 300 $11022 -2.6%
SBUX 2025年6月30日 109 $10692 3.4%
TRV 2025年9月30日 39 $10434 29.1%
FCX 2025年6月30日 246 $9314 66.2%
MKL 2025年9月30日 4 $7989 -9.1%
MANH 2025年9月30日 39 $7701 -0.4%
COP 2025年6月30日 66 $6931 41.2%
KRE 2026年6月30日 100 $6515
OC 2026年3月31日 51 $5707 9.4%
WAT 2026年3月31日 15 $5697 42.8%
EPAC 2025年9月30日 130 $5273 -13.1%
DNP 2025年6月30日 505 $4994 -2.2%
TWLO 2025年9月30日 40 $4974 194.3%
VDE 2025年6月30日 38 $4929
GNRC 2026年6月30日 25 $4883 -26.0%
VOX 2025年6月30日 31 $4600
VUG 2025年6月30日 12 $4450
MDLZ 2026年3月31日 73 $3930 1.0%
MMM 2025年6月30日 25 $3672 6.3%
C 2025年6月30日 50 $3550 51.0%
DELL 2026年3月31日 26 $3273 242.7%
NVO 2025年9月30日 25 $1726 -32.7%
BITO 2025年6月30日 90 $1649
EPD 2026年3月31日 51 $1635 -4.4%
DD 2026年6月30日 32 $1466 -4.2%
IBG 2025年9月30日 2000 $1140 -80.6%
UNP 2025年6月30日 3 $709 20.9%
SOLV 2025年6月30日 6 $456 15.8%