iShares Trust (EMB)

管理公司 · XNAS · 系列 S000019798 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$94.67
截至 2026年8月20日
▼ -0.44 (-0.46%)
1日变动
$93.03 – $97.80
52周范围
+0.30%
溢价/折价
截至 2026年8月19日 的净资产价值
2007年12月17日
成立

净流入（30 天）: -$94.6M 根据股份的发行/赎回估算

净资产
$14.5B
持仓
682
截至
2026年4月30日 陈旧
费用率
0.39% (适中)
前十大持仓权重
6.58%
有效持仓数量
474.2
持仓高于 1%
1
本页内容

EMB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月19日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -0.88% —
3M ▼ -0.88% —
6M ▼ -2.50% —
年初至今 ▼ -1.22% —
1Y ▲ +1.20% —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▲ +8.30% —
1年波动率
4.96%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
0.45

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
+$82.0M
截至四月 2026的季度
+$1.4B
过去12个月
+$4.5B

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 682 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Ivory Coast Government International Bonds — $31.7M 0.22 29572000 DBT CI
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA — $31.7M 0.22 33675000 DBT ZA
Romania Government International Bonds — $31.7M 0.22 30944000 DBT RO
China Government International Bonds — $31.6M 0.22 35186000 DBT CN
ROMANIA — $31.5M 0.22 31202000 DBT RO
Colombia Government International Bonds 195325ER2 $31.5M 0.22 30050000 DBT CO
Republic of Kenya Government International Bonds — $31.5M 0.22 29795000 DBT KE
Turkiye Government International Bonds 900123DF4 $31.4M 0.22 29334000 DBT TR
Colombia Government International Bonds 195325BM6 $31.2M 0.21 34515000 DBT CO
Nigeria Government International Bonds — $30.8M 0.21 29224000 DBT NG
Romania Government International Bonds — $30.7M 0.21 28916000 DBT RO
Nigeria Government International Bonds — $30.6M 0.21 29970000 DBT NG
Colombia Government International Bonds 195325DP7 $30.6M 0.21 31581000 DBT CO
Serbia International Bonds — $30.5M 0.21 29772000 DBT RS
Republic of Kenya Government International Bonds — $30.3M 0.21 30216000 DBT KE
HUNGARY — $30.3M 0.21 29625000 DBT HU
Jamaica Government International Bonds 470160AV4 $29.9M 0.21 24826000 DBT JM
SAUDI INTERNATIONAL BOND — $29.9M 0.21 29670000 DBT SA
Pakistan Government International Bonds — $29.8M 0.21 29755000 DBT PK
Saudi Government International Bonds — $29.8M 0.21 30280000 DBT SA
Dominican Republic International Bonds — $29.7M 0.21 29715000 DBT DO
Philippines Government International Bonds 718286BG1 $29.7M 0.20 27374000 DBT PH
Nigeria Government International Bonds — $29.7M 0.20 29392000 DBT NG
Republic of South Africa Government International Bonds — $29.5M 0.20 28919000 DBT ZA
Dominican Republic International Bonds — $29.5M 0.20 29519000 DBT DO
Republic of South Africa Government International Bonds 836205BE3 $29.5M 0.20 30799000 DBT ZA
Peru Government International Bonds 715638EC2 $29.5M 0.20 30285000 DBT PE
Kazakhstan Government International Bonds — $29.5M 0.20 30013000 DBT KZ
Panama Government International Bonds 698299BH6 $29.3M 0.20 36554000 DBT PA
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN — $29.3M 0.20 29700000 DBT KZ
Nigeria Government International Bonds — $29.3M 0.20 30039000 DBT NG
Ukraine Government International Bonds — $28.9M 0.20 48994085 DBT UA
Bank Gospodarstwa Krajowego — $28.9M 0.20 27882000 DBT PL
Colombia Government International Bonds 195325EP6 $28.9M 0.20 27378000 DBT CO
Bulgaria Government International Bonds — $28.9M 0.20 29676000 DBT BG
Brazil Government International Bonds 105756BW9 $28.8M 0.20 35752000 DBT BR
Philippines Government International Bonds 718286BB2 $28.8M 0.20 25488000 DBT PH
REPUBLIC OF TURKIYE 900123DN7 $28.8M 0.20 29858000 DBT TR
Brazil Government International Bonds 105756CB4 $28.7M 0.20 38692000 DBT BR
PETROLEOS MEXICANOS 71654QCC4 $28.6M 0.20 33967000 DBT MX
REPUBLIC OF PERU 715638FC1 $28.6M 0.20 28300000 DBT PE
Colombia Government International Bonds 195325BR5 $28.4M 0.20 34408000 DBT CO
CBB INTL SUKUK PROG WLL — $28.3M 0.20 29400000 DBT BH
Bank Gospodarstwa Krajowego — $28.2M 0.19 27755000 DBT PL
Costa Rica Government International Bonds — $28.2M 0.19 25602000 DBT CR
Egypt Government International Bonds — $28.2M 0.19 29635000 DBT EG
STATE GRID OVERSEAS INV — $28.0M 0.19 28163000 DBT VG
REPUBLIC OF COLOMBIA 195325ET8 $28.0M 0.19 28150000 DBT CO
REPUBLIC OF NIGERIA — $27.7M 0.19 25300000 DBT NG
Saudi Government International Bonds — $27.6M 0.19 28814000 DBT SA
页 3 / 14
← 上一页 下一页 →

行业细分

其他/未映射
100.0%

日度变化 (30天)

日期类型 股票代码 变动
2026年8月19日 削减 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HS2
 股/股: 0.7297 → 0.7263 (-0.5%)
2026年8月19日 削减 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HT0
 股/股: 1.443 → 1.436 (-0.5%)
2026年8月19日 增加 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HU7
 股/股: 0.8017 → 0.8036 (0.2%)
2026年8月19日 削减 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HV5
 股/股: 0.7569 → 0.7537 (-0.4%)
2026年8月19日 增加 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HW3
 股/股: 0.1367 → 0.1375 (0.6%)
2026年8月19日 削减 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HX1
 股/股: 0.1062 → 0.1056 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 1.249 → 1.242 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
105756BB5
 股/股: 0.1073 → 0.1066 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
105756BK5
 股/股: 0.1239 → 0.1237 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
105756BR0
 股/股: 0.1624 → 0.162 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
105756BW9
 股/股: 0.2351 → 0.2336 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756BY5
 股/股: 0.1904 → 0.192 (0.9%)
2026年8月19日 削减 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756BZ2
 股/股: 0.2041 → 0.2028 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CA6
 股/股: 0.1548 → 0.1577 (1.8%)
2026年8月19日 增加 — FED REPUBLIC OF BRAZIL
105756CB4
 股/股: 0.2636 → 0.2644 (0.3%)
2026年8月19日 削减 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CC2
 股/股: 0.2673 → 0.2669 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CE8
 股/股: 0.1171 → 0.1163 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CF5
 股/股: 0.1815 → 0.1803 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CG3
 股/股: 0.15 → 0.149 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CH1
 股/股: 0.1702 → 0.1704 (0.1%)
2026年8月19日 削减 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CJ7
 股/股: 0.1513 → 0.1503 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CK4
 股/股: 0.1487 → 0.149 (0.2%)
2026年8月19日 增加 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CL2
 股/股: 0.3486 → 0.3496 (0.3%)
2026年8月19日 削减 — GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUB
105756CM0
 股/股: 0.1726 → 0.1715 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CN8
 股/股: 0.2697 → 0.268 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CP3
 股/股: 0.1172 → 0.1165 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CQ1
 股/股: 0.2703 → 0.2686 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863CE6
 股/股: 0.08635 → 0.08835 (2.3%)
2026年8月19日 削减 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863CF3
 股/股: 0.1265 → 0.1257 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863DL9
 股/股: 0.194 → 0.1927 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863DN5
 股/股: 0.1253 → 0.1245 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863DP0
 股/股: 0.1221 → 0.1214 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863DQ8
 股/股: 0.1591 → 0.1581 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863DS4
 股/股: 0.2238 → 0.2262 (1.1%)
2026年8月19日 削减 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863DU9
 股/股: 0.08455 → 0.08401 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863DV7
 股/股: 0.1324 → 0.1315 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863DW5
 股/股: 0.0784 → 0.0779 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863DY1
 股/股: 0.1668 → 0.167 (0.1%)
2026年8月19日 削减 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863DZ8
 股/股: 0.1381 → 0.1372 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863EA2
 股/股: 0.128 → 0.1272 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863EB0
 股/股: 0.1433 → 0.1424 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — CHILE (REPUBLIC OF)
168863EE4
 股/股: 0.1354 → 0.1346 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325BK0
 股/股: 0.1998 → 0.2018 (1.0%)
2026年8月19日 削减 — COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325BM6
 股/股: 0.2461 → 0.2455 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
195325BR5
 股/股: 0.2441 → 0.2426 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
195325CU7
 股/股: 0.2261 → 0.2247 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325DP7
 股/股: 0.1674 → 0.1663 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325DQ5
 股/股: 0.1782 → 0.177 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325DR3
 股/股: 0.1397 → 0.1388 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325DZ5
 股/股: 0.1677 → 0.1666 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325EF8
 股/股: 0.1945 → 0.1933 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325EG6
 股/股: 0.2554 → 0.2537 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325EP6
 股/股: 0.2334 → 0.2319 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325EQ4
 股/股: 0.008219 → 0.008167 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325ER2
 股/股: 0.2274 → 0.226 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325ET8
 股/股: 0.23 → 0.2285 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325EU5
 股/股: 0.1752 → 0.1776 (1.4%)
2026年8月19日 削减 — COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325EV3
 股/股: 0.1787 → 0.1776 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS
30216KAC6
 股/股: 0.1221 → 0.1213 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS
30216KAE2
 股/股: 0.1368 → 0.136 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS
30216KAF9
 股/股: 0.1353 → 0.1357 (0.3%)
2026年8月19日 增加 — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS
30216KAG7
 股/股: 0.1336 → 0.134 (0.3%)
2026年8月19日 削减 — HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM 144A
421790AP1
 股/股: 0.08616 → 0.08561 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — REPUBLIC OF HUNGARY
445545AF3
 股/股: 0.2232 → 0.2217 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CD6
 股/股: 0.0689 → 0.06846 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CE4
 股/股: 0.1075 → 0.1094 (1.7%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CF1
 股/股: 0.05788 → 0.05751 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CH7
 股/股: 0.07175 → 0.07129 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CJ3
 股/股: 0.06209 → 0.0617 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CN4
 股/股: 0.06045 → 0.06007 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CQ7
 股/股: 0.07466 → 0.07418 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CS3
 股/股: 0.09938 → 0.09875 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CT1
 股/股: 0.1036 → 0.1029 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CU8
 股/股: 0.06264 → 0.06224 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CV6
 股/股: 0.07657 → 0.07608 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CW4
 股/股: 0.1254 → 0.1246 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CY0
 股/股: 0.07498 → 0.0745 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780DJ2
 股/股: 0.0641 → 0.06369 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780DN3
 股/股: 0.08757 → 0.08701 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780DQ6
 股/股: 0.05149 → 0.05116 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780DR4
 股/股: 0.07769 → 0.07847 (1.0%)
2026年8月19日 增加 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780DX1
 股/股: 0.06566 → 0.06779 (3.2%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780EA0
 股/股: 0.06694 → 0.06652 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780ED4
 股/股: 0.07816 → 0.07766 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780EE2
 股/股: 0.06855 → 0.06811 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780EF9
 股/股: 0.07335 → 0.07288 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780EJ1
 股/股: 0.0788 → 0.07829 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — JAMAICA (GOVERNMENT OF)
470160AV4
 股/股: 0.1699 → 0.1695 (-0.3%)
2026年8月19日 削减 — JAMAICA (GOVERNMENT)
470160CB6
 股/股: 0.2528 → 0.2525 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS
69370RAA5
 股/股: 0.09956 → 0.09892 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PANAMA (REPUBLIC OF)
698299AW4
 股/股: 0.2249 → 0.2235 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BB9
 股/股: 0.1609 → 0.1631 (1.3%)
2026年8月19日 削减 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BF0
 股/股: 0.1686 → 0.1675 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BG8
 股/股: 0.1216 → 0.1208 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BH6
 股/股: 0.2457 → 0.2454 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BK9
 股/股: 0.1678 → 0.1667 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BM5
 股/股: 0.2124 → 0.2111 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BN3
 股/股: 0.2751 → 0.2746 (-0.2%)
2026年8月19日 削减 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BR4
 股/股: 0.1109 → 0.1102 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BS2
 股/股: 0.1677 → 0.1666 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BT0
 股/股: 0.2773 → 0.2756 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BV5
 股/股: 0.1584 → 0.1574 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BW3
 股/股: 0.1119 → 0.1111 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BY9
 股/股: 0.1289 → 0.1313 (1.8%)
2026年8月19日 削减 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299CB8
 股/股: 0.1611 → 0.1601 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299CC6
 股/股: 0.1646 → 0.1636 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PETROLEOS MEXICANOS
706451BG5
 股/股: 0.1138 → 0.1131 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PERU (REPUBLIC OF)
715638AP7
 股/股: 0.2562 → 0.2552 (-0.4%)
2026年8月19日 削减 — PERU (REPUBLIC OF)
715638AU6
 股/股: 0.1345 → 0.1337 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PERU (REPUBLIC OF)
715638BM3
 股/股: 0.3076 → 0.3057 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — PERU (REPUBLIC OF)
715638DF6
 股/股: 0.3327 → 0.3341 (0.4%)
2026年8月19日 增加 — PERU (REPUBLIC OF)
715638DP4
 股/股: 0.1188 → 0.1219 (2.6%)
2026年8月19日 削减 — PERU (REPUBLIC OF)
715638DQ2
 股/股: 0.2398 → 0.2383 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PERU (REPUBLIC OF)
715638DR0
 股/股: 0.1212 → 0.1204 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — PERU (REPUBLIC OF)
715638DS8
 股/股: 0.1497 → 0.1507 (0.6%)
2026年8月19日 增加 — PERU (REPUBLIC OF)
715638DT6
 股/股: 0.2087 → 0.2112 (1.2%)
2026年8月19日 削减 — PERU (REPUBLIC OF)
715638DU3
 股/股: 0.2712 → 0.2695 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PERU (REPUBLIC OF)
715638DW9
 股/股: 0.1207 → 0.1199 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PERU (REPUBLIC OF)
715638EB4
 股/股: 0.1519 → 0.1509 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PERU (REPUBLIC OF)
715638EC2
 股/股: 0.2168 → 0.2154 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PERU (REPUBLIC OF)
715638FC1
 股/股: 0.1899 → 0.1887 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — PERU (REPUBLIC OF)
715638FD9
 股/股: 0.1634 → 0.1658 (1.5%)
2026年8月19日 削减 — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS
71567RAK2
 股/股: 0.09665 → 0.09603 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS
71567RAM8
 股/股: 0.07434 → 0.07386 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
71567RAP1
 股/股: 0.06008 → 0.0597 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
71567RAS5
 股/股: 0.06117 → 0.06078 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
71567RAV8
 股/股: 0.0915 → 0.09378 (2.5%)
2026年8月19日 削减 — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
71567RAX4
 股/股: 0.06406 → 0.06365 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
71567RAY2
 股/股: 0.0583 → 0.0592 (1.5%)
2026年8月19日 削减 — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
71567RBD7
 股/股: 0.06758 → 0.06715 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
71567RBE5
 股/股: 0.06054 → 0.06015 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
71567RBG0
 股/股: 0.06887 → 0.06843 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT RegS
71568QAB3
 股/股: 0.0623 → 0.0619 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS
71568QAE7
 股/股: 0.05449 → 0.05414 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MTN RegS
71568QAF4
 股/股: 0.06305 → 0.06265 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS
71568QAP2
 股/股: 0.05965 → 0.05927 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS
71568QAX5
 股/股: 0.05942 → 0.05904 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PETROLEOS MEXICANOS
71643VAB1
 股/股: 0.272 → 0.2709 (-0.4%)
2026年8月19日 削减 — PETROLEOS MEXICANOS
71654QAZ5
 股/股: 0.05792 → 0.05755 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PETROLEOS MEXICANOS
71654QBR2
 股/股: 0.04963 → 0.04932 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PETROLEOS MEXICANOS MTN
71654QCC4
 股/股: 0.2237 → 0.2223 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PETROLEOS MEXICANOS MTN
71654QCL4
 股/股: 0.06327 → 0.06286 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — PETROLEOS MEXICANOS MTN
71654QCP5
 股/股: 0.04762 → 0.0505 (6.0%)
2026年8月19日 削减 — PETROLEOS MEXICANOS
71654QDC3
 股/股: 0.08993 → 0.08936 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — PETROLEOS MEXICANOS
71654QDD1
 股/股: 0.3231 → 0.3245 (0.4%)
2026年8月19日 削减 — PETROLEOS MEXICANOS
71654QDE9
 股/股: 0.1519 → 0.1509 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PETROLEOS MEXICANOS
71654QDF6
 股/股: 0.1577 → 0.1567 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PETROLEOS MEXICANOS
71654QDL3
 股/股: 0.07496 → 0.07448 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PETROLEOS MEXICANOS
71654QDP4
 股/股: 0.0773 → 0.0768 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286AY3
 股/股: 0.1905 → 0.1893 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286BB2
 股/股: 0.1614 → 0.1629 (0.9%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286BD8
 股/股: 0.09479 → 0.09418 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286BG1
 股/股: 0.1709 → 0.1698 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286BW6
 股/股: 0.1239 → 0.1231 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CA3
 股/股: 0.1842 → 0.183 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — REPUBLIC OF PHILIPPINES
718286CB1
 股/股: 0.1878 → 0.1866 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CC9
 股/股: 0.1706 → 0.1695 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CG0
 股/股: 0.1376 → 0.1367 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CH8
 股/股: 0.1211 → 0.1228 (1.5%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CJ4
 股/股: 0.09283 → 0.09223 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CK1
 股/股: 0.1153 → 0.1146 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CL9
 股/股: 0.137 → 0.1362 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CP0
 股/股: 0.2112 → 0.2099 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CW5
 股/股: 0.1146 → 0.1139 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CX3
 股/股: 0.1135 → 0.1128 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286DA2
 股/股: 0.09225 → 0.09166 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286DB0
 股/股: 0.09033 → 0.0923 (2.2%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286DC8
 股/股: 0.09893 → 0.0983 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286DG9
 股/股: 0.1144 → 0.1137 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286DH7
 股/股: 0.09161 → 0.09102 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286DK0
 股/股: 0.1336 → 0.1327 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286DL8
 股/股: 0.09833 → 0.09771 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286DN4
 股/股: 0.1486 → 0.1521 (2.4%)
2026年8月19日 削减 — POLAND (REPUBLIC OF)
731011AV4
 股/股: 0.2622 → 0.2605 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — POLAND (REPUBLIC OF)
731011AW2
 股/股: 0.264 → 0.2623 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — POLAND (REPUBLIC OF)
731011AX0
 股/股: 0.1467 → 0.1458 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — POLAND (REPUBLIC OF)
731011AY8
 股/股: 0.314 → 0.312 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — POLAND (REPUBLIC OF)
731011AZ5
 股/股: 0.3549 → 0.3555 (0.2%)
2026年8月19日 削减 — PERTAMINA HULU ENERGI PT MTN RegS
74449AAA9
 股/股: 0.0615 → 0.06111 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — URUGUAY (REPUBLIC OF)
760942AS1
 股/股: 0.1497 → 0.1488 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BA9
 股/股: 0.5412 → 0.5384 (-0.5%)
2026年8月19日 削减 — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BD3
 股/股: 0.3677 → 0.3653 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BE1
 股/股: 0.2982 → 0.2976 (-0.2%)
2026年8月19日 增加 — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BG6
 股/股: 0.1824 → 0.1844 (1.1%)
2026年8月19日 削减 — ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
77586TAE6
 股/股: 0.1239 → 0.1231 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205AS3
 股/股: 0.1302 → 0.1319 (1.3%)
2026年8月19日 削减 — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205AU8
 股/股: 0.2699 → 0.2682 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205AV6
 股/股: 0.1288 → 0.128 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205AW4
 股/股: 0.09783 → 0.09721 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205AX2
 股/股: 0.1947 → 0.1935 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205AY0
 股/股: 0.1844 → 0.1877 (1.8%)
2026年8月19日 削减 — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205BA1
 股/股: 0.2597 → 0.258 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205BC7
 股/股: 0.1811 → 0.18 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — POLAND (REPUBLIC OF)
857524AD4
 股/股: 0.1377 → 0.1368 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — POLAND (REPUBLIC OF)
857524AE2
 股/股: 0.1573 → 0.1563 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — POLAND (REPUBLIC OF)
857524AF9
 股/股: 0.2755 → 0.277 (0.5%)
2026年8月19日 削减 — POLAND (REPUBLIC OF)
857524AH5
 股/股: 0.2779 → 0.2761 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 — POLAND (REPUBLIC OF)
857524AJ1
 股/股: 0.1035 → 0.1028 (-0.6%)
2026年8月19日 增加 — POLAND (REPUBLIC OF)
857524AK8
 股/股: 0.2506 → 0.2529 (0.9%)
2026年8月19日 削减 — POLAND (REPUBLIC OF)
857524AL6
 股/股: 0.2578 → 0.2562 (-0.6%)

显示最新的 200 条，共 10215 条变动

机构持有人 (13F) 909 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
UBS Group AG $1006789045 12.39% 10439538 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $704785063 8.67% 7308016 股份 2026年6月30日
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $611082415 7.52% 6336317 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $527656222 6.49% 5471342 股份 2026年6月30日
Nationwide Fund Advisors $279294644 3.44% 5519657 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $274069461 3.37% 2841865 股份 2026年6月30日
Japan Science & Technology Agency $241100000 2.97% 2500000 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $205650342 2.53% 2189400 股份 2026年3月31日
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. $177220296 2.18% 1830410 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $157996013 1.94% 1638283 股份 2026年6月30日
Hamilton Capital, LLC $154181789 1.90% 1598733 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $132756652 1.63% 1376572 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $110330951 1.36% 1144037 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $101094098 1.24% 1048259 股份 2026年6月30日
SigFig Wealth Management, LLC $90798017 1.12% 937805 股份 2026年6月30日
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $85867186 1.06% 890369 股份 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $83974368 1.03% 870742 股份 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $81877367 1.01% 848998 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $81764850 1.01% 847831 股份 2026年6月30日
Man Group plc $75242102 0.93% 780196 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $56764982 0.70% 588604 股份 2026年6月30日
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $53732800 0.66% 557163 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $50575065 0.62% 524420 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $49057581 0.60% 508685 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $48598045 0.60% 503920 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $45404938 0.56% 470810 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $42309006 0.52% 438708 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $40811226 0.50% 423177 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $37723181 0.46% 391157 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $35715280 0.44% 370451 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $33826882 0.42% 350392 股份 2026年6月30日
Varma Mutual Pension Insurance Co $33754000 0.42% 350000 股份 2026年6月30日
JANUS HENDERSON GROUP PLC $33192326 0.41% 353373 股份 2026年3月31日
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $32789600 0.40% 340000 股份 2026年6月30日
Financial Sense Advisors, Inc. $32709207 0.40% 339166 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $31182178 0.38% 325017 股份 2026年6月30日
BLB&B Advisors, LLC $30270290 0.37% 313877 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $29662660 0.37% 307576 股份 2026年6月30日
Retirement Investment Advisors, Inc. $29426351 0.36% 308517 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $28932000 0.36% 300000 卖出期权 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $28628622 0.35% 296854 股份 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $26451342 0.33% 274505 股份 2026年6月30日
Stairway Partners, LLC $25471829 0.31% 264121 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $24919421 0.31% 258393 股份 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $24697115 0.30% 256088 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $24481969 0.30% 253857 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $23989680 0.30% 248729 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $23927159 0.29% 248104 股份 2026年6月30日
Balyasny Asset Management L.P. $23925028 0.29% 248082 股份 2026年6月30日
Towercrest Capital Management $23052746 0.28% 239041 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $23050028 0.28% 239009 股份 2026年6月30日
Creative Planning $22926029 0.28% 237723 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $22746442 0.28% 235861 股份 2026年6月30日
Estate Counselors, LLC $22029307 0.27% 228425 股份 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $21604847 0.27% 224396 股份 2025年12月31日
Checchi Capital Advisers, LLC $21514107 0.26% 223083 股份 2026年6月30日
Pictet Asset Management Holding SA $21389544 0.26% 221000 股份 2026年6月30日
CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC $21274664 0.26% 220600 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $20642924 0.25% 215885 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $20620724 0.25% 213819 股份 2026年6月30日
Invst, LLC $20484629 0.25% 212408 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $20419469 0.25% 383484 股份 2026年6月30日
Bernicke Wealth Management, Ltd. $20281621 0.25% 210303 股份 2026年6月30日
Cannon Financial Strategists, Inc. $19069792 0.23% 197737 股份 2026年6月30日
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $18734499 0.23% 199452 股份 2026年3月31日
Pharo Management, Inc. $18723873 0.23% 196700 股份 2025年9月30日
Equitable Holdings, Inc. $18716563 0.23% 194075 股份 2026年6月30日
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $18564700 0.23% 192500 股份 2026年6月30日
Financial Advisors Network, Inc. $17800816 0.22% 184579 股份 2026年6月30日
CVS HEALTH Corp $17359200 0.21% 180000 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $16626545 0.20% 172403 股份 2026年6月30日
SYON CAPITAL LLC $16364770 0.20% 169689 股份 2026年6月30日
Factor Wealth Management LTD $16167986 0.20% 167648 股份 2026年6月30日
Integrated Advisors Network LLC $15884358 0.20% 164707 股份 2026年6月30日
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $15883282 0.20% 164696 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $15819279 0.19% 164032 股份 2026年6月30日
J.Safra Asset Management Corp $15266548 0.19% 158301 股份 2026年6月30日
First Trust Bank, Ltd. $15237520 0.19% 158000 股份 2026年6月30日
Centiva Capital, LP $15141080 0.19% 157000 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $14975300 0.18% 155281 股份 2026年6月30日
Alliance Wealth Management Group $14448682 0.18% 149825 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14238402 0.18% 147640 股份 2026年6月30日
Howard Capital Management, LLC $14172726 0.17% 146959 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14017940 0.17% 145354 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $13976806 0.17% 144491 股份 2026年6月30日
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $13939311 0.17% 144539 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13919504 0.17% 144333 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $13887360 0.17% 144000 股份 2026年6月30日
Union Bancaire Privee, UBP SA $13780562 0.17% 142458 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $13326507 0.16% 141877 股份 2026年6月30日
Occidental Asset Management, LLC $13128035 0.16% 136126 股份 2026年6月30日
COUNTRY TRUST BANK $13034059 0.16% 135152 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $12910037 0.16% 133866 股份 2026年6月30日
CITIZENS & NORTHERN CORP $12820251 0.16% 132935 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $12780325 0.16% 132521 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $12346874 0.15% 128001 股份 2026年6月30日
Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. $12344320 0.15% 128000 股份 2026年6月30日
Privium Fund Management (UK) Ltd $12325186 0.15% 127300 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $12238359 0.15% 126901 股份 2026年6月30日
Vertex Investment Solutions Co., Ltd. $11870132 0.15% 122600 股份 2026年6月30日

同类基金

来自该发行方的更多信息

基金 资产管理规模
IVV iShares Trust $894.0B
IEFA iShares Trust $180.7B
IEMG iShares, Inc. $162.0B
AGG iShares Trust $136.5B
IJH iShares Trust $126.5B
IWF iShares Trust $126.1B
IJR iShares Trust $111.3B
ITOT iShares Trust $97.2B
SGOV iShares Trust $91.9B
IWD iShares Trust $83.9B

规模相似

基金 资产管理规模
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $14.6B
VGLT VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS $14.6B
IWN iShares Trust $14.6B
TIP iShares Trust $14.8B
IWO iShares Trust $14.9B
QLD ProShares Trust $14.5B
DFUV Dimensional ETF Trust $14.4B
SCZ iShares Trust $14.4B
DFAS Dimensional ETF Trust $14.0B
IGV iShares Trust $14.0B