Towercrest Capital Management

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投资组合价值
$717.4M
按 13F 价值排名第 3041（共 9443） · 前 32.2%
持仓
110
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
55.92%
前二十五大持仓权重
84.83%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
22.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.5% 估计买入 $35538037 · 卖出 $10192592

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% 仍持有

新仓位
12
增加
37
减少
33
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
2.5%
Consumer products
0.8%
Communication Services
0.7%
Healthcare
0.6%
Financials
0.4%
Retail
0.4%
Industrials
0.3%
Communications
0.2%
Financial Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
93.4%

完整投资组合 110 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $84948848 11.84% 113426 $16671537 上涨 ×5
SCHX $65414512 9.12% 2222715 $9612683 上涨 ×1
AGG $43879631 6.12% 443414 $3344427 上涨 ×4
HYG $38470676 5.36% 481066 $1663336 上涨 ×4
LQD $35698681 4.98% 327308 $3953269 上涨 ×5
IEFA $32030984 4.46% 331636 $5380499 上涨 ×5
IEMG $28632650 3.99% 345719 $5551021 上涨 ×2
FLOT $26929214 3.75% 527506 $-441557 下跌 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $23052746 3.21% 239041 $2215325 上涨 ×4
SCHZ $22129220 3.08% 956732 $-1434040 下跌 ×3
SCHF $21888392 3.05% 790195 $2373811 上涨 ×1
IJH $18387616 2.56% 238477 $2833787 上涨 ×5
SCHE $17283069 2.41% 476643 $1119752 下跌 ×1
FLRN $16705366 2.33% 541503 $-1295524 下跌 ×3
IJR $15664069 2.18% 105624 $3047905 上涨 ×2
MUB $15598120 2.17% 144937 $742109 上涨 ×5
SPYM $15272459 2.13% 173788 $2386364 上涨 ×1
SCHM $13435809 1.87% 364410 $1788882 下跌 ×4
SCHB $12003964 1.67% 414502 $1846507 上涨 ×1
ITOT $11845720 1.65% 72112 $2474481 上涨 ×5
SPY SPY $10892053 1.52% 14586 $1670638 上涨 ×1
SCHA $10647118 1.48% 294689 $1610493 下跌 ×4
SPAB $9974500 1.39% 390850 $-51357 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9759121 1.36% 33727 $1098233 下跌 ×1
SPIB $8034184 1.12% 240113 $608894 上涨 ×6
SHYG $7435459 1.04% 175323 $6616 下跌 ×1
DGRO $7403166 1.03% 97675 $1157507 上涨 ×5
SPEM $6058219 0.84% 116999 $587080 上涨 ×2
SPDW $5929884 0.83% 117680 $751737 上涨 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5857515 0.82% 63891 $412218 上涨 ×2
SCHD $5694646 0.79% 179585 $-761584 下跌 ×3
PCY $4586776 0.64% 211860 $-266361 下跌 ×3
IWF $3576715 0.50% 28805 $506104 上涨 ×1
SCHG $3454523 0.48% 102084 $479826 下跌 ×4
SPMD $2939362 0.41% 43507 $336172 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2617550 0.36% 7017 $17101 下跌 ×3
TFI $2562373 0.36% 55947 $-574203 下跌 ×3
SPSM $2461722 0.34% 42686 $363441 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2081114 0.29% 5890 $391509
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1905814 0.27% 2588 $-26944 下跌 ×1
SPTM $1883149 0.26% 20742 $322526 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1868338 0.26% 7357 $70248 上涨 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1805798 0.25% 21993 $92165 上涨 ×5
SPYD $1779904 0.25% 37307 $20610 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1739904 0.24% 8696 $225658 上涨 ×2
CORP $1618947 0.23% 16707 $-544606 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1547055 0.22% 4329 $307959 上涨 ×1
RSP $1487118 0.21% 6989 $145727
VOO $1288653 0.18% 1876 $186001 上涨 ×2
SCHO $1221184 0.17% 50588 $-1245 上涨 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1185413 0.17% 9225 $75738
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1182316 0.16% 3612 $-61392 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1166180 0.16% 4893 $147130
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1150051 0.16% 9791 $343813 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1119257 0.16% 1987 $-23287 下跌 ×1
V Visa Inc. $959623 0.13% 2797 $114258
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $876057 0.12% 2484 $59094
SCHV $842750 0.12% 24210 $104345
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $742808 0.10% 9140 $40106 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $733618 0.10% 12875 $105962
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $674539 0.09% 6601 $69732 下跌 ×1
VIG $648506 0.09% 2741 $59090
VTI $625888 0.09% 1691 $89103 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $614904 0.09% 2187 $84920 上涨 ×2
T AT&T Inc. $598767 0.08% 28926 $-238506 上涨 ×1
FBND $574812 0.08% 12636 $-1642
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $565114 0.08% 1496 $99611 下跌 ×1
IWD $529591 0.07% 2185 $52143 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $498688 0.07% 4403 $-42308 上涨 ×2
DFUS $468779 0.07% 5721 $63103
LIN Linde plc - Ordinary Shares $463413 0.06% 893 $20699
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $443377 0.06% 195 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $430813 0.06% 2599 $-122440 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $427800 0.06% 871 $64819
C Citigroup, Inc. Common Stock $411342 0.06% 2939 $78030
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $404418 0.06% 2958
ORCL Oracle Corporation Common Stock $388064 0.05% 2648 $-1483
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $376621 0.05% 314 $83214 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 369604951) $375972 0.05% 1006 $86243 下跌 ×1
VUG $374458 0.05% 4347 $-631069 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $374290 0.05% 586 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $373651 0.05% 4257 $-92638 下跌 ×1
VT $371232 0.05% 2365 $44084
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $360102 0.05% 385 $-23318
BRKB $354777 0.05% 709 $15024
IWP $345528 0.05% 2360 $43165
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $323087 0.05% 275 $83039
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $320035 0.04% 770 $111681
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $310421 0.04% 650 $90753
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $296396 0.04% 3652 $767
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $290804 0.04% 674 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $282332 0.04% 3924 $23387
INTC Intel Corporation - Common Stock $265856 0.04% 1904 上涨 ×1
VEU $258139 0.04% 3082 $43259 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $255224 0.04% 10599
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $253088 0.04% 5978 $-46334 上涨 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $249186 0.03% 3490 $-86378
MMM 3M Company Common Stock $244970 0.03% 1513 $25237
SPSB $242565 0.03% 8361 $2197 上涨 ×4
AMCA $241605 0.03% 590 $31235

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $84948848 11.84% 上涨 ×5
AGG $43879631 6.12% 上涨 ×4
HYG $38470676 5.36% 上涨 ×4
LQD $35698681 4.98% 上涨 ×5
IEFA $32030984 4.46% 上涨 ×5
EMB $23052746 3.21% 上涨 ×4
IJH $18387616 2.56% 上涨 ×5
MUB $15598120 2.17% 上涨 ×5
ITOT $11845720 1.65% 上涨 ×5
SPIB $8034184 1.12% 上涨 ×6
DGRO $7403166 1.03% 上涨 ×5
SHY $1805798 0.25% 上涨 ×5
SCHO $1221184 0.17% 上涨 ×4
VZ $253088 0.04% 上涨 ×5
SPSB $242565 0.03% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SNDK $443377 195 0.06%
XOM $404418 2958 0.06%
WDC $374290 586 0.05%
DELL $290804 674 0.04%
INTC $265856 1904 0.04%
PFE $255224 10599 0.04%
CSX $218638 4600 0.03%
AMD $216679 373 0.03%
FLEX $212312 1310 0.03%
LRCX $207998 480 0.03%
ROK $204468 413 0.03%
AMAT $203886 282 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +9K +$16.7M
SCHX 增持 +46K +$9.6M
IEMG 增持 +15K +$5.6M
IEFA 增持 +37K +$5.4M
LQD 增持 +36K +$4.0M
AGG 增持 +35K +$3.3M
IJR 增持 +4K +$3.0M
IJH 增持 +8K +$2.8M
ITOT 增持 +6K +$2.5M
SPYM 增持 +5K +$2.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
UPS 2025年3月31日 14579 $1838412 -7.1%
GLD 2025年3月31日 3140 $760288 不再跟踪
VTV 2026年6月30日 3207 $629213 不再跟踪
XOM 2025年3月31日 4008 $431141 40.8%
XLK 2025年3月31日 1808 $420396 不再跟踪
PFE 2025年3月31日 15107 $400800 9.8%
CPNG 2025年3月31日 18170 $399377 -25.6%
IFLN 2026年3月31日 20810 $387072 不再跟踪
PEP 2025年3月31日 2151 $327060 -5.2%
VYM 2025年3月31日 2455 $313191 不再跟踪
BK 2026年6月30日 2575 $305472 不再跟踪
REZI 2025年6月30日 15203 $269093 -5.3%
XLF 2025年3月31日 4976 $240503 不再跟踪
GDDY 2025年3月31日 1214 $239607 -45.7%
ABBV 2025年12月31日 1011 $234087 16.1%
BRKB 2025年3月31日 512 $232079 不再跟踪
VOOG 2025年3月31日 633 $231716 不再跟踪
HSY 2026年6月30日 1100 $228679 8.4%
BA 2025年3月31日 1255 $222135 28.6%
FDX 2026年6月30日 611 $217626 4.0%
BMY 2025年6月30日 3502 $213587 44.3%
ED 2025年3月31日 2374 $211832 -1.6%
VXF 2026年3月31日 1011 $211393 不再跟踪
VEU 2025年12月31日 2925 $208776 不再跟踪
LVS 2026年6月30日 3850 $207438 0.7%
GS 2025年3月31日 362 $207288 86.2%
PG 2025年12月31日 1334 $204969 0.7%
DSI 2025年3月31日 1854 $204404 不再跟踪