行业细分

04
Financials 6.4%
Technology 3.6%
Communication Services 3.4%
Healthcare 3.0%
Industrials 1.7%
Consumer Discretionary 1.5%
Energy 1.4%
Retail 1.2%
Consumer Staples 1.2%
Consumer products 0.3%
Materials 0.2%
其他/未映射 76.2%

完整投资组合 135 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPYG SPDR SERIES TRUST $13674926 7.36% 114925 $2638902 上涨 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $10981341 5.91% 298082 $1319220 上涨 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $5845140 3.15% 131766 $973689 上涨 ×6
IDEV iShares Trust $5843417 3.14% 65649 $104832 下跌 ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $5057795 2.72% 100373 $644809 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4708813 2.53% 22131 $756029 上涨 ×1
SPY SPY $4634455 2.49% 6206 $1079697 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4134886 2.23% 5615 $1066597 上涨 ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $4023282 2.17% 11164 $412145 下跌 ×5
VDE VANGUARD WORLD FUND $3966134 2.13% 26418 $-779142 下跌 ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $3852744 2.07% 12885 $228304 下跌 ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $3734333 2.01% 19079 $-180517 下跌 ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3704579 1.99% 139690 $1039096 上涨 ×2
VAW VANGUARD WORLD FUND $3645769 1.96% 15935 $-72116 下跌 ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $3603267 1.94% 69588 $17654 下跌 ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3571420 1.92% 30408 $503001 上涨 ×2
VDC VANGUARD WORLD FUND $3568154 1.92% 15824 $-117592 下跌 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3543224 1.91% 36744 $125081 下跌 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $3473371 1.87% 29061 $2307481 上涨 ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND $3279829 1.76% 17830 $2144679 上涨 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2799401 1.51% 52650 $262297 上涨 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $2505163 1.35% 27337 $-2806658 下跌 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $2072878 1.12% 34099 $-844500 下跌 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1963641 1.06% 39093 $-1073119 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1956771 1.05% 8210 $620302 上涨 ×5
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1955524 1.05% 3908 $90478 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1886362 1.02% 5057 $259095 上涨 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1862073 1.00% 10447 $198997 上涨 ×4
IGLB iShares Trust $1794585 0.97% 35863 $185928 上涨 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1687278 0.91% 20549 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1685750 0.91% 5150 $716493 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1661004 0.89% 4701 $68357 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1637595 0.88% 2265 $681608 下跌 ×3
USMV iShares Trust $1635576 0.88% 16956 $-336262 下跌 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1625553 0.87% 33565 $163728 上涨 ×2
QUAL iShares Trust $1511214 0.81% 6887 $233376 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1478636 0.80% 2625 $1968 上涨 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1414407 0.76% 15329 $-27340 下跌 ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $1408094 0.76% 11800 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1348252 0.73% 17060 $-995683 下跌 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $1340556 0.72% 43454 $-1007989 下跌 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1324108 0.71% 22751 $-1018487 下跌 ×1
TOTL SSGA Active Trust $1321377 0.71% 33478 $124312 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1291155 0.69% 7137 $17541 下跌 ×3
IEMG iShares, Inc. $1250967 0.67% 15101 $343519 上涨 ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $1142025 0.61% 8678 $87354 下跌 ×5
VCR VANGUARD WORLD FUND $1134305 0.61% 2860 $106043 下跌 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1126588 0.61% 2359 $249946 下跌 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1086095 0.58% 7177 $240669 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1085476 0.58% 13135 $19976 下跌 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1009522 0.54% 6981 $545086 上涨 ×1
V Visa Inc. $976777 0.53% 2847 $121740 上涨 ×2
EEM iShares, Inc. $956098 0.51% 13976 $-71744 下跌 ×1
EFA iShares Trust $907600 0.49% 8737 $-223770 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $887427 0.48% 2409 $-344924 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $841238 0.45% 6153 $-167051 上涨 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $804785 0.43% 2081 $203184 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786214 0.42% 2200 $123101 下跌 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $780391 0.42% 2203 $33201 上涨 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $759770 0.41% 9712 $148281 上涨 ×1
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $735762 0.40% 14900 $69188 上涨 ×1
BOND PIMCO ETF Trust $735651 0.40% 7978 $70404 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $734367 0.40% 1849 $169350 上涨 ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust $733022 0.39% 16293 $67024 上涨 ×1
TIP iShares Trust $722019 0.39% 6598 $55776 上涨 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $716246 0.39% 29175 $-75547 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $712958 0.38% 6858 $-177910 上涨 ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $705843 0.38% 10240 $-59403 下跌 ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $703109 0.38% 9167 $-66144 下跌 ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $682397 0.37% 6622 $231429 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $642009 0.35% 11843 $-4477 下跌 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $619669 0.33% 39022 上涨 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $613409 0.33% 7098 $70123 上涨 ×1
TOPT iShares Trust $581663 0.31% 17669 $245693 上涨 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $573077 0.31% 4655 上涨 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $554236 0.30% 7610 $-7727 上涨 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $551436 0.30% 9172 $47863 上涨 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $515866 0.28% 6892 $179562 上涨 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $511357 0.28% 9755 $-4283 上涨 ×5
NVS Novartis AG Common Stock $493825 0.27% 3151 $21216 上涨 ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $488257 0.26% 83749 $85047 上涨 ×1
EWC iShares, Inc. $485386 0.26% 8421 $55284 上涨 ×2
SHLD Global X Funds $484606 0.26% 8116 $-64758 上涨 ×2
EWW iShares, Inc. $476534 0.26% 6331 $21242 上涨 ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $463040 0.25% 2926 $108462 上涨 ×2
IDV iShares Trust $456227 0.25% 11012 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $444420 0.24% 2405 $111910 下跌 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $430494 0.23% 2228 $42686 下跌 ×2
PICK iShares, Inc. $426414 0.23% 7333 上涨 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $418520 0.23% 2979 $28271 上涨 ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $418492 0.23% 3363 $136127 上涨 ×1
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $400250 0.22% 4753 $-133 下跌 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $389772 0.21% 4192 $-62953 下跌 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $384055 0.21% 9397 $-81501 下跌 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $375621 0.20% 13129 $-41615 下跌 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $374478 0.20% 1129 $14256 上涨 ×1
EWJ iShares, Inc. $367391 0.20% 3939 $26760 下跌 ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $364430 0.20% 5082 $75570 上涨 ×3
IGV iShares Trust $354065 0.19% 3908 $12572 下跌 ×1
ILF iShares Trust $344453 0.19% 10206 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DFAX $10981341 5.91% 上涨 ×6
DFAC $5845140 3.15% 上涨 ×6
AMZN $1956771 1.05% 上涨 ×5
BRK-B (申报为 BRKB) $1955524 1.05% 上涨 ×3
MSFT $1886362 1.02% 上涨 ×6
BKNG $1862073 1.00% 上涨 ×4
META $1478636 0.80% 上涨 ×4
XOM $841238 0.45% 上涨 ×3
ELV $804785 0.43% 上涨 ×3
GSK $511357 0.28% 上涨 ×5
ALLE $418520 0.23% 上涨 ×5
COO $364430 0.20% 上涨 ×3
WMG $290948 0.16% 上涨 ×3
BABA $230352 0.12% 上涨 ×3
ABEV $140305 0.08% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SHY $1687278 20549 0.91%
AAXJ $1408094 11800 0.76%
PDBC $619669 39022 0.33%
ICE $573077 4655 0.31%
IDV $456227 11012 0.25%
PICK $426414 7333 0.23%
ILF $344453 10206 0.19%
SPGI $320106 786 0.17%
COF $264618 1319 0.14%
TXN $261705 878 0.14%
UBS $248196 5008 0.13%
NFLX $239761 3358 0.13%
ABNB $225955 1579 0.12%
VOO $213598 311 0.11%
AJG $213041 928 0.11%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
BIL 削减 -31K -$2.8M
SPYG 增持 +2K +$2.6M
VGT 增持 +27K +$2.3M
VOX 增持 +12K +$2.1M
DFAX 增持 +14K +$1.3M
SPY 增持 +740 +$1.1M
VTIP 削减 -22K -$1.1M
QQQ 增持 +299 +$1.1M
PYLD 增持 +38K +$1.0M
VGSH 削减 -17K -$1.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BSV 2025年12月31日 28203 $2225499
ANGL 2025年6月30日 56016 $1616622 -3.9%
HYLB 2025年6月30日 40949 $1480306 -3.8%
SPSB 2026年3月31日 36670 $1107434
DGRO 2026年6月30日 13085 $918305
IJH 2025年12月31日 12761 $832783 10.6%
CIBR 2025年12月31日 10061 $764737
IJR 2025年6月30日 6611 $691312 26.5%
EDV 2026年6月30日 10607 $688925
MTBA 2026年6月30日 13478 $666622
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 10284 $609636 -8.7%
AVUV 2026年6月30日 4952 $547047
IHI 2026年6月30日 8217 $438377 4.4%
TLT 2025年9月30日 4815 $424924
SNY 2026年6月30日 8726 $420419 -6.4%
VLUE 2025年6月30日 3725 $397271
KMX 2026年3月31日 10254 $396215 32.1%
SBUX 2026年6月30日 4411 $395181 -7.3%
DEO 2026年3月31日 4549 $392442 13.8%
XLF 2026年6月30日 7849 $387505 -0.2%
BAC 2026年3月31日 6551 $360305 10.3%
IBM 2026年3月31日 1177 $348639 -8.1%
BBEU 2026年6月30日 4720 $341775
WBD 2026年3月31日 11596 $334197 12.7%
ETR 2025年12月31日 3164 $294853 9.2%
VRSN 2026年6月30日 1132 $281144 14.6%
FISV 2025年12月31日 2150 $277200 -34.0%
CRM 2026年3月31日 1038 $274977 25.7%
CHKP 2025年6月30日 1166 $265755 -41.1%
PHYS 2026年3月31日 8000 $264160
CHKP 2026年3月31日 1339 $248465 -8.8%
WMT 2026年6月30日 1983 $246447 -7.9%
EBAY 2026年3月31日 2696 $234822 16.9%
WH 2025年9月30日 2875 $233479 -10.2%
INGR 2026年6月30日 2017 $227235 0.7%
COR 2025年6月30日 813 $226087 3.1%
IWF 2025年6月30日 625 $225681 18.9%
LAMR 2026年6月30日 1745 $221022 -7.6%
CI 2025年9月30日 659 $217852 -6.1%
ABNB 2026年3月31日 1598 $216881 28.6%
UBS 2026年3月31日 4621 $213999 22.1%
CVS 2026年6月30日 2946 $211582 -16.4%
ADSK 2026年3月31日 713 $211055 -11.4%
BLK 2025年9月30日 201 $210899 -9.1%
SCI 2026年6月30日 2523 $208173 1.6%
CRM 2025年9月30日 756 $206154 -1.0%
ZBRA 2025年9月30日 656 $202284 26.5%
HBI 2025年12月31日 11912 $78500 不再跟踪
TELFY 2026年3月31日 10581 $42853 不再跟踪