Alexis Investment Partners, LLC
CIK 2054271 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $171.0M
- 持仓
- 38
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6974（共 9443） · 前 73.9%
投资组合价值同比（季度）：+17.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 53.31%
- 前二十五大持仓权重
- 90.81%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 24.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 28.14% 估计买入 $50838564 · 卖出 $44490687
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 31.1% 仍持有
- 新仓位
- 7
- 增加
- 13
- 减少
- 18
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
4.4%
Consumer Discretionary
2.3%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.2%
Retail
0.8%
Materials
0.7%
Healthcare
0.7%
Communications
0.6%
Financial Services
0.5%
其他/未映射
87.6%
完整投资组合 38 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $9746918 | 5.70% | 192703 | $1176972 | 上涨 ×1 | ||
| MINT | $9685206 | 5.66% | 96112 | $1138511 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $9673535 | 5.66% | 45405 | $1979027 | 上涨 ×3 | ||
| PYLD | $9651558 | 5.64% | 362977 | 上涨 ×1 | |||
| BINC | $9597202 | 5.61% | 183013 | 上涨 ×1 | |||
| IWD | $9007482 | 5.27% | 37106 | ||||
| VIG | $8844447 | 5.17% | 37486 | $464487 | 下跌 ×1 | ||
| MTUM | $8728944 | 5.11% | 25979 | $99069 | 下跌 ×1 | ||
| MGK | $8453740 | 4.94% | 97765 | $743770 | 上涨 ×2 | ||
| IMTM | $7762278 | 4.54% | 146985 | $-1260087 | 下跌 ×1 | ||
| MDY | $7681308 | 4.49% | 11006 | $-803353 | 下跌 ×1 | ||
| DBEF | $7578030 | 4.43% | 139123 | $-1073016 | 下跌 ×1 | ||
| RWR | $7265731 | 4.25% | 63340 | 上涨 ×1 | |||
| SHYG | $7255785 | 4.24% | 171006 | $336398 | 上涨 ×4 | ||
| EEM | $6664511 | 3.90% | 98836 | $914283 | 下跌 ×1 | ||
| DIA | $5631014 | 3.29% | 10794 | $-2039540 | 下跌 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3638241 | 2.13% | 32973 | $125839 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3519753 | 2.06% | 4861 | $-2703394 | 下跌 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2855665 | 1.67% | 4111 | $-121563 | 下跌 ×2 | ||
| XLI XLI | $2657879 | 1.55% | 14543 | $460484 | 上涨 ×6 | ||
| IOO | $2048873 | 1.20% | 15132 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1983725 | 1.16% | 1920 | $81549 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1926304 | 1.13% | 9880 | $-545135 | 下跌 ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1846681 | 1.08% | 9804 | $354714 | 上涨 ×1 | ||
| GDX GDX | $1572933 | 0.92% | 20784 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1491532 | 0.87% | 5294 | $229280 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1466587 | 0.86% | 4147 | $-31373 | 下跌 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1463532 | 0.86% | 3904 | $121153 | 下跌 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1321145 | 0.77% | 8736 | $-475425 | 下跌 ×1 | ||
| IGV | $1296034 | 0.76% | 14418 | $-927779 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $1289871 | 0.75% | 2041 | $-3274019 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1175738 | 0.69% | 3190 | $70859 | 上涨 ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1174292 | 0.69% | 19057 | $169552 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1159330 | 0.68% | 2815 | $-156272 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1141375 | 0.67% | 928 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $996801 | 0.58% | 8469 | $366537 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $897910 | 0.53% | 1596 | $67594 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $834993 | 0.49% | 2444 | $-462614 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| RSP | $9673535 | 5.66% | 上涨 ×3 |
| SHYG | $7255785 | 4.24% | 上涨 ×4 |
| XLI | $2657879 | 1.55% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| PYLD | $9651558 | 362977 | 5.64% |
| BINC | $9597202 | 183013 | 5.61% |
| IWD | $9007482 | 37106 | 5.27% |
| RWR | $7265731 | 63340 | 4.25% |
| IOO | $2048873 | 15132 | 1.20% |
| GDX | $1572933 | 20784 | 0.92% |
| LLY | $1141375 | 928 | 0.67% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| LEXI | 2026年3月31日 | 2732408 | $97262522 | |
| GLD | 2026年3月31日 | 36167 | $14425494 | 不再跟踪 |
| VUG | 2026年6月30日 | 15523 | $6519815 | 不再跟踪 |
| ICF | 2025年6月30日 | 105278 | $6409325 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年6月30日 | 56102 | $5835169 | 不再跟踪 |
| IOO | 2026年3月31日 | 15805 | $2002019 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年6月30日 | 39406 | $1905674 | 不再跟踪 |
| IJH | 2026年3月31日 | 19785 | $1305810 | 不再跟踪 |
| XHB | 2026年3月31日 | 12370 | $1283568 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年9月30日 | 4540 | $954490 | -47.9% |
| ORCL | 2026年6月30日 | 6415 | $890402 | -0.1% |
| META | 2025年9月30日 | 1042 | $764442 | -25.3% |
| FLOT | 2026年3月31日 | 14764 | $750897 | 不再跟踪 |
| IGSB | 2026年3月31日 | 14000 | $740320 | |
| SPY | 2026年3月31日 | 992 | $676465 | 不再跟踪 |
| AMD | 2025年3月31日 | 3933 | $480732 | 358.2% |
| IWD | 2026年3月31日 | 2283 | $480206 | 不再跟踪 |
| ULTA | 2025年6月30日 | 1150 | $413391 | 10.8% |
| IJJ | 2026年3月31日 | 3062 | $402929 | 不再跟踪 |
| ITB | 2026年3月31日 | 3780 | $364014 | 不再跟踪 |
| SPSM | 2025年6月30日 | 7226 | $294532 | 不再跟踪 |
| MS | 2025年6月30日 | 1994 | $232640 | 50.3% |
| LMT | 2025年3月31日 | 473 | $229850 | 27.3% |
| HD | 2026年6月30日 | 696 | $225156 | -4.8% |
| MS | 2026年3月31日 | 1197 | $212503 | 28.6% |
| URI | 2025年3月31日 | 273 | $192312 | 76.6% |
| VOO | 2026年3月31日 | 303 | $190198 | 不再跟踪 |
| XLG | 2026年3月31日 | 2860 | $169541 | 不再跟踪 |
| XLG | 2025年3月31日 | 3290 | $164368 | 不再跟踪 |
| XCOR | 2025年12月31日 | 2000 | $156563 | 不再跟踪 |
| DIAL | 2025年12月31日 | 8300 | $153135 | 不再跟踪 |
| XCOR | 2025年3月31日 | 2000 | $143413 | 不再跟踪 |
| SCHX | 2025年3月31日 | 5406 | $125311 | 不再跟踪 |
| SCHX | 2026年3月31日 | 4506 | $121256 | 不再跟踪 |
| IVV | 2026年3月31日 | 166 | $113700 | 不再跟踪 |
| VTI | 2025年3月31日 | 385 | $111577 | 不再跟踪 |
| VOO | 2025年3月31日 | 204 | $109917 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年3月31日 | 1280 | $109645 | 不再跟踪 |
| IVV | 2025年3月31日 | 186 | $109494 | 不再跟踪 |
| ROST | 2026年3月31日 | 559 | $100733 | 10.0% |
| IAU | 2026年3月31日 | 1150 | $93346 | 不再跟踪 |
| VTI | 2026年3月31日 | 268 | $89852 | 不再跟踪 |
| LMT | 2026年3月31日 | 180 | $87061 | -5.9% |
| ROST | 2025年3月31日 | 559 | $84589 | 86.5% |
| AMD | 2026年3月31日 | 350 | $74956 | 131.4% |
| ITOT | 2025年3月31日 | 578 | $74342 | 不再跟踪 |
| VHT | 2026年3月31日 | 240 | $69084 | 不再跟踪 |
| IAU | 2025年3月31日 | 1250 | $61888 | 不再跟踪 |
| VHT | 2025年3月31日 | 240 | $60886 | 不再跟踪 |
| VOT | 2025年3月31日 | 239 | $60646 | 不再跟踪 |
| SPSM | 2026年3月31日 | 1280 | $59981 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2026年3月31日 | 378 | $56205 | 不再跟踪 |
| EFA | 2026年3月31日 | 549 | $52720 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年3月31日 | 599 | $45290 | 不再跟踪 |
| HON | 2025年3月31日 | 162 | $36594 | 10.0% |
| GSLC | 2025年3月31日 | 304 | $35015 | 不再跟踪 |
| VO | 2025年3月31日 | 130 | $34337 | 不再跟踪 |
| URI | 2026年3月31日 | 40 | $32373 | 51.9% |
| VOT | 2026年3月31日 | 109 | $30426 | 不再跟踪 |
| GSLC | 2026年3月31日 | 204 | $27003 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2026年3月31日 | 72 | $24919 | 20.4% |
| JPM | 2026年3月31日 | 71 | $22878 | 20.8% |
| LRGF | 2025年3月31日 | 366 | $22088 | 不再跟踪 |
| GEM | 2025年3月31日 | 673 | $21482 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年3月31日 | 80 | $17551 | 35.5% |
| ADI | 2026年3月31日 | 54 | $14645 | 18.3% |
| MGM | 2026年3月31日 | 396 | $14450 | 16.7% |
| MGM | 2025年3月31日 | 414 | $14345 | 45.8% |
| USMV | 2026年3月31日 | 142 | $13371 | 不再跟踪 |
| USMV | 2025年3月31日 | 142 | $12608 | 不再跟踪 |
| AFL | 2026年3月31日 | 114 | $12571 | 6.6% |
| CB | 2026年3月31日 | 39 | $12173 | 5.4% |
| HPE | 2026年3月31日 | 500 | $12010 | 125.0% |
| AXP | 2025年3月31日 | 40 | $11872 | 24.6% |
| HDV | 2025年3月31日 | 103 | $11563 | 不再跟踪 |
| NOK | 2025年3月31日 | 2500 | $11075 | 94.1% |
| CVX | 2025年3月31日 | 74 | $10718 | 23.5% |
| BLK | 2026年3月31日 | 10 | $10703 | 20.3% |
| HPE | 2025年3月31日 | 500 | $10675 | 247.2% |
| AMGN | 2026年3月31日 | 31 | $10147 | 23.9% |
| ADP | 2026年3月31日 | 38 | $9775 | 37.3% |
| GD | 2026年3月31日 | 29 | $9763 | 13.0% |
| CVX | 2026年3月31日 | 64 | $9754 | -0.1% |
| ABT | 2026年3月31日 | 77 | $9647 | 11.4% |
| HON | 2026年3月31日 | 49 | $9559 | -2.9% |
| COST | 2026年3月31日 | 10 | $8623 | -5.3% |
| SPGI | 2026年3月31日 | 16 | $8361 | 2.0% |
| GE | 2026年3月31日 | 26 | $8009 | 22.8% |
| WMT | 2026年3月31日 | 68 | $7576 | -17.0% |
| KO | 2025年3月31日 | 120 | $7471 | 26.6% |
| HOLX | 2026年3月31日 | 100 | $7449 | 不再跟踪 |
| HOLX | 2025年3月31日 | 100 | $7209 | 不再跟踪 |
| XLK | 2026年3月31日 | 50 | $7199 | 不再跟踪 |
| PAYX | 2026年3月31日 | 64 | $7180 | 32.5% |
| GWW | 2026年3月31日 | 7 | $7063 | 19.8% |
| LLY | 2026年3月31日 | 6 | $6448 | 35.9% |
| CRSP | 2025年12月31日 | 98 | $6351 | 13.6% |
| XLK | 2025年3月31日 | 25 | $5813 | 不再跟踪 |
| MRK | 2026年3月31日 | 50 | $5263 | 26.1% |
| BX | 2025年3月31日 | 30 | $5173 | 2.5% |
| F | 2025年3月31日 | 510 | $5049 | 43.1% |
| MRK | 2025年3月31日 | 50 | $4974 | 69.0% |
| FTNT | 2025年3月31日 | 50 | $4724 | 55.2% |
| LLY | 2025年3月31日 | 6 | $4632 | 51.3% |
| CRSP | 2025年3月31日 | 98 | $3857 | 75.0% |
| NOG | 2025年3月31日 | 100 | $3716 | -10.6% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 15 | $3462 | 23.8% |
| GM | 2026年3月31日 | 41 | $3334 | 17.7% |
| AMT | 2026年3月31日 | 18 | $3160 | 2.4% |
| NVO | 2025年3月31日 | 36 | $3097 | -32.7% |
| GM | 2025年3月31日 | 41 | $2184 | 86.5% |
| JNJ | 2026年3月31日 | 10 | $2070 | 9.3% |
| NVO | 2025年12月31日 | 36 | $1998 | -8.2% |
| NUE | 2026年3月31日 | 9 | $1468 | 47.5% |
| JNJ | 2025年3月31日 | 10 | $1446 | 61.1% |
| F | 2025年12月31日 | 100 | $1196 | 9.4% |
| NUE | 2025年3月31日 | 9 | $1050 | 107.2% |
| FTNT | 2026年3月31日 | 10 | $794 | 82.9% |
| SOLS | 2026年3月31日 | 11 | $534 | -25.0% |
| ATRA | 2025年3月31日 | 28 | $373 | 56.1% |
| ATRA | 2025年12月31日 | 15 | $215 | -48.8% |
| XBIO | 2025年3月31日 | 25 | $100 | 28.7% |
| BIRD | 2025年3月31日 | 10 | $70 | -65.1% |
| REZI | 2026年3月31日 | 2 | $70 | -39.6% |
| XBIO | 2026年3月31日 | 25 | $54 | 25.4% |
| REZI | 2025年3月31日 | 2 | $46 | 15.0% |
| BIRD | 2026年3月31日 | 10 | $41 | -25.2% |
| GTX | 2026年3月31日 | 1 | $17 | 48.1% |
| GTX | 2025年3月31日 | 1 | $9 | 221.4% |