IUSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.

业绩 截至 2026年8月28日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.35%▲ +0.02%
3M▼ -1.49%▼ -0.45%
6M▼ -3.62%▼ -1.58%
年初至今▼ -2.26%▲ +0.16%
1Y▼ -2.02%▲ +2.17%
3Y▲ +2.00%▲ +15.20%
5Y▼ -15.48%▲ +0.42%
最大自 2014年6月12日 起▼ -9.17%▲ +28.89%
1年波动率3.83%
3年波动率5.04%
3年最大回撤 -5.69% 2024年9月16日 → 2025年1月13日
3年Beta值0.19
1年夏普比率*-0.52

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（四月 2026） +$417.2M
截至四月 2026的季度 +$1.8B
过去12个月 +$3.3B 五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 17829 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Korea Housing Finance Corp. · $399K 0.00 400000 DBT KR
Central Plaza Development Ltd. · $399K 0.00 400000 DBT VG
Arizona Public Service Co. 040555CX0 $399K 0.00 512000 DBT US
Boeing Co. (The) 097023CE3 $399K 0.00 495000 DBT US
FWD Group Holdings Ltd. 30332TAC6 $399K 0.00 400000 DBT KY
Dianjian Haiyu Ltd. · $399K 0.00 400000 DBT VG
Oaktree Strategic Credit Fund 67403AAE9 $399K 0.00 395000 DBT US
Fidelity National Information Services, Inc. 31620MAU0 $399K 0.00 495000 DBT US
200 Park Funding Trust 901928AA9 $399K 0.00 415000 DBT US
Public Service Electric & Gas Co. 74456QBT2 $399K 0.00 545000 DBT US
FMC Corp. 302491AY1 $399K 0.00 530000 DBT US
Al Rajhi Sukuk Ltd. · $399K 0.00 400000 DBT KY
Inversiones CMPC SA · $399K 0.00 400000 DBT CL
American Airlines Pass-Through Trust 023771R91 $399K 0.00 412802 DBT US
Aon Global Ltd. 00185AAH7 $399K 0.00 462000 DBT GB
APA Corp. 03743QBG2 $399K 0.00 468000 DBT US
Hengjian International Investment Ltd. · $399K 0.00 400000 DBT VG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 606822DV3 $399K 0.00 400000 DBT JP
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XAZ1 $399K 0.00 405000 DBT US
NTPC Ltd. · $399K 0.00 400000 DBT IN
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC · $399K 0.00 400000 DBT AE
Fab Sukuk Co. Ltd. · $399K 0.00 400000 DBT KY
Walmart, Inc. 931142DQ3 $399K 0.00 450000 DBT US
China Cinda 2020 I Management Ltd. · $399K 0.00 400000 DBT VG
REC Ltd. · $399K 0.00 400000 DBT IN
CSI MTN Ltd. · $399K 0.00 400000 DBT VG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562MDZ0 $399K 0.00 400000 DBT JP
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp. · $399K 0.00 400000 DBT KR
Wuhan Metro Group Co. Ltd. · $399K 0.00 400000 DBT CN
Chevron USA, Inc. 166756AT3 $399K 0.00 370000 DBT US
WE Soda Investments Holding plc · $399K 0.00 400000 DBT GB
Dayton Power & Light Co. (The) 240019BX6 $399K 0.00 405000 DBT US
Guardian Life Global Funding 40139LBQ5 $399K 0.00 400000 DBT US
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV · $399K 0.00 400000 DBT MX
First Abu Dhabi Bank PJSC · $399K 0.00 400000 DBT AE
Industrial Bank of Korea 45604HAQ0 $399K 0.00 400000 DBT KR
ABN AMRO Bank NV 00084DBH2 $399K 0.00 400000 DBT NL
EPR Properties 26884UAD1 $399K 0.00 400000 DBT US
BAE Systems plc 05523RAD9 $398K 0.00 415000 DBT GB
Korea Gas Corp. · $398K 0.00 400000 DBT KR
Khazanah Capital Ltd. · $398K 0.00 400000 DBT MY
PACCAR Financial Corp. 69371RU20 $398K 0.00 400000 DBT US
Korea Gas Corp. 50066CAT6 $398K 0.00 400000 DBT KR
NewMarket Corp. 651587AG2 $398K 0.00 440000 DBT US
Massachusetts Electric Co. 575634AT7 $398K 0.00 522000 DBT US
Sobha Sukuk Ltd. · $398K 0.00 400000 DBT KY
KT Corp. · $398K 0.00 400000 DBT KR
Commonwealth Edison Co. 202795HT0 $398K 0.00 363000 DBT US
SNB Funding Ltd. · $398K 0.00 400000 DBT KY
Enpro, Inc. 29355XAH0 $398K 0.00 390000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年8月27日 增加 — AFLAC INCORPORATED 001055BJ0 股/股: 0.001674 → 0.001678 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — AT&T INC 00206RHK1 股/股: 0.001326 → 0.00133 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — AT&T INC 00206RKE1 股/股: 0.001108 → 0.001112 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — AT&T INC 00206RMY5 股/股: 0.001674 → 0.001678 (0.2%)
2026年8月27日 削减 — ABBVIE INC 00287YCA5 股/股: 0.005342 → 0.005335 (-0.1%)
2026年8月27日 增加 — ABBVIE INC 00287YEA3 股/股: 0.001279 → 0.001283 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAC7 股/股: 0.001648 → 0.001652 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAD5 股/股: 0.001965 → 0.001969 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BL0 股/股: 0.001627 → 0.001631 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAK8 股/股: 0.0009411 → 0.0009456 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BC9 股/股: 0.001783 → 0.001787 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FR4 股/股: 0.0005896 → 0.0005943 (0.8%)
2026年8月27日 增加 — ALLEGHANY CORPORATION 017175AE0 股/股: 0.0009983 → 0.001003 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — ALPHABET INC 02079KAD9 股/股: 0.002682 → 0.002686 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SAQ6 股/股: 0.000782 → 0.0007866 (0.6%)
2026年8月27日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SBP7 股/股: 0.001027 → 0.001032 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — AMAZON.COM INC 023135CK0 股/股: 0.001456 → 0.00146 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 02406PBB5 股/股: 0.0006604 → 0.0007118 (7.8%)
2026年8月27日 增加 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AW1 股/股: 0.0006448 → 0.0006494 (0.7%)
2026年8月27日 增加 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DP9 股/股: 0.00117 → 0.001174 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBD1 股/股: 0.001916 → 0.001919 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCD0 股/股: 0.001591 → 0.001595 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCM0 股/股: 0.001009 → 0.001013 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — CENCORA INC 03073EAT2 股/股: 0.001711 → 0.001714 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — AMGEN INC 031162CR9 股/股: 0.001876 → 0.00188 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — AMGEN INC 031162DK3 股/股: 0.001255 → 0.001259 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — ANALOG DEVICES INC 032654AV7 股/股: 0.001209 → 0.001214 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — ANALOG DEVICES INC 032654AW5 股/股: 0.001144 → 0.001148 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — ANALOG DEVICES INC 032654BB0 股/股: 0.0006708 → 0.0006754 (0.7%)
2026年8月27日 增加 — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 03523TBY3 股/股: 0.001518 → 0.001522 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AZ6 股/股: 0.001534 → 0.001538 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — AON CORP 037389BE2 股/股: 0.001464 → 0.001468 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — APPLE INC 037833EG1 股/股: 0.002433 → 0.002437 (0.1%)
2026年8月27日 增加 — APPLIED MATERIALS INC 038222AN5 股/股: 0.001113 → 0.001117 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — ARES MANAGEMENT CORP 03990BAA9 股/股: 0.001316 → 0.001335 (1.5%)
2026年8月27日 增加 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBM4 股/股: 0.0005512 → 0.0005559 (0.9%)
2026年8月27日 增加 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBN2 股/股: 0.00143 → 0.001439 (0.6%)
2026年8月27日 增加 — ARES FINANCE CO II LLC 144A 04015KAB6 股/股: 0.001082 → 0.001086 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAN9 股/股: 0.002147 → 0.002151 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 045167GR8 股/股: 0.0004212 → 0.000426 (1.2%)
2026年8月27日 增加 — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 045167GT4 股/股: 0.001082 → 0.001086 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN 04522KAT3 股/股: 0.00144 → 0.001444 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC 04621WAE0 股/股: 0.0009443 → 0.0009487 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — ASSURANT INC 04621XAN8 股/股: 0.0004992 → 0.0005039 (1.0%)
2026年8月27日 增加 — ASTRAZENECA PLC 046353AU2 股/股: 0.0009339 → 0.0009383 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAB9 股/股: 0.001091 → 0.001095 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A 04685A4Y4 股/股: 0.0004264 → 0.0004312 (1.1%)
2026年8月27日 增加 — AUGUSTA SPINCO CORP 051473AF3 股/股: 0.0007592 → 0.0007637 (0.6%)
2026年8月27日 增加 — BAT CAPITAL CORP 054989AA6 股/股: 0.001258 → 0.001262 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — BAT CAPITAL CORP 05526DBF1 股/股: 0.002634 → 0.002637 (0.1%)
2026年8月27日 增加 — BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451BF4 股/股: 0.0008787 → 0.0008832 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 05724BAA7 股/股: 0.0004534 → 0.0004582 (1.1%)
2026年8月27日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GEN5 股/股: 0.002167 → 0.002176 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GKQ1 股/股: 0.004594 → 0.004601 (0.1%)
2026年8月27日 增加 — BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN 06051GML0 股/股: 0.003796 → 0.003803 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GMW6 股/股: 0.002704 → 0.002722 (0.7%)
2026年8月27日 增加 — BANK OF MONTREAL MTN 06368L3L8 股/股: 0.001867 → 0.00187 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RCM7 股/股: 0.001861 → 0.00187 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — BEACON MOBILITY CORP 144A 073644AA4 股/股: 0.0005304 → 0.0005819 (9.7%)
2026年8月27日 增加 — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CW9 股/股: 0.001456 → 0.00146 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 09248U643 股/股: 1.999 → 2.009 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — BOEING CO 097023BY0 股/股: 0.000598 → 0.0006027 (0.8%)
2026年8月27日 增加 — BOEING CO 097023CF0 股/股: 0.0006396 → 0.0006442 (0.7%)
2026年8月27日 增加 — BOEING CO 097023CK9 股/股: 0.0008964 → 0.0009009 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — BOEING CO 097023CP8 股/股: 0.0008715 → 0.0008759 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBQ2 股/股: 0.001989 → 0.001993 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBV1 股/股: 0.001716 → 0.00172 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBW9 股/股: 0.00156 → 0.001564 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — BROWN-FORMAN CORPORATION 115637AT7 股/股: 0.000521 → 0.0005258 (0.9%)
2026年8月27日 增加 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAR8 股/股: 0.0007748 → 0.0008261 (6.6%)
2026年8月27日 增加 — BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 12189LBG5 股/股: 0.001108 → 0.001112 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — CBRE SERVICES INC 12505BAM2 股/股: 0.0008943 → 0.0008988 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — CF INDUSTRIES INC 12527GAL7 股/股: 0.001014 → 0.001018 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — CI FINANCIAL CORP 125491AN0 股/股: 0.001659 → 0.001663 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — CIGNA GROUP 125523CQ1 股/股: 0.001837 → 0.00184 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — CIGNA GROUP 125523CT5 股/股: 0.00142 → 0.001424 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — CMS ENERGY CORPORATION 125896BN9 股/股: 0.0004233 → 0.0004281 (1.1%)
2026年8月27日 增加 — CSX CORP 126408HP1 股/股: 0.0005896 → 0.0005943 (0.8%)
2026年8月27日 增加 — CABOT CORPORATION 127055AL5 股/股: 0.0007228 → 0.0007273 (0.6%)
2026年8月27日 增加 — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607PHS6 股/股: 0.00157 → 0.001595 (1.6%)
2026年8月27日 增加 — CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375BL5 股/股: 0.0006978 → 0.0007024 (0.7%)
2026年8月27日 增加 — CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375CK6 股/股: 0.001038 → 0.001042 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385BD2 股/股: 0.0009827 → 0.0009871 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC 144A 14041TAA6 股/股: 0.000234 → 0.0002442 (4.4%)
2026年8月27日 增加 — CARLYLE GROUP INC/THE 14316JAA6 股/股: 0.0009723 → 0.0009767 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — CATERPILLAR INC 149123CF6 股/股: 0.001215 → 0.001219 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XBF4 股/股: 0.0006552 → 0.0006598 (0.7%)
2026年8月27日 增加 — CHAMPION IRON CANADA INC 144A 15853BAA9 股/股: 0.0005061 → 0.0005576 (10.2%)
2026年8月27日 增加 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CY8 股/股: 0.001264 → 0.001268 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CZ5 股/股: 0.001269 → 0.001273 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175DB7 股/股: 0.001243 → 0.001247 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AJ5 股/股: 0.002525 → 0.002528 (0.1%)
2026年8月27日 增加 — CISCO SYSTEMS INC 17275RBV3 股/股: 0.001243 → 0.001247 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — CITIGROUP INC 172967JU6 股/股: 0.002289 → 0.002297 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — CITIGROUP INC 172967LU3 股/股: 0.002633 → 0.002641 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — CITIGROUP INC 172967ML2 股/股: 0.002886 → 0.002894 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — CITIGROUP INC 172967NU1 股/股: 0.002891 → 0.002899 (0.3%)
2026年8月27日 削减 — CITIGROUP INC 172967PG0 股/股: 0.002846 → 0.002842 (-0.1%)
2026年8月27日 增加 — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610BG9 股/股: 0.001056 → 0.00106 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 185899AP6 股/股: 0.0017 → 0.001725 (1.4%)
2026年8月27日 增加 — COCA-COLA CO 191216DC1 股/股: 0.001774 → 0.001778 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — COCA-COLA CO 191216DQ0 股/股: 0.001045 → 0.001049 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — COMCAST CORPORATION 20030NDH1 股/股: 0.00182 → 0.001824 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — COMCAST CORPORATION 20030NDL2 股/股: 0.002114 → 0.002118 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — COMCAST CORPORATION 20030NDQ1 股/股: 0.001667 → 0.001671 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — COMCAST CORPORATION 20030NEF4 股/股: 0.00195 → 0.001953 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JM3 股/股: 0.0009151 → 0.0009196 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — CONAGRA BRANDS INC 205887CD2 股/股: 0.001545 → 0.001549 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — CONCENTRIX CORP 20602DAD3 股/股: 0.0002496 → 0.0002546 (2.0%)
2026年8月27日 增加 — CONOCOPHILLIPS CO 20826FAV8 股/股: 0.001513 → 0.001517 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL 210385AK6 股/股: 0.001453 → 0.001457 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518DC7 股/股: 0.0003567 → 0.0003616 (1.4%)
2026年8月27日 增加 — CORNING INC 219350AW5 股/股: 0.001221 → 0.001225 (0.3%)
2026年8月27日 削减 — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H050698 股/股: 0.05136 → 0.04924 (-4.1%)
2026年8月27日 增加 — BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 222213BH2 股/股: 0.0002028 → 0.0002078 (2.5%)
2026年8月27日 增加 — BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN 222213BJ8 股/股: 0.002407 → 0.002411 (0.1%)
2026年8月27日 增加 — BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN 222213BL3 股/股: 0.000026 → 0.00003117 (19.9%)
2026年8月27日 增加 — COUSINS PROPERTIES LP 222793AC5 股/股: 0.0005512 → 0.0005559 (0.9%)
2026年8月27日 增加 — COX COMMUNICATIONS INC 144A 224044BY2 股/股: 0.0008538 → 0.0008583 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — COX COMMUNICATIONS INC 144A 224044CL9 股/股: 0.001443 → 0.001447 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — COX COMMUNICATIONS INC 144A 224044CN5 股/股: 0.001082 → 0.001086 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — CROWN CASTLE INC 22822VAR2 股/股: 0.001032 → 0.001036 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — CROWN CASTLE INC 22822VAT8 股/股: 0.001477 → 0.001481 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — CUBESMART LP 22966RAJ5 股/股: 0.0009671 → 0.0009715 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 233835AQ0 股/股: 0.001932 → 0.001936 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — DANAHER CORPORATION 235851AW2 股/股: 0.001496 → 0.0015 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — DEERE & CO 244199BJ3 股/股: 0.001117 → 0.001121 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBF7 股/股: 0.00143 → 0.001434 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC 25731VAB0 股/股: 0.001498 → 0.001501 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — DOMINION ENERGY INC 25746UDL0 股/股: 0.0007072 → 0.0007118 (0.7%)
2026年8月27日 增加 — DOMINION ENERGY INC 25746UDP1 股/股: 0.0004836 → 0.0004884 (1.0%)
2026年8月27日 增加 — DOMINION ENERGY INC (NC10.25) 25746UEA3 股/股: 0.001128 → 0.001133 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — DUKE ENERGY INDIANA LLC 26443TAD8 股/股: 0.000546 → 0.0005507 (0.9%)
2026年8月27日 增加 — ERP OPERATING LP 26884ABB8 股/股: 0.0006947 → 0.0006993 (0.7%)
2026年8月27日 增加 — EQT CORP 26884LAG4 股/股: 0.0009567 → 0.0009611 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — EASTERN ENERGY GAS HOLDINGS LLC 27636AAC6 股/股: 0.0004628 → 0.0004676 (1.0%)
2026年8月27日 增加 — EBAY INC 278642AZ6 股/股: 0.001623 → 0.001627 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — ECOLAB INC 278865BE9 股/股: 0.0009515 → 0.0009559 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — EL PASO NATURAL GAS CO LLC 144A 283695BQ6 股/股: 0.0003973 → 0.0004021 (1.2%)
2026年8月27日 增加 — ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A 286181AK8 股/股: 0.0009359 → 0.0009404 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — EMORY UNIVERSITY 29157TAD8 股/股: 0.0000624 → 0.00006754 (8.2%)
2026年8月27日 增加 — ENERGY TRANSFER LP 29273VAU4 股/股: 0.002267 → 0.00227 (0.1%)
2026年8月27日 增加 — ENERGY TRANSFER LP 29273VBB5 股/股: 0.001357 → 0.001361 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — ENERGY TRANSFER OPERATING LP 29278NAQ6 股/股: 0.001901 → 0.001905 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — ENSTAR GROUP LTD 29359UAB5 股/股: 0.0009796 → 0.000984 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — ENSTAR GROUP LTD 29359UAC3 股/股: 0.0008007 → 0.0008053 (0.6%)
2026年8月27日 增加 — ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBH0 股/股: 0.0009203 → 0.0009248 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBQ0 股/股: 0.0008839 → 0.0008884 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VBA0 股/股: 0.0017 → 0.001704 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCD3 股/股: 0.001238 → 0.001242 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA 29390XAA2 股/股: 0.001009 → 0.001013 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A 29446Q2J1 股/股: 0.000494 → 0.0004988 (1.0%)
2026年8月27日 增加 — ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) 29736RAM2 股/股: 0.001059 → 0.001063 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) 29736RAT7 股/股: 0.001068 → 0.001072 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) 29736RAV2 股/股: 0.0008683 → 0.0008728 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 29874QEX8 股/股: 0.002288 → 0.002291 (0.1%)
2026年8月27日 增加 — EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 29874QFF6 股/股: 0.0008579 → 0.0008624 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785JH0 股/股: 0.002502 → 0.002505 (0.1%)
2026年8月27日 增加 — EVERGY MISSOURI WEST INC 144A 30037FAC4 股/股: 0.0006812 → 0.0006858 (0.7%)
2026年8月27日 增加 — META PLATFORMS INC 30303M8T2 股/股: 0.001373 → 0.001377 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — FEDEX CORP 31428XDU7 股/股: 0.00008319 → 0.00008832 (6.2%)
2026年8月27日 增加 — FEDEX 2020-1 CLASS AA 314353AA1 股/股: 0.0008228 → 0.0008292 (0.8%)
2026年8月27日 增加 — FLORIDA POWER AND LIGHT CO 341081FC6 股/股: 0.0005543 → 0.000559 (0.9%)
2026年8月27日 增加 — FLOWERS FOODS INC 343498AC5 股/股: 0.001002 → 0.001007 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — FLOWSERVE CORPORATION 34354PAF2 股/股: 0.0009099 → 0.0009144 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — FORD MOTOR COMPANY 345370CA6 股/股: 0.001204 → 0.001208 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — FORD MOTOR COMPANY 345370DB3 股/股: 0.002028 → 0.002031 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — FORTIVE CORP 34959JAH1 股/股: 0.000886 → 0.0008905 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — FRANKLIN RESOURCES INC 354613AM3 股/股: 0.0007675 → 0.000772 (0.6%)
2026年8月27日 新增 — GNMA2 30YR 36179XTC0 新仓位 — 0.002089 股/股
2026年8月27日 增加 — GARTNER INC 366651AJ6 股/股: 0.0003328 → 0.0003377 (1.5%)
2026年8月27日 增加 — GENERAL MILLS INC 370334CT9 股/股: 0.001135 → 0.001139 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — GENERAL MOTORS CO 37045VAY6 股/股: 0.001196 → 0.0012 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — GENERAL MOTORS CO 37045VBA7 股/股: 0.0006396 → 0.0006442 (0.7%)
2026年8月27日 增加 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XDE3 股/股: 0.001461 → 0.001465 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XEV4 股/股: 0.001513 → 0.001527 (0.9%)
2026年8月27日 增加 — GEORGETOWN UNIVERSITY 37310PAF8 股/股: 0.0000364 → 0.00004156 (14.2%)
2026年8月27日 增加 — GEORGIA POWER COMPANY 373334JS1 股/股: 0.0007955 → 0.0008001 (0.6%)
2026年8月27日 增加 — GEORGIA POWER COMPANY 373334LC3 股/股: 0.0008371 → 0.0008416 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAC6 股/股: 0.0009994 → 0.001004 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAY8 股/股: 0.002147 → 0.002151 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 38141GB86 股/股: 0.00443 → 0.004437 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 38141GC36 股/股: 0.002792 → 0.0028 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 38141GC44 股/股: 0.004155 → 0.004172 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 38141GD35 股/股: 0.003635 → 0.003647 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BN0 股/股: 0.0009203 → 0.0009715 (5.6%)
2026年8月27日 削减 — GRAY MEDIA INC 144A 389375AM8 股/股: 0.001225 → 0.0004177 (-65.9%)
2026年8月27日 增加 — HF SINCLAIR CORP 403949AT7 股/股: 0.0005408 → 0.0005455 (0.9%)
2026年8月27日 增加 — HCA INC 404119BY4 股/股: 0.001089 → 0.001093 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — HCA INC 404119DB2 股/股: 0.001472 → 0.001475 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — HP INC 40434LAL9 股/股: 0.000442 → 0.0004468 (1.1%)
2026年8月27日 增加 — HACKENSACK MERIDIAN HEALTH 404530AB3 股/股: 0.0006271 → 0.0006318 (0.7%)
2026年8月27日 增加 — HARTFORD INSURANCE GROUP INC 416515BF0 股/股: 0.001305 → 0.001309 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A 42190GAB2 股/股: 0.000208 → 0.0004156 (99.8%)
2026年8月27日 增加 — HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN 42225UAH7 股/股: 0.00115 → 0.001154 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — HEICO CORP 422806AB5 股/股: 0.0007124 → 0.000717 (0.6%)
2026年8月27日 增加 — HERSHEY COMPANY THE 427866BD9 股/股: 0.0009765 → 0.0009809 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — HESS CORP 42809HAH0 股/股: 0.00128 → 0.001284 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — HP INC 428236BR3 股/股: 0.001856 → 0.00186 (0.2%)
2026年8月27日 增加 — HOME DEPOT INC 437076AV4 股/股: 0.00099 → 0.0009944 (0.4%)

显示最新的 200 条，共 298425 条变动

股息 143笔付款

08
4.29%TTM收益率
$1.95每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月3日$0.1690
2026年7月1日$0.1640
2026年6月1日$0.1510
2026年5月1日$0.1630
2026年4月1日$0.1650
2026年3月2日$0.1570
2026年2月2日$0.1650
2025年12月19日$0.1650
2025年12月1日$0.1570
2025年11月3日$0.1640
2025年10月1日$0.1670
2025年9月2日$0.1640
2025年8月1日$0.1660
2025年7月1日$0.1610
2025年6月2日$0.1650
2025年5月1日$0.1610
2025年4月1日$0.1620
2025年3月3日$0.1550
2025年2月3日$0.1540
2024年12月18日$0.1610
2024年12月2日$0.1590
2024年11月1日$0.1580
2024年10月1日$0.1550
2024年9月3日$0.1570
2024年8月1日$0.1570
2024年7月1日$0.1520
2024年6月3日$0.1500
2024年5月1日$0.1500
2024年4月1日$0.1500
2024年3月1日$0.1460
2024年2月1日$0.1300
2023年12月14日$0.1450
2023年12月1日$0.1430
2023年11月1日$0.1400
2023年10月2日$0.1340
2023年9月1日$0.1300
2023年8月1日$0.1360
2023年7月3日$0.1340
2023年6月1日$0.1360
2023年5月1日$0.1290
2023年4月3日$0.1250
2023年3月1日$0.1220
2023年2月1日$0.1220
2022年12月15日$0.1170
2022年12月1日$0.1140
2022年11月1日$0.1010
2022年10月3日$0.1020
2022年9月1日$0.0990
2022年8月1日$0.0970
2022年7月1日$0.0860

机构持有人 (13F) 916 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8307536393 27.49% 180011754 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4044591575 13.39% 87356190 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2869153618 9.50% 62170177 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1542409141 5.10% 33421651 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $957829977 3.17% 20678540 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $813714056 2.69% 17616671 股份 2026年3月31日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $781656321 2.59% 16937298 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $615526508 2.04% 13337519 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $526376404 1.74% 11405773 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $391207267 1.29% 8476864 股份 2026年6月30日
SigFig Wealth Management, LLC $254921914 0.84% 5503503 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $253042761 0.84% 5483050 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $246275137 0.82% 5336406 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $236824402 0.78% 5132935 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $220954608 0.73% 4787749 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $189699750 0.63% 4110503 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $177336529 0.59% 3842612 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $174361490 0.58% 3778145 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $167782593 0.56% 3635592 股份 2026年6月30日
JB Capital LLC $162371232 0.54% 3518337 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $155578779 0.51% 3371154 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $148025096 0.49% 3207478 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $146108698 0.48% 3165952 股份 2026年6月30日
Mason & Associates, LLC $135955501 0.45% 2945948 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $130954080 0.43% 2836843 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $129312115 0.43% 2801996 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $119755973 0.40% 2594856 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $117087901 0.39% 2536287 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $110868608 0.37% 2402351 股份 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $110663085 0.37% 2397900 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $106496670 0.35% 2307620 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $99772463 0.33% 2161917 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $93456071 0.31% 2025050 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $91388857 0.30% 1980257 股份 2026年6月30日
Compass Ion Advisors, LLC $82477372 0.27% 1787159 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $76513096 0.25% 1657922 股份 2026年6月30日
SOFI WEALTH, LLC $74573913 0.25% 1615903 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $72044374 0.24% 1561092 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $71900273 0.24% 1557969 股份 2026年6月30日
Global Strategic Investment Solutions, LLC $69174197 0.23% 1498899 股份 2026年6月30日
FMR LLC $67611406 0.22% 1465036 股份 2026年6月30日
Affinity Capital Advisors, LLC $66054376 0.22% 1435965 股份 2026年6月30日
Icon Wealth Advisors, LLC $65931053 0.22% 1428625 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $63737005 0.21% 1381084 股份 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $63541233 0.21% 1376841 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $63321896 0.21% 1382574 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $62526523 0.21% 1354854 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $60132287 0.20% 1302975 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $56037306 0.19% 1214242 股份 2026年6月30日
Sharkey, Howes & Javer $55360027 0.18% 1199567 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $55354497 0.18% 1199447 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $53618746 0.18% 1161836 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $53482271 0.18% 1158879 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $52908069 0.18% 1146437 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $51645957 0.17% 1119089 股份 2026年6月30日
Stash Investments, LLC $51141722 0.17% 1108163 股份 2026年6月30日
MCMORGAN & CO LLC $50734687 0.17% 1099343 股份 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $50255366 0.17% 1088957 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $49372122 0.16% 1069818 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, Inc. $48800609 0.16% 1057435 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $47351977 0.16% 1024270 股份 2025年6月30日
Johnson Bixby & Associates, LLC $47318148 0.16% 1025312 股份 2026年6月30日
Intelligence Driven Advisers, LLC $47030145 0.16% 1019072 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $46404580 0.15% 1005912 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $46219574 0.15% 1001508 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $45783405 0.15% 992056 股份 2026年6月30日
JT Stratford LLC $44261311 0.15% 959075 股份 2026年6月30日
High Falls Advisors, Inc $44191817 0.15% 949545 股份 2025年12月31日
Cerity Partners LLC $43925953 0.15% 951808 股份 2026年6月30日
Horst & Graben Wealth Management LLC $43186228 0.14% 940182 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $42383035 0.14% 918375 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $42088272 0.14% 911989 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $41848877 0.14% 906801 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $41108812 0.14% 890765 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $40584287 0.13% 879400 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $40080476 0.13% 868483 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $39459304 0.13% 855023 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $39334791 0.13% 859965 股份 2026年6月30日
WEALTH ALLIANCE, LLC $38473313 0.13% 833658 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $38393522 0.13% 831929 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $38148004 0.13% 826609 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $36701224 0.12% 795259 股份 2026年6月30日
ONE Advisory Partners, LLC $36349869 0.12% 787646 股份 2026年6月30日
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC $36158987 0.12% 783510 股份 2026年6月30日
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $35865185 0.12% 777144 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $35358712 0.12% 766169 股份 2026年6月30日
Legacy Financial Group LLC $35139861 0.12% 761427 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $35084829 0.12% 760235 股份 2026年6月30日
PAX Financial Group, LLC $33924493 0.11% 735092 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $32747201 0.11% 709293 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $32259299 0.11% 699010 股份 2026年6月30日
Symmetry Partners, LLC $31419935 0.10% 680822 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $30707386 0.10% 673999 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $30707386 0.10% 673999 股份 2026年6月30日
Skyline Advisors, Inc. $30027648 0.10% 650653 股份 2026年6月30日
PROEQUITIES, INC. $28804181 0.10% 636275 股份 2024年12月31日
One Wealth Advisors, LLC $28690275 0.09% 621674 股份 2026年6月30日
Invst, LLC $28430179 0.09% 616039 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $27321677 0.09% 592919 股份 2025年3月31日
Bay Harbor Wealth Management, LLC $27144000 0.09% 588169 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $888.1B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $180.7B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.0B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $136.5B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $128.9B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $124.3B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $111.3B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $94.1B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $91.9B
IWM iShares Russell 2000 ETF $83.0B

规模相似

基金资产管理规模
VOE VANGUARD MID-CAP VALUE INDEX ... $37.2B
VGK VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX... $37.8B
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $38.4B
MBB iShares MBS ETF $38.7B
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF $39.6B
XLE State Street(R) Energy Select... $35.7B
SPYV State Street(R) SPDR(R) Portf... $35.3B
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $35.2B
VOT VANGUARD MID-CAP GROWTH INDEX... $34.8B
DYNF iShares U.S. Equity Factor Ro... $34.0B