IUSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年8月31日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.00%▲ +0.37%
3M▼ -1.58%▼ -0.54%
6M▼ -3.71%▼ -1.67%
年初至今▼ -2.34%▲ +0.08%
1Y▼ -2.03%▲ +2.17%
3Y▲ +1.18%▲ +14.27%
5Y▼ -15.55%▲ +0.33%
最大自 2014年6月12日 起▼ -9.25%▲ +28.77%
1年波动率3.83%
3年波动率5.03%
3年最大回撤 -5.69% 2024年9月16日 → 2025年1月13日
3年Beta值0.19
1年夏普比率*-0.52

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（四月 2026） +$417.2M
截至四月 2026的季度 +$1.8B
过去12个月 +$3.3B 五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 17829 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Federal National Mortgage Association 3140J8AM5 $227K 0.00 235665 ABS-MBS US
Bausch Health Cos., Inc. 071734AL1 $227K 0.00 380000 DBT CA
Nationwide Building Society 63859WAF6 $227K 0.00 230000 DBT GB
Federal National Mortgage Association 31418CCM4 $227K 0.00 235621 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140J8GN7 $227K 0.00 241033 ABS-MBS US
Valmont Industries, Inc. 920253AE1 $227K 0.00 250000 DBT US
Consumers Energy Co. 210518DP8 $227K 0.00 240000 DBT US
Methanex Corp. 59151KAJ7 $226K 0.00 250000 DBT CA
Glencore Funding LLC 378272BY3 $226K 0.00 225000 DBT US
Hackensack Meridian Health, Inc. 404530AC1 $226K 0.00 320000 DBT US
Amkor Technology, Inc. 031652BL3 $226K 0.00 225000 DBT US
Banner Health 06654DAC1 $226K 0.00 335000 DBT US
WPP 2025 LLC 92944AAA1 $226K 0.00 230000 DBT US
Ontario Teachers' Finance Trust 68329AAJ7 $226K 0.00 250000 DBT CA
AEP Transmission Co. LLC 00115AAL3 $226K 0.00 345000 DBT US
Conuma Resources Ltd. 21240FAA0 $226K 0.00 232000 DBT CA
Equitable Financial Life Global Funding 29449WAB3 $225K 0.00 235000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31335BCZ7 $225K 0.00 249714 ABS-MBS US
AXIS Specialty Finance LLC 05463HAC5 $225K 0.00 231000 DBT US
MDGH GMTN RSC Ltd. 44985GAE1 $225K 0.00 200000 DBT AE
Crane NXT Co. 224399AT2 $225K 0.00 345000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140J8CA9 $225K 0.00 246832 ABS-MBS US
American Homes 4 Rent LP 02666TAD9 $225K 0.00 345000 DBT US
Starwood Property Trust, Inc. 85571BBG9 $225K 0.00 225000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140J7XH3 $225K 0.00 249251 ABS-MBS US
Baltimore Gas & Electric Co. 059165EK2 $225K 0.00 280000 DBT US
Inter-American Development Bank 4581X0BX5 $224K 0.00 280000 DBT US
Mount Nittany Medical Center Obligated Group 62213LAA4 $224K 0.00 305000 DBT US
Regency Centers LP 75884RBC6 $224K 0.00 225000 DBT US
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 63743HGB2 $224K 0.00 225000 DBT US
Provident Financing Trust I 743863AA0 $224K 0.00 210000 DBT US
UPM-Kymmene OYJ 915436AC3 $224K 0.00 215000 DBT FI
Georgetown University (The) 37310PAB7 $224K 0.00 260000 DBT US
Nationwide Children's Hospital, Inc. 63861UAA7 $224K 0.00 263000 DBT US
Emory University 29157TAE6 $223K 0.00 348000 DBT US
City of New York 64966SVP8 $223K 0.00 225000 DBT US
Southern Co. Gas Capital Corp. 8426EPAF5 $223K 0.00 220000 DBT US
FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. 591894CE8 $223K 0.00 220000 DBT US
Mondelez International, Inc. 609207BB0 $222K 0.00 245000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31335BYT7 $222K 0.00 246972 ABS-MBS US
Gabx Leasing LLC 36274FAA7 $222K 0.00 225000 DBT US
NiSource, Inc. 65473PAR6 $222K 0.00 215000 DBT US
Embecta Corp. 29082KAB1 $222K 0.00 235000 DBT US
United Airlines Pass-Through Trust 90932JAA0 $222K 0.00 242812 DBT US
Willis-Knighton Medical Center 97068LAB4 $222K 0.00 352000 DBT US
RELX Capital, Inc. 74949LAG7 $222K 0.00 220000 DBT US
Allen Media LLC 01771YAA8 $222K 0.00 560000 DBT US
NiSource, Inc. 65473PAT2 $222K 0.00 215000 DBT US
RHP Hotel Properties LP 749571AL9 $221K 0.00 215000 DBT US
Macy's Retail Holdings LLC 55616XAG2 $221K 0.00 292000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年8月31日 削减 — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAA3 股/股: 0.0005506 → 0.0005498 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAB1 股/股: 0.0006129 → 0.0006121 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033YAA4 股/股: 0.0008155 → 0.0008144 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABB FINANCE USA INC 00037BAC6 股/股: 0.0005818 → 0.000581 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABB FINANCE USA INC 00037BAF9 股/股: 0.0009921 → 0.0009908 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — A&K TRAVEL GROUP HOLDINGS LTD 144A 00039UAA6 股/股: 0.001049 → 0.001048 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ACCO BRANDS CORP 144A 00081TAK4 股/股: 0.0007324 → 0.0007314 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABN AMRO BANK NV 144A 00084DAV2 股/股: 0.0007584 → 0.0007573 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABN AMRO BANK NV 144A 00084DAW0 股/股: 0.001631 → 0.001629 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABN AMRO BANK NV (FXD - FXD) MTN 144A 00084DBD1 股/股: 0.0005194 → 0.0005187 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBF6 股/股: 0.0005038 → 0.0005032 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBH2 股/股: 0.002301 → 0.002298 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBK5 股/股: 0.0006233 → 0.0006225 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBL3 股/股: 0.0008311 → 0.00083 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 — ADI GLOBAL DISTRIB 144A 00093AAA3 股/股: 0.0004727 → 0.000498 (5.4%)
2026年8月31日 削减 — AFLAC INCORPORATED 001055AR3 股/股: 0.001054 → 0.001053 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AFLAC INCORPORATED 001055AY8 股/股: 0.0008778 → 0.0008766 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 — AFLAC INCORPORATED 001055BJ0 股/股: 0.001678 → 0.001686 (0.5%)
2026年8月31日 削减 — AFLAC INCORPORATED 001055CH3 股/股: 0.0007843 → 0.0007833 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AGCO CORPORATION 001084AS1 股/股: 0.0007791 → 0.0007781 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAF7 股/股: 0.0005246 → 0.0005239 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 — AEP TEXAS INC 00108WAH3 股/股: 0.0001922 → 0.0002023 (5.3%)
2026年8月31日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAJ9 股/股: 0.0004986 → 0.000498 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAK6 股/股: 0.0005059 → 0.0005052 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAM2 股/股: 0.0008051 → 0.000804 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAN0 股/股: 0.0003532 → 0.0003527 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 — AEP TEXAS INC 00108WAP5 股/股: 0.0004155 → 0.0004254 (2.4%)
2026年8月31日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAQ3 股/股: 0.0007688 → 0.0007677 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAR1 股/股: 0.0005402 → 0.0005395 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAS9 股/股: 0.0007272 → 0.0007262 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAT7 股/股: 0.0008311 → 0.00083 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAU4 股/股: 0.0009765 → 0.0009752 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 — AEP TEXAS INC 00108WAV2 股/股: 0.0008986 → 0.0009078 (1.0%)
2026年8月31日 削减 — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAA1 股/股: 0.001221 → 0.001219 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAB9 股/股: 0.001423 → 0.001421 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AES ESPANA BV 144A 00113LAA5 股/股: 0.0006233 → 0.0006225 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAF6 股/股: 0.0004052 → 0.0004046 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAH2 股/股: 0.0006202 → 0.0006194 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAJ8 股/股: 0.0004363 → 0.0004357 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAK5 股/股: 0.0004467 → 0.0004461 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAL3 股/股: 0.0004675 → 0.0004669 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAM1 股/股: 0.000696 → 0.0006951 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAN9 股/股: 0.0004727 → 0.000472 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAP4 股/股: 0.0007532 → 0.0007522 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAQ2 股/股: 0.0008789 → 0.0008777 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAR0 股/股: 0.0005973 → 0.0005965 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAS8 股/股: 0.0004103 → 0.0004098 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAT6 股/股: 0.0003584 → 0.0003579 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AGL CAPITAL CORPORATION 001192AH6 股/股: 0.0004872 → 0.0004866 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AGL CAPITAL CORPORATION 001192AK9 股/股: 0.0008155 → 0.0008144 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AHS HOSP CORP 001306AB5 股/股: 0.0003584 → 0.0003579 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AHS Hospital Corp 001306AC3 股/股: 0.0004239 → 0.0004233 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AES CORPORATION (THE) 144A 00130HCC7 股/股: 0.0007449 → 0.0007439 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AES CORPORATION (THE) 00130HCG8 股/股: 0.0009402 → 0.0009389 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AES CORPORATION (THE) 00130HCH6 股/股: 0.00107 → 0.001069 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AES CORPORATION (THE) 00130HCK9 股/股: 0.001101 → 0.0011 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AES CORPORATION (THE) 00130HCL7 股/股: 0.0006389 → 0.000638 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AES CORPORATION (THE) 00130HCM5 股/股: 0.0001351 → 0.0001349 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131L2B0 股/股: 0.0006129 → 0.0006121 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAE5 股/股: 0.0006908 → 0.0006899 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AIA GROUP LTD 144A 00131LAF2 股/股: 0.000829 → 0.0008279 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAH8 股/股: 0.001291 → 0.00129 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AIA GROUP LTD 144A 00131LAJ4 股/股: 0.001331 → 0.001329 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AIA GROUP LTD 144A 00131LAK1 股/股: 0.002192 → 0.002189 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAN5 股/股: 0.001231 → 0.001229 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAP0 股/股: 0.001221 → 0.001219 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAQ8 股/股: 0.0007895 → 0.0007885 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAR6 股/股: 0.0006285 → 0.0006277 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAS4 股/股: 0.0009298 → 0.0009285 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAD6 股/股: 0.0007947 → 0.0007937 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAE4 股/股: 0.0008103 → 0.0008092 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAF1 股/股: 0.001408 → 0.001406 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CAV0 股/股: 0.0008467 → 0.0008455 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CAX6 股/股: 0.0008882 → 0.000887 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBA5 股/股: 0.0005402 → 0.0005395 (-0.1%)
2026年8月31日 退出 00138CBB3 仓位退出 — 原为 0.0003844 股/股
2026年8月31日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBC1 股/股: 0.001023 → 0.001022 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBD9 股/股: 0.00007791 → 0.00007781 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBF4 股/股: 0.0008051 → 0.000804 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBG2 股/股: 0.0003688 → 0.0003839 (4.1%)
2026年8月31日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBH0 股/股: 0.0003896 → 0.000389 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBJ6 股/股: 0.0008622 → 0.0008611 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBM9 股/股: 0.0005921 → 0.0005913 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBN7 股/股: 0.001704 → 0.001701 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AIG SUNAMERICA GLOBAL FINANCING X 144A 00139PAA6 股/股: 0.001549 → 0.001547 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AHP HEALTH PARTNERS INC 144A 00150LAB7 股/股: 0.000374 → 0.0003735 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AMC GLOBAL MEDIA INC 00164VAF0 股/股: 0.000327 → 0.0003265 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AMC GLOBAL MEDIA INC 144A 00164VAK9 股/股: 0.001619 → 0.001616 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 00165CBA1 股/股: 0.0004831 → 0.0004824 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAC7 股/股: 0.0004519 → 0.0004513 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAD5 股/股: 0.0004675 → 0.0004669 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A 00182EBJ7 股/股: 0.000534 → 0.0005333 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A 00182EBM0 股/股: 0.0005246 → 0.0005239 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A 00182EBU2 股/股: 0.001023 → 0.001022 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A 00182EBV0 股/股: 0.0006233 → 0.0006225 (-0.1%)
2026年8月31日 退出 00182YAA3 仓位退出 — 原为 0.0004883 股/股
2026年8月31日 削减 — ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 144A 00182YAC9 股/股: 0.000509 → 0.0005084 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ANGI GROUP LLC 144A 001846AA2 股/股: 0.0005246 → 0.0005239 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AON GLOBAL LTD 00185AAG9 股/股: 0.0007791 → 0.0007781 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AON GLOBAL LTD 00185AAH7 股/股: 0.001425 → 0.001423 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — API ESCROW CORP 144A 00185PAA9 股/股: 0.0003688 → 0.0003683 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AP CORE HOLDINGS II LLC 144A 001874AA4 股/股: 0.001506 → 0.001504 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — API GROUP DE INC 144A 001877AA7 股/股: 0.0004083 → 0.0004077 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — API GROUP DE INC 144A 001877AB5 股/股: 0.0006389 → 0.000638 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — APA INFRASTRUCTURE LTD 144A 00188LAA5 股/股: 0.001335 → 0.001333 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — APA INFRASTRUCTURE LTD 144A 00188LAB3 股/股: 0.000187 → 0.0001867 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC 144A 00188QAA4 股/股: 0.0009038 → 0.0009026 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — EVERFORTH INC 144A 00191UAA0 股/股: 0.0006701 → 0.0006692 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 — ATS CORP 144A 001940AC9 股/股: 0.0003636 → 0.000415 (14.1%)
2026年8月31日 削减 — APLD COMPUTECO LLC 144A 00202DAA5 股/股: 0.002874 → 0.00287 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AP MOELLER - MAERSK A/S 144A 00203QAE7 股/股: 0.0009194 → 0.0009181 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AP MOELLER - MAERSK A/S 144A 00203QAF4 股/股: 0.000935 → 0.0009337 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — APT PIPELINES LTD 144A 00205GAC1 股/股: 0.0002649 → 0.0002646 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RAG7 股/股: 0.0007272 → 0.0007366 (1.3%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RAS1 股/股: 0.0003792 → 0.0003787 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RBA9 股/股: 0.001148 → 0.001146 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RBH4 股/股: 0.001662 → 0.00166 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RBK7 股/股: 0.001325 → 0.001323 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RCG5 股/股: 0.000802 → 0.0008009 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RCP5 股/股: 0.003293 → 0.003289 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RCQ3 股/股: 0.002332 → 0.002329 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RCU4 股/股: 0.001013 → 0.001012 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RDF6 股/股: 0.0005246 → 0.0005239 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RDG4 股/股: 0.0006773 → 0.0006764 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RDH2 股/股: 0.0004737 → 0.0004731 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RDJ8 股/股: 0.001995 → 0.001992 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RDK5 股/股: 0.001065 → 0.001063 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RDR0 股/股: 0.00186 → 0.001857 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RDS8 股/股: 0.0008695 → 0.0008683 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RDT6 股/股: 0.000589 → 0.0005882 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RFU1 股/股: 0.0009516 → 0.0009503 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RFW7 股/股: 0.000909 → 0.0009078 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RGL0 股/股: 0.002135 → 0.002132 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RGQ9 股/股: 0.004537 → 0.004531 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RHA3 股/股: 0.0008155 → 0.0008144 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RHJ4 股/股: 0.00446 → 0.004454 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RHK1 股/股: 0.00133 → 0.001328 (-0.2%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RJK9 股/股: 0.0006379 → 0.000637 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RJL7 股/股: 0.0004529 → 0.0004523 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RJY9 股/股: 0.003595 → 0.003591 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RJZ6 股/股: 0.002892 → 0.002888 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RKB7 股/股: 0.001937 → 0.001935 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RKD3 股/股: 0.0007168 → 0.0007158 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RKE1 股/股: 0.001112 → 0.001136 (2.2%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RKF8 股/股: 0.0009194 → 0.0009233 (0.4%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RKG6 股/股: 0.002801 → 0.002797 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RKH4 股/股: 0.002869 → 0.002876 (0.2%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RKJ0 股/股: 0.008832 → 0.00882 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RLJ9 股/股: 0.008531 → 0.00852 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RLV2 股/股: 0.006798 → 0.006815 (0.2%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RMM1 股/股: 0.004548 → 0.004558 (0.2%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RMN9 股/股: 0.005923 → 0.005915 (-0.2%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RMT6 股/股: 0.003631 → 0.003626 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RMX7 股/股: 0.001657 → 0.001655 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RMY5 股/股: 0.001678 → 0.001675 (-0.2%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RMZ2 股/股: 0.001662 → 0.00166 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RNB4 股/股: 0.001636 → 0.001634 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RNC2 股/股: 0.001766 → 0.001764 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RND0 股/股: 0.001402 → 0.001401 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RNE8 股/股: 0.001922 → 0.001919 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RNF5 股/股: 0.001605 → 0.001613 (0.5%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RNG3 股/股: 0.00214 → 0.002137 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RNH1 股/股: 0.001538 → 0.001535 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RNJ7 股/股: 0.001823 → 0.001821 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RNK4 股/股: 0.002228 → 0.002225 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RNN8 股/股: 0.001854 → 0.001852 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RNP3 股/股: 0.001839 → 0.001836 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AT&T INC 00206RNQ1 股/股: 0.001293 → 0.001292 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ASB BANK LTD MTN 144A 00216LAE3 股/股: 0.0002078 → 0.0002075 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ASB BANK LTD MTN 144A 00216LAF0 股/股: 0.0005454 → 0.0005447 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ASB BANK LTD MTN 144A 00216LAH6 股/股: 0.0004155 → 0.000415 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ASG FINANCE DAC 144A 00217AAB2 股/股: 0.0004155 → 0.000415 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 00217GAC7 股/股: 0.001467 → 0.001465 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A 00218QAA8 股/股: 0.0008519 → 0.0008507 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A 00218QAB6 股/股: 0.0006233 → 0.0006225 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AAR ESCROW ISSUER LLC 144A 00253PAA6 股/股: 0.0008778 → 0.0008766 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 00253XAB7 股/股: 0.003423 → 0.003419 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — SVENSK EXPORTKREDIT AB MTN 00254ECJ9 股/股: 0.0001818 → 0.0001816 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ISRAEL CHEMICALS LTD 002810331 股/股: 0.0009381 → 0.0009368 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002819AC4 股/股: 0.000561 → 0.0005602 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824AV2 股/股: 0.0007428 → 0.0007418 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824AY6 股/股: 0.0009069 → 0.0009057 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BG4 股/股: 0.00173 → 0.001727 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BH2 股/股: 0.004224 → 0.004218 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BN9 股/股: 0.001002 → 0.001001 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BP4 股/股: 0.001406 → 0.001404 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BQ2 股/股: 0.001026 → 0.001025 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BR0 股/股: 0.003215 → 0.003211 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BS8 股/股: 0.00347 → 0.003475 (0.2%)
2026年8月31日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BT6 股/股: 0.003714 → 0.003709 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 股/股: 0.004301 → 0.004305 (0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BV1 股/股: 0.003111 → 0.003107 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 股/股: 0.004763 → 0.004772 (0.2%)
2026年8月31日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BX7 股/股: 0.003158 → 0.003164 (0.2%)
2026年8月31日 削减 — ABBVIE INC 00287YAM1 股/股: 0.003194 → 0.00319 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABBVIE INC 00287YAR0 股/股: 0.003245 → 0.003241 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABBVIE INC 00287YAS8 股/股: 0.003224 → 0.003219 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABBVIE INC 00287YAV1 股/股: 0.001678 → 0.001675 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABBVIE INC 00287YAW9 股/股: 0.002358 → 0.002355 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — ABBVIE INC 00287YBD0 股/股: 0.002067 → 0.002065 (-0.1%)

显示最新的 200 条，共 334390 条变动

股息 143笔付款

08
4.32%TTM收益率
$1.95每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月3日$0.1690
2026年7月1日$0.1640
2026年6月1日$0.1510
2026年5月1日$0.1630
2026年4月1日$0.1650
2026年3月2日$0.1570
2026年2月2日$0.1650
2025年12月19日$0.1650
2025年12月1日$0.1570
2025年11月3日$0.1640
2025年10月1日$0.1670
2025年9月2日$0.1640
2025年8月1日$0.1660
2025年7月1日$0.1610
2025年6月2日$0.1650
2025年5月1日$0.1610
2025年4月1日$0.1620
2025年3月3日$0.1550
2025年2月3日$0.1540
2024年12月18日$0.1610
2024年12月2日$0.1590
2024年11月1日$0.1580
2024年10月1日$0.1550
2024年9月3日$0.1570
2024年8月1日$0.1570
2024年7月1日$0.1520
2024年6月3日$0.1500
2024年5月1日$0.1500
2024年4月1日$0.1500
2024年3月1日$0.1460
2024年2月1日$0.1300
2023年12月14日$0.1450
2023年12月1日$0.1430
2023年11月1日$0.1400
2023年10月2日$0.1340
2023年9月1日$0.1300
2023年8月1日$0.1360
2023年7月3日$0.1340
2023年6月1日$0.1360
2023年5月1日$0.1290
2023年4月3日$0.1250
2023年3月1日$0.1220
2023年2月1日$0.1220
2022年12月15日$0.1170
2022年12月1日$0.1140
2022年11月1日$0.1010
2022年10月3日$0.1020
2022年9月1日$0.0990
2022年8月1日$0.0970
2022年7月1日$0.0860

机构持有人 (13F) 916 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8307536393 27.49% 180011754 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4044591575 13.39% 87356190 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2869153618 9.50% 62170177 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1542409141 5.10% 33421651 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $957829977 3.17% 20678540 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $813714056 2.69% 17616671 股份 2026年3月31日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $781656321 2.59% 16937298 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $615526508 2.04% 13337519 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $526376404 1.74% 11405773 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $391207267 1.29% 8476864 股份 2026年6月30日
SigFig Wealth Management, LLC $254921914 0.84% 5503503 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $253042761 0.84% 5483050 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $246275137 0.82% 5336406 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $236824402 0.78% 5132935 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $220954608 0.73% 4787749 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $189699750 0.63% 4110503 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $177336529 0.59% 3842612 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $174361490 0.58% 3778145 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $167782593 0.56% 3635592 股份 2026年6月30日
JB Capital LLC $162371232 0.54% 3518337 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $155578779 0.51% 3371154 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $148025096 0.49% 3207478 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $146108698 0.48% 3165952 股份 2026年6月30日
Mason & Associates, LLC $135955501 0.45% 2945948 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $130954080 0.43% 2836843 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $129312115 0.43% 2801996 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $119755973 0.40% 2594856 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $117087901 0.39% 2536287 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $110868608 0.37% 2402351 股份 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $110663085 0.37% 2397900 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $106496670 0.35% 2307620 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $99772463 0.33% 2161917 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $93456071 0.31% 2025050 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $91388857 0.30% 1980257 股份 2026年6月30日
Compass Ion Advisors, LLC $82477372 0.27% 1787159 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $76513096 0.25% 1657922 股份 2026年6月30日
SOFI WEALTH, LLC $74573913 0.25% 1615903 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $72044374 0.24% 1561092 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $71900273 0.24% 1557969 股份 2026年6月30日
Global Strategic Investment Solutions, LLC $69174197 0.23% 1498899 股份 2026年6月30日
FMR LLC $67611406 0.22% 1465036 股份 2026年6月30日
Affinity Capital Advisors, LLC $66054376 0.22% 1435965 股份 2026年6月30日
Icon Wealth Advisors, LLC $65931053 0.22% 1428625 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $63737005 0.21% 1381084 股份 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $63541233 0.21% 1376841 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $63321896 0.21% 1382574 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $62526523 0.21% 1354854 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $60132287 0.20% 1302975 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $56037306 0.19% 1214242 股份 2026年6月30日
Sharkey, Howes & Javer $55360027 0.18% 1199567 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $55354497 0.18% 1199447 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $53618746 0.18% 1161836 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $53482271 0.18% 1158879 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $52908069 0.18% 1146437 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $51645957 0.17% 1119089 股份 2026年6月30日
Stash Investments, LLC $51141722 0.17% 1108163 股份 2026年6月30日
MCMORGAN & CO LLC $50734687 0.17% 1099343 股份 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $50255366 0.17% 1088957 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $49372122 0.16% 1069818 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, Inc. $48800609 0.16% 1057435 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $47351977 0.16% 1024270 股份 2025年6月30日
Johnson Bixby & Associates, LLC $47318148 0.16% 1025312 股份 2026年6月30日
Intelligence Driven Advisers, LLC $47030145 0.16% 1019072 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $46404580 0.15% 1005912 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $46219574 0.15% 1001508 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $45783405 0.15% 992056 股份 2026年6月30日
JT Stratford LLC $44261311 0.15% 959075 股份 2026年6月30日
High Falls Advisors, Inc $44191817 0.15% 949545 股份 2025年12月31日
Cerity Partners LLC $43925953 0.15% 951808 股份 2026年6月30日
Horst & Graben Wealth Management LLC $43186228 0.14% 940182 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $42383035 0.14% 918375 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $42088272 0.14% 911989 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $41848877 0.14% 906801 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $41108812 0.14% 890765 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $40584287 0.13% 879400 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $40080476 0.13% 868483 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $39459304 0.13% 855023 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $39334791 0.13% 859965 股份 2026年6月30日
WEALTH ALLIANCE, LLC $38473313 0.13% 833658 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $38393522 0.13% 831929 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $38148004 0.13% 826609 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $36701224 0.12% 795259 股份 2026年6月30日
ONE Advisory Partners, LLC $36349869 0.12% 787646 股份 2026年6月30日
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC $36158987 0.12% 783510 股份 2026年6月30日
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $35865185 0.12% 777144 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $35358712 0.12% 766169 股份 2026年6月30日
Legacy Financial Group LLC $35139861 0.12% 761427 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $35084829 0.12% 760235 股份 2026年6月30日
PAX Financial Group, LLC $33924493 0.11% 735092 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $32747201 0.11% 709293 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $32259299 0.11% 699010 股份 2026年6月30日
Symmetry Partners, LLC $31419935 0.10% 680822 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $30707386 0.10% 673999 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $30707386 0.10% 673999 股份 2026年6月30日
Skyline Advisors, Inc. $30027648 0.10% 650653 股份 2026年6月30日
PROEQUITIES, INC. $28804181 0.10% 636275 股份 2024年12月31日
One Wealth Advisors, LLC $28690275 0.09% 621674 股份 2026年6月30日
Invst, LLC $28430179 0.09% 616039 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $27321677 0.09% 592919 股份 2025年3月31日
Bay Harbor Wealth Management, LLC $27144000 0.09% 588169 股份 2026年6月30日

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