IUSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年8月31日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.00%▲ +0.37%
3M▼ -1.58%▼ -0.54%
6M▼ -3.71%▼ -1.67%
年初至今▼ -2.34%▲ +0.08%
1Y▼ -2.03%▲ +2.17%
3Y▲ +1.18%▲ +14.27%
5Y▼ -15.55%▲ +0.33%
最大自 2014年6月12日 起▼ -9.25%▲ +28.77%
1年波动率3.83%
3年波动率5.03%
3年最大回撤 -5.69% 2024年9月16日 → 2025年1月13日
3年Beta值0.19
1年夏普比率*-0.52

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（四月 2026） +$417.2M
截至四月 2026的季度 +$1.8B
过去12个月 +$3.3B 五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 17829 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Aviation Capital Group LLC 05369AAR2 $145K 0.00 145000 DBT US
Bain Capital Specialty Finance, Inc. 05684BAF4 $145K 0.00 150000 DBT US
Johns Hopkins University (The) 478115AF5 $145K 0.00 253000 DBT US
Williamsburg Economic Development Authority 969672AA2 $145K 0.00 145000 DBT US
Carlyle Secured Lending, Inc. 872280AB8 $145K 0.00 150000 DBT US
PG&E Recovery Funding LLC 71710TAD0 $145K 0.00 143877 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140HAFM7 $145K 0.00 148082 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3132XCR98 $145K 0.00 151068 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3128MJYT1 $145K 0.00 160725 ABS-MBS US
FedEx Corp. 31428XDH6 $144K 0.00 160000 DBT US
NYU Langone Hospitals 62954RAA4 $144K 0.00 215000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 9151375R0 $144K 0.00 155000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31292HVV3 $144K 0.00 142679 ABS-MBS US
Mineral Resources Ltd. 603051AG8 $144K 0.00 145000 DBT AU
Federal National Mortgage Association 3140X4EZ5 $144K 0.00 146818 ABS-MBS US
AEP Texas, Inc. 00108WAH3 $144K 0.00 145000 DBT US
Claremont Mckenna College 18013RAB3 $143K 0.00 223000 DBT US
Fedex Freight Holding Co., Inc. 314352AA3 $143K 0.00 145000 DBT US
Mineral Resources Ltd. 603051AH6 $143K 0.00 145000 DBT AU
Federal National Mortgage Association 3138WKQV0 $143K 0.00 149632 ABS-MBS US
Novant Health, Inc. 66988AAG9 $143K 0.00 180000 DBT US
Federal National Mortgage Association 31418DA85 $142K 0.00 141855 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31307SD34 $142K 0.00 147561 ABS-MBS US
Progressive Corp. (The) 743315AL7 $141K 0.00 130000 DBT US
American University (The) 030360AD3 $141K 0.00 190000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140J7T39 $141K 0.00 146307 ABS-MBS US
Commonwealth Edison Co. 202795JA9 $141K 0.00 175000 DBT US
NYU Langone Hospitals 62952EAB3 $141K 0.00 140000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140Q7X28 $140K 0.00 147394 ABS-MBS US
Development Bank of Japan, Inc. 25159MBA4 $140K 0.00 160000 DBT JP
BMW US Capital LLC 05565EDA0 $140K 0.00 140000 DBT US
PPG Industries, Inc. 693506BS5 $140K 0.00 150000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31335CB78 $140K 0.00 150128 ABS-MBS US
Public Service Electric & Gas Co. 74456QCV6 $140K 0.00 145000 DBT US
Nestle Capital Corp. 64105MAD3 $139K 0.00 150000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140X4GD2 $139K 0.00 133088 ABS-MBS US
Georgetown University (The) 37310PAD3 $139K 0.00 217000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140X5CH4 $138K 0.00 143134 ABS-MBS US
GATX Corp. 361448BA0 $138K 0.00 140000 DBT US
Canadian Natural Resources Ltd. 136385BE0 $137K 0.00 135000 DBT CA
Massachusetts Institute of Technology 575718AK7 $137K 0.00 135000 DBT US
KeyCorp 49326EEQ2 $136K 0.00 135000 DBT US
FNB Corp. 302520AD3 $136K 0.00 135000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3132L9KW4 $136K 0.00 142346 ABS-MBS US
Vertiv Holdings Co. 92537NAC2 $135K 0.00 140000 DBT US
Pacific Life Global Funding II 69448TAC5 $135K 0.00 135000 DBT US
Oregon State University 68608WAL6 $135K 0.00 200000 DBT US
John Sevier Combined Cycle Generation LLC 478045AA5 $134K 0.00 139294 DBT US
Council of Europe Development Bank 222213BH2 $134K 0.00 135000 DBT US
Trinity Health Corp. 896517AB5 $134K 0.00 187000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月1日 增加 — AFLAC INCORPORATED 001055AR3 股/股: 0.001053 → 0.001078 (2.4%)
2026年9月1日 增加 — AEP TEXAS INC 00108WAP5 股/股: 0.0004254 → 0.0004406 (3.6%)
2026年9月1日 增加 — AEP TEXAS INC 00108WAV2 股/股: 0.0009078 → 0.0009122 (0.5%)
2026年9月1日 增加 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBC1 股/股: 0.001022 → 0.001042 (1.9%)
2026年9月1日 增加 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBG2 股/股: 0.0003839 → 0.0004146 (8.0%)
2026年9月1日 增加 — AT&T INC 00206RBA9 股/股: 0.001146 → 0.001166 (1.7%)
2026年9月1日 削减 — AT&T INC 00206RKA9 股/股: 0.003493 → 0.003487 (-0.2%)
2026年9月1日 增加 — AT&T INC 00206RKB7 股/股: 0.001935 → 0.001959 (1.3%)
2026年9月1日 增加 — AT&T INC 00206RKE1 股/股: 0.001136 → 0.00114 (0.4%)
2026年9月1日 增加 — AT&T INC 00206RKH4 股/股: 0.002876 → 0.002889 (0.5%)
2026年9月1日 增加 — AT&T INC 00206RKJ0 股/股: 0.00882 → 0.008855 (0.4%)
2026年9月1日 增加 — AT&T INC 00206RNF5 股/股: 0.001613 → 0.001627 (0.9%)
2026年9月1日 增加 — SVENSK EXPORTKREDIT AB MTN 00254ECJ9 股/股: 0.0001816 → 0.0001918 (5.6%)
2026年9月1日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BS8 股/股: 0.003475 → 0.003493 (0.5%)
2026年9月1日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 股/股: 0.004772 → 0.004794 (0.5%)
2026年9月1日 增加 — ABBVIE INC 00287YBF5 股/股: 0.00219 → 0.002204 (0.6%)
2026年9月1日 增加 — ABBVIE INC 00287YDS5 股/股: 0.00333 → 0.003348 (0.5%)
2026年9月1日 增加 — ABBVIE INC 00287YDW6 股/股: 0.00373 → 0.003752 (0.6%)
2026年9月1日 增加 — ABBVIE INC 00287YEK1 股/股: 0.001406 → 0.001446 (2.9%)
2026年9月1日 增加 — ACRISURE LLC 144A 00489LAF0 股/股: 0.0008507 → 0.0009018 (6.0%)
2026年9月1日 增加 — ACUSHNET CO 144A 005095AB0 股/股: 0.0005464 → 0.0006237 (14.1%)
2026年9月1日 增加 — ACUITY BRANDS LIGHTING INC 00510RAD5 股/股: 0.0006847 → 0.0006893 (0.7%)
2026年9月1日 增加 — ADOBE INC 00724PAD1 股/股: 0.002123 → 0.002142 (0.9%)
2026年9月1日 增加 — AECOM 144A 00766TAE0 股/股: 0.001447 → 0.001472 (1.7%)
2026年9月1日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BK2 股/股: 0.001312 → 0.001327 (1.1%)
2026年9月1日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BN6 股/股: 0.001245 → 0.001265 (1.6%)
2026年9月1日 增加 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFD6 股/股: 0.001178 → 0.001223 (3.9%)
2026年9月1日 增加 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFH7 股/股: 0.003184 → 0.003203 (0.6%)
2026年9月1日 增加 — AGREE LP 008513AE3 股/股: 0.0006173 → 0.0006375 (3.3%)
2026年9月1日 增加 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BK1 股/股: 0.001198 → 0.001213 (1.2%)
2026年9月1日 增加 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AW9 股/股: 0.001312 → 0.001337 (1.9%)
2026年9月1日 增加 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBM3 股/股: 0.0008922 → 0.001306 (46.4%)
2026年9月1日 削减 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F052698 股/股: 0.04787 → 0.03832 (-19.9%)
2026年9月1日 增加 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BL4 股/股: 0.00112 → 0.001135 (1.3%)
2026年9月1日 增加 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBS8 股/股: 0.000555 → 0.0005805 (4.6%)
2026年9月1日 增加 — ALPHABET INC 02079KAE7 股/股: 0.002342 → 0.00236 (0.8%)
2026年9月1日 增加 — ALPHABET INC 02079KAK3 股/股: 0.001883 → 0.001892 (0.5%)
2026年9月1日 增加 — ALPHABET INC 02079KAL1 股/股: 0.001551 → 0.00157 (1.3%)
2026年9月1日 增加 — ALPHABET INC 02079KCN5 股/股: 0.002148 → 0.002161 (0.6%)
2026年9月1日 增加 — ALPHABET INC 02079KCQ8 股/股: 0.003398 → 0.00341 (0.4%)
2026年9月1日 增加 — ALPHABET INC 02079KCR6 股/股: 0.002469 → 0.002472 (0.1%)
2026年9月1日 增加 — ALPHABET INC 02079KCU9 股/股: 0.005075 → 0.00509 (0.3%)
2026年9月1日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SBN2 股/股: 0.001636 → 0.001666 (1.8%)
2026年9月1日 增加 — AMAZON.COM INC 023135BU9 股/股: 0.002314 → 0.002338 (1.0%)
2026年9月1日 增加 — AMAZON.COM INC 023135CA2 股/股: 0.002588 → 0.002602 (0.5%)
2026年9月1日 增加 — AMAZON.COM INC 023135EC6 股/股: 0.004171 → 0.004183 (0.3%)
2026年9月1日 增加 — AMAZON.COM INC 023135ED4 股/股: 0.002246 → 0.00226 (0.6%)
2026年9月1日 增加 — AMAZON.COM INC 023135EG7 股/股: 0.004119 → 0.004136 (0.4%)
2026年9月1日 增加 — AMEREN CORPORATION 023608AK8 股/股: 0.0003683 → 0.0003835 (4.1%)
2026年9月1日 增加 — AMEREN ILLINOIS COMPANY 02361DBB5 股/股: 0.0007781 → 0.000793 (1.9%)
2026年9月1日 增加 — AMERICAN AIRLINES INC 02377NAA8 股/股: 0.0008974 → 0.0009174 (2.2%)
2026年9月1日 增加 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPAN NC5 02557TAE9 股/股: 0.0007003 → 0.0007152 (2.1%)
2026年9月1日 增加 — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) 025816DH9 股/股: 0.002122 → 0.002223 (4.8%)
2026年9月1日 增加 — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) 025816DY2 股/股: 0.002116 → 0.002141 (1.1%)
2026年9月1日 增加 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EP0 股/股: 0.001385 → 0.001405 (1.4%)
2026年9月1日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFE6 股/股: 0.0009441 → 0.0009588 (1.6%)
2026年9月1日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGY1 股/股: 0.0004046 → 0.0004198 (3.8%)
2026年9月1日 增加 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DP9 股/股: 0.001188 → 0.001213 (2.1%)
2026年9月1日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAU4 股/股: 0.0009202 → 0.0009298 (1.0%)
2026年9月1日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBC3 股/股: 0.001116 → 0.001121 (0.4%)
2026年9月1日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBD1 股/股: 0.001958 → 0.001998 (2.0%)
2026年9月1日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBG4 股/股: 0.001159 → 0.001179 (1.7%)
2026年9月1日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCC2 股/股: 0.00112 → 0.001135 (1.3%)
2026年9月1日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCE8 股/股: 0.001271 → 0.001301 (2.4%)
2026年9月1日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCP3 股/股: 0.001012 → 0.001037 (2.5%)
2026年9月1日 增加 — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAP0 股/股: 0.0005032 → 0.0005079 (0.9%)
2026年9月1日 增加 — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WBG9 股/股: 0.0011 → 0.001104 (0.4%)
2026年9月1日 增加 — CENCORA INC 03073EAY1 股/股: 0.0007055 → 0.0007152 (1.4%)
2026年9月1日 增加 — CENCORA INC 03073EBC8 股/股: 0.0008974 → 0.0009122 (1.6%)
2026年9月1日 增加 — CENCORA INC 03073EBD6 股/股: 0.0003579 → 0.0003732 (4.3%)
2026年9月1日 增加 — AMGEN INC 031162DF4 股/股: 0.0009804 → 0.001011 (3.1%)
2026年9月1日 增加 — AMGEN INC 031162DU1 股/股: 0.003299 → 0.003322 (0.7%)
2026年9月1日 增加 — AMPHENOL CORPORATION 032095AJ0 股/股: 0.001618 → 0.001638 (1.2%)
2026年9月1日 增加 — ANALOG DEVICES INC 032654AV7 股/股: 0.001248 → 0.001273 (2.0%)
2026年9月1日 增加 — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 03523TBY3 股/股: 0.001556 → 0.001576 (1.2%)
2026年9月1日 增加 — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 035240AG5 股/股: 0.00219 → 0.002219 (1.3%)
2026年9月1日 增加 — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 035240AR1 股/股: 0.001178 → 0.001197 (1.7%)
2026年9月1日 增加 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AK9 股/股: 0.0009254 → 0.0009506 (2.7%)
2026年9月1日 增加 — AON CORP 037389AU7 股/股: 0.0005343 → 0.0005442 (1.9%)
2026年9月1日 增加 — AON CORP 03740LAC6 股/股: 0.0005965 → 0.0006168 (3.4%)
2026年9月1日 增加 — AON CORP 03740LAF9 股/股: 0.0005291 → 0.0005442 (2.9%)
2026年9月1日 增加 — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAA4 股/股: 0.0008798 → 0.0008998 (2.3%)
2026年9月1日 削减 — APPLE INC 037833ED8 股/股: 0.003369 → 0.003364 (-0.2%)
2026年9月1日 增加 — APPLE INC 037833EF3 股/股: 0.003538 → 0.003561 (0.6%)
2026年9月1日 增加 — APPLE INC 037833EH9 股/股: 0.002282 → 0.002301 (0.8%)
2026年9月1日 增加 — APPLE INC 037833EU0 股/股: 0.0007107 → 0.0007256 (2.1%)
2026年9月1日 增加 — APPLIED MATERIALS INC 038222AN5 股/股: 0.001131 → 0.001145 (1.3%)
2026年9月1日 增加 — APPLOVIN CORP 03831WAC2 股/股: 0.001286 → 0.001301 (1.1%)
2026年9月1日 增加 — ARCH CAPITAL GROUP LTD 03937LAA3 股/股: 0.0009057 → 0.0009205 (1.6%)
2026年9月1日 增加 — ARCELORMITTAL SA 03938LAP9 股/股: 0.0007625 → 0.0007774 (2.0%)
2026年9月1日 增加 — ARCHER DANIELS MIDLAND CO 039482AB0 股/股: 0.001699 → 0.001724 (1.4%)
2026年9月1日 增加 — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 股/股: 0.0003268 → 0.0004302 (31.6%)
2026年9月1日 增加 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBF9 股/股: 0.001131 → 0.001166 (3.1%)
2026年9月1日 增加 — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DJ0 股/股: 0.0007366 → 0.0007515 (2.0%)
2026年9月1日 增加 — ARROW ELECTRONICS INC 04273WAE1 股/股: 0.0006432 → 0.0006531 (1.5%)
2026年9月1日 增加 — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A 04288BAB6 股/股: 0.0008196 → 0.0008707 (6.2%)
2026年9月1日 增加 — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAP4 股/股: 0.001178 → 0.001192 (1.2%)
2026年9月1日 增加 — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 045167FF5 股/股: 0.002101 → 0.002104 (0.2%)
2026年9月1日 削减 — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 045167FV0 股/股: 0.003583 → 0.003576 (-0.2%)
2026年9月1日 增加 — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 045167FW8 股/股: 0.004419 → 0.004436 (0.4%)
2026年9月1日 增加 — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 045167GH0 股/股: 0.003154 → 0.003167 (0.4%)
2026年9月1日 增加 — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 045167GR8 股/股: 0.000498 → 0.0005287 (6.2%)
2026年9月1日 增加 — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 045167GT4 股/股: 0.001115 → 0.001151 (3.2%)
2026年9月1日 削减 — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 04517PBT8 股/股: 0.009838 → 0.009822 (-0.2%)
2026年9月1日 增加 — ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA 04522KAL0 股/股: 0.003104 → 0.003122 (0.6%)
2026年9月1日 增加 — ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN 04522KAT3 股/股: 0.001515 → 0.001545 (2.0%)
2026年9月1日 增加 — ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAL7 股/股: 0.00165 → 0.001664 (0.9%)
2026年9月1日 增加 — ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A 04685A3C3 股/股: 0.001338 → 0.001342 (0.3%)
2026年9月1日 增加 — ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A 04685A4Z1 股/股: 0.00001037 → 0.00002591 (149.8%)
2026年9月1日 增加 — ATHENE HOLDING LTD 04686JAF8 股/股: 0.0006328 → 0.0006479 (2.4%)
2026年9月1日 增加 — AUGUSTA SPINCO CORP 051473AF3 股/股: 0.0007833 → 0.0008034 (2.6%)
2026年9月1日 增加 — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015AF0 股/股: 0.001644 → 0.001659 (0.9%)
2026年9月1日 增加 — AUTOZONE INC 053332AZ5 股/股: 0.001004 → 0.001019 (1.5%)
2026年9月1日 增加 — AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A 05401AAS0 股/股: 0.001333 → 0.001389 (4.2%)
2026年9月1日 增加 — AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A 05401AAZ4 股/股: 0.00083 → 0.0008396 (1.2%)
2026年9月1日 增加 — AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A 05401ABC4 股/股: 0.0009493 → 0.000964 (1.6%)
2026年9月1日 增加 — AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A 05401ABD2 股/股: 0.0009596 → 0.0009796 (2.1%)
2026年9月1日 增加 — BAT CAPITAL CORP 054989AB4 股/股: 0.001141 → 0.001156 (1.3%)
2026年9月1日 增加 — BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451BA5 股/股: 0.001302 → 0.001322 (1.5%)
2026年9月1日 增加 — BGC GROUP INC 05555LAB7 股/股: 0.0007677 → 0.0007878 (2.6%)
2026年9月1日 增加 — BMW US CAPITAL LLC 144A 05565EDP7 股/股: 0.0006795 → 0.0006997 (3.0%)
2026年9月1日 增加 — BMW US CAPITAL LLC 144A 05565EDR3 股/股: 0.0006069 → 0.000622 (2.5%)
2026年9月1日 增加 — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 05724BAQ2 股/股: 0.002448 → 0.002462 (0.6%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GEN5 股/股: 0.002323 → 0.002388 (2.8%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GHG7 股/股: 0.005614 → 0.005692 (1.4%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GHX0 股/股: 0.002814 → 0.002816 (0.1%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GHZ5 股/股: 0.004516 → 0.00458 (1.4%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GJE0 股/股: 0.006112 → 0.006165 (0.9%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GJZ3 股/股: 0.005777 → 0.005824 (0.8%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GKQ1 股/股: 0.004718 → 0.004766 (1.0%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GLG2 股/股: 0.005716 → 0.005836 (2.1%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GMW6 股/股: 0.002765 → 0.002814 (1.8%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF MONTREAL 06368DH72 股/股: 0.001364 → 0.001368 (0.3%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF MONTREAL MTN 06368L8L3 股/股: 0.001012 → 0.001042 (3.0%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN 06368MS47 股/股: 0.0006328 → 0.0006375 (0.7%)
2026年9月1日 新增 — BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN 06368MY99 新仓位 — 0.001208 股/股
2026年9月1日 增加 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RBR7 股/股: 0.00248 → 0.002498 (0.8%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RBW6 股/股: 0.00139 → 0.00141 (1.4%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RCM7 股/股: 0.001867 → 0.001928 (3.2%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RCN5 股/股: 0.0008092 → 0.0008759 (8.2%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF NOVA SCOTIA MTN 06417XAP6 股/股: 0.002391 → 0.002395 (0.1%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN 06418GAZ0 股/股: 0.002303 → 0.002379 (3.3%)
2026年9月1日 增加 — BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN 06418GBF3 股/股: 0.001499 → 0.001545 (3.0%)
2026年9月1日 增加 — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 071734AN7 股/股: 0.0007978 → 0.0009526 (19.4%)
2026年9月1日 增加 — BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 0778FPAG4 股/股: 0.0001037 → 0.0001192 (14.9%)
2026年9月1日 削减 — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CQ2 股/股: 0.002897 → 0.002893 (-0.1%)
2026年9月1日 增加 — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664DB4 股/股: 0.003372 → 0.003395 (0.7%)
2026年9月1日 增加 — BIOGEN INC 09062XAD5 股/股: 0.001286 → 0.001316 (2.3%)
2026年9月1日 增加 — BIOGEN INC 09062XAL7 股/股: 0.000996 → 0.001016 (2.0%)
2026年9月1日 增加 — BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 09248U643 股/股: 2.04 → 2.1 (2.9%)
2026年9月1日 增加 — BOEING CO 097023CQ6 股/股: 0.001567 → 0.001586 (1.2%)
2026年9月1日 增加 — BOEING CO 097023CX1 股/股: 0.003792 → 0.003809 (0.5%)
2026年9月1日 增加 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBL3 股/股: 0.001543 → 0.001557 (0.9%)
2026年9月1日 增加 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBS8 股/股: 0.001458 → 0.001477 (1.3%)
2026年9月1日 增加 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QCA6 股/股: 0.002142 → 0.002156 (0.6%)
2026年9月1日 增加 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122CR7 股/股: 0.004327 → 0.004355 (0.6%)
2026年9月1日 增加 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DR6 股/股: 0.001302 → 0.001311 (0.7%)
2026年9月1日 增加 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DU9 股/股: 0.001831 → 0.001845 (0.8%)
2026年9月1日 增加 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122EG9 股/股: 0.00097 → 0.0009899 (2.1%)
2026年9月1日 增加 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122EH7 股/股: 0.002935 → 0.002953 (0.6%)
2026年9月1日 增加 — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120BAA5 股/股: 0.0003579 → 0.0003628 (1.4%)
2026年9月1日 增加 — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAP8 股/股: 0.0002801 → 0.0003006 (7.3%)
2026年9月1日 增加 — BROADCOM INC 11135FCG4 股/股: 0.0008196 → 0.0008396 (2.4%)
2026年9月1日 增加 — BROADCOM INC 11135FCW9 股/股: 0.001281 → 0.001296 (1.1%)
2026年9月1日 增加 — BROADCOM INC 11135FDD0 股/股: 0.002251 → 0.00227 (0.8%)
2026年9月1日 增加 — BROWN & BROWN INC 115236AM3 股/股: 0.001318 → 0.001332 (1.1%)
2026年9月1日 增加 — BROWN-FORMAN CORPORATION 115637AT7 股/股: 0.000525 → 0.0005297 (0.9%)
2026年9月1日 增加 — BUNGE FINANCE LTD CORP 120568BU3 股/股: 0.0006277 → 0.0006479 (3.2%)
2026年9月1日 增加 — BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 12189LAN1 股/股: 0.0008818 → 0.0008863 (0.5%)
2026年9月1日 增加 — CF INDUSTRIES INC 12527GAE3 股/股: 0.0009908 → 0.001011 (2.0%)
2026年9月1日 增加 — CF INDUSTRIES INC 12527GAF0 股/股: 0.001048 → 0.001052 (0.4%)
2026年9月1日 增加 — CF INDUSTRIES INC 12527GAL7 股/股: 0.001017 → 0.001026 (0.9%)
2026年9月1日 增加 — CH ROBINSON WORLDWIDE INC 12541WAA8 股/股: 0.000638 → 0.0006427 (0.7%)
2026年9月1日 增加 — CI FINANCIAL CORP 125491AP5 股/股: 0.001535 → 0.001545 (0.6%)
2026年9月1日 增加 — CIGNA GROUP 125523CJ7 股/股: 0.001115 → 0.001125 (0.8%)
2026年9月1日 增加 — CIGNA GROUP 125523CY4 股/股: 0.001261 → 0.001275 (1.2%)
2026年9月1日 增加 — CME GROUP INC 12572QAK1 股/股: 0.001447 → 0.001451 (0.3%)
2026年9月1日 增加 — CMS ENERGY CORPORATION 125896BN9 股/股: 0.0004274 → 0.000453 (6.0%)
2026年9月1日 增加 — CMS ENERGY CORPORATION 125896BU3 股/股: 0.0007553 → 0.0007702 (2.0%)
2026年9月1日 增加 — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAW4 股/股: 0.0006743 → 0.0006893 (2.2%)
2026年9月1日 增加 — CNA FINANCIAL CORP 126117AV2 股/股: 0.0007573 → 0.0007723 (2.0%)
2026年9月1日 增加 — CNO FINANCIAL GROUP INC 12621EAM5 股/股: 0.0009804 → 0.0009951 (1.5%)
2026年9月1日 增加 — COPT DEFENSE PROPERTIES LP 12713UAA4 股/股: 0.0004824 → 0.0004976 (3.1%)
2026年9月1日 增加 — CAMPBELLS CO 134462AA8 股/股: 0.0009596 → 0.0009744 (1.5%)
2026年9月1日 增加 — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607PHS6 股/股: 0.001592 → 0.001659 (4.1%)
2026年9月1日 增加 — CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) 13607QFE7 股/股: 0.001883 → 0.001949 (3.5%)
2026年9月1日 增加 — CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375BD3 股/股: 0.0006463 → 0.0006562 (1.5%)
2026年9月1日 增加 — CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375CK6 股/股: 0.001082 → 0.001107 (2.3%)
2026年9月1日 增加 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBH6 股/股: 0.001873 → 0.001897 (1.3%)
2026年9月1日 增加 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBP8 股/股: 0.0009752 → 0.0009899 (1.5%)
2026年9月1日 增加 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HCJ2 股/股: 0.001245 → 0.001254 (0.7%)
2026年9月1日 增加 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBN7 股/股: 0.001089 → 0.001104 (1.3%)
2026年9月1日 增加 — CARRIER GLOBAL CORP 14448CAL8 股/股: 0.001012 → 0.001026 (1.5%)
2026年9月1日 增加 — CATERPILLAR INC 149123BS9 股/股: 0.001303 → 0.001318 (1.1%)
2026年9月1日 增加 — CATERPILLAR INC 149123CF6 股/股: 0.001217 → 0.001237 (1.6%)
2026年9月1日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UBD1 股/股: 0.001286 → 0.001306 (1.5%)
2026年9月1日 增加 — CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBS5 股/股: 0.0005291 → 0.0005442 (2.9%)
2026年9月1日 增加 — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XAD0 股/股: 0.0002988 → 0.0003141 (5.1%)
2026年9月1日 增加 — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XBF4 股/股: 0.0006899 → 0.0007049 (2.2%)
2026年9月1日 增加 — CHARLOTTE BUYER INC 144A 160924AA4 股/股: 0.0006017 → 0.0006271 (4.2%)

显示最新的 200 条，共 335293 条变动

股息 143笔付款

08
4.32%TTM收益率
$1.95每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月3日$0.1690
2026年7月1日$0.1640
2026年6月1日$0.1510
2026年5月1日$0.1630
2026年4月1日$0.1650
2026年3月2日$0.1570
2026年2月2日$0.1650
2025年12月19日$0.1650
2025年12月1日$0.1570
2025年11月3日$0.1640
2025年10月1日$0.1670
2025年9月2日$0.1640
2025年8月1日$0.1660
2025年7月1日$0.1610
2025年6月2日$0.1650
2025年5月1日$0.1610
2025年4月1日$0.1620
2025年3月3日$0.1550
2025年2月3日$0.1540
2024年12月18日$0.1610
2024年12月2日$0.1590
2024年11月1日$0.1580
2024年10月1日$0.1550
2024年9月3日$0.1570
2024年8月1日$0.1570
2024年7月1日$0.1520
2024年6月3日$0.1500
2024年5月1日$0.1500
2024年4月1日$0.1500
2024年3月1日$0.1460
2024年2月1日$0.1300
2023年12月14日$0.1450
2023年12月1日$0.1430
2023年11月1日$0.1400
2023年10月2日$0.1340
2023年9月1日$0.1300
2023年8月1日$0.1360
2023年7月3日$0.1340
2023年6月1日$0.1360
2023年5月1日$0.1290
2023年4月3日$0.1250
2023年3月1日$0.1220
2023年2月1日$0.1220
2022年12月15日$0.1170
2022年12月1日$0.1140
2022年11月1日$0.1010
2022年10月3日$0.1020
2022年9月1日$0.0990
2022年8月1日$0.0970
2022年7月1日$0.0860

机构持有人 (13F) 916 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8307536393 27.49% 180011754 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4044591575 13.39% 87356190 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2869153618 9.50% 62170177 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1542409141 5.10% 33421651 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $957829977 3.17% 20678540 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $813714056 2.69% 17616671 股份 2026年3月31日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $781656321 2.59% 16937298 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $615526508 2.04% 13337519 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $526376404 1.74% 11405773 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $391207267 1.29% 8476864 股份 2026年6月30日
SigFig Wealth Management, LLC $254921914 0.84% 5503503 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $253042761 0.84% 5483050 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $246275137 0.82% 5336406 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $236824402 0.78% 5132935 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $220954608 0.73% 4787749 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $189699750 0.63% 4110503 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $177336529 0.59% 3842612 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $174361490 0.58% 3778145 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $167782593 0.56% 3635592 股份 2026年6月30日
JB Capital LLC $162371232 0.54% 3518337 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $155578779 0.51% 3371154 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $148025096 0.49% 3207478 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $146108698 0.48% 3165952 股份 2026年6月30日
Mason & Associates, LLC $135955501 0.45% 2945948 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $130954080 0.43% 2836843 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $129312115 0.43% 2801996 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $119755973 0.40% 2594856 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $117087901 0.39% 2536287 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $110868608 0.37% 2402351 股份 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $110663085 0.37% 2397900 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $106496670 0.35% 2307620 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $99772463 0.33% 2161917 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $93456071 0.31% 2025050 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $91388857 0.30% 1980257 股份 2026年6月30日
Compass Ion Advisors, LLC $82477372 0.27% 1787159 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $76513096 0.25% 1657922 股份 2026年6月30日
SOFI WEALTH, LLC $74573913 0.25% 1615903 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $72044374 0.24% 1561092 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $71900273 0.24% 1557969 股份 2026年6月30日
Global Strategic Investment Solutions, LLC $69174197 0.23% 1498899 股份 2026年6月30日
FMR LLC $67611406 0.22% 1465036 股份 2026年6月30日
Affinity Capital Advisors, LLC $66054376 0.22% 1435965 股份 2026年6月30日
Icon Wealth Advisors, LLC $65931053 0.22% 1428625 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $63737005 0.21% 1381084 股份 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $63541233 0.21% 1376841 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $63321896 0.21% 1382574 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $62526523 0.21% 1354854 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $60132287 0.20% 1302975 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $56037306 0.19% 1214242 股份 2026年6月30日
Sharkey, Howes & Javer $55360027 0.18% 1199567 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $55354497 0.18% 1199447 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $53618746 0.18% 1161836 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $53482271 0.18% 1158879 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $52908069 0.18% 1146437 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $51645957 0.17% 1119089 股份 2026年6月30日
Stash Investments, LLC $51141722 0.17% 1108163 股份 2026年6月30日
MCMORGAN & CO LLC $50734687 0.17% 1099343 股份 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $50255366 0.17% 1088957 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $49372122 0.16% 1069818 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, Inc. $48800609 0.16% 1057435 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $47351977 0.16% 1024270 股份 2025年6月30日
Johnson Bixby & Associates, LLC $47318148 0.16% 1025312 股份 2026年6月30日
Intelligence Driven Advisers, LLC $47030145 0.16% 1019072 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $46404580 0.15% 1005912 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $46219574 0.15% 1001508 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $45783405 0.15% 992056 股份 2026年6月30日
JT Stratford LLC $44261311 0.15% 959075 股份 2026年6月30日
High Falls Advisors, Inc $44191817 0.15% 949545 股份 2025年12月31日
Cerity Partners LLC $43925953 0.15% 951808 股份 2026年6月30日
Horst & Graben Wealth Management LLC $43186228 0.14% 940182 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $42383035 0.14% 918375 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $42088272 0.14% 911989 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $41848877 0.14% 906801 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $41108812 0.14% 890765 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $40584287 0.13% 879400 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $40080476 0.13% 868483 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $39459304 0.13% 855023 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $39334791 0.13% 859965 股份 2026年6月30日
WEALTH ALLIANCE, LLC $38473313 0.13% 833658 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $38393522 0.13% 831929 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $38148004 0.13% 826609 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $36701224 0.12% 795259 股份 2026年6月30日
ONE Advisory Partners, LLC $36349869 0.12% 787646 股份 2026年6月30日
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC $36158987 0.12% 783510 股份 2026年6月30日
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $35865185 0.12% 777144 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $35358712 0.12% 766169 股份 2026年6月30日
Legacy Financial Group LLC $35139861 0.12% 761427 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $35084829 0.12% 760235 股份 2026年6月30日
PAX Financial Group, LLC $33924493 0.11% 735092 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $32747201 0.11% 709293 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $32259299 0.11% 699010 股份 2026年6月30日
Symmetry Partners, LLC $31419935 0.10% 680822 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $30707386 0.10% 673999 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $30707386 0.10% 673999 股份 2026年6月30日
Skyline Advisors, Inc. $30027648 0.10% 650653 股份 2026年6月30日
PROEQUITIES, INC. $28804181 0.10% 636275 股份 2024年12月31日
One Wealth Advisors, LLC $28690275 0.09% 621674 股份 2026年6月30日
Invst, LLC $28430179 0.09% 616039 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $27321677 0.09% 592919 股份 2025年3月31日
Bay Harbor Wealth Management, LLC $27144000 0.09% 588169 股份 2026年6月30日

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AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $136.5B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $128.9B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $124.3B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $111.3B
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VOT VANGUARD MID-CAP GROWTH INDEX... $34.8B
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