Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR)
$10.62
▼ -0.05 (-0.45%)
1日变动
$10.18 – $11.73
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.25% | ▼ -5.73% |
| 3M | ▼ -2.99% | ▼ -0.77% |
| 6M | ▼ -2.99% | ▼ -0.77% |
| 年初至今 | ▲ +2.14% | ▲ +4.47% |
| 1Y | ▼ -0.26% | ▲ +2.67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +11.81% | ▲ +22.86% |
1年波动率13.22%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.03
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$5.7M
截至六月 2026的季度
+$15.6M
过去12个月
+$67.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 145 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Real Estate Investment C | · | $2.4M | 0.46 | 3368 | EC | JP |
| Mirvac Group | · | $2.4M | 0.45 | 1984648 | EC | AU |
| Prologis Property Mexico SA de | · | $2.3M | 0.44 | 531618 | EC | MX |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $2.2M | 0.43 | 142145 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $2.1M | 0.41 | 2128213 | STIV | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $2.1M | 0.40 | 55718 | EC | US |
| Dexus | · | $2.0M | 0.38 | 537412 | EC | AU |
| Gecina SA | · | $1.9M | 0.37 | 23074 | EC | FR |
| GLP J-Reit | · | $1.9M | 0.37 | 2266 | EC | JP |
| Nippon Prologis REIT Inc | · | $1.9M | 0.36 | 3523 | EC | JP |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $1.8M | 0.35 | 35537 | EC | US |
| KDX Realty Investment Corp | · | $1.8M | 0.35 | 1921 | EC | JP |
| Nomura Real Estate Master Fund | · | $1.8M | 0.35 | 1953 | EC | JP |
| Growthpoint Properties Ltd | · | $1.8M | 0.35 | 1718636 | EC | ZA |
| Covivio SA/France | · | $1.7M | 0.32 | 27323 | EC | FR |
| Daiwa House Residential Invest | · | $1.6M | 0.31 | 2194 | EC | JP |
| Orix JREIT Inc | · | $1.6M | 0.30 | 2627 | EC | JP |
| Primary Health Properties PLC | · | $1.6M | 0.30 | 1226191 | EC | GB |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $1.5M | 0.29 | 28221 | EC | US |
| Japan Hotel REIT Investment Co | · | $1.5M | 0.29 | 3088 | EC | JP |
| UNITE Group PLC/The | G9283N101 | $1.4M | 0.26 | 200276 | EC | GB |
| Derwent London PLC | · | $1.3M | 0.26 | 52172 | EC | GB |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $1.3M | 0.26 | 58718 | EC | US |
| Hammerson PLC | · | $1.3M | 0.26 | 272100 | EC | GB |
| Shaftesbury Capital PLC | · | $1.3M | 0.25 | 714233 | EC | GB |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $1.3M | 0.25 | 107310 | EC | US |
| Redefine Properties Ltd | · | $1.3M | 0.24 | 3278471 | EC | ZA |
| RioCan REIT | 766910103 | $1.2M | 0.23 | 74313 | EC | CA |
| Big Yellow Group PLC | · | $1.2M | 0.23 | 98489 | EC | GB |
| Keppel REIT | · | $1.1M | 0.22 | 1710100 | EC | SG |
| Frasers Logistics & Commercial | · | $1.1M | 0.21 | 1460500 | EC | SG |
| Industrial & Infrastructure Fu | · | $1.1M | 0.21 | 1232 | EC | JP |
| Suntec REIT | · | $1.1M | 0.20 | 953900 | EC | SG |
| Frasers Centrepoint Trust | · | $1.1M | 0.20 | 604836 | EC | SG |
| Japan Prime Realty Investment | · | $1.0M | 0.20 | 1797 | EC | JP |
| Sekisui House Reit Inc | · | $962K | 0.18 | 2041 | EC | JP |
| Safestore Holdings PLC | · | $936K | 0.18 | 115005 | EC | GB |
| Choice Properties Real Estate | 17039A106 | $934K | 0.18 | 81134 | EC | CA |
| First Capital Real Estate Inve | 31890B103 | $901K | 0.17 | 55225 | EC | CA |
| CapitaLand Ascott Trust | Y0261Y177 | $898K | 0.17 | 1313100 | EC | SG |
| Colonial SFL Socimi SA | · | $897K | 0.17 | 138441 | EC | ES |
| Charter Hall Long Wale REIT | · | $854K | 0.16 | 337685 | EC | AU |
| Activia Properties Inc | · | $829K | 0.16 | 983 | EC | JP |
| SmartCentres Real Estate Inves | 83179X108 | $809K | 0.15 | 37886 | EC | CA |
| Great Portland Estates PLC | · | $785K | 0.15 | 178228 | EC | GB |
| Montea NV | · | $774K | 0.15 | 10115 | EC | BE |
| LaSalle Logiport REIT | · | $720K | 0.14 | 802 | EC | JP |
| Charter Hall Retail REIT | · | $716K | 0.14 | 263741 | EC | AU |
| Japan Logistics Fund Inc | · | $704K | 0.13 | 1205 | EC | JP |
| Eurocommercial Properties NV | · | $690K | 0.13 | 22121 | EC | NL |
股息 11笔付款
2.97%TTM收益率
$0.32每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.0600 |
| 2026年6月25日 | $0.0950 |
| 2026年3月26日 | $0.0930 |
| 2025年12月30日 | $0.0670 |
| 2025年9月25日 | $0.1200 |
| 2025年6月26日 | $0.1050 |
| 2025年3月27日 | $0.0620 |
| 2024年12月30日 | $0.0620 |
| 2024年9月27日 | $0.0900 |
| 2024年6月27日 | $0.0880 |
| 2024年3月27日 | $0.1440 |
机构持有人 (13F) 95 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $125977767 | 30.55% | 11063945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BRIGHTON JONES LLC | $44033681 | 10.68% | 3867693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $37735506 | 9.15% | 3314493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $22783838 | 5.52% | 2001215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Pacific Financial | $17323620 | 4.20% | 1521618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $17261530 | 4.19% | 1516164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Forum Financial Management, LP | $15430210 | 3.74% | 1355310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $12258235 | 2.97% | 1123472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $10277758 | 2.49% | 902746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $10217251 | 2.48% | 1007618 | 股份 | 2025年3月31日 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $7126584 | 1.73% | 625963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $7112826 | 1.72% | 624753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MASECO LLP | $6000122 | 1.45% | 527020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $5650308 | 1.37% | 496294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $5195329 | 1.26% | 456331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $5050850 | 1.22% | 474258 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $4605255 | 1.12% | 404502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4190419 | 1.02% | 368065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3799905 | 0.92% | 333764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3667789 | 0.89% | 322160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LongView Asset Management LLC | $3617891 | 0.88% | 347874 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3613857 | 0.88% | 317422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $2971193 | 0.72% | 260974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $2947906 | 0.71% | 258929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2932150 | 0.71% | 257545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2836643 | 0.69% | 249156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2635341 | 0.64% | 231474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2463274 | 0.60% | 216361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $2183176 | 0.53% | 191759 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1508083 | 0.37% | 132462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $1378484 | 0.33% | 121079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Level Financial Advisors | $1171508 | 0.28% | 102899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1161248 | 0.28% | 101998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mason & Associates Inc | $956989 | 0.23% | 84057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $929412 | 0.23% | 81635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Haven Investment Counsel, Inc | $927730 | 0.22% | 81487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $800785 | 0.19% | 76557 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Modera Wealth Management, LLC | $722937 | 0.18% | 63499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $647890 | 0.16% | 56907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $546435 | 0.13% | 47996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Boston Common Asset Management, LLC | $535038 | 0.13% | 46995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $514856 | 0.12% | 45222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $514045 | 0.12% | 45151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $498430 | 0.12% | 43780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWAM LLC | $472523 | 0.11% | 41504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $468117 | 0.11% | 41117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aegis Wealth Management LLC | $429966 | 0.10% | 37766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $422075 | 0.10% | 37073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $420107 | 0.10% | 36900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apella Capital, LLC | $406921 | 0.10% | 35446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $384824 | 0.09% | 33801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $371055 | 0.09% | 32592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Powerhouse Assets LLC | $314641 | 0.08% | 27636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MB Generational Wealth, LLC | $261787 | 0.06% | 22994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $246360 | 0.06% | 21639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC | $239836 | 0.06% | 21066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $226687 | 0.05% | 19911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $215006 | 0.05% | 18885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $212190 | 0.05% | 18638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $195344 | 0.05% | 17158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $189469 | 0.05% | 16642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $187589 | 0.05% | 16477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JDH Wealth Management, LLC | $187078 | 0.05% | 16432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Affirmative Financial Network | $164289 | 0.04% | 15904 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $161713 | 0.04% | 14204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethic Inc. | $161599 | 0.04% | 14194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $157358 | 0.04% | 13822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $151476 | 0.04% | 13305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $146962 | 0.04% | 12908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $146867 | 0.04% | 12900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caprock Group, LLC | $128638 | 0.03% | 11298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $112680 | 0.03% | 10772 | 股份 | 2025年6月30日 |
| American Capital Advisory, LLC | $88872 | 0.02% | 7806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $81687 | 0.02% | 7175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspect Partners, LLC | $77350 | 0.02% | 6794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $75004 | 0.02% | 6588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $55174 | 0.01% | 4846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $20425 | 0.00% | 1794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17000 | 0.00% | 1477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millstone Evans Group, LLC | $16030 | 0.00% | 1408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New Hampshire | $13150 | 0.00% | 1155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12968 | 0.00% | 1139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Capital Management LLC | $12728 | 0.00% | 1118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $10850 | 0.00% | 953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $10029 | 0.00% | 880979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $8039 | 0.00% | 773 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $6844 | 0.00% | 601126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hemington Wealth Management | $1420 | 0.00% | 133426 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Betterment LLC | $1352 | 0.00% | 118698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silver Oak Advisory Group, Inc. | $1192 | 0.00% | 104767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $797 | 0.00% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cloud Capital Management, LLC | $208 | 0.00% | 18344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $23 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Connections Group, Inc. | $14 | 0.00% | 1440 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |