Balanced Rock Investment Advisors LLC

CIK 2011851 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$160.3M
按 13F 价值排名第 7176（共 9443） · 前 76.0%
持仓
102
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
40.06%
前二十五大持仓权重
69.05%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
40.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.52% 估计买入 $16459902 · 卖出 $8356236

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% 仍持有

新仓位
9
增加
46
减少
46
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
2.3%
Financials
1.8%
Communication Services
1.5%
Healthcare
1.5%
Consumer Discretionary
0.6%
Financial Services
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Retail
0.4%
Utilities
0.3%
Energy
0.2%
其他/未映射
90.4%

完整投资组合 102 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFSI $9950142 6.21% 220624 $889898 上涨 ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $8578915 5.35% 169176 $759609 上涨 ×4
RAFE $7316252 4.56% 152855 $1108253 上涨 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $6763358 4.22% 97385 $1017102 下跌 ×1
SPHQ $6073911 3.79% 67413 $935126 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5883651 3.67% 35948 $793842 下跌 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5328700 3.32% 62987 $625826 上涨 ×4
DFGR $5079600 3.17% 175340 $407660 下跌 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4723798 2.95% 85607 $2810523 上涨 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4518557 2.82% 43951 $209756 下跌 ×1
DFSE $3992771 2.49% 81686 $225893 下跌 ×2
LTPZ $3775299 2.35% 74537 $660122 上涨 ×6
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $3738123 2.33% 80019 $352770 上涨 ×5
VCRM $3706546 2.31% 48515 $116405 上涨 ×4
VSGX $3600865 2.25% 43732 $349171 下跌 ×6
EUSB $3077969 1.92% 70839 $95797 上涨 ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $2947906 1.84% 258929 $302498 上涨 ×4
IMCG $2930520 1.83% 29812 上涨 ×1
JCPI $2865737 1.79% 59890 $281858 上涨 ×4
DFIP $2848658 1.78% 69050 $280667 上涨 ×4
NULV $2747700 1.71% 54965 $104423 下跌 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2689501 1.68% 55534 $168949 上涨 ×4
VV $2606494 1.63% 7579 $227050 下跌 ×1
EAGG $2551966 1.59% 53828 $-51282 下跌 ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $2400101 1.50% 41421 $307161 下跌 ×2
VEA $2213025 1.38% 31060 $229749 上涨 ×6
VO $1921917 1.20% 23854 $155186 上涨 ×4
MGK $1710904 1.07% 19462 $222037 上涨 ×2
DFSU $1549468 0.97% 33229 $296182 上涨 ×6
XJH $1542076 0.96% 29570 $-79448 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1483911 0.93% 5128 $700161 上涨 ×6
JPIB $1464231 0.91% 30284 $109777 上涨 ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1429960 0.89% 11776 $144521 下跌 ×4
ESGV $1414415 0.88% 10696 $132706 下跌 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1375971 0.86% 25159 $150244 下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1262702 0.79% 25138 $-1087352 下跌 ×1
DFAI $1220588 0.76% 29590 $78125 上涨 ×2
SCHO $1040824 0.65% 43116 $-685412 下跌 ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $929473 0.58% 9181 $316732 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $920745 0.57% 2576 $215530 上涨 ×2
ESML $890878 0.56% 15928 $-20606 下跌 ×2
VTV $887377 0.55% 4072 $79108 下跌 ×1
CGW $830436 0.52% 12634 $93077 上涨 ×5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $819033 0.51% 39972 $-22734 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $814967 0.51% 4073 $279210 上涨 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $757184 0.47% 5410 $92148 下跌 ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $753136 0.47% 9140 $120065 上涨 ×1
DFAE $730696 0.46% 18172 $87153 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $728594 0.45% 9925 $-387052 下跌 ×5
GM General Motors Company Common Stock $695632 0.43% 9025 $13385 下跌 ×4
VB $638529 0.40% 2107 $62454 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $630476 0.39% 4990 $-60674 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $610656 0.38% 1637 $155329 上涨 ×2
VUG $607220 0.38% 7049 $92659 上涨 ×2
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $605481 0.38% 66904 $1195 上涨 ×4
FPEI $603333 0.38% 31277 $53701 上涨 ×6
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $591760 0.37% 32372 $175838 上涨 ×2
VWO $585380 0.37% 9807 $61690 上涨 ×2
PFXF $577927 0.36% 32395 $42992 上涨 ×6
FSMD $576171 0.36% 10902 $111664 上涨 ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $559717 0.35% 8324 $-1732897 下跌 ×1
SCHX $530181 0.33% 18015 $65353 下跌 ×1
IDEV $501838 0.31% 5638 $-48220 下跌 ×5
SPY SPY $501022 0.31% 671 $61074 下跌 ×1
BRKB $490883 0.31% 981 $96022 上涨 ×6
AGG $489852 0.31% 4949 $-27543 下跌 ×2
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $483785 0.30% 13033 $-5726 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $466578 0.29% 389 $153856 上涨 ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $432964 0.27% 17636 $51293 上涨 ×2
XJR $422961 0.26% 8019 $26436 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $411945 0.26% 1259 $86163 上涨 ×1
VNQ $408088 0.25% 4232 $24471 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $399411 0.25% 1130 $102390 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $377145 0.24% 1485 $-22270 下跌 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $371308 0.23% 13631 $33487 上涨 ×6
HYDB $368781 0.23% 7885 $30115 上涨 ×6
IEMG $354307 0.22% 4277 $73075 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $353952 0.22% 937 $112844 上涨 ×1
SUSA $347947 0.22% 2255 $44117 下跌 ×6
NUSC $342793 0.21% 6577 $-44317 下跌 ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $322504 0.20% 190 $-6010
IVV $313312 0.20% 418 $81868 上涨 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $303881 0.19% 4188 $8030 下跌 ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $299739 0.19% 10614 $82088 下跌 ×6
IEFA $298502 0.19% 3091 $18156 下跌 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $295728 0.18% 6594 $-19499 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $292920 0.18% 1229 $73403 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $292024 0.18% 397 $56791 下跌 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $284839 0.18% 1605
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $261758 0.16% 3346 $-69852 下跌 ×6
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $251798 0.16% 13033 $-80970 下跌 ×1
DFAT $230950 0.14% 3304 $23429 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $224514 0.14% 620 $3904 下跌 ×1
SUB $221245 0.14% 2078 $-104645 下跌 ×3
VOO $221153 0.14% 322 上涨 ×1
DFAU $219889 0.14% 4254 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $219430 0.14% 872 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $219003 0.14% 377 上涨 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $209830 0.13% 2080 上涨 ×1
SCHV $204926 0.13% 5887

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
EVTR $8578915 5.35% 上涨 ×4
DMXF $5328700 3.32% 上涨 ×4
VGLT $4723798 2.95% 上涨 ×4
LTPZ $3775299 2.35% 上涨 ×6
HYXF $3738123 2.33% 上涨 ×5
VCRM $3706546 2.31% 上涨 ×4
VGSR $2947906 1.84% 上涨 ×4
JCPI $2865737 1.79% 上涨 ×4
DFIP $2848658 1.78% 上涨 ×4
BNDX $2689501 1.68% 上涨 ×4
VEA $2213025 1.38% 上涨 ×6
VO $1921917 1.20% 上涨 ×4
DFSU $1549468 0.97% 上涨 ×6
AAPL $1483911 0.93% 上涨 ×6
JPIB $1464231 0.91% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IMCG $2930520 29812 1.83%
VEEV $284839 1605 0.18%
VOO $221153 322 0.14%
DFAU $219889 4254 0.14%
ABBV $219430 872 0.14%
AMD $219003 377 0.14%
PNFP $209830 2080 0.13%
SCHV $204926 5887 0.13%
USHY $200925 5427 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VGLT 增持 +51K +$2.8M
VWOB 削减 -27K -$1.7M
RAFE 增持 +4K +$1.1M
VTIP 削减 -22K -$1.1M
USXF 削减 -7K +$1.0M
SPHQ 削减 -931 +$935K
DFSI 增持 +7K +$890K
ESGU 削减 -43 +$794K
EVTR 增持 +15K +$760K
AAPL 增持 +2K +$700K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FLTR 2026年6月30日 19013 $484451 不再跟踪
SCPH 2025年12月31日 83133 $471364 不再跟踪
VTEB 2025年12月31日 8296 $415381 不再跟踪
HSII 2025年12月31日 6252 $311184 不再跟踪
WPP 2025年3月31日 5110 $262654 -31.1%
HBI 2025年12月31日 39066 $257445 不再跟踪
T 2026年6月30日 8097 $234723 22.6%
VEEV 2026年3月31日 1037 $231490 41.0%
T 2025年12月31日 8038 $226988 2.1%
SNV 2026年3月31日 4357 $218068 不再跟踪
SCHV 2025年3月31日 8273 $215677 不再跟踪
TLT 2025年6月30日 2348 $213738
BLK 2026年6月30日 214 $205806 20.3%
AMGN 2025年9月30日 736 $205499 54.5%
IVW 2025年3月31日 2004 $203466 不再跟踪
PGX 2025年6月30日 11097 $124508 不再跟踪
WBD 2025年6月30日 10911 $117075 148.0%