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投资组合价值
$447.5M
按 13F 价值排名第 4072（共 9443） · 前 43.1%
持仓
95
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
55.03%
前二十五大持仓权重
83.76%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
20.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.57% 估计买入 $33442848 · 卖出 $2378173

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 93.1% 仍持有

新仓位
5
增加
36
减少
32
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
1.7%
Consumer products
1.1%
Communication Services
0.4%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Financials
0.2%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Utilities
0.1%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
95.0%

完整投资组合 95 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $64523357 14.42% 93946 $9658410 上涨 ×3
VEA $34606521 7.73% 485706 $5673559 上涨 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $31015454 6.93% 532912 $1098765 上涨 ×4
BSV $18533169 4.14% 237879 $751370 上涨 ×6
DUHP $18175918 4.06% 435560 $2759170 上涨 ×6
DFGR $17906845 4.00% 618117 $2429725 上涨 ×6
DFEM $16428402 3.67% 404242 $3034021 上涨 ×6
VUG $15238801 3.41% 176907 $4631691 上涨 ×6
DFIP $14960097 3.34% 362625 $666377 上涨 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14893117 3.33% 188449 $287674 上涨 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $13446387 3.00% 287255 $1223935 上涨 ×6
VTV $12937052 2.89% 59363 $2834778 上涨 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12396568 2.77% 255969 $2092595 上涨 ×6
DFLV $11953897 2.67% 302324 $1577386 上涨 ×6
DFUV $10463441 2.34% 190210 $1102584 下跌 ×6
DFIS $10038740 2.24% 286576 $945932 上涨 ×6
AVRE $8204417 1.83% 173162 $578176 下跌 ×1
VTI $8170644 1.83% 22080 $1042881 下跌 ×1
VWO $7055920 1.58% 118209 $1485833 上涨 ×6
AVSC $6813685 1.52% 92905 $1209819 上涨 ×6
AVEM $6380093 1.43% 66122 $965692 下跌 ×2
DFSV $5577187 1.25% 143779 $731143 上涨 ×6
SHYG $5200320 1.16% 122620 $102928 上涨 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5070702 1.13% 34579 $74630 下跌 ×3
DFAT $4844238 1.08% 69302 $531275 上涨 ×1
AVUV $3641609 0.81% 29189 $372662 下跌 ×2
DFAE $3551124 0.79% 88314 $378436 下跌 ×3
BLV $3520987 0.79% 51081 $-168552 下跌 ×1
VB $3343732 0.75% 11031 $854651 上涨 ×6
BIV $3213577 0.72% 41898 $110478 上涨 ×5
DFSU $3138525 0.70% 67307 $340255 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3055843 0.68% 7052 $1549113
AVDE $2888342 0.65% 32381 $154824 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2432754 0.54% 8407 $275935 下跌 ×1
QUAL $2250754 0.50% 10257 $283314
VSS $2115610 0.47% 13712 $78852 下跌 ×6
IWC $1954191 0.44% 9769 $368944 下跌 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1759020 0.39% 35019 $-6877 下跌 ×3
NYF $1734879 0.39% 32184 $-7457 下跌 ×4
DFSI $1581380 0.35% 35064 $110996 上涨 ×3
VCEB $1346892 0.30% 21461 $-259168 下跌 ×1
SPY SPY $1331433 0.30% 1783 $106450 下跌 ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1330585 0.30% 2564 $-125462 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1306340 0.29% 12152 $88199 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1226047 0.27% 6127 $156243 下跌 ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $1171508 0.26% 102899 $101093 下跌 ×2
VBR $1106331 0.25% 4553 $105117 下跌 ×6
REET $1091119 0.24% 39505 $82994 下跌 ×3
DFIV $1074974 0.24% 19900 $21649 下跌 ×3
AVDV $1033848 0.23% 10032 $42157 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $938867 0.21% 2627 $186743 上涨 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $881190 0.20% 35262 $7757 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $836382 0.19% 2242 $6465
DFSB $801644 0.18% 15384 $281179 上涨 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $786599 0.18% 7651 $36651 下跌 ×1
BRKB $762594 0.17% 1524 $-186222 下跌 ×4
ILTB $739453 0.17% 15014 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $710900 0.16% 2172 $49977 下跌 ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $695768 0.16% 12982 $310152 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $689994 0.15% 2895 $86844 下跌 ×1
IVV $667680 0.15% 892 $85304
AVLV $661855 0.15% 7256 $95099 上涨 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $580130 0.13% 4539 $78408 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $569942 0.13% 6494 $-33182
ESGV $558732 0.12% 4225 $84376
ITOT $544996 0.12% 3318 $72671 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $535971 0.12% 447 $124968
AVSE $505221 0.11% 6174 $94328 上涨 ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $473400 0.11% 20448
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $451759 0.10% 802 $-13955 下跌 ×1
DFSE $425971 0.10% 8715 $60710 上涨 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $402847 0.09% 1693 $53028 上涨 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $390641 0.09% 767 $-132637
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $372015 0.08% 2721 $-89630
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $358601 0.08% 2191 $48750
VSGX $326438 0.07% 3965 $42064
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $318704 0.07% 902 $-18357 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $316549 0.07% 847 $76196
VIG $290569 0.06% 1228 $26475
IAGG $288420 0.06% 5700 $3192
DFNM $279135 0.06% 5775 $2339
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $270025 0.06% 642 $31361
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $266787 0.06% 362
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $265608 0.06% 3720 $-92070
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $262746 0.06% 745 $16222 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $260819 0.06% 222 上涨 ×1
MOGA $247946 0.06% 585 上涨 ×1
VNQ $244040 0.05% 2531 $-2612 下跌 ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF $243442 0.05% 5504 $-550
VTEB $241317 0.05% 4771 $3292
VOE $234455 0.05% 1187 $15885 上涨 ×1
VTES $232203 0.05% 2292 $390
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $229842 0.05% 2162 $27176
CVX Chevron Corporation Common Stock $215836 0.05% 1302 $-52222 上涨 ×1
FTNY $120842 0.03% 15162 $2578

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VOO $64523357 14.42% 上涨 ×3
VEA $34606521 7.73% 上涨 ×6
VGSH $31015454 6.93% 上涨 ×4
BSV $18533169 4.14% 上涨 ×6
DUHP $18175918 4.06% 上涨 ×6
DFGR $17906845 4.00% 上涨 ×6
DFEM $16428402 3.67% 上涨 ×6
VUG $15238801 3.41% 上涨 ×6
DFIP $14960097 3.34% 上涨 ×6
VCSH $14893117 3.33% 上涨 ×6
VMBS $13446387 3.00% 上涨 ×6
VTV $12937052 2.89% 上涨 ×6
BNDX $12396568 2.77% 上涨 ×6
DFLV $11953897 2.67% 上涨 ×6
DFIS $10038740 2.24% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ILTB $739453 15014 0.17%
SUSC $473400 20448 0.11%
QQQ $266787 362 0.06%
GEV $260819 222 0.06%
MOGA $247946 585 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 增持 +2K +$9.7M
VEA 增持 +34K +$5.7M
VUG 增持 +153K +$4.6M
DFEM 增持 +17K +$3.0M
VTV 增持 +8K +$2.8M
DUHP 增持 +16K +$2.8M
DFGR 增持 +36K +$2.4M
BNDX 增持 +42K +$2.1M
DFLV 增持 +12K +$1.6M
LRCX 仅价格变动 +0 +$1.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AGG 2026年3月31日 7570 $756092 不再跟踪
QQQ 2026年3月31日 1034 $635123
SCHJ 2025年12月31日 17685 $441152 不再跟踪
MOGB 2025年6月30日 2158 $370291 不再跟踪
MA 2026年3月31日 609 $347512 15.5%
IBM 2026年3月31日 818 $242365 -2.6%
SUSC 2026年3月31日 9195 $215022
TSLA 2025年3月31日 532 $214843 33.2%
BA 2026年6月30日 1074 $213758 1.3%
GBTC 2026年6月30日 4041 $213203 不再跟踪