Silver Oak Advisory Group, Inc.

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投资组合价值
$254K
按 13F 价值排名第 9323（共 9443） · 前 98.7%
持仓
86
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
71.81%
前二十五大持仓权重
88.39%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
13.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.03% 估计买入 $10623 · 卖出 $2496

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 93.5% 仍持有

新仓位
7
增加
29
减少
30
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
1.7%
Healthcare
0.6%
Financials
0.6%
Industrials
0.5%
Retail
0.4%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Communication Services
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
95.2%

完整投资组合 86 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BND Vanguard Total Bond Market ETF $49330 19.45% 671986 $2882 上涨 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $26361 10.39% 544324 $880 上涨 ×6
DFAC $21558 8.50% 486000 $3505 上涨 ×5
DFAX $18984 7.48% 515318 $2789 上涨 ×2
BSV $17788 7.01% 228325 $251 上涨 ×6
VTI $12128 4.78% 32776 $1706 上涨 ×1
VIOV $10324 4.07% 87995 $1404 上涨 ×1
VTEB $10245 4.04% 202568 $24 下跌 ×1
VNQ $8009 3.16% 83058 $711 上涨 ×6
VTEI $7394 2.92% 73232 $1238 上涨 ×6
BIV $7155 2.82% 93294 $122 上涨 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6581 2.59% 76986 $553 下跌 ×4
SCHB $3898 1.54% 134610 $129 下跌 ×6
VSGX $3460 1.36% 42022 $441 下跌 ×2
VTES $2512 0.99% 24804 $99 上涨 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2354 0.93% 46879 $66 上涨 ×2
VIOO $2308 0.91% 16783 $388 上涨 ×1
NUBD $2251 0.89% 101739 $-18 下跌 ×6
VT $2169 0.86% 13825 $250 下跌 ×1
DFUS $1944 0.77% 23735 $261
ESGV $1930 0.76% 14599 $244 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1440 0.57% 3861 $3 下跌 ×4
DFAT $1415 0.56% 20257 $156 上涨 ×1
SPY SPY $1357 0.54% 1818 $153 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1289 0.51% 21863 $-181 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1283 0.51% 4436 $-23 下跌 ×4
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $1192 0.47% 104767 $199 上涨 ×1
DFUV $1123 0.44% 20429 $15 下跌 ×1
VBR $1109 0.44% 4565 $101 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1085 0.43% 13134 $-1 上涨 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1052 0.41% 7541 $663 下跌 ×1
EAGG $1036 0.41% 21864 $81 上涨 ×3
VTV $1030 0.41% 4729 $84 下跌 ×3
NUSC $1010 0.40% 19387 $135 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $905 0.36% 968 $-109 下跌 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $883 0.35% 15183 $28 上涨 ×6
VBK $716 0.28% 1959 $124
VEU $591 0.23% 7064 $62 上涨 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $588 0.23% 12376 $80
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $587 0.23% 2333 $83 上涨 ×1
AVSU $567 0.22% 6409 上涨 ×1
VB $540 0.21% 1784 $73
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527 0.21% 3856 $-127
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $522 0.21% 1597 $14 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $503 0.20% 6095 $-21 下跌 ×1
IVV $496 0.20% 663 $3 下跌 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $472 0.19% 394 $82 下跌 ×4
DFIV $452 0.18% 8381 $-38 下跌 ×1
DFSU $449 0.18% 9642 $-213 下跌 ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $445 0.18% 8638 $50 下跌 ×1
SCHF $443 0.17% 16007 $29 下跌 ×3
VWO $430 0.17% 7209 $41 上涨 ×2
IYY $426 0.17% 2339 $56
IWB $407 0.16% 994 $53
DFAU $387 0.15% 7500 $45 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $377 0.15% 3211 $128
DFAE $345 0.14% 8604 $123 上涨 ×2
DFAS $334 0.13% 4058 $28 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $332 0.13% 3249 $41
DFAW $328 0.13% 3966 $36 上涨 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $323 0.13% 12958 $-1 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $304 0.12% 1200 $11
VEA $295 0.12% 4143 $30 上涨 ×1
VUG $288 0.11% 3349 $40 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $279 0.11% 1684 $-69
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $276 0.11% 2687 $-35 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $269 0.11% 755 $53 上涨 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $266 0.10% 991 $14 下跌 ×2
VPU $259 0.10% 1325 $-3
VOO $257 0.10% 376
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $249 0.10% 706 $47
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246 0.10% 1679 $4
VSS $243 0.10% 1576 $14 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $240 0.09% 644 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $236 0.09% 2988 $0 上涨 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $235 0.09% 1725 $9
AGG $235 0.09% 2379 $-1
MDY $234 0.09% 333 $29
IVE $232 0.09% 1026 $16
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $226 0.09% 832 $25
ESML $221 0.09% 3958 上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $221 0.09% 5401 $-64
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $214 0.08% 720 上涨 ×1
SCHV $213 0.08% 6138 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $211 0.08% 753
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $200 0.08% 682 $-2 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BND $49330 19.45% 上涨 ×6
BNDX $26361 10.39% 上涨 ×6
DFAC $21558 8.50% 上涨 ×5
BSV $17788 7.01% 上涨 ×6
VNQ $8009 3.16% 上涨 ×6
VTEI $7394 2.92% 上涨 ×6
BIV $7155 2.82% 上涨 ×6
VTES $2512 0.99% 上涨 ×4
VCIT $1085 0.43% 上涨 ×3
EAGG $1036 0.41% 上涨 ×3
VGSH $883 0.35% 上涨 ×6
SUSB $323 0.13% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AVSU $567 6409 0.22%
VOO $257 376 0.10%
GE $240 644 0.09%
ESML $221 3958 0.09%
TXN $214 720 0.08%
SCHV $213 6138 0.08%
IBM $211 753 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +21K +$4K
BND 增持 +41K +$3K
DFAX 增持 +39K +$3K
VTI 增持 +286 +$2K
VIOV 增持 +314 +$1K
VTEI 增持 +12K +$1K
BNDX 增持 +14K +$880
VNQ 增持 +774 +$711
INTC 削减 -1K +$663
VXUS 削减 -1K +$553

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VV 2025年12月31日 4283 $1318 不再跟踪
AMGN 2025年12月31日 1371 $386 33.2%
RTX 2025年12月31日 1816 $303 15.9%
HD 2025年12月31日 659 $267 -2.5%
LQD 2025年9月30日 2400 $263 不再跟踪
BIO 2025年3月31日 770 $252 53.5%
GLD 2026年6月30日 559 $240 不再跟踪
VUG 2025年3月31日 567 $232 不再跟踪
GOOGL 2025年3月31日 1132 $214 121.2%
NKE 2025年3月31日 2833 $214 -36.1%
VOO 2026年3月31日 332 $208 不再跟踪
PG 2025年9月30日 1279 $203 -6.7%
IBM 2025年9月30日 687 $202 -17.2%