CORP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月28日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +1.11%▲ +1.55%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.81%▼ -0.98%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$9.7M
截至六月 2026的季度 -$14.6M
过去12个月 +$273.0M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1474 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
BANK OF AMERICA CORP 06051GKY4 $4.0M 0.25 3944000 DBT US
GOODMAN US SEVEN LLC 38239BAA6 $3.9M 0.24 3968000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEJ2 $3.9M 0.24 3904000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CL4 $3.9M 0.24 3855000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAV4 $3.9M 0.24 3904000 DBT US
ABBVIE INC 00287YEE5 $3.9M 0.24 3958000 DBT US
CITIBANK NA 17325FBG2 $3.8M 0.24 3674600 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAP6 $3.8M 0.24 3795000 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE SA 285039AQ6 $3.8M 0.24 3848000 DBT FR
CHENIERE CORP CHRISTI HD 16412XAL9 $3.8M 0.24 4454000 DBT US
MIDAMERICAN ENERGY CO 595620AU9 $3.8M 0.24 4643000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109DE8 $3.8M 0.23 3738000 DBT CA
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAB1 $3.7M 0.23 3787000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MBW9 $3.7M 0.23 3974000 DBT JP
ARIZONA PUBLIC SERVICE 040555DH4 $3.7M 0.23 3573000 DBT US
VIPER ENERGY PARTNERS LL 92764MAB0 $3.7M 0.23 3629000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EBL8 $3.7M 0.23 3756400 DBT US
VAR ENERGI ASA 92212WAE0 $3.6M 0.23 3211000 DBT NO
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 62954HBA5 $3.6M 0.23 4057000 DBT XX
ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBB3 $3.6M 0.22 4425000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBV2 $3.5M 0.22 3562000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135BZ8 $3.5M 0.22 3971000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BQ4 $3.5M 0.22 3588000 DBT BM
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEC6 $3.5M 0.22 3462000 DBT US
ABBVIE INC 00287YCY3 $3.5M 0.22 3616000 DBT US
MSCI INC 55354GAH3 $3.5M 0.22 3609000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272CE6 $3.5M 0.22 3449000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 78017TAC7 $3.5M 0.22 3563000 DBT LR
TORONTO-DOMINION BANK 89114TZV7 $3.5M 0.22 3755000 DBT CA
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBF4 $3.4M 0.21 3685000 DBT US
UBS GROUP AG 902613BT4 $3.4M 0.21 3492000 DBT CH
BAE SYSTEMS PLC 05523RAF4 $3.4M 0.21 3874000 DBT GB
META PLATFORMS INC 30303M8K1 $3.4M 0.21 4483000 DBT US
VMWARE LLC 928563AL9 $3.4M 0.21 3832000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599DF9 $3.4M 0.21 3144000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKD0 $3.4M 0.21 3777000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAR1 $3.3M 0.21 3390000 DBT US
HCA INC 404119BZ1 $3.3M 0.21 3665000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KR7 $3.3M 0.21 3218000 DBT US
CITADEL FINANCE LLC 17287HAF7 $3.3M 0.20 3354000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 928668CB6 $3.3M 0.20 3172000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CP2 $3.3M 0.20 3578000 DBT US
BPCE SA 05571AAY1 $3.2M 0.20 3158000 DBT FR
STATE OF QATAR 74738PCQ9 $3.2M 0.20 3200000 DBT QA
BECTON DICKINSON & CO 075887CJ6 $3.2M 0.20 3439100 DBT US
BANK HAPOALIM · $3.2M 0.20 3200000 DBT IL
SAMMONS FINANCIAL GLOBAL 79587J2F9 $3.2M 0.20 3164000 DBT US
HCA INC 404119CK3 $3.1M 0.20 3370000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BM6 $3.1M 0.20 3127000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON CO 202795JM3 $3.1M 0.19 3976000 DBT US

股息 198笔付款

08
5.10%TTM收益率
$4.75每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.4000
2026年9月1日$0.3900
2026年8月3日$0.4300
2026年7月1日$0.4100
2026年6月1日$0.4100
2026年5月1日$0.4000
2026年4月1日$0.3700
2026年3月2日$0.3800
2026年2月2日$0.3700
2025年12月31日$0.4200
2025年12月1日$0.3600
2025年11月3日$0.4100
2025年10月1日$0.3800
2025年9月2日$0.4000
2025年8月1日$0.3900
2025年7月1日$0.3900
2025年6月2日$0.4000
2025年5月1日$0.3900
2025年4月1日$0.4100
2025年3月3日$0.3300
2025年2月3日$0.3900
2024年12月31日$0.3800
2024年12月2日$0.4000
2024年11月1日$0.3900
2024年10月1日$0.3600
2024年9月3日$0.3900
2024年8月1日$0.3800
2024年7月1日$0.3700
2024年6月3日$0.3900
2024年5月1日$0.3700
2024年4月1日$0.3700
2024年3月1日$0.3600
2024年2月1日$0.3500
2023年12月28日$0.3500
2023年12月1日$0.3500
2023年11月1日$0.3400
2023年10月2日$0.3500
2023年9月1日$0.3200
2023年8月1日$0.3100
2023年7月3日$0.3500
2023年6月1日$0.3400
2023年5月1日$0.3100
2023年4月3日$0.3300
2023年3月1日$0.3300
2023年2月1日$0.3300
2022年12月29日$0.3300
2022年12月1日$0.3000
2022年11月1日$0.2620
2022年10月3日$0.2800
2022年9月1日$0.2500

机构持有人 (13F) 200 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $439573773 32.90% 4536365 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $113455855 8.49% 1170855 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $110204590 8.25% 1138477 股份 2026年3月31日
MORGAN STANLEY $81556425 6.10% 841654 股份 2026年6月30日
RAM Investment Partners, LLC $58327122 4.37% 635372 股份 2026年9月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $37538044 2.81% 387390 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $36898939 2.76% 380794 股份 2026年6月30日
Mokosak Advisory Group, LLC $26637634 1.99% 290170 股份 2026年9月30日
NewEdge Advisors, LLC $20186090 1.51% 208319 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $20127584 1.51% 207715 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $18476739 1.38% 201009 股份 2026年9月30日
XML Financial, LLC $17699493 1.32% 182658 股份 2026年6月30日
NOVEM GROUP $15295709 1.14% 166620 股份 2026年9月30日
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $14711358 1.10% 151820 股份 2026年6月30日
McAdam, LLC $12435192 0.93% 135460 股份 2026年9月30日
RFG Advisory, LLC $10608926 0.79% 109483 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $10540389 0.79% 108776 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9868415 0.74% 101464 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $9313000 0.70% 96106 股份 2026年6月30日
MYECFO, LLC $8405759 0.63% 91566 股份 2026年9月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8140471 0.61% 84009 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8112434 0.61% 83720 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $7691139 0.58% 79372 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7664895 0.57% 79101 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7100655 0.53% 73274 股份 2026年6月30日
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $6935949 0.52% 75555 股份 2026年9月30日
Modera Wealth Management, LLC $6927115 0.52% 71487 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6862942 0.51% 70825 股份 2026年6月30日
Martin Worley Group $6100957 0.46% 62696 股份 2025年6月30日
Waverly Advisors, LLC $6044787 0.45% 62382 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $5939930 0.44% 61041 股份 2025年6月30日
Private Advisor Group, LLC $5938532 0.44% 61285 股份 2026年6月30日
Lindenwold Advisors $5930119 0.44% 60131 股份 2025年9月30日
Mariner, LLC $5795783 0.43% 59812 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $5708333 0.43% 58910 股份 2026年6月30日
Dakota Wealth Management $5419230 0.41% 55926 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $5346815 0.40% 55179 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5280326 0.40% 54493 股份 2026年6月30日
Fortis Capital Management LLC $5262840 0.39% 54312 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $5231129 0.39% 53985 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5141630 0.38% 53003 股份 2026年6月30日
Bernard Wealth Management Corp. $4852656 0.36% 50079 股份 2026年6月30日
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC $4720312 0.35% 48240 股份 2025年12月31日
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $4659055 0.35% 48081 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $4636340 0.35% 47601 股份 2026年6月30日
True North Advisors, LLC $4574605 0.34% 49832 股份 2026年9月30日
CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK $4555947 0.34% 47017 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $3950511 0.30% 43034 股份 2026年9月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $3778763 0.28% 38996 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $3460081 0.26% 35708 股份 2026年6月30日
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $3345463 0.25% 34525 股份 2026年6月30日
SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC $3138203 0.23% 32386 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $2783549 0.21% 28726 股份 2026年6月30日
PAX Financial Group, LLC $2765902 0.21% 28544 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $2470382 0.18% 26910 股份 2026年9月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2299728 0.17% 23733 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $2150020 0.16% 22188 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2065022 0.15% 21311 股份 2026年6月30日
Catalyst Investment Management LLC $2005473 0.15% 21846 股份 2026年9月30日
Mutual Advisors, LLC $1936256 0.14% 19982 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1756585 0.13% 19135 股份 2026年9月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $1737902 0.13% 17935 股份 2026年6月30日
Great Waters Wealth Management $1681576 0.13% 18318 股份 2026年9月30日
Asset One Wealth Management LLC $1671537 0.13% 17430 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS $1662416 0.12% 17156 股份 2026年6月30日
Unique Wealth Strategies, LLC $1661060 0.12% 17142 股份 2026年9月30日
Alliance Wealth Management Group $1618947 0.12% 16707 股份 2026年6月30日
Towercrest Capital Management $1599532 0.12% 17424 股份 2026年9月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $1551225 0.12% 16009 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1546849 0.12% 15963 股份 2026年6月30日
Security Financial Services, INC. $1518714 0.11% 15673 股份 2026年6月30日
JNB Advisors LLC $1464807 0.11% 15053 股份 2025年6月30日
AE Wealth Management LLC $1442404 0.11% 14885 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $1422574 0.11% 14681 股份 2026年6月30日
Van Hulzen Asset Management, LLC $1405521 0.11% 14505 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $1375787 0.10% 13961 股份 2025年9月30日
IPG Investment Advisors LLC $1332375 0.10% 13750 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1318518 0.10% 13607 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $1311055 0.10% 14282 股份 2026年9月30日
Krasney Financial LLC $1304085 0.10% 13472 股份 2026年3月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $1295163 0.10% 13366 股份 2026年6月30日
Financial Freedom, LLC $1283568 0.10% 13246 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1158057 0.09% 11951 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $1152141 0.09% 11890 股份 2026年6月30日
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $1140238 0.09% 12421 股份 2026年9月30日
Savvy Advisors, Inc. $1139544 0.09% 11760 股份 2026年6月30日
Cannon Advisors, Inc. $1074962 0.08% 11687 股份 2026年9月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1006711 0.08% 10389 股份 2026年6月30日
Jefferies Financial Group Inc. $992644 0.07% 10244 股份 2026年6月30日
BAM Wealth Management, LLC $988007 0.07% 10763 股份 2026年9月30日
Advisory Services Network, LLC $924232 0.07% 9538 股份 2026年6月30日
Allianz Investment Management U.S. LLC $887580 0.07% 9000 股份 2025年9月30日
Allianz SE $872100 0.07% 9000 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $829425 0.06% 9035 股份 2026年9月30日
Equitable Holdings, Inc. $804579 0.06% 8303 股份 2026年6月30日
Arrowroot Family Office, LLC $796470 0.06% 8220 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $762456 0.06% 7868 股份 2026年6月30日
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $747883 0.06% 8146 股份 2026年9月30日
Trek Financial, LLC $724521 0.05% 7477 股份 2026年6月30日
Performance Wealth Partners, LLC $695354 0.05% 7176 股份 2026年6月30日

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10

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