HYDB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.14%▼ -2.57%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.77%▼ -2.65%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$95.9M
截至五月 2026的季度 -$41.1M
过去12个月 +$179.3M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 253 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 1.00 ≈$16.1M 16613497 55342UAR5 0.4733 BOND USD
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 0.76 ≈$12.2M 13160000 254948AQ5 0.3749 BOND USD
GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 0.76 ≈$12.2M 12193000 36322DAA4 0.3474 BOND USD
COMSTOCK RESOURCES INC 144A 0.75 ≈$12.1M 12019000 205768AS3 0.3424 BOND USD
SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A 0.75 ≈$12.1M 11759000 86881WAF9 0.335 BOND USD
AMC GLOBAL MEDIA INC 144A 0.75 ≈$12.1M 11438000 00164VAK9 0.3259 BOND USD
RAKUTEN GROUP INC 144A 0.75 ≈$12.1M 10777000 75102WAK4 0.307 BOND USD
PARAMOUNT GLOBAL 0.75 ≈$12.1M 12800000 925524AX8 0.3647 BOND USD
WULF COMPUTE LLC 144A 0.75 ≈$12.0M 11255000 982911AA7 0.3207 BOND USD
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 0.74 ≈$12.0M 12296000 87422VAN8 0.3503 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0.74 ≈$12.0M 11185000 92332YAD3 0.3187 BOND USD
APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 0.74 ≈$12.0M 12414000 03790NAA5 0.3537 BOND USD
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 0.74 ≈$12.0M 13097000 12769GAD2 0.3731 BOND USD
POST HOLDINGS INC 144A 0.74 ≈$12.0M 12189000 737446AY0 0.3473 BOND USD
DAVITA INC 144A 0.74 ≈$12.0M 12356000 23918KAS7 0.352 BOND USD
NOBLE FINANCE II LLC 144A 0.74 ≈$11.9M 11210000 65505PAA5 0.3194 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0.74 ≈$11.9M 11181000 654922AD5 0.3185 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0.74 ≈$11.9M 11034000 97381AAA0 0.3144 BOND USD
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0.74 ≈$11.9M 11869000 65336YAN3 0.3381 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0.74 ≈$11.9M 11202000 92332YAB7 0.3191 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 0.74 ≈$11.9M 11435000 74825NAA5 0.3258 BOND USD
NOVELIS CORP 144A 0.74 ≈$11.9M 12288000 670001AE6 0.3501 BOND USD
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 0.73 ≈$11.8M 10493000 922966AB2 0.2989 BOND USD
APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 0.73 ≈$11.8M 11936000 03772CAA1 0.3401 BOND USD
ROCKET MORTGAGE LLC 144A 0.73 ≈$11.8M 12765000 74841CAB7 0.3637 BOND USD
VERSANT MEDIA GROUP INC 144A 0.72 ≈$11.6M 11208000 925283AA1 0.3193 BOND USD
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A 0.72 ≈$11.6M 11644000 83003AAA8 0.3317 BOND USD
GEN DIGITAL INC 144A 0.71 ≈$11.4M 11255000 668771AM0 0.3207 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0.70 ≈$11.3M 11777000 21873SAB4 0.3355 BOND USD
DIEBOLD NIXDORF INC 144A 0.70 ≈$11.3M 10571000 253651AK9 0.3012 BOND USD
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 0.70 ≈$11.3M 13312000 476920AA1 0.3793 BOND USD
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A 0.67 ≈$10.9M 10320000 216762AK0 0.294 BOND USD
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 0.65 ≈$10.5M 10500000 21874LAA0 0.2991 BOND USD
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A 0.64 ≈$10.3M 10175000 55342UAQ7 0.2899 BOND USD
SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A 0.62 ≈$10.0M 10188000 82453AAB3 0.2903 BOND USD
NCL CORPORATION LTD 144A 0.61 ≈$9.9M 10497000 62886HBZ3 0.2991 BOND USD
COINBASE GLOBAL INC 144A 0.61 ≈$9.9M 10183000 19260QAC1 0.2901 BOND USD
NICKEL INDUSTRIES LTD 144A 0.60 ≈$9.7M 9107000 653890AB9 0.2595 BOND USD
ICAHN ENTERPRISES LP 144A 0.60 ≈$9.6M 9680000 451102CK1 0.2758 BOND USD
PBF HOLDING COMPANY LLC 144A 0.59 ≈$9.6M 8554000 69318FAM0 0.2437 BOND USD
GARRETT MOTION HOLDINGS INC 144A 0.59 ≈$9.5M 9042000 366504AA6 0.2576 BOND USD
BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC 144A 0.59 ≈$9.4M 9167000 090978AA5 0.2612 BOND USD
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A 0.58 ≈$9.4M 8973000 86614JAA3 0.2556 BOND USD
VIASAT INC 144A 0.58 ≈$9.3M 9153000 92552VAR1 0.2608 BOND USD
CELANESE US HOLDINGS LLC 0.58 ≈$9.3M 9049000 15089QBD5 0.2578 BOND USD
WAYFAIR LLC 144A 0.58 ≈$9.3M 8815000 94419NAA5 0.2511 BOND USD
EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 0.58 ≈$9.3M 9396000 29450YAD1 0.2677 BOND USD
ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC 144A 0.57 ≈$9.2M 8611000 46567TAC8 0.2453 BOND USD
SISECAM UK PLC 144A 0.57 ≈$9.2M 9014000 829688AB6 0.2568 BOND USD
SKEENA RESOURCES LTD 144A 0.57 ≈$9.1M 8406000 83056PAA1 0.2395 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05641 → 0.0849 (50.5%)
2026年9月10日 增加 — PAGAYA US HOLDING COMPANY LLC 144A 69549FAC3 股/股: 0.03963 → 0.04675 (18.0%)
2026年9月10日 新增 — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 新仓位 — 0.01239 股/股
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1184 → -0.166 (40.2%)
2026年9月9日 新增 — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AJ0 新仓位 — 0.05413 股/股
2026年9月9日 退出 03969YAB4 仓位退出 — 原为 0.03239 股/股
2026年9月9日 增加 — CLUE OPCO LLC 144A 36267QAA2 股/股: 0.05362 → 0.2279 (325.1%)
2026年9月9日 新增 — IQVIA INC 144A 46266TAH1 新仓位 — 0.03476 股/股
2026年9月9日 削减 — NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 62922LAC2 股/股: 0.2176 → 0.1606 (-26.2%)
2026年9月9日 削减 — PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A 74168RAB9 股/股: 0.2051 → 0.1481 (-27.8%)
2026年9月9日 退出 911365BG8 仓位退出 — 原为 0.04274 股/股
2026年9月9日 新增 — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A 91740PAJ7 新仓位 — 0.05399 股/股
2026年9月9日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01824 → -0.1184 (-749.3%)
2026年9月8日 新增 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 新仓位 — 0.05641 股/股
2026年9月8日 削减 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 股/股: 0.4954 → 0.4733 (-4.5%)
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05488 → 0.01824 (-66.8%)
2026年9月4日 削减 — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAA1 股/股: 0.1541 → 0.1537 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAB9 股/股: 0.04751 → 0.04738 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMC GLOBAL MEDIA INC 144A 00164VAK9 股/股: 0.3268 → 0.3259 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A 00775DAC8 股/股: 0.1056 → 0.0513 (-51.4%)
2026年9月4日 削减 — ALLEGIANT TRAVEL CO 144A 01748XAE2 股/股: 0.205 → 0.2044 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 018581AR9 股/股: 0.1615 → 0.1611 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBS8 股/股: 0.1613 → 0.1608 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN AIRLINES INC 144A 023771T32 股/股: 0.1714 → 0.1709 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERIGAS PARTNERS LP 144A 030981AP9 股/股: 0.1779 → 0.1774 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERIGAS PARTNERS LP 144A 030981AR5 股/股: 0.1681 → 0.1676 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 03772CAA1 股/股: 0.341 → 0.3401 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 03790NAA5 股/股: 0.3547 → 0.3537 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 03969YAB4 股/股: 0.03249 → 0.03239 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ARIS MINING CORP 144A 04040YAB5 股/股: 0.1372 → 0.1368 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BKV UPSTREAM MIDSTREAM LLC 144A 05619CAA3 股/股: 0.1577 → 0.1573 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A 05825XAA7 股/股: 0.1937 → 0.1932 (-0.3%)
2026年9月4日 退出 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 仓位退出 — 原为 0.3054 股/股
2026年9月4日 削减 — BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC 144A 090978AA5 股/股: 0.2619 → 0.2612 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A 09257WAF7 股/股: 0.142 → 0.1416 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A 09257WAG5 股/股: 0.1584 → 0.1579 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BRISTOW GROUP INC 144A 11040GAB9 股/股: 0.172 → 0.1715 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A 11283YAD2 股/股: 0.1816 → 0.1811 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAR8 股/股: 0.2205 → 0.2199 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAT4 股/股: 0.2555 → 0.2548 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCK7 股/股: 0.0694 → 0.0692 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCQ4 股/股: 0.04526 → 0.04513 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCT8 股/股: 0.01031 → 0.01028 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — VIRIDIEN SA 144A 12531QAA3 股/股: 0.1096 → 0.1093 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAK4 股/股: 0.1332 → 0.1328 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CVR ENERGY INC 144A 12662PAH1 股/股: 0.1953 → 0.1948 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CVR ENERGY INC 144A 12662PAJ7 股/股: 0.1157 → 0.1153 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CVR PARTNERS LP 144A 12663QAC9 股/股: 0.1514 → 0.151 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 12769GAC4 股/股: 0.1979 → 0.1974 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 12769GAD2 股/股: 0.3742 → 0.3731 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA RESOURCES CORP 144A 13057QAL1 股/股: 0.2085 → 0.2079 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CALIFORNIA RESOURCES CORP 144A 13057QAM9 股/股: 0.178 → 0.1775 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBA1 股/股: 0.2278 → 0.2272 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBD5 股/股: 0.2585 → 0.2578 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CHAMPION IRON CANADA INC 144A 15853BAA9 股/股: 0.1566 → 0.1562 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 18589GAA3 股/股: 0.1819 → 0.1814 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — COINBASE GLOBAL INC 144A 19260QAC1 股/股: 0.2909 → 0.2901 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A 20451RAB8 股/股: 0.1944 → 0.1938 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — COMSTOCK RESOURCES INC 144A 205768AS3 股/股: 0.3434 → 0.3424 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — COMSTOCK RESOURCES INC 144A 205768AT1 股/股: 0.03529 → 0.03519 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — COMSTOCK RESOURCES INC 144A 205768AU8 股/股: 0.06011 → 0.05994 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A 216762AK0 股/股: 0.2949 → 0.294 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CORECIVIC INC 21871NAC5 股/股: 0.08489 → 0.08464 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — COREWEAVE INC 144A 21873SAB4 股/股: 0.3365 → 0.3355 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — COREWEAVE INC 144A 21873SAC2 股/股: 0.1547 → 0.1543 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — COREWEAVE INC 144A 21873SAG3 股/股: 0.09594 → 0.09567 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — COREWEAVE INC 144A 21873SAK4 股/股: 0.04337 → 0.04325 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 21874LAA0 股/股: 0.3 → 0.2991 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A 225310AQ4 股/股: 0.1346 → 0.1342 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A 225310AS0 股/股: 0.161 → 0.1605 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — DANAOS CORP 144A 23585WAC8 股/股: 0.1607 → 0.1603 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — DAVITA INC 144A 23918KAS7 股/股: 0.353 → 0.352 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — DAVITA INC 144A 23918KAT5 股/股: 0.2007 → 0.2001 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A 24665FAD4 股/股: 0.2078 → 0.2072 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — DELUXE CORP 144A 248019AU5 股/股: 0.1578 → 0.1573 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — DIEBOLD NIXDORF INC 144A 253651AK9 股/股: 0.302 → 0.3012 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 25470DCS6 股/股: 0.1973 → 0.1968 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 25470DCT4 股/股: 0.06017 → 0.06 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 254948AQ5 股/股: 0.376 → 0.3749 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 254948AR3 股/股: 0.2565 → 0.2557 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 25525PAB3 股/股: 0.1882 → 0.1876 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 144A 25525PAE7 股/股: 0.09454 → 0.09427 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28414HAG8 股/股: 0.1746 → 0.1741 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ELASTIC NV 144A 28415LAA1 股/股: 0.08011 → 0.07989 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A 292554AR3 股/股: 0.1465 → 0.1461 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A 292554AS1 股/股: 0.1623 → 0.1619 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A 292554AT9 股/股: 0.0746 → 0.07439 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ENDEAVOUR MINING PLC 144A 29261HAB1 股/股: 0.1602 → 0.1597 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ENERFLEX INC 144A 29281WAA6 股/股: 0.1094 → 0.1091 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ENOVA INTERNATIONAL INC 144A 29357KAH6 股/股: 0.05129 → 0.05114 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ENOVA INTERNATIONAL INC 144A 29357KAK9 股/股: 0.1525 → 0.1521 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 29450YAB5 股/股: 0.1957 → 0.195 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 29450YAD1 股/股: 0.2685 → 0.2677 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — SK INVICTUS INTERMEDIATE II SARL 144A 29977LAA9 股/股: 0.2323 → 0.2317 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FMC CORPORATION 302491AX3 股/股: 0.1763 → 0.1758 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FMC CORPORATION 302491AY1 股/股: 0.1418 → 0.1414 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 30251GBC0 股/股: 0.2034 → 0.2028 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 30251GBE6 股/股: 0.2412 → 0.2405 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AK3 股/股: 0.005229 → 0.005214 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AN7 股/股: 0.1968 → 0.1962 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AP2 股/股: 0.241 → 0.2403 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AR8 股/股: 0.0362 → 0.0361 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FAIR ISAAC CORP 144A 303250AJ3 股/股: 0.2288 → 0.2282 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FIRST QUANTUM MINERALS LTD 144A 335934AU9 股/股: 0.1737 → 0.1732 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FIVE POINT OPERATING COMPANY LP 144A 33834YAC2 股/股: 0.1436 → 0.1432 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 34960PAD3 股/股: 0.219 → 0.2183 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FORTREA HOLDINGS INC 144A 34965KAA5 股/股: 0.1705 → 0.17 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CLUE OPCO LLC 144A 36267QAA2 股/股: 0.05377 → 0.05362 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 股/股: 0.3484 → 0.3474 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — GAP INC 144A 364760AP3 股/股: 0.2671 → 0.2663 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — GAP INC 144A 364760AQ1 股/股: 0.1487 → 0.1483 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — GARRETT MOTION HOLDINGS INC 144A 366504AA6 股/股: 0.2583 → 0.2576 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — GENESIS ENERGY LP 37185LAN2 股/股: 0.108 → 0.1077 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — GENESIS ENERGY LP 37185LAQ5 股/股: 0.0938 → 0.09353 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — GENESIS ENERGY LP 37185LAR3 股/股: 0.1886 → 0.1881 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — GENMAB A/S 144A 37230JAA0 股/股: 0.1175 → 0.1172 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — GENTING NEW YORK LLC 144A 37255JAB8 股/股: 0.2023 → 0.2018 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A 38016LAC9 股/股: 0.09057 → 0.09031 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — GRIFOLS SA 144A 39843UAA0 股/股: 0.2401 → 0.2395 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — GULFPORT ENERGY OPERATING CORP 144A 402635AT3 股/股: 0.2104 → 0.2098 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — HNI CORP 144A 404251AA8 股/股: 0.1032 → 0.1029 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A 43284MAA6 股/股: 0.1421 → 0.1417 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A 43284MAB4 股/股: 0.1823 → 0.1818 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — HOWARD HUGHES CORP 144A 44267DAE7 股/股: 0.1982 → 0.1976 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — HOWARD HUGHES CORP 144A 44267DAF4 股/股: 0.1705 → 0.1418 (-16.8%)
2026年9月4日 削减 — HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 44409MAB2 股/股: 0.1784 → 0.1779 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — IHS HOLDING LTD 144A 44963HAB1 股/股: 0.007914 → 0.007892 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — IHS HOLDING LTD/KY 144A 44963HAC9 股/股: 0.1749 → 0.1744 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — IHS HOLDING LTD/KY 144A 44963HAD7 股/股: 0.2022 → 0.2016 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — IAMGOLD CORP 144A 450913AF5 股/股: 0.1458 → 0.1454 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ICAHN ENTERPRISES LP 451102CF2 股/股: 0.1777 → 0.1772 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ICAHN ENTERPRISES LP 144A 451102CK1 股/股: 0.2766 → 0.2758 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — INSIGHT ENTERPRISES INC 144A 45765UAC7 股/股: 0.1607 → 0.1602 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — IRON MOUNTAIN INC 144A 46284VAL5 股/股: 0.0704 → 0.0702 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — IRON MOUNTAIN INC 144A 46284VAN1 股/股: 0.05991 → 0.05974 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC 144A 46567TAC8 股/股: 0.246 → 0.2453 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — IVANHOE MINES LTD 144A 46579RAE4 股/股: 0.2553 → 0.2546 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 476920AA1 股/股: 0.3803 → 0.3793 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — KLABIN AUSTRIA GMBH 144A 49836AAB0 股/股: 0.08951 → 0.08926 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — KOHLS CORP 500255AX2 股/股: 0.2129 → 0.2123 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — KOHLS CORP 144A 500255AY0 股/股: 0.07109 → 0.07088 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — KOSMOS ENERGY LTD 144A 500688AJ5 股/股: 0.2091 → 0.2085 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BATH & BODY WORKS INC 501797AM6 股/股: 0.1397 → 0.1393 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — LSB INDUSTRIES INC 144A 502160AN4 股/股: 0.1397 → 0.1393 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A 53523LAB6 股/股: 0.2151 → 0.2145 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A 55342UAQ7 股/股: 0.2907 → 0.2899 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 股/股: 0.5035 → 0.4954 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A 55617LAS1 股/股: 0.1582 → 0.1578 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A 57667JAC6 股/股: 0.2026 → 0.2021 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 57767XAB6 股/股: 0.1976 → 0.197 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 58064LAA2 股/股: 0.2125 → 0.2119 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. 144A 600814AS6 股/股: 0.141 → 0.1406 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — MILLROSE PROPERTIES INC 144A 601137AA0 股/股: 0.1408 → 0.1404 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — MURPHY OIL CORPORATION 626717AQ5 股/股: 0.1123 → 0.112 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NCL CORPORATION LTD 144A 62886HBR1 股/股: 0.2285 → 0.2278 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NCL CORPORATION LTD 144A 62886HBZ3 股/股: 0.2999 → 0.2991 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 62922LAC2 股/股: 0.2182 → 0.2176 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 62922LAD0 股/股: 0.1775 → 0.177 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NRG ENERGY INC 144A 629377CS9 股/股: 0.1719 → 0.1714 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NEW FLYER HOLDINGS INC 144A 64438WAA5 股/股: 0.1895 → 0.1889 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NEXSTAR MEDIA INC 144A 65336YAN3 股/股: 0.3391 → 0.3381 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NEXSTAR MEDIA INC 144A 65346UAA7 股/股: 0.2092 → 0.2086 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NICKEL INDUSTRIES LTD 144A 653890AB9 股/股: 0.2602 → 0.2595 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NISSAN MOTOR CO LTD 144A 654744AD3 股/股: 0.1427 → 0.1423 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NISSAN MOTOR CO LTD 144A 654922AC7 股/股: 0.2434 → 0.2427 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NISSAN MOTOR CO LTD 144A 654922AD5 股/股: 0.3195 → 0.3185 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NOBLE FINANCE II LLC 144A 65505PAA5 股/股: 0.3203 → 0.3194 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NOBLE FINANCE II LLC 144A 65505PAC1 股/股: 0.07489 → 0.07467 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665530AB7 股/股: 0.1506 → 0.1501 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AL3 股/股: 0.2297 → 0.229 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — GEN DIGITAL INC 144A 668771AM0 股/股: 0.3216 → 0.3207 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NOVELIS CORP 144A 670001AE6 股/股: 0.3511 → 0.3501 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — NOVELIS CORP 144A 670001AL0 股/股: 0.1238 → 0.1234 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AE0 股/股: 0.04369 → 0.04356 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AF7 股/股: 0.01283 → 0.01279 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AG5 股/股: 0.248 → 0.2473 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AJ9 股/股: 0.1978 → 0.1972 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AK6 股/股: 0.1001 → 0.09986 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AN0 股/股: 0.03774 → 0.03764 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AP5 股/股: 0.03574 → 0.03564 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — PBF HOLDING COMPANY LLC 144A 69318FAM0 股/股: 0.2444 → 0.2437 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — PBF HOLDING COMPANY LLC 144A 69318FAN8 股/股: 0.1361 → 0.1357 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — PG&E CORPORATION 69331CAH1 股/股: 0.2058 → 0.2052 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — PG&E CORPORATION 69331CAJ7 股/股: 0.1475 → 0.1471 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — PAGAYA US HOLDING COMPANY LLC 144A 69549FAC3 股/股: 0.03974 → 0.03963 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — PAREX RESOURCES INC 144A 69946QAC8 股/股: 0.1573 → 0.1569 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A 70052LAB9 股/股: 0.08954 → 0.08929 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A 70052LAC7 股/股: 0.258 → 0.2573 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — PARK-OHIO INDUSTRIES INC 144A 700677AS6 股/股: 0.0758 → 0.07558 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — PAR PETROLEUM LLC 144A 70178JAB3 股/股: 0.1629 → 0.1625 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — PATRICK INDUSTRIES INC 144A 703343AH6 股/股: 0.08974 → 0.08949 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — PETCO HEALTH AND WELLNESS COMPANY 144A 71601VAA3 股/股: 0.1992 → 0.1987 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — PHINIA INC 144A 71880KAA9 股/股: 0.105 → 0.1047 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — PITNEY BOWES INC 144A 724479AQ3 股/股: 0.1554 → 0.155 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — POST HOLDINGS INC 144A 737446AX2 股/股: 0.2345 → 0.2338 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — POST HOLDINGS INC 144A 737446AY0 股/股: 0.3483 → 0.3473 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ADT SECURITY CORP 144A 74166NAA2 股/股: 0.2354 → 0.2347 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A 74168RAB9 股/股: 0.2057 → 0.2051 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — PROG HOLDINGS INC 144A 74319RAA9 股/股: 0.2045 → 0.2039 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 74825NAA5 股/股: 0.3267 → 0.3258 (-0.3%)

显示最新的 200 条，共 1050 条变动

股息 109笔付款

08
7.18%TTM收益率
$3.21每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2650
2026年9月1日$0.2620
2026年8月3日$0.2720
2026年7月1日$0.2610
2026年6月1日$0.2610
2026年5月1日$0.2660
2026年4月1日$0.2760
2026年3月2日$0.2630
2026年2月2日$0.2700
2025年12月19日$0.2680
2025年12月1日$0.2700
2025年11月3日$0.2780
2025年10月1日$0.2760
2025年9月2日$0.2780
2025年8月1日$0.2790
2025年7月1日$0.2800
2025年6月2日$0.3070
2025年5月1日$0.2940
2025年4月1日$0.2840
2025年3月3日$0.2340
2025年2月3日$0.2870
2024年12月18日$0.2730
2024年12月2日$0.2460
2024年11月1日$0.2790
2024年10月1日$0.2650
2024年9月3日$0.2780
2024年8月1日$0.2800
2024年7月1日$0.2750
2024年6月3日$0.2880
2024年5月1日$0.2760
2024年4月1日$0.3260
2024年3月1日$0.2730
2024年2月1日$0.2080
2023年12月14日$0.2840
2023年12月1日$0.2880
2023年11月1日$0.2260
2023年10月2日$0.2880
2023年9月1日$0.3020
2023年8月1日$0.2680
2023年7月3日$0.2650
2023年6月1日$0.2810
2023年5月1日$0.2660
2023年4月3日$0.2700
2023年3月1日$0.2490
2023年2月1日$0.2460
2022年12月15日$0.2650
2022年12月1日$0.2490
2022年11月1日$0.2430
2022年10月3日$0.2350
2022年9月1日$0.2160

机构持有人 (13F) 217 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD $236549845 21.55% 5057726 股份 2026年6月30日
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $99003438 9.02% 2116815 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $73408564 6.69% 1569565 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $71973643 6.56% 1538885 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $67957597 6.19% 1453017 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $34703714 3.16% 741981 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $32327876 2.95% 691210 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $31442479 2.86% 672278 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $23588342 2.15% 504348 股份 2026年6月30日
SHP Wealth Management $23075133 2.10% 493375 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $21680726 1.98% 463561 股份 2026年6月30日
Capital Investment Counsel, LLC $20777245 1.89% 444243 股份 2026年6月30日
LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC $20500774 1.87% 438332 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $18679752 1.70% 402928 股份 2026年6月30日
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $16026883 1.46% 342455 股份 2026年6月30日
Boyd Wealth Management, LLC $15148990 1.38% 323904 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $14942080 1.36% 319480 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $13928308 1.27% 297804 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $13072204 1.19% 279478 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11463652 1.04% 245107 股份 2026年6月30日
Outlook Wealth Advisors, LLC $11328257 1.03% 242213 股份 2026年6月30日
TL Private Wealth $11223644 1.02% 241161 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9547188 0.87% 204131 股份 2026年6月30日
State of New Jersey Common Pension Fund D $9354000 0.85% 200000 股份 2026年6月30日
Daybright Advisory Services, Inc. $6975513 0.64% 150399 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $6761738 0.62% 144574 股份 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $6500327 0.59% 138985 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $5925282 0.54% 126690 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $5734124 0.52% 122603 股份 2026年6月30日
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC $5482182 0.50% 117216 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $5470384 0.50% 116964 股份 2026年6月30日
Triad Wealth Partners, LLC $5221257 0.48% 112904 股份 2026年6月30日
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $5206296 0.47% 111317 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $5151014 0.47% 110135 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $4842919 0.44% 103481 股份 2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $4691348 0.43% 100846 股份 2026年6月30日
Mascagni Wealth Management, Inc. $4542187 0.41% 97118 股份 2026年6月30日
Provident Living Financial Services, Inc. $4510351 0.41% 96437 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $4348534 0.40% 92977 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $3738309 0.34% 79930 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3735660 0.34% 79873 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3324395 0.30% 71080 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $3320353 0.30% 70993 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $3276647 0.30% 70059 股份 2026年6月30日
MA Private Wealth $2893941 0.26% 61876 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $2785247 0.25% 59552 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2727221 0.25% 57445 股份 2025年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2557805 0.23% 54689 股份 2026年6月30日
CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT $2549056 0.23% 54502 股份 2026年6月30日
RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY $2496614 0.23% 53381 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2331457 0.21% 49849 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2301617 0.21% 49211 股份 2026年6月30日
Advisory Resource Group $2294069 0.21% 49050 股份 2026年6月30日
TFB Advisors LLC $2230904 0.20% 47699 股份 2026年6月30日
Summit X, LLC $2228504 0.20% 46940 股份 2025年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $2174077 0.20% 45440 股份 2025年9月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2066640 0.19% 44187 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $2038510 0.19% 43585 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2014504 0.18% 43073 股份 2026年6月30日
Apollon Financial, LLC $1966531 0.18% 42047 股份 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $1955175 0.18% 42228 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $1732688 0.16% 37047 股份 2026年6月30日
Cranbrook Wealth Management, LLC $1729298 0.16% 36974 股份 2026年6月30日
Leo Wealth, LLC $1716681 0.16% 36902 股份 2026年3月31日
PNC Financial Services Group, Inc. $1683720 0.15% 36000 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $1597502 0.15% 34157 股份 2026年6月30日
Talisman Wealth Advisors LLC $1576350 0.14% 8381 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1532215 0.14% 32761 股份 2026年6月30日
ROI Financial Advisors, LLC $1527929 0.14% 32669 股份 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $1511560 0.14% 32319 股份 2026年6月30日
SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC $1465550 0.13% 31335 股份 2026年6月30日
Rooted Wealth Advisors, Inc. $1325181 0.12% 28334 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1269771 0.12% 27149 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1251830 0.11% 26764 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1092717 0.10% 23019 股份 2025年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $1038130 0.09% 22196 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1014021 0.09% 21681 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $983658 0.09% 21032 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $972353 0.09% 20790 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $909390 0.08% 19444 股份 2026年6月30日
Tidemark, LLC $890323 0.08% 19036 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $888271 0.08% 18992 股份 2026年6月30日
Turning Point Benefit Group, Inc. $780243 0.07% 16765 股份 2026年6月30日
Keystone Wealth Services, LLC $724115 0.07% 15482 股份 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $722675 0.07% 15452 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $681405 0.06% 14569 股份 2026年6月30日
SOL Capital Management CO $680682 0.06% 14791 股份 2026年3月31日
COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC $680682 0.06% 14791 股份 2025年3月31日
RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC $677912 0.06% 14495 股份 2026年6月30日
First Citizens Asset Management, Inc. $675686 0.06% 14447 股份 2026年6月30日
WATERSHED PRIVATE WEALTH LLC $653658 0.06% 13976 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $653007 0.06% 13962 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $603801 0.06% 12910 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $589056 0.05% 12595 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $583180 0.05% 12469 股份 2026年6月30日
STRATEGIC PLANNING GROUP, LLC $579319 0.05% 12386 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $573213 0.05% 12256 股份 2026年6月30日
Independent Advisor Alliance $569114 0.05% 12168 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $550857 0.05% 11778 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $549825 0.05% 11756 股份 2026年6月30日

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