Catalyst Investment Management LLC

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投资组合价值
$110.2M
按 13F 价值排名第 8203（共 9443） · 前 86.9%
持仓
73
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+22.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.05%
前二十五大持仓权重
80.07%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
28.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.09% 估计买入 $22856703 · 卖出 $5098670

新仓位
11
增加
41
减少
15
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
5.3%
Retail
2.0%
Industrials
1.6%
Financial Services
1.3%
Financials
1.2%
Healthcare
0.9%
Materials
0.7%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.5%
Communication Services
0.3%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.3%
其他/未映射
84.7%

完整投资组合 73 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9261351 8.40% 100438 $1372386 上涨 ×1
VYM $6368272 5.78% 40298 $1526513 上涨 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $6178857 5.61% 53785 $1270077 上涨 ×1
VT $6167350 5.60% 39295 $1552099 上涨 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5603473 5.08% 58712 $939417 上涨 ×1
PYLD $5405223 4.90% 203817 $701572 上涨 ×1
IQDG $5235510 4.75% 121530 $631948 上涨 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $5000012 4.54% 115902 $749731 上涨 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4116041 3.73% 40235 $-147202 下跌 ×1
DHS $4035128 3.66% 35494 $1129351 上涨 ×1
GOVT $3404289 3.09% 149442 $1604586 上涨 ×1
QLTA $3178898 2.88% 66896 $-717138 下跌 ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $2933352 2.66% 100217 $1268592 上涨 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2842870 2.58% 35071 $595726 上涨 ×2
GNR $2601542 2.36% 38650 $145076 上涨 ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $2536736 2.30% 17580 $583716 上涨 ×2
BUFQ $2186357 1.98% 55675 $1013957 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1777473 1.61% 6143 $136977 上涨 ×1
FNDE $1617873 1.47% 40773 $1264805 上涨 ×1
SPY SPY $1551041 1.41% 2077 $18559 下跌 ×2
SCHD $1453546 1.32% 45839 $948740 上涨 ×1
SCHK $1333715 1.21% 36986 $96510 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1258929 1.14% 6292 $152929 上涨 ×1
VIG $1154210 1.05% 4878 $623091 上涨 ×1
IXN $1053613 0.96% 7292 $168060 下跌 ×2
TCAF $1015458 0.92% 24707
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $975839 0.89% 6668 $57091
MS Morgan Stanley Common Stock $953387 0.86% 4561 $55752 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $899842 0.82% 4743 $103690 上涨 ×1
SCHX $846712 0.77% 28770
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $841565 0.76% 2571 $72356 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $768856 0.70% 2061 $-34445 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $715916 0.65% 6321 $-85422 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $701664 0.64% 2763 $317375 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $628621 0.57% 991 $51742 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $622353 0.56% 845
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $604140 0.55% 5143 $165043 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $596963 0.54% 1250 $109015 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $573395 0.52% 7055 $189574 上涨 ×1
VTI $565791 0.51% 1529 $118515 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $560521 0.51% 1484 $31314 上涨 ×1
GSLC $500162 0.45% 3525 $19634
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $482877 0.44% 2026 $-29769 下跌 ×2
BAI $465149 0.42% 8823 $-420890 下跌 ×1
IAU $446642 0.41% 5915 $-2130516 下跌 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $438377 0.40% 5262 $32024 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $435081 0.39% 1234 $31175 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $420012 0.38% 2866 $-107094 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $358821 0.33% 1004 $146979 上涨 ×1
SCHG $355015 0.32% 10491 $13777 上涨 ×1
FNDF $344312 0.31% 6526 $5025
IVV $328744 0.30% 439
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $317016 0.29% 1360 $28121 下跌 ×2
VEU $307698 0.28% 3674 $-187796 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $301199 0.27% 2054 $20710 上涨 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $298935 0.27% 3149 $-16437
XLU XLU $292126 0.27% 6443 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $287271 0.26% 3273 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $281899 0.26% 4947 $61407 上涨 ×1
VPL $279391 0.25% 2415 $-97692 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $274260 0.25% 2006 $11400 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $266235 0.24% 1058 $45769
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $265327 0.24% 2876 $18649 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $258806 0.23% 508 $-39658 上涨 ×1
BRKB $256200 0.23% 512
EFAV $256113 0.23% 2920 $-16475 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $245864 0.22% 213 上涨 ×1
IOO $232766 0.21% 1704 $221 下跌 ×2
V Visa Inc. $229085 0.21% 668
CVX Chevron Corporation Common Stock $228252 0.21% 1377 $20159 上涨 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $223831 0.20% 975 $7761
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $210552 0.19% 488 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $206739 0.19% 221 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TCAF $1015458 24707 0.92%
SCHX $846712 28770 0.77%
QQQ $622353 845 0.56%
IVV $328744 439 0.30%
XLU $292126 6443 0.27%
NEE $287271 3273 0.26%
BRKB $256200 512 0.23%
MU $245864 213 0.22%
V $229085 668 0.21%
DELL $210552 488 0.19%
COST $206739 221 0.19%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOVT 增持 +71K +$1.6M
VT 增持 +9K +$1.6M
VYM 增持 +9K +$1.5M
BOND 增持 +16K +$1.4M
TDIV 增持 +7K +$1.3M
ALLW 增持 +45K +$1.3M
FNDE 增持 +32K +$1.3M
DHS 增持 +9K +$1.1M
BUFQ 增持 +25K +$1.0M
SCHD 增持 +30K +$949K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VPLS 2026年3月31日 53981 $4216726
AIRR 2026年3月31日 13042 $1282289
TCAF 2026年3月31日 25951 $991847 不再跟踪
VIGI 2026年3月31日 10247 $937088
QQQ 2026年3月31日 1393 $856039
SCHX 2026年3月31日 29218 $786262 不再跟踪
XOVR 2026年3月31日 29383 $591774
JEPQ 2026年3月31日 7007 $407247
BRKB 2026年3月31日 688 $345823 不再跟踪
IVV 2026年3月31日 437 $299060 不再跟踪
VGK 2026年6月30日 3276 $291793 不再跟踪
V 2026年3月31日 784 $274988 21.7%
VNQI 2026年3月31日 5302 $243044
XLRE 2026年3月31日 5669 $228744 不再跟踪
BSX 2026年6月30日 3560 $228659 15.8%
LOW 2026年6月30日 900 $226548 -1.3%
MCD 2026年3月31日 702 $214565 -13.6%
HOOD 2026年3月31日 1818 $205616 53.4%