RBB Fund Trust (FEGE)
管理公司 · XNYS · 系列 S000089122 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$52.71
截至 2026年8月20日
▲ +0.10 (+0.18%)
1日变动
$41.75 – $52.78
52周范围
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 95
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 23.29%
- 有效持仓数量
- 71.5
- 持仓高于 1%
- 41
本页内容
FEGE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.43% | ▲ +6.43% |
| 3M | ▲ +5.41% | ▲ +5.41% |
| 6M | ▲ +3.13% | ▲ +3.13% |
| 年初至今 | ▲ +14.51% | ▲ +14.51% |
| 1Y | ▲ +25.67% | ▲ +27.25% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月20日 起 | ▲ +50.03% | ▲ +51.92% |
- 1年波动率
- 12.88%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.85
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$95.3M
- 截至五月 2026的季度
- +$432.3M
- 过去12个月
- +$1.5B
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 95 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $78.7M | 4.07 | 374196 | EC | KR |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $59.0M | 3.05 | 156738 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | — | $52.1M | 2.69 | 842024 | EC | GB |
| Oracle Corp | 68389X105 | $42.6M | 2.20 | 188618 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $40.1M | 2.07 | 272648 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $38.1M | 1.97 | 60198 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $37.3M | 1.93 | 682867 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $37.1M | 1.92 | 94302 | EC | US |
| Merck KGaA | — | $32.9M | 1.70 | 215830 | EC | DE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | — | $32.7M | 1.69 | 59262 | EC | FR |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $32.5M | 1.68 | 233210 | EC | US |
| Prosus NV | — | $31.1M | 1.61 | 682615 | EC | NL |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $29.9M | 1.54 | 137953 | EC | CH |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $28.3M | 1.46 | 74706 | EC | US |
| Nestle SA | — | $28.1M | 1.45 | 276541 | EC | CH |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $28.1M | 1.45 | 1146290 | EC | US |
| Noble Corp PLC | — | $27.3M | 1.41 | 587285 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $27.2M | 1.41 | 122567 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $27.0M | 1.39 | 141232 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $27.0M | 1.39 | 64496 | EC | TW |
| Dassault Systemes SE | — | $26.8M | 1.38 | 1220125 | EC | FR |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $26.7M | 1.38 | 224023 | EC | MX |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $26.6M | 1.37 | 114837 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $26.5M | 1.37 | 199794 | EC | CA |
| Newmont Corp | 651639106 | $25.9M | 1.34 | 235748 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $25.7M | 1.33 | 144993 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $25.5M | 1.32 | 215083 | EC | CA |
| SMC Corp | — | $25.5M | 1.32 | 58800 | EC | JP |
| Workday Inc | 98138H101 | $25.4M | 1.32 | 174076 | EC | US |
| Shell PLC | — | $24.0M | 1.24 | 573016 | EC | GB |
| ONEOK Inc | 682680103 | $23.3M | 1.20 | 277334 | EC | US |
| Schindler Holding AG | — | $22.3M | 1.15 | 66026 | EC | CH |
| Willis Towers Watson PLC | — | $21.6M | 1.12 | 86463 | EC | GB |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $21.5M | 1.11 | 355568 | EC | CA |
| FANUC Corp | — | $21.4M | 1.11 | 432400 | EC | JP |
| Unilever PLC | — | $21.2M | 1.09 | 373565 | EC | GB |
| Keyence Corp | — | $20.7M | 1.07 | 41200 | EC | JP |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $20.3M | 1.05 | 65004 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $20.3M | 1.05 | 128501 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $19.8M | 1.02 | 136006 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $19.6M | 1.02 | 6490537 | EC | MX |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $19.3M | 1.00 | 454395 | EC | CA |
| MS&AD Insurance Group Holdings | — | $19.3M | 1.00 | 716000 | EC | JP |
| Comcast Corp | 20030N101 | $19.2M | 0.99 | 771380 | EC | US |
| Investor AB | W5R777115 | $18.9M | 0.97 | 457307 | EC | SE |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $18.5M | 0.96 | 100725 | EC | CA |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $18.4M | 0.95 | 102993 | EC | US |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $18.2M | 0.94 | 294111 | EC | GB |
| Ambev SA | 02319V103 | $18.1M | 0.94 | 5640646 | EC | BR |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $17.8M | 0.92 | 58259 | EC | US |
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行业细分
Materials
8.4%
Health Care
8.1%
Communication Services
8.0%
Technology
7.5%
Energy
4.2%
Consumer Staples
3.6%
Real Estate
3.3%
Financial Services
2.9%
Logistics & Transportation
2.0%
Financials
1.7%
Industrials
1.4%
Consumer products
0.9%
Retail
0.6%
其他/未映射
47.4%
股息 1笔付款
1.12%
TTM收益率
$0.59
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.5890 |
机构持有人 (13F) 195 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $141191645 | 11.31% | 2886174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advance Capital Management, Inc. | $78186331 | 6.26% | 1598249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $70340950 | 5.63% | 1414173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $65753679 | 5.27% | 1344106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $52093146 | 4.17% | 1064859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51267672 | 4.11% | 1047990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50276052 | 4.03% | 1027733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $39222747 | 3.14% | 801773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $33698087 | 2.70% | 686176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31814358 | 2.55% | 648875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $27191497 | 2.18% | 555836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $26953108 | 2.16% | 550963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $26760994 | 2.14% | 547036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $25396766 | 2.03% | 519149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $23548495 | 1.89% | 481367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23426086 | 1.88% | 477206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LifeGoal Investments, LLC | $16557739 | 1.33% | 338466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy CG, LLC | $15047841 | 1.21% | 307601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $14466633 | 1.16% | 295720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14404172 | 1.15% | 294443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KWB Wealth | $13747000 | 1.10% | 298673 | 股份 | 2026年3月31日 |
| EQUITABLE TRUST CO | $13590025 | 1.09% | 277801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $13520118 | 1.08% | 276372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $13490179 | 1.08% | 275760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $12782828 | 1.02% | 261301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $11484514 | 0.92% | 234762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $11251600 | 0.90% | 230000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11125479 | 0.89% | 227421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Provident Living Financial Services, Inc. | $11111881 | 0.89% | 227144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10435123 | 0.84% | 213310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $9945094 | 0.80% | 203293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $9819369 | 0.79% | 200723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9612000 | 0.77% | 196474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $9141870 | 0.73% | 186874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOVEM GROUP | $8193915 | 0.66% | 167496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Advisory, LLC | $7779856 | 0.62% | 159032 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $7368006 | 0.59% | 150613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7214639 | 0.58% | 147478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $6860369 | 0.55% | 140236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $6599014 | 0.53% | 134894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $6515411 | 0.52% | 133185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $6344886 | 0.51% | 129699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $6146675 | 0.49% | 125647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $5923967 | 0.47% | 121095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $5918505 | 0.47% | 120983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $5871851 | 0.47% | 120030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Everest Financial Group LLC | $5460157 | 0.44% | 111614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $5169954 | 0.41% | 105682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset One Wealth Management LLC | $4795009 | 0.38% | 96324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $4637734 | 0.37% | 94802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $4628907 | 0.37% | 94623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4532996 | 0.36% | 92661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4331013 | 0.35% | 88533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $4158988 | 0.33% | 84310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Wealth LLC | $3902984 | 0.31% | 79783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $3795647 | 0.30% | 77589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3754058 | 0.30% | 76739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $3728830 | 0.30% | 76223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $3504384 | 0.28% | 71635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3317411 | 0.27% | 67813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3215365 | 0.26% | 65727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $3192015 | 0.26% | 65250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $3176611 | 0.25% | 64935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $3048589 | 0.24% | 62319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $2968808 | 0.24% | 60687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CLG LLC | $2825389 | 0.23% | 57755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2606404 | 0.21% | 53279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2584060 | 0.21% | 52822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2508980 | 0.20% | 51287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2466302 | 0.20% | 50415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2445572 | 0.20% | 49991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2399620 | 0.19% | 49052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $2368266 | 0.19% | 48411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2248021 | 0.18% | 45953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NavPoint Financial, Inc. | $2176464 | 0.17% | 44490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nautilus Advisors LLC | $2049639 | 0.16% | 41207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lighthouse Wealth Management Inc. | $2015615 | 0.16% | 41202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cedrus Wealth Group LLC | $1983205 | 0.16% | 40539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $1976107 | 0.16% | 52591 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1891176 | 0.15% | 38658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StrongBox Wealth, LLC | $1841017 | 0.15% | 37633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Midwest Financial Group LLC | $1782498 | 0.14% | 36437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1694100 | 0.14% | 34630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $1574920 | 0.13% | 31746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1566981 | 0.13% | 32032 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $1544649 | 0.12% | 31575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1544217 | 0.12% | 31566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alchemi Wealth, LLC | $1519358 | 0.12% | 31058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1471416 | 0.12% | 30078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1433832 | 0.11% | 29310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1352638 | 0.11% | 27650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $1333867 | 0.11% | 27266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bensler, LLC | $1313947 | 0.11% | 26859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterfront Wealth Inc. | $1277622 | 0.10% | 25826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1276421 | 0.10% | 26092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $1254651 | 0.10% | 25647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1251627 | 0.10% | 25585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1227305 | 0.10% | 25088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1179901 | 0.09% | 24119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1154990 | 0.09% | 23610 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PXH Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.9B |
| FAS Direxion Shares ETF Trust | $2.0B |
| TLTW iShares Trust | $2.0B |
| EWW iShares, Inc. | $2.0B |
| VTES VANGUARD WELLINGTON FUND | $2.0B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.9B |
| FPEI First Trust Exchange-Traded F... | $1.9B |