行业细分

04
Technology 7.5%
Financials 6.5%
Communication Services 3.8%
Retail 2.0%
Healthcare 1.8%
Industrials 1.6%
Energy 0.8%
Utilities 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Materials 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 73.6%

完整投资组合 278 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $117436773 9.74% 2079263 $2344623 上涨 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $95322472 7.91% 1715359 $15292662 上涨 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $60275592 5.00% 381419 $7889640 上涨 ×2
IVV iShares Trust $55052112 4.57% 73512 $8065588 上涨 ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $38199833 3.17% 829529 $6476490 上涨 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $36613726 3.04% 154736 $3354587 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33115347 2.75% 114443 $4128329 上涨 ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $30253326 2.51% 213217 $3356505 下跌 ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $29600070 2.46% 358268 $5044374 上涨 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $29164018 2.42% 361971 $3836756 上涨 ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $28405394 2.36% 237662 $8034969 上涨 ×2
IJR iShares Trust $27848848 2.31% 187775 $5085604 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25781594 2.14% 51523 $-192004 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25567180 2.12% 71543 $5424477 上涨 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $24226158 2.01% 394178 $2705643 上涨 ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $23983544 1.99% 475016 $3151820 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $22953281 1.90% 266465 $4158095 上涨 ×6
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $19220844 1.59% 467660 $1907726 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17541492 1.46% 73599 $2389931 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15222644 1.26% 76079 $2160294 上涨 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $12523183 1.04% 129666 $920365 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12189373 1.01% 32678 $-182179 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10162353 0.84% 28762 $1817153 下跌 ×6
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $9864202 0.82% 813878 $118805 下跌 ×3
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $9727307 0.81% 838561 $-626650 下跌 ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $9506089 0.79% 187979 $-683745 下跌 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $9105291 0.76% 30306 $1601035 上涨 ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $9013857 0.75% 182911 $3616552 上涨 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $8948710 0.74% 78711 $1734434 下跌 ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8663232 0.72% 69769 $1218656 上涨 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $8371029 0.69% 501259 $-1358808 下跌 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8213968 0.68% 11154 $2372596 上涨 ×3
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $7933321 0.66% 619791 $85611 下跌 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7929132 0.66% 80745 $2472683 上涨 ×6
FEGE First Eagle Global Equity ETF $7779856 0.65% 159032 $710857 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7697949 0.64% 13666 $171510 上涨 ×2
V Visa Inc. $7113026 0.59% 20732 $962402 上涨 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $6995384 0.58% 45968 $318891 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6967262 0.58% 31970 $705564 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $6822407 0.57% 36272 $1177025 下跌 ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6635135 0.55% 122805 $619946 下跌 ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $6263444 0.52% 20947 $537819 下跌 ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $6104147 0.51% 25121 $454475 下跌 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $5957973 0.49% 50633 $2365308 上涨 ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $5674657 0.47% 23407 $677976 上涨 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $5663966 0.47% 54482 $13989 下跌 ×6
TY Tri Continental Corporation Common Stock $5342363 0.44% 155211 $554224 上涨 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5275689 0.44% 10272 $406357 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4656145 0.39% 14225 $588793 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4572882 0.38% 18006 $344652 上涨 ×2
SPY SPY $4471345 0.37% 5988 $682596 上涨 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4244111 0.35% 34018 $1905721 上涨 ×4
IEMG iShares, Inc. $4137767 0.34% 49949 $964242 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4077045 0.34% 16202 $586235 上涨 ×4
GLD SPDR Gold Shares $3956770 0.33% 10741 $-225649 上涨 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3702211 0.31% 62421 $906093 上涨 ×6
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3687197 0.31% 278910 $-269932 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3456920 0.29% 10137 $1649152 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3420042 0.28% 2851 $913549 上涨 ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $3337710 0.28% 8151 $434123 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3334739 0.28% 9685 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3324800 0.28% 17451 $786425 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3309090 0.27% 4577 $1778251 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3190895 0.26% 10532 $1133587 上涨 ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3142795 0.26% 37526 $738034 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3101844 0.26% 8211 $731009 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2906736 0.24% 21261 $-580178 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2879169 0.24% 3773 $856926 下跌 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2876172 0.24% 7865 $300335 下跌 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2871226 0.24% 3069 $-188807 下跌 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2814236 0.23% 9945 $-298577 上涨 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2783642 0.23% 150224 $60028 下跌 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2767975 0.23% 116743 $-280543 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2747832 0.23% 4730 $1818112 上涨 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2595545 0.22% 14013 $329510 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2360474 0.20% 9241 $1119917 上涨 ×6
BME Blackrock Health Sciences Trust $2339791 0.19% 54477 $265107 上涨 ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2299637 0.19% 69287 $211011 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2240312 0.19% 23407 $-37343 下跌 ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $2169623 0.18% 54969 $53332 上涨 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2164217 0.18% 40750
SMH SMH $2101283 0.17% 3204 $872980
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2092289 0.17% 14277 $1527 上涨 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $2085423 0.17% 109070 $28812 上涨 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2062282 0.17% 61949 $-195777 上涨 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2006668 0.17% 1884 $718455 上涨 ×2
IJJ iShares Trust $1994355 0.17% 13500 $139355 下跌 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1910720 0.16% 13893 $317611 下跌 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1871711 0.16% 50917 $-51142 上涨 ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $1831180 0.15% 11544 $302449 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1806574 0.15% 12320 $86996 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1749453 0.15% 15446 $-149944 上涨 ×4
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1746875 0.14% 7206 $171016 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1718991 0.14% 5460 $-40232 上涨 ×4
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1651746 0.14% 151955 $-72512 下跌 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1641019 0.14% 7713 $413911 上涨 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1614879 0.13% 4579 $313554 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1592812 0.13% 3787 $210274 上涨 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1534784 0.13% 26935 $275867 上涨 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1476778 0.12% 3991 $193905 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
GPIX $95322472 7.91% 上涨 ×6
JPIE $38199833 3.17% 上涨 ×6
VIG $36613726 3.04% 上涨 ×6
VO $29164018 2.42% 上涨 ×6
JEPQ $24226158 2.01% 上涨 ×6
VUG $22953281 1.90% 上涨 ×6
IWM $9105291 0.76% 上涨 ×3
QQQ $8213968 0.68% 上涨 ×3
VYMI $7929132 0.66% 上涨 ×6
FEGE $7779856 0.65% 上涨 ×3
BX $5957973 0.49% 上涨 ×3
TY $5342363 0.44% 上涨 ×6
MA $5275689 0.44% 上涨 ×6
AVUV $4244111 0.35% 上涨 ×4
ABBV $4077045 0.34% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SHW $3334739 9685 0.28%
XLE $2164217 40750 0.18%
BIZD $871008 68800 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $474518 2777 0.04%
WDC $374290 586 0.03%
ANET $323791 1906 0.03%
TXN $311430 1045 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $284751 1288 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $280323 1252 0.02%
SNDK $277395 122 0.02%
MSTR $267744 3080 0.02%
RSPT $261870 4060 0.02%
RPG $255400 4000 0.02%
APPN $241618 10551 0.02%
ADI $231504 583 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GPIX 增持 +116K +$15.3M
IVV 增持 +2K +$8.1M
VGT 增持 +208K +$8.0M
VYM 增持 +28K +$7.9M
JPIE 增持 +141K +$6.5M
GOOGL 增持 +1K +$5.4M
IJR 增持 +5K +$5.1M
VOOG 增持 +298K +$5.0M
VUG 增持 +223K +$4.2M
AAPL 增持 +226 +$4.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BOND 2026年6月30日 42269 $3900588 -6.3%
BPRE 2026年3月31日 138573 $2078595 -23.4%
JPI 2025年9月30日 74595 $1551571 不再跟踪
IYH 2025年9月30日 21325 $1204436 20.8%
QBTS 2025年9月30日 80474 $1178139 不再跟踪
IT 2025年9月30日 2774 $1121306 -28.6%
HON 2026年6月30日 3109 $702794 -4.4%
NYF 2026年6月30日 12144 $645092 -6.1%
SRLN 2025年12月31日 15267 $634816
TXN 2025年9月30日 2375 $493106 60.5%
SCHK 2025年12月31日 13594 $436639 13.1%
AM 2026年6月30日 18125 $413250 -9.6%
AKRE 2026年6月30日 7169 $378882
ADBE 2026年3月31日 846 $296092 -1.8%
MDLZ 2025年12月31日 4737 $295943 8.7%
CCI 2025年9月30日 2855 $293294 -30.0%
FBTC 2026年3月31日 3762 $286777
VZ 2026年6月30日 5704 $286331 8.3%
VB 2026年3月31日 1087 $280280
T 2026年6月30日 9487 $275026 17.1%
XLV 2025年6月30日 2022 $271667 23.3%
APPN 2026年3月31日 7546 $267279 58.5%
ARES 2026年6月30日 2420 $263972 5.2%
NVO 2025年9月30日 3640 $251233 -32.3%
CL 2026年3月31日 3118 $246395 1.1%
MDT 2026年3月31日 2552 $245145 1.5%
VOE 2026年3月31日 1371 $243224
CI 2025年9月30日 733 $242426 -5.9%
XLE 2025年9月30日 2847 $241474 40.9%
PODD 2025年12月31日 771 $238031 -52.3%
GBTC 2025年12月31日 2643 $237262 -3.1%
KHC 2026年6月30日 10413 $234178 -7.5%
PFE 2026年6月30日 8298 $232994 13.8%
NKE 2026年3月31日 3617 $230468 -35.7%
FTNT 2025年9月30日 2111 $223175 119.0%
ISTB 2026年6月30日 4605 $223158
LOW 2026年6月30日 933 $220520 -18.6%
ANET 2025年12月31日 1510 $220022 57.9%
AKAM 2026年6月30日 1893 $217411 -8.6%
KMB 2025年9月30日 1669 $215167 -23.3%
TCHP 2026年3月31日 4301 $214448
TMUS 2026年6月30日 1016 $213491 -1.8%
INTU 2025年9月30日 270 $212660 -58.3%
TMUS 2025年6月30日 836 $212284 -30.9%
DFLV 2026年6月30日 5939 $212082
AVB 2026年3月31日 1162 $210682 不再跟踪
VCSH 2025年6月30日 2667 $209914
AGG 2026年3月31日 2081 $207866
MINO 2025年12月31日 4565 $206840
DECK 2025年6月30日 1757 $205692 -22.2%
VV 2026年3月31日 651 $204943
TMUS 2025年12月31日 854 $204501 -18.9%
GSBD 2025年12月31日 20000 $203400 -2.5%
NKE 2025年6月30日 3537 $201767 -52.2%
INTU 2026年3月31日 304 $201376 -34.2%
AI 2025年9月30日 8156 $200393 -36.0%
PYPL 2025年9月30日 2694 $200218 -18.9%
PTY 2025年6月30日 10000 $138000 -22.4%
GAB 2026年3月31日 18515 $114238 -7.5%
LEO 2025年12月31日 13766 $86037 -14.0%
RC 2025年9月30日 10480 $45798 -71.6%
CODI 2025年9月30日 10000 $2293 67.1%
PSQ 2025年12月31日 27500 $297 -19.5%