Cornerstone Advisory, LLC
CIK 1668189 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.2B
- 持仓
- 278
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2156（共 9443） · 前 22.8%
投资组合价值同比（季度）：+14.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 43.55%
- 前二十五大持仓权重
- 67.22%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 33.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.09% 估计买入 $156736399 · 卖出 $23648762
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.2% 仍持有
- 新仓位
- 32
- 增加
- 158
- 减少
- 72
- 已结清
- 15
看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
7.5%
Communication Services
3.7%
Financial Services
3.4%
Retail
2.0%
Healthcare
1.8%
Industrials
1.6%
Financials
0.9%
Energy
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
N/A
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
75.7%
完整投资组合 278 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPI | $117436773 | 9.74% | 2079263 | $2344623 | 上涨 ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $95322472 | 7.91% | 1715359 | $15292662 | 上涨 ×6 | ||
| VYM | $60275592 | 5.00% | 381419 | $7889640 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $55052112 | 4.57% | 73512 | $8065588 | 上涨 ×2 | ||
| JPIE | $38199833 | 3.17% | 829529 | $6476490 | 上涨 ×6 | ||
| VIG | $36613726 | 3.04% | 154736 | $3354587 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $33115347 | 2.75% | 114443 | $4128329 | 上涨 ×2 | ||
| GSLC | $30253326 | 2.51% | 213217 | $3356505 | 下跌 ×6 | ||
| VOOG | $29600070 | 2.46% | 358268 | $5044374 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $29164018 | 2.42% | 361971 | $3836756 | 上涨 ×6 | ||
| VGT | $28405394 | 2.36% | 237662 | $8034969 | 上涨 ×2 | ||
| IJR | $27848848 | 2.31% | 187775 | $5085604 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $25781594 | 2.14% | 51523 | $-192004 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25567180 | 2.12% | 71543 | $5424477 | 上涨 ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $24226158 | 2.01% | 394178 | $2705643 | 上涨 ×6 | ||
| JAAA | $23983544 | 1.99% | 475016 | $3151820 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $22953281 | 1.90% | 266465 | $4158095 | 上涨 ×6 | ||
| TCAF | $19220844 | 1.59% | 467660 | $1907726 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17541492 | 1.46% | 73599 | $2389931 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15222644 | 1.26% | 76079 | $2160294 | 上涨 ×2 | ||
| IEFA | $12523183 | 1.04% | 129666 | $920365 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12189373 | 1.01% | 32678 | $-182179 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10162353 | 0.84% | 28762 | $1817153 | 下跌 ×6 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $9864202 | 0.82% | 813878 | $118805 | 下跌 ×3 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $9727307 | 0.81% | 838561 | $-626650 | 下跌 ×3 | ||
| JPST | $9506089 | 0.79% | 187979 | $-683745 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $9105291 | 0.76% | 30306 | $1601035 | 上涨 ×3 | ||
| CGDV | $9013857 | 0.75% | 182911 | $3616552 | 上涨 ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $8948710 | 0.74% | 78711 | $1734434 | 下跌 ×6 | ||
| IWF | $8663232 | 0.72% | 69769 | $1218656 | 上涨 ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $8371029 | 0.69% | 501259 | $-1358808 | 下跌 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8213968 | 0.68% | 11154 | $2372596 | 上涨 ×3 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $7933321 | 0.66% | 619791 | $85611 | 下跌 ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7929132 | 0.66% | 80745 | $2472683 | 上涨 ×6 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $7779856 | 0.65% | 159032 | $710857 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7697949 | 0.64% | 13666 | $171510 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7113026 | 0.59% | 20732 | $962402 | 上涨 ×1 | ||
| SDY | $6995384 | 0.58% | 45968 | $318891 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $6967262 | 0.58% | 31970 | $705564 | 上涨 ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $6822407 | 0.57% | 36272 | $1177025 | 下跌 ×2 | ||
| PRF | $6635135 | 0.55% | 122805 | $619946 | 下跌 ×4 | ||
| VHT | $6263444 | 0.52% | 20947 | $537819 | 下跌 ×6 | ||
| VBR | $6104147 | 0.51% | 25121 | $454475 | 下跌 ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $5957973 | 0.49% | 50633 | $2365308 | 上涨 ×3 | ||
| IWD | $5674657 | 0.47% | 23407 | $677976 | 上涨 ×1 | ||
| MOAT | $5663966 | 0.47% | 54482 | $13989 | 下跌 ×6 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $5342363 | 0.44% | 155211 | $554224 | 上涨 ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5275689 | 0.44% | 10272 | $406357 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4656145 | 0.39% | 14225 | $588793 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4572882 | 0.38% | 18006 | $344652 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $4471345 | 0.37% | 5988 | $682596 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $4244111 | 0.35% | 34018 | $1905721 | 上涨 ×4 | ||
| IEMG | $4137767 | 0.34% | 49949 | $964242 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4077045 | 0.34% | 16202 | $586235 | 上涨 ×4 | ||
| GLD | $3956770 | 0.33% | 10741 | $-225649 | 上涨 ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $3702211 | 0.31% | 62421 | $906093 | 上涨 ×6 | ||
| PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3687197 | 0.31% | 278910 | $-269932 | 下跌 ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3456920 | 0.29% | 10137 | $1649152 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3420042 | 0.28% | 2851 | $913549 | 上涨 ×6 | ||
| IWB | $3337710 | 0.28% | 8151 | $434123 | 上涨 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $3334739 | 0.28% | 9685 | 上涨 ×1 | |||
| XLK XLK | $3324800 | 0.28% | 17451 | $786425 | 下跌 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3309090 | 0.27% | 4577 | $1778251 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3190895 | 0.26% | 10532 | $1133587 | 上涨 ×6 | ||
| VEU | $3142795 | 0.26% | 37526 | $738034 | 上涨 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3101844 | 0.26% | 8211 | $731009 | 上涨 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2906736 | 0.24% | 21261 | $-580178 | 上涨 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2879169 | 0.24% | 3773 | $856926 | 下跌 ×1 | ||
| VBK | $2876172 | 0.24% | 7865 | $300335 | 下跌 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2871226 | 0.24% | 3069 | $-188807 | 下跌 ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $2814236 | 0.23% | 9945 | $-298577 | 上涨 ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $2783642 | 0.23% | 150224 | $60028 | 下跌 ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2767975 | 0.23% | 116743 | $-280543 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2747832 | 0.23% | 4730 | $1818112 | 上涨 ×2 | ||
| XLI XLI | $2595545 | 0.22% | 14013 | $329510 | 上涨 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2360474 | 0.20% | 9241 | $1119917 | 上涨 ×6 | ||
| BME Blackrock Health Sciences Trust | $2339791 | 0.19% | 54477 | $265107 | 上涨 ×1 | ||
| RSPH | $2299637 | 0.19% | 69287 | $211011 | 上涨 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2240312 | 0.19% | 23407 | $-37343 | 下跌 ×1 | ||
| TOTL | $2169623 | 0.18% | 54969 | $53332 | 上涨 ×2 | ||
| XLE XLE | $2164217 | 0.18% | 40750 | ||||
| SMH SMH | $2101283 | 0.17% | 3204 | $872980 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2092289 | 0.17% | 14277 | $1527 | 上涨 ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2085423 | 0.17% | 109070 | $28812 | 上涨 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2062282 | 0.17% | 61949 | $-195777 | 上涨 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2006668 | 0.17% | 1884 | $718455 | 上涨 ×2 | ||
| IJJ | $1994355 | 0.17% | 13500 | $139355 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $1910720 | 0.16% | 13893 | $317611 | 下跌 ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1871711 | 0.16% | 50917 | $-51142 | 上涨 ×6 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1831180 | 0.15% | 11544 | $302449 | 上涨 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1806574 | 0.15% | 12320 | $86996 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1749453 | 0.15% | 15446 | $-149944 | 上涨 ×4 | ||
| ITA ITA | $1746875 | 0.14% | 7206 | $171016 | 上涨 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1718991 | 0.14% | 5460 | $-40232 | 上涨 ×4 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $1651746 | 0.14% | 151955 | $-72512 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $1641019 | 0.14% | 7713 | $413911 | 上涨 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1614879 | 0.13% | 4579 | $313554 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1592812 | 0.13% | 3787 | $210274 | 上涨 ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1534784 | 0.13% | 26935 | $275867 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $1476778 | 0.12% | 3991 | $193905 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| GPIX | $95322472 | 7.91% | 上涨 ×6 |
| JPIE | $38199833 | 3.17% | 上涨 ×6 |
| VIG | $36613726 | 3.04% | 上涨 ×6 |
| VO | $29164018 | 2.42% | 上涨 ×6 |
| JEPQ | $24226158 | 2.01% | 上涨 ×6 |
| VUG | $22953281 | 1.90% | 上涨 ×6 |
| IWM | $9105291 | 0.76% | 上涨 ×3 |
| QQQ | $8213968 | 0.68% | 上涨 ×3 |
| VYMI | $7929132 | 0.66% | 上涨 ×6 |
| FEGE | $7779856 | 0.65% | 上涨 ×3 |
| BX | $5957973 | 0.49% | 上涨 ×3 |
| TY | $5342363 | 0.44% | 上涨 ×6 |
| MA | $5275689 | 0.44% | 上涨 ×6 |
| AVUV | $4244111 | 0.35% | 上涨 ×4 |
| ABBV | $4077045 | 0.34% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SHW | $3334739 | 9685 | 0.28% |
| XLE | $2164217 | 40750 | 0.18% |
| BIZD | $871008 | 68800 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $474518 | 2777 | 0.04% |
| WDC | $374290 | 586 | 0.03% |
| ANET | $323791 | 1906 | 0.03% |
| TXN | $311430 | 1045 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $284751 | 1288 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $280323 | 1252 | 0.02% |
| SNDK | $277395 | 122 | 0.02% |
| MSTR | $267744 | 3080 | 0.02% |
| RSPT | $261870 | 4060 | 0.02% |
| RPG | $255400 | 4000 | 0.02% |
| APPN | $241618 | 10551 | 0.02% |
| ADI | $231504 | 583 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BOND | 2026年6月30日 | 42269 | $3900588 | -1.7% |
| BPRE | 2026年3月31日 | 138573 | $2078595 | -26.9% |
| JPI | 2025年9月30日 | 74595 | $1551571 | 不再跟踪 |
| IYH | 2025年9月30日 | 21325 | $1204436 | 不再跟踪 |
| QBTS | 2025年9月30日 | 80474 | $1178139 | 不再跟踪 |
| IT | 2025年9月30日 | 2774 | $1121306 | -26.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 3109 | $702794 | -1.2% |
| NYF | 2026年6月30日 | 12144 | $645092 | 不再跟踪 |
| SRLN | 2025年12月31日 | 15267 | $634816 | 不再跟踪 |
| TXN | 2025年9月30日 | 2375 | $493106 | 44.8% |
| SCHK | 2025年12月31日 | 13594 | $436639 | 不再跟踪 |
| AM | 2026年6月30日 | 18125 | $413250 | 0.0% |
| AKRE | 2026年6月30日 | 7169 | $378882 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年3月31日 | 705 | $324413 | -28.6% |
| TCHP | 2025年3月31日 | 6801 | $300128 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年3月31日 | 846 | $296092 | 12.7% |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 4737 | $295943 | 19.9% |
| CCI | 2025年9月30日 | 2855 | $293294 | -21.3% |
| MRVL | 2025年3月31日 | 2732 | $290991 | 295.1% |
| FBTC | 2026年3月31日 | 3762 | $286777 | 不再跟踪 |
| VZ | 2026年6月30日 | 5704 | $286331 | 16.7% |
| VB | 2026年3月31日 | 1087 | $280280 | 不再跟踪 |
| T | 2026年6月30日 | 9487 | $275026 | 22.0% |
| XLV | 2025年6月30日 | 2022 | $271667 | 不再跟踪 |
| APPN | 2026年3月31日 | 7546 | $267279 | 55.6% |
| CODI | 2025年3月31日 | 12607 | $264369 | -37.8% |
| ARES | 2026年6月30日 | 2420 | $263972 | 29.0% |
| AI | 2025年3月31日 | 8121 | $256299 | -50.7% |
| UTF | 2025年3月31日 | 10350 | $252437 | 5.8% |
| NVO | 2025年9月30日 | 3640 | $251233 | -16.2% |
| CL | 2026年3月31日 | 3118 | $246395 | 6.8% |
| MDT | 2026年3月31日 | 2552 | $245145 | 8.6% |
| VOE | 2026年3月31日 | 1371 | $243224 | 不再跟踪 |
| CI | 2025年9月30日 | 733 | $242426 | -3.4% |
| XLE | 2025年9月30日 | 2847 | $241474 | 不再跟踪 |
| PODD | 2025年12月31日 | 771 | $238031 | -46.6% |
| PODD | 2025年3月31日 | 847 | $237634 | -42.3% |
| GBTC | 2025年12月31日 | 2643 | $237262 | 不再跟踪 |
| KHC | 2026年6月30日 | 10413 | $234178 | 8.8% |
| PFE | 2026年6月30日 | 8298 | $232994 | 15.6% |
| INTC | 2025年3月31日 | 9863 | $232772 | 300.4% |
| NKE | 2026年3月31日 | 3617 | $230468 | -23.2% |
| ACWI | 2025年3月31日 | 1861 | $230086 | |
| AKAM | 2025年3月31日 | 2293 | $229323 | 38.8% |
| FTNT | 2025年9月30日 | 2111 | $223175 | 80.4% |
| ISTB | 2026年6月30日 | 4605 | $223158 | |
| LOW | 2026年6月30日 | 933 | $220520 | -0.8% |
| ANET | 2025年12月31日 | 1510 | $220022 | 40.3% |
| AKAM | 2026年6月30日 | 1893 | $217411 | -5.4% |
| KMB | 2025年9月30日 | 1669 | $215167 | -12.2% |
| TCHP | 2026年3月31日 | 4301 | $214448 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2026年6月30日 | 1016 | $213491 | 8.8% |
| INTU | 2025年9月30日 | 270 | $212660 | -47.0% |
| TMUS | 2025年6月30日 | 836 | $212284 | -23.4% |
| DFLV | 2026年6月30日 | 5939 | $212082 | 不再跟踪 |
| PEG | 2025年3月31日 | 2529 | $211678 | -8.5% |
| AVB | 2026年3月31日 | 1162 | $210682 | 不再跟踪 |
| VCSH | 2025年6月30日 | 2667 | $209914 | |
| AGG | 2026年3月31日 | 2081 | $207866 | 不再跟踪 |
| ESGV | 2025年3月31日 | 1899 | $207436 | 不再跟踪 |
| MINO | 2025年12月31日 | 4565 | $206840 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2025年3月31日 | 2645 | $206231 | -5.5% |
| DECK | 2025年6月30日 | 1757 | $205692 | -13.0% |
| VV | 2026年3月31日 | 651 | $204943 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2025年12月31日 | 854 | $204501 | -10.1% |
| GBTC | 2025年3月31日 | 2643 | $203537 | 不再跟踪 |
| GSBD | 2025年12月31日 | 20000 | $203400 | 7.0% |
| NKE | 2025年6月30日 | 3537 | $201767 | -42.9% |
| INTU | 2026年3月31日 | 304 | $201376 | -16.3% |
| AI | 2025年9月30日 | 8156 | $200393 | -40.2% |
| PYPL | 2025年9月30日 | 2694 | $200218 | -8.0% |
| PTY | 2025年6月30日 | 10000 | $138000 | -15.5% |
| GAB | 2026年3月31日 | 18515 | $114238 | 1.7% |
| LEO | 2025年12月31日 | 13766 | $86037 | -2.9% |
| RC | 2025年9月30日 | 10480 | $45798 | -54.5% |
| PNSTQ | 2025年3月31日 | 45342 | $17030 | 不再跟踪 |
| CODI | 2025年9月30日 | 10000 | $2293 | 75.5% |
| PSQ | 2025年12月31日 | 27500 | $297 | 不再跟踪 |