Valued Advisers Trust (MBSF)
管理公司 · ARCX · 系列 S000084093 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $201.0M
- 持仓
- 352
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 22.89%
- 有效持仓数量
- 97.1
- 持仓高于 1%
- 21
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$8.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$25.7M
- 过去12个月
- +$44.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 352 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31393UVU4 | $103K | 0.05 | 103490 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396YTT9 | $100K | 0.05 | 99016 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398PU56 | $99K | 0.05 | 98344 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396YAY8 | $99K | 0.05 | 98685 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137A6NJ7 | $97K | 0.05 | 97743 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31396FRL9 | $97K | 0.05 | 96496 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38382YV75 | $95K | 0.05 | 94884 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31396RPG6 | $94K | 0.05 | 95113 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396KE99 | $92K | 0.05 | 92391 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384CLD9 | $91K | 0.05 | 90074 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31395NEK9 | $90K | 0.04 | 90592 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31393CUW1 | $89K | 0.04 | 88970 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BPPH6 | $88K | 0.04 | 89398 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RKT2 | $88K | 0.04 | 87644 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3128HXM85 | $88K | 0.04 | 88511 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376CR84 | $86K | 0.04 | 85511 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397H7K8 | $85K | 0.04 | 86564 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31396RKK2 | $85K | 0.04 | 85843 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376FRF1 | $85K | 0.04 | 84553 | ABS-O | US |
| GINNIE MAE (H) 23-85 | 38384BPY1 | $83K | 0.04 | 83073 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RSB3 | $83K | 0.04 | 82470 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FUKP8 | $83K | 0.04 | 84231 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BCP36 | $82K | 0.04 | 83050 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B7RJ0 | $82K | 0.04 | 83255 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137GAPP6 | $81K | 0.04 | 81986 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384MMW4 | $80K | 0.04 | 79772 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31393MLN9 | $80K | 0.04 | 79226 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FK2D7 | $80K | 0.04 | 80826 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396KYA4 | $79K | 0.04 | 79724 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RKA3 | $79K | 0.04 | 78810 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397GEG1 | $79K | 0.04 | 79396 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384B2Z3 | $78K | 0.04 | 77065 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AQKY5 | $77K | 0.04 | 77904 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31395BJT1 | $76K | 0.04 | 76927 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397NXK6 | $76K | 0.04 | 75693 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BV2T4 | $75K | 0.04 | 73957 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31394DAA8 | $74K | 0.04 | 74755 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A5TH9 | $74K | 0.04 | 73973 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31394UJ45 | $73K | 0.04 | 73569 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374MEN5 | $73K | 0.04 | 73835 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38373RTY5 | $73K | 0.04 | 73513 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HJ2H9 | $73K | 0.04 | 71746 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RP91 | $69K | 0.03 | 69022 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31395BU43 | $69K | 0.03 | 69870 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397KNW7 | $66K | 0.03 | 66124 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BRYG4 | $65K | 0.03 | 65748 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397MCG0 | $64K | 0.03 | 63732 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375BSK9 | $64K | 0.03 | 64089 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398SH89 | $63K | 0.03 | 63303 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38383KUP5 | $63K | 0.03 | 62258 | ABS-O | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 74 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $25392564 | 16.33% | 988999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $15405000 | 9.91% | 600000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11618148 | 7.47% | 452508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Asset Strategies, Inc. | $10898850 | 7.01% | 424493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Auour Investments LLC | $8743728 | 5.62% | 340554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Biltmore Family Office, LLC | $6465694 | 4.16% | 251828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6194000 | 3.98% | 241251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWC Advisors, LLC. | $5428645 | 3.49% | 211437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5275597 | 3.39% | 205476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4531683 | 2.91% | 176502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balefire, LLC | $4367113 | 2.81% | 170092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3996365 | 2.57% | 155652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $3224626 | 2.07% | 125594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $3163865 | 2.03% | 123227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bison Wealth, LLC | $3048657 | 1.96% | 118810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2615864 | 1.68% | 101884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2532191 | 1.63% | 98625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2527109 | 1.62% | 98427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $2508727 | 1.61% | 97787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2121188 | 1.36% | 82617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1947680 | 1.25% | 75859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1935622 | 1.24% | 76039 | 股份 | 2025年3月31日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $1848754 | 1.19% | 72006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1542509 | 0.99% | 60078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1382966 | 0.89% | 53864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $1278513 | 0.82% | 49796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1132725 | 0.73% | 44118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1119738 | 0.72% | 43612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1035305 | 0.67% | 40323 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Touchstone Capital, Inc. | $948974 | 0.61% | 37259 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $934750 | 0.60% | 36407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $841342 | 0.54% | 32769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $698454 | 0.45% | 27204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Commerce Advisors, LLC | $681340 | 0.44% | 26537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585698 | 0.38% | 22812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $542436 | 0.35% | 21127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diesslin Group, Inc. | $516092 | 0.33% | 20101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $499507 | 0.32% | 19455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCP Asset Management, LLC | $392314 | 0.25% | 15280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $379885 | 0.24% | 14796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $378054 | 0.24% | 14725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global View Capital Management LLC | $368591 | 0.24% | 14356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concord Wealth Partners | $345266 | 0.22% | 13448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $345266 | 0.22% | 13448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $343929 | 0.22% | 13395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $329067 | 0.21% | 12817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298043 | 0.19% | 11608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $282425 | 0.18% | 11000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterfront Wealth Inc. | $271883 | 0.17% | 10579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $265260 | 0.17% | 10310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J2 Capital Management Inc | $263759 | 0.17% | 10273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $226376 | 0.15% | 8817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $219958 | 0.14% | 8567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $215696 | 0.14% | 8401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202268 | 0.13% | 7878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $200368 | 0.13% | 7804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $116359 | 0.07% | 4532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $102394 | 0.07% | 3988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $101904 | 0.07% | 3969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $97206 | 0.06% | 3786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $90222 | 0.06% | 3514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $64829 | 0.04% | 2525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31965 | 0.02% | 1245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $28653 | 0.02% | 1116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $5457 | 0.00% | 214 | 股份 | 2026年3月31日 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $4212 | 0.00% | 165822 | 股份 | 2024年12月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $3723 | 0.00% | 145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3667 | 0.00% | 143 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1412 | 0.00% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1386 | 0.00% | 54 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $1137 | 0.00% | 44321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Q3 Asset Management | $932 | 0.00% | 36309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0.00% | 14844 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SPRE Tidal Trust I | $203.4M |
| SBIT ProShares Trust | $203.7M |
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund ... | $200.6M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |