CWC Advisors, LLC.

CIK 1520683 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$225.2M
按 13F 价值排名第 6063（共 9443） · 前 64.2%
持仓
152
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
31.09%
前二十五大持仓权重
56.64%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
58.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.08% 估计买入 $8875618 · 卖出 $13787225

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% 仍持有

新仓位
8
增加
47
减少
91
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
15.6%
Industrials
7.1%
Financial Services
3.7%
Health Care
3.7%
Financials
3.3%
Consumer Discretionary
2.3%
Communication Services
1.9%
Energy
1.4%
Retail
1.2%
Consumer products
1.0%
Communications
0.9%
Real Estate
0.6%
Diversified Consumer Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
其他/未映射
56.5%

完整投资组合 152 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VUSB $11811052 5.24% 237265 $119692 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7688724 3.41% 20354 $970190 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7466723 3.31% 25804 $880043 下跌 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $7375331 3.27% 125048 $-20660 上涨 ×6
CLOI $7168901 3.18% 135390 $164755 上涨 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6073425 2.70% 70278 $74477 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6069130 2.69% 30332 $574484 下跌 ×2
CWI $5496286 2.44% 135144 $426394 下跌 ×1
FLTR $5460334 2.42% 213211 $197873 上涨 ×3
MBSF $5428645 2.41% 211437 $208942 上涨 ×3
SPAB $4952666 2.20% 194070 $109026 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4950841 2.20% 85066 $22183 上涨 ×2
IVW $4894633 2.17% 35590 $869838 上涨 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4875598 2.16% 61693 $34975 上涨 ×6
XLE XLE $4203591 1.87% 79149 $-805370 下跌 ×2
VBR $3969728 1.76% 16337 $219532 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3883774 1.72% 5274 $826452 下跌 ×1
CLOZ $3757611 1.67% 142226 $75964 下跌 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $3699389 1.64% 10932 $570188 下跌 ×4
IWM $3336229 1.48% 11104 $459659 下跌 ×1
XLV XLV $3284534 1.46% 20702 $152944 下跌 ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3042166 1.35% 11284 $125216 下跌 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2968371 1.32% 2935 $394869 下跌 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2859119 1.27% 6879 $905189 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2856224 1.27% 7657 $-3719 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2553289 1.13% 2212 $1008009 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2339428 1.04% 7147 $1852299 上涨 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2317021 1.03% 6200 $-906227 下跌 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2093853 0.93% 12386 $-281956 下跌 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2055462 0.91% 21946 $520505 下跌 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2041745 0.91% 11049 $549571 下跌 ×3
XLP XLP $2018103 0.90% 24294 $-45744 下跌 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1969972 0.87% 23838 $-38111 下跌 ×4
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1911898 0.85% 100047 $99715 下跌 ×1
SCHX $1630098 0.72% 55389 $253794 上涨 ×1
XLC XLC $1613164 0.72% 15058 $-111928 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1545625 0.69% 4325 $296177 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1541482 0.68% 9418 $205591 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1482600 0.66% 4974 $481226 下跌 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1469867 0.65% 10060 $116106 下跌 ×6
BFLB $1445375 0.64% 26545 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1425273 0.63% 5980 $177944 下跌 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1393106 0.62% 11195 $-880289 下跌 ×1
OUNZ $1377779 0.61% 35703 $-120854 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1330235 0.59% 11325 $442295 下跌 ×5
VWO $1318134 0.59% 22083 $166112 上涨 ×2
DIVO $1297560 0.58% 28393 $75128 上涨 ×3
TIP $1229993 0.55% 11240 $-30097 下跌 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1202026 0.53% 29282 $-412312 下跌 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1201008 0.53% 4133 $-279340 下跌 ×3
XLB XLB $1180476 0.52% 23224 $-28598 下跌 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1170304 0.52% 12159 $-76082 下跌 ×1
VTV $1137813 0.51% 5221 $154041 上涨 ×6
INDA $1132710 0.50% 22934 $177455 上涨 ×6
XLU XLU $1115591 0.50% 24605 $-52723 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1058549 0.47% 901 $245879 下跌 ×3
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $1048310 0.47% 19081 $414439
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1031086 0.46% 3262 $354472 下跌 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1022664 0.45% 4631 $-391176 下跌 ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $996005 0.44% 19370 $239383 下跌 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $983673 0.44% 3498 $151791 上涨 ×5
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock $956956 0.42% 115435 $73344 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $929105 0.41% 2209 $99731 下跌 ×1
XBI XBI $870217 0.39% 5499 $151097 下跌 ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $863554 0.38% 11411 $-62379 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $851355 0.38% 6227 $-233451 下跌 ×1
NJAN $839619 0.37% 14226 $72692 下跌 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $836691 0.37% 5470 $306939 下跌 ×3
DHX DHI Group, Inc. Common Stock $825905 0.37% 222616 $187639 下跌 ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $793141 0.35% 11045 $220987 下跌 ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $788998 0.35% 940 $53468 下跌 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $761262 0.34% 2149 $18534 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $742306 0.33% 6554 $-109758 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $735093 0.33% 1305 $-44148 下跌 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $730358 0.32% 11410 $74288 上涨 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $729080 0.32% 22748 $84756 下跌 ×1
SCHZ $720870 0.32% 31166 $9850 上涨 ×1
COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock $718596 0.32% 11624 $186336 上涨 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $714764 0.32% 833 $85091 下跌 ×3
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $690496 0.31% 59372 $417472 上涨 ×2
EWW $674570 0.30% 8962 $-22436 下跌 ×2
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $668442 0.30% 13117 $213538 上涨 ×5
SCHA $660529 0.29% 18282 $134239 上涨 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $651975 0.29% 11566 $71829 下跌 ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $640300 0.28% 59897 $34243 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $637997 0.28% 682 $-56515 下跌 ×1
GDX GDX $634308 0.28% 8407 $-137661 下跌 ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $631368 0.28% 2037 $-21094 下跌 ×3
PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock $629078 0.28% 19150 上涨 ×1
SCHM $628818 0.28% 17055 $107514 上涨 ×1
SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock $623531 0.28% 47525 $124701 下跌 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $610776 0.27% 1468 $-423940 下跌 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $610761 0.27% 4753 $28798 下跌 ×5
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $610094 0.27% 4911 $254361 下跌 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $549124 0.24% 8560 $-4118 上涨 ×4
MGK $540910 0.24% 6153 $67647 上涨 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $540573 0.24% 6389 $79549 下跌 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $537990 0.24% 1056 $-123213 下跌 ×6
XMHQ $514620 0.23% 4559 $56691 上涨 ×4
UNOV $500353 0.22% 12459 $36494 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VUSB $11811052 5.24% 上涨 ×6
VGIT $7375331 3.27% 上涨 ×6
CLOI $7168901 3.18% 上涨 ×5
FLTR $5460334 2.42% 上涨 ×3
MBSF $5428645 2.41% 上涨 ×3
IVW $4894633 2.17% 上涨 ×3
VCSH $4875598 2.16% 上涨 ×6
JPM $2339428 1.04% 上涨 ×3
DIVO $1297560 0.58% 上涨 ×3
VTV $1137813 0.51% 上涨 ×6
INDA $1132710 0.50% 上涨 ×6
IBM $983673 0.44% 上涨 ×5
NTNX $668442 0.30% 上涨 ×5
BRO $549124 0.24% 上涨 ×4
XMHQ $514620 0.23% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BFLB $1445375 26545 0.64%
PXED $629078 19150 0.28%
LFCR $458624 87357 0.20%
HFSI $401105 11408 0.18%
JMST $257142 5042 0.11%
AMN $248958 7691 0.11%
IWO $222193 564 0.10%
DFUS $220664 2693 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
JPM 增持 +5K +$1.9M
MU 削减 -2K +$1.0M
AVGO 削减 -1K +$970K
GE 削减 -5K -$906K
UNH 削减 -342 +$905K
ACN 削减 -270 -$880K
AAPL 削减 -149 +$880K
IVW 增持 +7 +$870K
QQQ 削减 -23 +$826K
XLE 削减 -3K -$805K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BXSL 2026年3月31日 166498 $4383892 4.2%
XLF 2026年6月30日 48713 $2404961 不再跟踪
XLK 2025年6月30日 7804 $1611370 不再跟踪
XLY 2025年6月30日 6424 $1268483 不再跟踪
AGG 2026年3月31日 12374 $1235875 不再跟踪
XCEM 2025年12月31日 29374 $1067157 不再跟踪
QMOM 2025年9月30日 13108 $851758
VPL 2025年3月31日 9576 $680279 不再跟踪
CMA 2026年3月31日 6516 $566436 不再跟踪
HODL 2026年3月31日 21625 $534786 不再跟踪
ICOW 2025年3月31日 16784 $489925 不再跟踪
SCHG 2026年3月31日 11846 $386417 不再跟踪
PHLT 2025年9月30日 95957 $383828 不再跟踪
GJUL 2025年9月30日 8555 $330993 不再跟踪
VGK 2025年3月31日 5139 $326172 不再跟踪
DDEC 2025年12月31日 7351 $321753 不再跟踪
SCHV 2026年3月31日 10543 $312178 不再跟踪
EMR 2026年3月31日 2074 $275261 18.6%
GSST 2026年6月30日 5308 $268302 不再跟踪
JPST 2026年6月30日 5286 $267503 不再跟踪
PPBI 2025年9月30日 12372 $260917 不再跟踪
SMLR 2025年12月31日 8609 $258270 不再跟踪
IVV 2025年3月31日 419 $246657 不再跟踪
IWF 2026年6月30日 542 $231109 不再跟踪
GDEC 2025年12月31日 6031 $221217 不再跟踪
IVV 2026年3月31日 322 $220551 不再跟踪
ARKB 2026年6月30日 9790 $220177 不再跟踪
PLTR 2026年3月31日 1233 $219166 19.4%
NUSC 2025年3月31日 5145 $215466 不再跟踪
SMDV 2026年3月31日 3250 $214760 不再跟踪
USB 2025年3月31日 4367 $208874 48.2%
LITE 2025年3月31日 2392 $200808 1216.2%
BSCU 2025年9月30日 10045 $168555
AGNC 2026年3月31日 11750 $125960 10.4%
IVF 2025年9月30日 100038 $88023 48.7%
NAYA 2025年3月31日 100477 $81386 不再跟踪
OABI 2025年9月30日 17261 $30034 178.4%
SBEV 2025年3月31日 10000 $1610 不再跟踪