VanEck Pharmaceutical ETF (PPH)
管理公司 · XNAS · 系列 S000034409 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$115.73
截至 2026年8月21日
▲ +0.65 (+0.56%)
1日变动
$85.91 – $117.73
52周范围
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PPH 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.82% | ▲ +5.82% |
| 3M | ▲ +8.67% | ▲ +10.17% |
| 6M | ▲ +4.85% | ▲ +6.30% |
| 年初至今 | ▲ +12.17% | ▲ +13.73% |
| 1Y | ▲ +29.86% | ▲ +32.62% |
| 3Y | ▲ +40.65% | ▲ +49.41% |
| 5Y | ▲ +50.93% | ▲ +66.45% |
| 最大 自 2000年2月1日 起 | ▲ +153.83% | ▲ +419.79% |
- 1年波动率
- 17.02%
- 3年波动率
- 15.51%
- 3年最大回撤
- -19.26%
- 2024年8月30日 → 2025年4月10日
- 3年Beta值
- 0.27
- 1年夏普比率*
- 2.43
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$65.0M
- 截至三月 2026的季度
- +$1.7M
- 过去12个月
- +$488.2M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 26 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $240.5M | 18.70 | 261452 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $138.4M | 10.76 | 905997 | EC | CH |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $124.5M | 9.68 | 1034834 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $67.2M | 5.23 | 2393884 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $61.9M | 4.81 | 1683055 | EC | DK |
| Sanofi SA | 80105N105 | $60.8M | 4.73 | 1262013 | EC | FR |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $59.5M | 4.62 | 980623 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $58.9M | 4.58 | 1066504 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | — | $56.6M | 4.40 | 286859 | EC | GB |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $55.8M | 4.34 | 228209 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $54.5M | 4.24 | 62952 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $53.0M | 4.12 | 243557 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $48.0M | 3.74 | 152957 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $44.7M | 3.47 | 378012 | EC | US |
| Haleon PLC | 405552100 | $41.4M | 3.22 | 4134619 | EC | GB |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 874060205 | $40.5M | 3.15 | 2185449 | EC | JP |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 881624209 | $36.4M | 2.83 | 1208266 | EC | IL |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $24.3M | 1.89 | 24267402 | STIV | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $11.6M | 0.90 | 855028 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $10.3M | 0.80 | 54455 | EC | IE |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $6.6M | 0.51 | 39103 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $4.5M | 0.35 | 190027 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $2.9M | 0.22 | 70860 | EC | US |
| Bausch Health Cos Inc | 071734107 | $1.3M | 0.10 | 247078 | EC | CA |
| Organon & Co | 68622V106 | $1.3M | 0.10 | 210370 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | — | $904K | 0.07 | 84179 | EC | IE |
股息 495笔付款
1.88%
TTM收益率
$2.17
每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.6250 |
| 2026年4月1日 | $0.8440 |
| 2025年12月29日 | $0.3110 |
| 2025年10月1日 | $0.3930 |
| 2025年7月1日 | $0.6070 |
| 2025年4月1日 | $0.5250 |
| 2024年12月27日 | $0.4110 |
| 2024年10月1日 | $0.4090 |
| 2024年7月1日 | $0.3560 |
| 2024年4月1日 | $0.5330 |
| 2023年12月27日 | $0.3070 |
| 2023年10月2日 | $0.3400 |
| 2023年7月3日 | $0.3890 |
| 2023年4月3日 | $0.6640 |
| 2022年12月28日 | $0.2400 |
| 2022年10月3日 | $0.2700 |
| 2022年7月1日 | $0.2500 |
| 2022年4月1日 | $0.4430 |
| 2021年12月29日 | $0.2690 |
| 2021年10月1日 | $0.3450 |
| 2021年7月1日 | $0.2860 |
| 2021年4月1日 | $0.3500 |
| 2020年12月29日 | $0.2660 |
| 2020年10月1日 | $0.2490 |
| 2020年7月1日 | $0.2520 |
| 2020年4月1日 | $0.3370 |
| 2019年12月30日 | $0.1730 |
| 2019年10月1日 | $0.2920 |
| 2019年7月1日 | $0.2810 |
| 2019年4月1日 | $0.3900 |
| 2018年12月27日 | $0.2030 |
| 2018年10月1日 | $0.2350 |
| 2018年7月2日 | $0.2490 |
| 2018年4月2日 | $0.3940 |
| 2017年12月27日 | $0.1500 |
| 2017年10月2日 | $0.2210 |
| 2017年7月3日 | $0.3040 |
| 2017年4月3日 | $0.4650 |
| 2016年12月28日 | $0.1450 |
| 2016年10月3日 | $0.2150 |
| 2016年7月1日 | $0.2870 |
| 2016年4月1日 | $0.6270 |
| 2015年12月29日 | $0.2040 |
| 2015年10月1日 | $0.2840 |
| 2015年7月1日 | $0.2770 |
| 2015年4月1日 | $0.4980 |
| 2014年12月29日 | $0.2440 |
| 2014年10月1日 | $0.1990 |
| 2014年7月1日 | $0.2550 |
| 2014年4月1日 | $0.3980 |
机构持有人 (13F) 160 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $128920807 | 22.34% | 1178974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $98415000 | 17.06% | 900000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $43958700 | 7.62% | 402000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $38338110 | 6.64% | 350600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.Safra Asset Management Corp | $34952233 | 6.06% | 319636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $34839347 | 6.04% | 318604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $30799630 | 5.34% | 281661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avalon Trust Co | $28849811 | 5.00% | 263830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $16852318 | 2.92% | 154114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $12909632 | 2.24% | 118058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7610000 | 1.32% | 69595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WT Wealth Management | $5881539 | 1.02% | 53786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5088712 | 0.88% | 46536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $4646291 | 0.81% | 42490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fluent Financial, LLC | $4263775 | 0.74% | 38992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $4039608 | 0.70% | 36942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3968550 | 0.69% | 36292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3627249 | 0.63% | 33171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3428122 | 0.59% | 31350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $3234173 | 0.56% | 35490 | 股份 | 2025年3月31日 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2703241 | 0.47% | 24721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2383502 | 0.41% | 21797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2357960 | 0.41% | 21563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $2062642 | 0.36% | 18863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1880820 | 0.33% | 17200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1687298 | 0.29% | 15423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1599227 | 0.28% | 14624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1553740 | 0.27% | 14207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1536175 | 0.27% | 14048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1515700 | 0.26% | 13861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1443283 | 0.25% | 13199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1416558 | 0.25% | 12954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1366671 | 0.24% | 12498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1267630 | 0.22% | 11592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1183320 | 0.21% | 10821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $1159435 | 0.20% | 10674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1118541 | 0.19% | 10229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Canton Hathaway, LLC | $1093500 | 0.19% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1044627 | 0.18% | 9553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $1033640 | 0.18% | 9452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Planning Group, LLC | $1004547 | 0.17% | 9187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Freedom, LLC | $953903 | 0.17% | 8723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $936801 | 0.16% | 8567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $906664 | 0.16% | 8285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $859491 | 0.15% | 7860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $849650 | 0.15% | 7770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $820234 | 0.14% | 7501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greenland Capital Management LP | $820125 | 0.14% | 7500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $808971 | 0.14% | 7398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $776057 | 0.13% | 7097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $705571 | 0.12% | 6452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $692842 | 0.12% | 6336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $692076 | 0.12% | 6329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NTV Asset Management LLC | $636343 | 0.11% | 5819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $628213 | 0.11% | 5745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Telos Capital Management, Inc. | $611486 | 0.11% | 5592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $587545 | 0.10% | 5373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $586553 | 0.10% | 5364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $575875 | 0.10% | 5266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $563153 | 0.10% | 5150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hudock, Inc. | $531907 | 0.09% | 4864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $517335 | 0.09% | 4731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $484726 | 0.08% | 4433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $459270 | 0.08% | 4200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $454349 | 0.08% | 4155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $446695 | 0.08% | 4085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $437400 | 0.08% | 4000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $427917 | 0.07% | 4900 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO | $422091 | 0.07% | 3860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $418811 | 0.07% | 3830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $404376 | 0.07% | 3698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $392830 | 0.07% | 3592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $392793 | 0.07% | 3592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $389148 | 0.07% | 3559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Conservest Capital Advisors, Inc. | $371790 | 0.06% | 3400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Chip Partners, LLC | $369114 | 0.06% | 3376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Phoenix Financial Ltd. | $366432 | 0.06% | 3351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $365373 | 0.06% | 3341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $364688 | 0.06% | 3335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $362495 | 0.06% | 3315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Partners Group, Inc | $361914 | 0.06% | 3310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Value Investment Professionals, LLC | $360855 | 0.06% | 3300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copia Wealth Management | $349483 | 0.06% | 3196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334720 | 0.06% | 3061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $323676 | 0.06% | 2960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $314163 | 0.05% | 2873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CERTUITY, LLC | $306670 | 0.05% | 2804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $285670 | 0.05% | 2750 | 股份 | 2026年3月31日 |
| STRATEGY ASSET MANAGERS LLC | $266049 | 0.05% | 2433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $264625 | 0.05% | 2420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $264461 | 0.05% | 2418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $261620 | 0.05% | 2393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $257081 | 0.04% | 2351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $240922 | 0.04% | 2739 | 股份 | 2025年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $236004 | 0.04% | 2158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $218700 | 0.04% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $198252 | 0.03% | 1813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $196830 | 0.03% | 1800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $191472 | 0.03% | 1751 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $169057 | 0.03% | 1546 | 股份 | 2026年6月30日 |
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