与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +25.8%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -11.2%

年化：+20.2% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：87.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 17.5%
Financials 11.8%
Industrials 8.7%
Healthcare 8.4%
Communication Services 7.7%
Retail 6.7%
Energy 4.8%
Real Estate 2.3%
Utilities 2.1%
Consumer Staples 1.9%
Consumer products 1.6%
Consumer Discretionary 1.5%
Materials 0.7%
其他/未映射 24.3%

完整投资组合 201 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $64364306 5.67% 222437 $7243145 下跌 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $40688611 3.59% 109957 $1778341 下跌 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $32030002 2.82% 173332 $7454790 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31172919 2.75% 87229 $5671100 下跌 ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $30133351 2.66% 359801 $3413528 上涨 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $28961465 2.55% 84926 $15169135 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $26444996 2.33% 126507 $4907209 下跌 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $22546488 1.99% 316442 $1919246 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22366542 1.97% 63419 $1615858 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21510662 1.90% 90252 $1612754 下跌 ×1
V Visa Inc. $21451224 1.89% 62524 $2479643 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21379296 1.88% 65314 $2084265 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $20108880 1.77% 148515 $-2704902 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19093279 1.68% 54038 $3467724 下跌 ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $18300672 1.61% 141067 $-1816588 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $17055399 1.50% 102892 $-4270961 下跌 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $16932124 1.49% 8511 $5290328 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16552830 1.46% 17695 $1849938 上涨 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16449854 1.45% 112178 $234155 下跌 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $16223656 1.43% 49145 $1919058 上涨 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $15185547 1.34% 20277 $2067098 上涨 ×3
IJH iShares Trust $14905747 1.31% 193305 $2070420 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14453178 1.27% 19627 $2360197 下跌 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14370221 1.27% 28718 $654539 上涨 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13995687 1.23% 119153 $4372355 下跌 ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $13754817 1.21% 187523 $3181034 下跌 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13004601 1.15% 126197 $291224 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12669400 1.12% 33964 $409249 上涨 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12150236 1.07% 23657 $333277 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $12065075 1.06% 24289 $1690164 上涨 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $11727881 1.03% 23027 $-3345278 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11694985 1.03% 46049 $336750 下跌 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $10696677 0.94% 38062 $1213261 下跌 ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $10080289 0.89% 20361 $2712976 下跌 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $9588193 0.84% 44998 $13218 上涨 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9549049 0.84% 96183 $-547554 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9411515 0.83% 25990 $259270 下跌 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $9406680 0.83% 55644 $-939551 下跌 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $9231926 0.81% 39605 $1992513 下跌 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9101868 0.80% 115170 $596349 上涨 ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $9057619 0.80% 47552 $83557 上涨 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $9034002 0.80% 46755 $1091101 上涨 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $8758257 0.77% 35571 $1207235 下跌 ×1
IJR iShares Trust $8693952 0.77% 58620 $1459149 上涨 ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $8635927 0.76% 68539 $-569345 下跌 ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $8571248 0.76% 42514 $-94513 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8469191 0.75% 8374 $-1253754 下跌 ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $7989658 0.70% 58400 $193225 下跌 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7721130 0.68% 80020 $1198984 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7703520 0.68% 87769 $-364323 上涨 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7491084 0.66% 82811 $891290 上涨 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7377111 0.65% 25162 $-118450 下跌 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7364054 0.65% 103138 $-2904863 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7213351 0.64% 87276 $469257 上涨 ×4
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $7129008 0.63% 52929 $-8786 上涨 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $7019318 0.62% 36996 $346759 上涨 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $7018503 0.62% 44412 $238088 下跌 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $6976815 0.61% 35801 $-1059444 上涨 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $6939999 0.61% 72511 $99389 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6851996 0.60% 71190 $-324128 下跌 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6748679 0.59% 69877 $334205 下跌 ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $6746290 0.59% 124447 $-61075 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6689720 0.59% 13131 $-1579098 下跌 ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $6505789 0.57% 105000 $174212 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6440759 0.57% 111780 $-600006 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6320678 0.56% 11221 $-96333 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6070890 0.53% 53601 $-588927 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5860567 0.52% 21681 $-710207 上涨 ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5834651 0.51% 46767 $733919 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $5789159 0.51% 25856 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $5716245 0.50% 25856 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5630601 0.50% 28140 $-1068174 下跌 ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5626886 0.50% 72680 $258955 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5392131 0.48% 68927 $-640238 下跌 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $5218111 0.46% 98251 $-706405 上涨 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4625163 0.41% 18380 $553951 下跌 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4605039 0.41% 21643 $538807 上涨 ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4584528 0.40% 38859 $61824 下跌 ×2
EFV iShares Trust $4579461 0.40% 59823 $-6580 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4431333 0.39% 19882 $46935 上涨 ×4
SMH SMH $4189826 0.37% 6388 $54090 下跌 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $3993654 0.35% 25483 $67561 下跌 ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3983620 0.35% 25108 上涨 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3836580 0.34% 185611 $-1116039 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3221284 0.28% 23561 $-853959 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3159649 0.28% 2967 $1068931 上涨 ×1
SPY SPY $3068873 0.27% 4110 $626920 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2969378 0.26% 3891 $1350738 下跌 ×1
IWS iShares Trust $2933148 0.26% 17820 $238566 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2761088 0.24% 2302 $644697 上涨 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2734927 0.24% 11255 $183437 下跌 ×1
SOXX iShares Trust $2698241 0.24% 4211 $1194292 下跌 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2627740 0.23% 28959 $-335214 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2201510 0.19% 8094 $228576 下跌 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2146717 0.19% 4954 $1056623 下跌 ×4
DE Deere & Company Common Stock $2086032 0.18% 3289 $241589 上涨 ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $2025816 0.18% 8228 $-486564 下跌 ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1983552 0.17% 14642 $-13510 下跌 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1926066 0.17% 16427 $123859
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1902453 0.17% 6765 $222982 下跌 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VEU $30133351 2.66% 上涨 ×6
HD $22366542 1.97% 上涨 ×4
PEP $20108880 1.77% 上涨 ×6
EOG $18300672 1.61% 上涨 ×6
COST $16552830 1.46% 上涨 ×5
IVV $15185547 1.34% 上涨 ×3
IJH $14905747 1.31% 上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) $14370221 1.27% 上涨 ×5
MSFT $12669400 1.12% 上涨 ×4
VRTX $12065075 1.06% 上涨 ×6
RSG $9588193 0.84% 上涨 ×4
VCSH $9101868 0.80% 上涨 ×4
IQV $9034002 0.80% 上涨 ×6
IJR $8693952 0.77% 上涨 ×6
EW $7491084 0.66% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $5789159 25856 0.51%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $5716245 25856 0.50%
XLV $3983620 25108 0.35%
IGV $691641 7634 0.06%
INTC $333809 2391 0.03%
FRDM $309971 4252 0.03%
GLW $300642 1177 0.03%
FTNT $296948 1933 0.03%
VB $284933 940 0.03%
NVO $238166 4968 0.02%
BUG $232463 6087 0.02%
BAC $222109 3898 0.02%
IWB $214578 524 0.02%
IMCG $209085 2127 0.02%
LEN $206638 2284 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
PANW 削减 -1K +$15.2M
QCOM 削减 -17K +$7.5M
AAPL 削减 -3K +$7.2M
GOOGL 削减 -1K +$5.7M
ASML 削减 -303 +$5.3M
MS 削减 -4K +$4.9M
CSCO 削减 -5K +$4.4M
CVX 削减 -184 -$4.3M
GOOG 削减 -433 +$3.5M
VEU 增持 +4K +$3.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 48383 $10935944 -2.1%
UNH 2025年6月30日 14769 $7735264 30.5%
PYPL 2026年3月31日 100818 $5885755 25.0%
IVE 2026年3月31日 18614 $3947575
ADBE 2025年9月30日 9171 $3548077 -29.9%
XLF 2026年3月31日 61600 $3373825 13.7%
ACN 2025年9月30日 8546 $2554314 0.5%
ZTS 2025年9月30日 12867 $2006654 -46.8%
BRK-A (申报为 BRKA) 2025年12月31日 1 $754200 不再跟踪
EWY 2025年9月30日 9897 $710408
SCHB 2025年9月30日 17303 $412338 15.4%
FLGPRU 2025年12月31日 9200 $366712 不再跟踪
RS 2025年9月30日 900 $282510 55.7%
TGT 2025年9月30日 2841 $280265 66.1%
ALEX 2026年3月31日 13259 $273658 不再跟踪
GEV 2025年12月31日 427 $262563 34.3%
CAG 2025年6月30日 9412 $251008 -32.0%
LECO 2026年6月30日 997 $248333 5.7%
INTU 2026年6月30日 560 $242133 25.7%
BAC 2026年3月31日 4308 $236940 4.3%
VLTO 2025年12月31日 2200 $234542 3.0%
LEN 2026年3月31日 2267 $233001 -3.9%
NVO 2026年3月31日 4519 $229927 4.2%
TXN 2025年9月30日 1076 $223400 68.6%
SCHX 2025年6月30日 10108 $223185 24.3%
ALNY 2025年12月31日 483 $220248 -50.2%
ED 2026年3月31日 2200 $218504 0.9%
SRE 2025年6月30日 2950 $210512 11.7%
ADP 2026年6月30日 1030 $209276 28.8%
IWB 2025年9月30日 612 $207817
VTRS 2026年6月30日 15382 $207808 18.2%
VB 2026年3月31日 783 $201975
SYK 2025年9月30日 508 $200981 -17.8%
GILD 2026年6月30日 1436 $200144 26.0%
CAG 2025年12月31日 10001 $183110 -19.6%
CWH 2026年3月31日 15000 $145950 -32.9%
OPRT 2025年6月30日 20015 $109883 36.5%