Victory Portfolios II (UITB)
管理公司 · XNAS · 系列 S000065160 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$46.05
截至 2026年8月21日
▼ -0.09 (-0.19%)
1日变动
$45.98 – $47.97
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.64% | — |
| 3M | ▼ -2.64% | — |
| 6M | ▼ -3.40% | — |
| 年初至今 | ▼ -2.57% | — |
| 1Y | ▼ -1.84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.46% | — |
- 1年波动率
- 4.68%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.68
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$42.7M
- 截至三月 2026的季度
- -$7.0M
- 过去12个月
- +$277.1M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1166 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association | 3140W37J2 | $2.8M | 0.11 | 2946448 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FVA2 | $2.8M | 0.11 | 2859059 | ABS-MBS | US |
| LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS | 50540RBA9 | $2.8M | 0.11 | 2865000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBL9 | $2.8M | 0.11 | 3060000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137HKMB7 | $2.8M | 0.11 | 2812255 | ABS-MBS | US |
| Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust | 68327LAD8 | $2.8M | 0.11 | 3193000 | DBT | CA |
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST | 36269EAD1 | $2.8M | 0.11 | 2755000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142ACEZ8 | $2.8M | 0.11 | 3093502 | ABS-MBS | US |
| HOUSTON GALLERIA MALL TRUST | 44216XAA3 | $2.8M | 0.11 | 2752667 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC. | 025676AQ0 | $2.8M | 0.11 | 2883000 | DBT | US |
| SWEPCO STORM RECOVERY FUNDING LLC | 870696AA9 | $2.8M | 0.11 | 2808845 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179WXL7 | $2.8M | 0.10 | 3012986 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H8BK6 | $2.8M | 0.10 | 3000000 | ABS-MBS | US |
| ANSLEY PARK CAPITAL LLC | 03637AAB8 | $2.8M | 0.10 | 2762296 | ABS-MBS | US |
| JBS USA Holding Lux S.a r.l. | 47214BAC2 | $2.8M | 0.10 | 2518000 | DBT | LU |
| CHASE AUTO OWNER TRUST | 16144CAE6 | $2.8M | 0.10 | 2700000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810RZ3 | $2.8M | 0.10 | 3900000 | DBT | US |
| EMERGENT AUTO RECEIVABLES TRUST | 293601AG5 | $2.7M | 0.10 | 2700000 | ABS-MBS | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES LLC | 03236YAC9 | $2.7M | 0.10 | 2710000 | ABS-MBS | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023DC6 | $2.7M | 0.10 | 2875000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3136BK6X5 | $2.7M | 0.10 | 3000000 | ABS-MBS | US |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC | 50249AAH6 | $2.7M | 0.10 | 3760000 | DBT | US |
| SODEXO, INC. | 833794AB6 | $2.7M | 0.10 | 3000000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137H7M91 | $2.7M | 0.10 | 3000000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H73P6 | $2.7M | 0.10 | 3000000 | ABS-MBS | US |
| BXP TRUST | 05607TAA0 | $2.7M | 0.10 | 3100000 | ABS-MBS | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 015271AW9 | $2.7M | 0.10 | 3200000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W2TL5 | $2.7M | 0.10 | 2644209 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPQQ4 | $2.7M | 0.10 | 2825926 | ABS-MBS | US |
| THE KROGER CO. | 501044DV0 | $2.7M | 0.10 | 2700000 | DBT | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION | 3133EM4H2 | $2.7M | 0.10 | 3414000 | DBT | US |
| M&T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST | 55287XAE5 | $2.7M | 0.10 | 2624000 | ABS-MBS | US |
| LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS & CMNTY DEV AUTH SYS RESTORATION | 54627RAP5 | $2.7M | 0.10 | 2760000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132D6HY9 | $2.7M | 0.10 | 2709214 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 3622ACPA2 | $2.7M | 0.10 | 2614562 | ABS-MBS | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $2.7M | 0.10 | 2653344 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $2.7M | 0.10 | 2653344 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $2.7M | 0.10 | 2653344 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $2.7M | 0.10 | 2653344 | STIV | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FRF6 | $2.6M | 0.10 | 2659326 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EJ84 | $2.6M | 0.10 | 2602175 | ABS-MBS | US |
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE LLC | 737473AC2 | $2.6M | 0.10 | 2622000 | ABS-MBS | US |
| MATTEL, INC. | 577081BF8 | $2.6M | 0.10 | 2720000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179V4L1 | $2.6M | 0.10 | 3092426 | ABS-MBS | US |
| JDE Peet's N.V. | 47216QAC7 | $2.6M | 0.10 | 3000000 | DBT | NL |
| Federal National Mortgage Association | 3140AT6Z4 | $2.6M | 0.10 | 2589976 | ABS-MBS | US |
| AVENTURA MALL VENTURE | 05359AAA1 | $2.6M | 0.10 | 2640000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810SA7 | $2.6M | 0.10 | 3500000 | DBT | US |
| Becle, S.A.B. de C.V. | 07586PAA9 | $2.6M | 0.10 | 3000000 | DBT | MX |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION | 3133ENJA9 | $2.5M | 0.09 | 3000000 | DBT | US |
机构持有人 (13F) 149 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $695568094 | 29.58% | 14850508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $201173237 | 8.56% | 4295086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $182860478 | 7.78% | 3904105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $101769926 | 4.33% | 2172807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $100037077 | 4.25% | 2135811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Calamos Wealth Management LLC | $63186810 | 2.69% | 1349050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $56578257 | 2.41% | 1207956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allen Capital Group, LLC | $55612312 | 2.37% | 1187333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37650505 | 1.60% | 803845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meeder Advisory Services, Inc. | $37141390 | 1.58% | 792976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBL Wealth, LLC | $35539317 | 1.51% | 758771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $31128606 | 1.32% | 664602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $28910833 | 1.23% | 629043 | 股份 | 2024年12月31日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28302705 | 1.20% | 604268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $27567022 | 1.17% | 588561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $26698856 | 1.14% | 570026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $23931110 | 1.02% | 510934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $22308926 | 0.95% | 476300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $21584637 | 0.92% | 460836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Water Asset Management | $21095156 | 0.90% | 450385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $19550764 | 0.83% | 417413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $19372929 | 0.82% | 413616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sargent Investment Group, LLC | $18997900 | 0.81% | 405609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $18645521 | 0.79% | 398354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $18481498 | 0.79% | 389946 | 股份 | 2025年12月31日 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $16640792 | 0.71% | 355284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SouthState Bank Corp | $15977264 | 0.68% | 341118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Horan Capital Advisors, LLC. | $15932396 | 0.68% | 339420 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $15858974 | 0.67% | 338592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oath Planning, LLC | $15816182 | 0.67% | 337678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $15790768 | 0.67% | 337136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $15565860 | 0.66% | 332334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $15385462 | 0.65% | 328482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $15090388 | 0.64% | 322183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14736081 | 0.63% | 314549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $14233392 | 0.61% | 303886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cyr Financial Inc. | $14032197 | 0.60% | 299590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13887361 | 0.59% | 296493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envision Financial LLC | $12901654 | 0.55% | 274404 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $11119631 | 0.47% | 261783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $10653360 | 0.45% | 227451 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $10428396 | 0.44% | 222648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $9707740 | 0.41% | 207262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9085064 | 0.39% | 193968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Souders Financial Advisors | $9014337 | 0.38% | 192458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8542525 | 0.36% | 181659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fjell Capital, LLC | $8496323 | 0.36% | 181398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $8105269 | 0.34% | 173049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | $7290085 | 0.31% | 155645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $7261361 | 0.31% | 155031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $7122561 | 0.30% | 152068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $7064992 | 0.30% | 152724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $6081030 | 0.26% | 129831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Advisory Team LLC | $5782952 | 0.25% | 123467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5782947 | 0.25% | 123467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $5603567 | 0.24% | 119637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $5481030 | 0.23% | 117021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $4912445 | 0.21% | 104882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $4485675 | 0.19% | 95770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4049332 | 0.17% | 86454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $3975567 | 0.17% | 84879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC | $3881787 | 0.17% | 82891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3825494 | 0.16% | 81675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Indivisible Partners | $3811911 | 0.16% | 81385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| James J. Burns & Company, LLC | $3511211 | 0.15% | 74964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3067893 | 0.13% | 65500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $3050338 | 0.13% | 65125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2885277 | 0.12% | 61601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2869350 | 0.12% | 61261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $2802598 | 0.12% | 59836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $2757213 | 0.12% | 58867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2692831 | 0.11% | 57492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Calamos Advisors LLC | $2666441 | 0.11% | 56929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2598583 | 0.11% | 55480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $2539225 | 0.11% | 54213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chris Bulman Inc | $2468813 | 0.11% | 52710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Owl Creek Wealth Partners LLC | $1933709 | 0.08% | 41285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $1907367 | 0.08% | 40723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optivise Advisory Services LLC | $1772826 | 0.08% | 37850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1679335 | 0.07% | 35855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1677480 | 0.07% | 35638 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $1512536 | 0.06% | 32293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $1494071 | 0.06% | 31899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $1483968 | 0.06% | 31683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $1478487 | 0.06% | 32162 | 股份 | 2024年12月31日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1457347 | 0.06% | 31115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $1395328 | 0.06% | 29776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1334508 | 0.06% | 28492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASPIRIANT, LLC | $1311464 | 0.06% | 28000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1083897 | 0.05% | 23141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $995213 | 0.04% | 21248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $992166 | 0.04% | 21183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $965144 | 0.04% | 20606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $963330 | 0.04% | 20567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Horan Securities, Inc. | $925970 | 0.04% | 19672 | 股份 | 2025年6月30日 |
| NOVEM GROUP | $761127 | 0.03% | 16250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $749507 | 0.03% | 16002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $655937 | 0.03% | 14132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $640958 | 0.03% | 13655 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Advisory Services Network, LLC | $606728 | 0.03% | 12954 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| SPUS Tidal Trust I | $2.7B |
| CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $2.7B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| SNPE DBX ETF Trust | $2.8B |
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE ... | $2.6B |
| IGLB iShares Trust | $2.6B |
| PABU iShares Trust | $2.6B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |